Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 04/12/2568

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	13.9937	13.9938	13.9937	13.9938	13.9937	22,667,810,971.45	+0.0003	04/12/2568
KFCASHPLUS	12.8820	12.8821	12.8820	12.8821	12.8820	3,134,496,495.85	+0.0007	04/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3146	12.3147	12.3146	12.3147	12.3146	55,780,428,211.68	+0.0010	04/12/2568
KFAFIX-C	12.4031	12.4032	12.4031	N/A	N/A	208,758,262.10	+0.0011	04/12/2568
KFAFIX-I	12.3170	12.3171	12.3170	12.3171	12.3170	182,704,926.76	+0.0010	04/12/2568
KFENFIX	11.4190	11.4191	11.4190	11.4191	11.4190	8,021,270,519.42	-0.0005	04/12/2568
KFMTFI	17.5554	17.5555	17.5554	17.5555	17.5554	2,115,076,464.18	+0.0009	04/12/2568
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.8760	9.8761	9.8760	9.8761	9.8760	680,432,242.39	-0.0002	04/12/2568
KFSMART-A	11.5592	11.5593	11.5592	11.5593	11.5592	112,349,181,804.31	-0.0003	04/12/2568
KFSMART-I	11.5594	11.5595	11.5594	11.5595	11.5594	192,893,976.12	-0.0002	04/12/2568
KFSPLUS-A	22.5942	22.5943	22.5942	22.5943	22.5942	64,665,695,750.67	+0.0006	04/12/2568
KFSPLUS-I	22.5941	22.5942	22.5941	22.5942	22.5941	51,982.47	+0.0006	04/12/2568
KFTGB6M47	10.0640	N/A	N/A	N/A	N/A	1,548,192,695.55	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M48	10.0465	N/A	N/A	N/A	N/A	1,684,991,659.42	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M49	10.0250	N/A	N/A	N/A	N/A	2,627,452,796.17	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M50	10.0140	N/A	N/A	N/A	N/A	1,258,818,826.94	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M51	10.0092	N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,494,366.56	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M52	10.0000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Weekly NAV	04/12/2568
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.4481	10.5004	10.4481	10.5004	10.4481	49,615,348.26	+0.0052	02/12/2568
KF1MAX-I	10.4491	10.4492	10.4491	10.4492	10.4491	207,009,791.63	+0.0052	02/12/2568
KF1MEAN-A	10.3719	10.4239	10.3719	10.4239	10.3719	76,286,843.72	+0.0032	02/12/2568
KF1MEAN-I	10.3732	10.3733	10.3732	10.3733	10.3732	180,699,796.66	+0.0032	02/12/2568
KF1MILD-A	10.6910	10.7446	10.6910	10.7446	10.6910	239,532,603.88	+0.0006	02/12/2568
KF1MILD-I	10.6915	10.6916	10.6915	10.6916	10.6915	110,339,496.17	+0.0007	02/12/2568
KFFLEX	16.6871	16.7122	16.6621	16.7122	16.6621	93,318,693.10	-0.0909	04/12/2568
KFFLEX-D⁽²⁾	4.1915	4.1916	4.1915	4.1916	4.1915	711,688,575.94	-0.0230	04/12/2568
KFGOOD	9.4981	9.5599	9.4981	9.5599	9.4981	331,078,785.17	-0.0024	04/12/2568
KFHAPPY-A	10.8581	10.9125	10.8581	10.9125	10.8581	517,636,406.91	-0.0004	04/12/2568
KFSMUL	20.8733	20.8734	20.8733	20.8734	20.8733	1,491,495,090.72	+0.0020	04/12/2568
KFSUPER	7.9990	8.0631	7.9990	8.0631	7.9990	113,858,306.23	-0.0038	04/12/2568
KFYENJAI-A	10.5504	10.5787	10.5504	10.5787	10.5504	6,653,294,149.79	+0.0016	04/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFDNM-D⁽³⁾	7.3195	7.3196	7.2829	7.3196	7.2829	311,366,984.41	-0.0205	04/12/2568
KFDYNAMIC	28.4709	28.6134	28.3285	28.6134	28.3997	754,655,865.98	-0.0784	04/12/2568
KFENS50-A	22.3867	22.4092	22.3643	22.4092	22.3643	1,973,301,017.65	+0.0487	04/12/2568
KFFIN-D⁽⁴⁾	5.5108	5.5109	5.5108	5.5109	5.5108	1,592,831,953.23	-0.0146	04/12/2568
KFGROWTH-A	5.0438	5.0943	5.0438	5.0943	5.0438	10,727,283.17	-0.0259	04/12/2568
KFGROWTH-D⁽⁵⁾	2.4986	2.5237	2.4986	2.5237	2.4986	362,383,918.09	-0.0128	04/12/2568
KFLTF50-A	33.0593	33.2247	33.0593	33.2247	33.0593	9,101,476.15	+0.0730	04/12/2568
KFLTFD70-D⁽⁶⁾	11.1100	11.1879	11.0933	11.1879	11.0933	4,234,001.40	-0.0123	04/12/2568
KFLTFDIV-D⁽⁷⁾	14.6794	14.8263	14.6794	14.8263	14.6794	6,802,646.58	-0.0252	04/12/2568
KFLTFEQ-A	19.3474	19.5410	19.3184	19.5410	19.3184	248,796.87	-0.1021	04/12/2568
KFS100-A	11.4771	11.5346	11.4771	11.5346	11.4771	174,517,955.29	+0.0124	04/12/2568
KFS100-I	10.7219	10.7220	10.7219	10.7220	10.7219	26,255.43	+0.0116	04/12/2568
KFSDIV⁽⁸⁾	4.3390	4.3456	4.3325	4.3456	4.3325	6,337,018,588.87	-0.0175	04/12/2568
KFSEQ	18.4406	18.5329	18.3484	18.5329	18.3945	686,707,267.62	-0.0938	04/12/2568
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.1439	4.1647	4.1232	4.1647	4.1335	770,574,799.13	-0.0215	04/12/2568
KFTHAICG	8.6870	8.7740	8.6870	8.7740	8.6870	56,055,738.36	-0.0150	04/12/2568
KFTHAISM	8.5304	8.6286	8.5176	8.6286	8.5176	123,195,505.98	-0.0481	04/12/2568
KFTSTAR-A	6.4988	6.5639	6.4988	6.5639	6.4988	460,455,211.14	-0.0321	04/12/2568
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.6239	4.6702	4.6239	4.6702	4.6239	519,763,504.76	-0.0229	04/12/2568
KFVALUE-A	22.6384	22.6385	22.6384	22.6385	22.6384	521,889,026.91	-0.0904	04/12/2568
KFVALUE-I	22.6388	22.6389	22.6388	22.6389	22.6388	38,542.15	-0.0907	04/12/2568
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	7.9357	8.0548	7.9357	8.0548	7.9357	5,196,983,211.45	-0.0405	03/12/2568
KF-ACHINA-I	7.9373	7.9374	7.9373	7.9374	7.9373	1,091,453.41	-0.0405	03/12/2568
KFAHYBON-A	6.8889	6.9579	6.8889	6.9579	6.8889	382,325,895.64	-0.0159	03/12/2568
KF-AINCOME-A	11.9705	12.1502	11.9705	12.1502	11.9705	308,554,957.79	-0.0129	03/12/2568
KF-AINCOME-R	11.9697	12.1493	11.9697	12.1493	11.9697	507,337,602.64	-0.0129	03/12/2568
KF-BIC	6.4333	6.5299	6.4333	6.5299	6.4333	62,943,960.07	-0.0472	03/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-A	9.3899	9.4933	9.3805	9.4933	9.3805	1,180,875,870.45	+0.1252	04/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-I	9.3767	9.3862	9.3673	9.3862	9.3673	494,084.11	+0.1250	04/12/2568
KF-CINCOME-A	12.3288	12.5138	12.3288	12.5138	12.3288	1,229,840,141.05	+0.0070	03/12/2568
KF-CINCOME-I	12.3288	12.3289	12.3288	12.3289	12.3288	296,362.15	+0.0070	03/12/2568
KFCLIMA-A	9.8581	10.0061	9.8581	10.0061	9.8581	236,543,243.69	-0.0514	03/12/2568
KFCLIMA-I	9.8582	9.8583	9.8582	9.8583	9.8582	120,827.88	-0.0513	03/12/2568
KFCMEGA-A	5.4782	5.5331	5.4782	5.5331	5.4782	1,247,934,429.51	-0.0565	03/12/2568
KFCMEGA-I	5.4788	5.4789	5.4788	5.4789	5.4788	267,246,593.24	-0.0565	03/12/2568
KFCORE	10.2196	10.3730	10.2196	10.3730	10.2196	1,774,265,368.29	-0.0272	03/12/2568
KFCSI300-A	11.3323	11.3891	11.3323	11.3891	11.3323	344,315,685.47	+0.0576	04/12/2568
KFCSI300-I	11.3319	11.3320	11.3319	11.3320	11.3319	22,953,393.20	+0.0576	04/12/2568
KF-CSINCOME	11.8425	11.9610	11.8425	11.9610	11.8425	13,702,106,067.93	+0.0140	03/12/2568
KFCYBER-A	11.3532	11.5236	11.3532	11.5236	11.3532	638,336,257.74	+0.1829	03/12/2568
KFCYBER-I	11.3515	11.3516	11.3515	11.3516	11.3515	272,326.25	+0.1828	03/12/2568
KFDIVERS-A	9.8757	9.9746	9.8757	9.9746	9.8757	289,964,860.27	+0.0172	03/12/2568
KFDIVERS-C	9.8849	9.8850	9.8849	N/A	N/A	24,361.14	+0.0174	03/12/2568
KFDIVERS-I	9.9192	9.9193	9.9192	9.9193	9.9192	10,659.76	+0.0174	03/12/2568
KFDIVERS-R	9.8758	9.9747	9.8758	9.9747	9.8758	5,525,675.85	+0.0172	03/12/2568
KF-EM	9.7321	9.8782	9.7321	9.8782	9.7321	63,299,091.54	-0.0051	03/12/2568
KF-EMXCN-A	12.2027	12.3858	12.2027	12.3858	12.2027	79,774,562.54	+0.0694	02/12/2568
KF-EMXCN-I	12.2021	12.2022	12.2021	12.2022	12.2021	97,617.43	+0.0694	02/12/2568
KFESG-A	8.4294	8.5559	8.4294	8.5559	8.4294	844,395,966.16	+0.0356	03/12/2568
KFESG-I	8.4295	8.4296	8.4295	8.4296	8.4295	33,201,311.95	+0.0356	03/12/2568
KF-EUROPE	18.8695	19.1526	18.8695	19.1526	18.8695	599,590,016.49	+0.0451	03/12/2568
KFFAI6M126	10.0432	N/A	N/A	N/A	N/A	1,147,705,669.81	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M127	10.0384	N/A	N/A	N/A	N/A	3,996,585,011.32	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M128	10.0344	N/A	N/A	N/A	N/A	1,429,821,487.81	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M129	10.0259	N/A	N/A	N/A	N/A	1,386,319,145.61	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M130	10.0278	N/A	N/A	N/A	N/A	519,118,756.96	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M131	10.0258	N/A	N/A	N/A	N/A	1,180,985,547.89	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M132	10.0148	N/A	N/A	N/A	N/A	635,269,339.99	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M133	10.0134	N/A	N/A	N/A	N/A	599,071,460.25	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M134	10.0109	N/A	N/A	N/A	N/A	1,274,814,835.89	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M135	10.0053	N/A	N/A	N/A	N/A	1,809,939,647.37	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M136	9.9987	N/A	N/A	N/A	N/A	608,992,651.94	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI9M1	10.0587	N/A	N/A	N/A	N/A	1,215,732,050.58	Weekly NAV	04/12/2568
KFFUTUREGEN-A	9.0178	9.1532	9.0178	9.1532	9.0178	574,755,455.78	-0.0561	03/12/2568
KFFUTUREGEN-I	9.0214	9.0215	9.0214	9.0215	9.0214	147,441.32	-0.0561	03/12/2568
KFGBRAND-A	13.1533	13.3507	13.1533	13.3507	13.1533	2,662,562,842.94	+0.0480	03/12/2568
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	7.9920	8.1120	7.9920	8.1120	7.9920	2,638,446,483.98	+0.0292	03/12/2568
KFGBRAND-I	12.1627	12.1628	12.1627	12.1628	12.1627	29,493,535.80	+0.0444	03/12/2568
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	10.1048	10.1049	10.1048	10.1049	10.1048	377,140,734.45	+0.0369	03/12/2568
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.0330	6.1236	6.0330	6.1236	6.0330	861,949,827.33	-0.0093	03/12/2568
KFGDA-A	11.1507	11.3181	11.1507	11.3181	11.1507	97,167,400.69	+0.0086	03/12/2568
KFGDA-I	11.1506	11.1507	11.1506	11.1507	11.1506	331,249,006.77	+0.0086	03/12/2568
KFGDA-IX	11.2175	11.4420	11.2175	N/A	N/A	56,087,629.22	+0.0088	03/12/2568
KFGDB-A	10.8973	11.0609	10.8973	11.0609	10.8973	434,994,573.73	+0.0088	03/12/2568
KFGDB-I	10.8973	10.8974	10.8973	10.8974	10.8973	49,205,224.11	+0.0088	03/12/2568
KFGDB-IX	10.9488	11.1679	10.9488	N/A	N/A	54,744,449.25	+0.0089	03/12/2568
KFGDIV-A	14.8447	15.0675	14.8447	15.0675	14.8447	1,884,778,063.57	+0.0831	03/12/2568
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.7519	10.9133	10.7519	10.9133	10.7519	1,142,206,876.12	+0.0602	03/12/2568
KFGDIV-I	13.0254	13.0255	13.0254	13.0255	13.0254	41,571,385.64	+0.0730	03/12/2568
KFGG-A	8.1755	8.2982	8.1755	8.2982	8.1755	2,343,735,277.81	+0.0127	03/12/2568
KFGG-I	8.1750	8.1751	8.1750	8.1751	8.1750	32,300,112.81	+0.0127	03/12/2568
KFGLOBAL-A	10.1285	10.2805	10.1285	10.2805	10.1285	268,017,970.68	+0.0138	03/12/2568
KFGLOBAL-I	10.1291	10.1292	10.1291	10.1292	10.1291	327,306.30	+0.0139	03/12/2568
KFGLOBFX-A	9.9059	10.0546	9.9059	10.0546	9.9059	19,098,771.85	-0.0116	03/12/2568
KFGLOBFX-I	9.9060	9.9061	9.9060	9.9061	9.9060	271,921.01	-0.0116	03/12/2568
KF-GOLD	31.2816	31.3286	31.2347	31.3286	31.2347	2,434,955,156.78	+0.0396	04/12/2568
KFGPE-UI	11.1773	11.4009	N/A	N/A	N/A	614,689,725.18	Monthly NAV	31/10/2568
KFGPROP-A	10.0514	10.2023	10.0514	10.2023	10.0514	555,580,122.86	+0.0117	03/12/2568
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	6.9889	7.0938	6.9889	7.0938	6.9889	255,974,664.46	+0.0082	03/12/2568
KFGPROP-I	8.6098	8.6099	8.6098	8.6099	8.6098	19,755,961.32	+0.0101	03/12/2568
KFGTECH-A	21.2095	21.5277	21.2095	21.5277	21.2095	1,065,455,750.41	-0.2810	03/12/2568
KFGTECH-I	21.2188	21.2189	21.2188	21.2189	21.2188	424,726.54	-0.2811	03/12/2568
KFHASIA-A	10.4507	10.6076	10.4507	10.6076	10.4507	635,865,948.59	-0.0025	03/12/2568
KFHASIA-I	10.4579	10.4580	10.4579	10.4580	10.4579	138,932.03	-0.0024	03/12/2568
KFHEALTH-A	12.7348	12.9259	12.7348	12.9259	12.7348	824,735,761.31	-0.0498	03/12/2568
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.6819	7.7972	7.6819	7.7972	7.6819	2,971,937,249.85	-0.0301	03/12/2568
KF-HEUROPE-A	18.4622	18.7392	18.4622	18.7392	18.4622	1,742,996,181.29	+0.0395	03/12/2568
KF-HEUROPE-I	18.4731	18.4732	18.4731	18.4732	18.4731	26,031,475.93	+0.0394	03/12/2568
KF-HGOLD	19.7595	19.7892	19.7299	19.7892	19.7299	1,686,948,689.63	-0.0495	04/12/2568
KFHHCARE-A	13.6738	13.8790	13.6738	13.8790	13.6738	1,300,759,241.63	-0.0202	03/12/2568
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.3792	10.5350	10.3792	10.5350	10.3792	175,466,593.41	-0.0154	03/12/2568
KFHHCARE-I	13.5500	13.5501	13.5500	13.5501	13.5500	85,855,467.88	-0.0200	03/12/2568
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	10.8255	10.9880	10.8255	10.9880	10.8255	1,283,954,151.68	+0.0359	03/12/2568
KF-HSHARE-INDX	7.6994	7.7380	7.6994	7.7380	7.6994	2,036,349,463.74	+0.0761	04/12/2568
KF-HSMUS	13.0895	13.2859	13.0895	13.2859	13.0895	313,629,621.09	-0.0232	03/12/2568
KFHTECH-A	25.6605	26.0455	25.6605	26.0455	25.6605	6,156,576,197.73	-0.3707	03/12/2568
KFHTECH-I	25.6735	25.6736	25.6735	25.6736	25.6735	243,093.01	-0.3709	03/12/2568
KF-INCOME	13.4461	13.6479	13.4461	13.6479	13.4461	988,090,380.55	+0.0082	03/12/2568
KFINDIA-A	13.4215	13.6229	13.4215	13.6229	13.4215	814,094,643.43	-0.0510	03/12/2568
KFINDIA-I	13.4216	13.4217	13.4216	13.4217	13.4216	1,223,988.79	-0.0509	03/12/2568
KFINFRA-A	10.2290	10.3825	10.2290	10.3825	10.2290	902,083,864.82	-0.0534	02/12/2568
KFINFRA-I	10.2291	10.2292	10.2291	10.2292	10.2291	49,006,397.81	-0.0534	02/12/2568
KFINNO-A	5.4978	5.5804	5.4978	5.5804	5.4978	760,868,138.02	+0.1257	03/12/2568
KFINNO-I	5.5445	5.5446	5.5445	5.5446	5.5445	18,670.63	+0.1268	03/12/2568
KFJGB6M18	10.0568	N/A	N/A	N/A	N/A	2,818,939,064.07	Weekly NAV	04/12/2568
KFJPINDX-A	26.8830	27.0175	26.8830	27.0175	26.8830	515,187,000.24	+0.5781	04/12/2568
KFJPINDX-I	28.0939	28.0940	28.0939	28.0940	28.0939	121,027.37	+0.6040	04/12/2568
KFJPSCAP-A	19.9315	20.2306	19.9315	20.2306	19.9315	129,060,370.16	-0.1234	03/12/2568
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	10.5872	10.7461	10.5872	10.7461	10.5872	296,352,344.59	-0.0656	03/12/2568
KFJPSCAP-I	21.0438	21.0439	21.0438	21.0439	21.0438	728.30	-0.1300	03/12/2568
KF-LATAM	8.7258	8.8568	8.7258	8.8568	8.7258	84,201,577.55	+0.0166	03/12/2568
KFLTPC-UI	13.4761	N/A	N/A	N/A	N/A	418,025,409.96	Quarterly NAV	30/09/2568
KF-MINCOME-A	10.2614	10.4154	10.2614	10.4154	10.2614	47,521,604.43	+0.0135	03/12/2568
KF-MINCOME-R	10.2607	10.4147	10.2607	10.4147	10.2607	146,631,890.81	+0.0135	03/12/2568
KFNDQ-A	15.0735	15.1490	15.0735	15.1490	15.0735	638,477,577.35	+0.0289	03/12/2568
KFNDQ-I	15.0875	15.0876	15.0875	15.0876	15.0875	137,383.22	+0.0288	03/12/2568
KF-OIL	3.6627	3.6628	3.6627	3.6628	3.6627	477,348,755.03	+0.0257	03/12/2568
KF-ORTFLEX	24.0856	24.4470	24.0856	24.4470	24.0856	382,348,035.93	-0.0698	03/12/2568
KFPCD-UI	9.6557	9.8006	9.4626	N/A	N/A	558,881,879.37	Monthly NAV	30/09/2568
KFPREFER-A	9.9847	10.0846	9.9847	10.0846	9.9847	283,000,225.87	+0.0046	03/12/2568
KFSGB1Y1	10.0777	N/A	N/A	N/A	N/A	825,708,833.08	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M17	10.0737	N/A	N/A	N/A	N/A	1,373,915,417.31	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M18	10.0682	N/A	N/A	N/A	N/A	3,433,825,084.28	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M19	10.0570	N/A	N/A	N/A	N/A	3,289,660,014.69	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M20	10.0523	N/A	N/A	N/A	N/A	1,741,503,899.76	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M21	10.0449	N/A	N/A	N/A	N/A	2,596,956,599.18	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M22	10.0393	N/A	N/A	N/A	N/A	1,279,237,539.17	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M23	10.0401	N/A	N/A	N/A	N/A	1,610,828,755.51	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M24	10.0232	N/A	N/A	N/A	N/A	876,580,637.70	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M25	10.0216	N/A	N/A	N/A	N/A	851,009,842.56	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M1	10.0849	N/A	N/A	N/A	N/A	1,392,456,402.15	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M2	10.0657	N/A	N/A	N/A	N/A	3,166,962,485.47	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M3	10.0567	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,928,582.39	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M4	10.0436	N/A	N/A	N/A	N/A	491,932,188.65	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M5	10.0016	N/A	N/A	N/A	N/A	1,023,158,045.77	Weekly NAV	04/12/2568
KF-SINCOME	11.8642	11.9829	11.8642	11.9829	11.8642	936,557,795.55	+0.0137	03/12/2568
KF-SINCOME-FX-A	10.6463	10.7529	10.6463	10.7529	10.6463	6,272,595,023.08	-0.0133	03/12/2568
KF-SINCOME-FX-C	10.6655	10.6656	10.6655	N/A	N/A	3,267,015.09	-0.0132	03/12/2568
KF-SINCOME-FX-I	10.6466	10.6467	10.6466	10.6467	10.6466	61,174,309.56	-0.0133	03/12/2568
KF-SINCOME-FX-R	10.6462	10.7528	10.6462	10.7528	10.6462	480,728,258.33	-0.0133	03/12/2568
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	7.7063	7.8220	7.7063	7.8220	7.7063	41,761,474.53	-0.0063	03/12/2568
KFTRB-A	11.7444	11.8326	11.7444	11.8326	11.7444	658,753,186.98	+0.0159	03/12/2568
KFTRB-I	11.6242	11.6243	11.6242	11.6243	11.6242	1,552.83	+0.0157	03/12/2568
KFUS-A	13.1112	13.3080	13.1112	13.3080	13.1112	822,599,821.74	-0.0628	02/12/2568
KFUS-I	13.1172	13.1173	13.1172	13.1173	13.1172	238,380.39	-0.0628	02/12/2568
KFUSINDFX-A	11.5250	11.5827	11.5250	11.5827	11.5250	160,035,305.60	+0.0085	03/12/2568
KFUSINDFX-I	11.5247	11.5248	11.5247	11.5248	11.5247	542,308.46	+0.0086	03/12/2568
KFUSINDX-A	24.9127	25.0374	24.9127	25.0374	24.9127	1,964,531,318.41	+0.0766	03/12/2568
KFUSINDX-I	24.9148	24.9149	24.9148	24.9149	24.9148	23,724,563.33	+0.0766	03/12/2568
KF-US-PLUS-A	10.6273	10.7868	10.6273	10.7868	10.6273	424,533,322.95	-0.0272	03/12/2568
KF-US-PLUS-I	10.6265	10.6266	10.6265	10.6266	10.6265	678,518.03	-0.0272	03/12/2568
KFVIET-A	9.6859	9.8313	9.6859	9.8313	9.6859	1,867,287,360.53	+0.1348	03/12/2568
KFVIET-I	9.6876	9.6877	9.6876	9.6877	9.6876	605,659,961.11	+0.1348	03/12/2568
KF-WORLD-INDX-A	13.4091	13.4762	13.4091	13.4762	13.4091	1,073,093,909.29	+0.0432	03/12/2568
KF-WORLD-INDX-I	13.4084	13.4085	13.4084	13.4085	13.4084	874,193,817.76	+0.0432	03/12/2568
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KFLTF50	33.0585	N/A	32.8932	33.0586	32.9759	1,643,763,177.63	+0.0731	04/12/2568
KFLTFA50-D⁽²¹⁾	14.9814	N/A	14.9814	14.9815	14.9814	1,055,679,553.03	-0.0581	04/12/2568
KFLTFAST-D⁽²²⁾	9.0523	N/A	8.9934	9.0660	8.9934	310,220,061.39	-0.0248	04/12/2568
KFLTFD70⁽²³⁾	10.9468	N/A	10.9304	10.9633	10.9304	2,041,962,964.11	-0.0121	04/12/2568
KFLTFDIV⁽²⁴⁾	14.2560	N/A	14.1847	14.2561	14.2204	8,842,739,517.19	-0.0246	04/12/2568
KFLTFDNM-D⁽²⁵⁾	7.4861	N/A	7.4375	7.4974	7.4375	82,014,813.58	-0.0193	04/12/2568
KFLTFEQ	19.0881	N/A	19.0595	19.1168	19.0595	779,481,103.00	-0.1007	04/12/2568
KFLTFEQ70D⁽²⁶⁾	10.5833	N/A	10.5833	10.5834	10.5833	186,255,551.74	-0.0405	04/12/2568
KFLTFSTARD	5.7682	N/A	5.7307	5.7770	5.7307	688,208,259.22	-0.0289	04/12/2568
KFLTFTSM-D⁽²⁷⁾	5.9164	N/A	5.8779	5.9254	5.8779	194,164,663.21	-0.0329	04/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	10.8804	10.8805	10.8804	10.8805	10.8804	38,485,160.95	+0.0051	02/12/2568
KF1MEANRMF	10.6084	10.6085	10.6084	10.6085	10.6084	30,441,740.46	+0.0030	02/12/2568
KF1MILDRMF	10.7231	10.7232	10.7231	10.7232	10.7231	49,124,293.26	+0.0006	02/12/2568
KF-ACHINARMF	5.5752	5.5753	5.5752	5.5753	5.5752	998,696,787.33	-0.0285	03/12/2568
KFAFIXRMF	11.8713	11.8714	11.8713	11.8714	11.8713	3,631,412,372.47	+0.0000	04/12/2568
KFCASHRMF	13.9676	13.9677	13.9676	13.9677	13.9676	10,615,215,907.33	+0.0006	04/12/2568
KFCLIMARMF	8.9853	8.9854	8.9853	8.9854	8.9853	157,270,659.43	-0.0468	03/12/2568
KFCMEGARMF	8.9734	8.9735	8.9734	8.9735	8.9734	209,041,330.94	-0.0904	03/12/2568
KFCORERMF	11.7718	11.7719	11.7718	11.7719	11.7718	50,350,077.40	-0.0309	03/12/2568
KF-CSI300-INDXRMF	9.9918	9.9919	9.9918	9.9919	9.9918	22,778,829.83	+0.0499	04/12/2568
KFDIVRMF	20.2243	20.2547	20.1940	20.2547	20.1940	6,086,556,403.43	-0.0518	04/12/2568
KFDNMRMF	8.3694	8.3821	8.3568	8.3821	8.3568	341,899,514.43	-0.0227	04/12/2568
KF-EMXCN-INDXRMF	11.6516	11.6517	11.6516	11.6517	11.6516	42,861,158.54	+0.0111	03/12/2568
KFEQRMF	19.4049	19.4341	19.3758	19.4341	19.3758	1,142,040,596.14	-0.0991	04/12/2568
KFESGRMF	11.0799	11.0800	11.0799	11.0800	11.0799	84,100,972.17	+0.0464	03/12/2568
KFEURORMF	16.6206	16.6207	16.6206	16.6207	16.6206	369,305,912.87	+0.0374	03/12/2568
KFFLEX2RMF	36.8356	36.8357	36.8356	36.8357	36.8356	619,531,733.90	-0.2051	04/12/2568
KFGBRANRMF	16.1561	16.1562	16.1561	16.1562	16.1561	3,964,261,293.05	+0.0594	03/12/2568
KF-GCHINARMF	10.6242	10.6243	10.6242	10.6243	10.6242	1,140,026,160.56	-0.0168	03/12/2568
KF-GDIVRMF	9.9328	9.9329	9.9328	9.9329	9.9328	17,855,219.07	+0.0546	03/12/2568
KFGGRMF	8.5857	8.5858	8.5857	8.5858	8.5857	1,471,174,517.97	+0.0134	03/12/2568
KFGLOBALRMF	10.6750	10.6751	10.6750	10.6751	10.6750	15,258,736.96	+0.0125	03/12/2568
KFGLOBFXRMF	10.4947	10.4948	10.4947	10.4948	10.4947	9,237,454.09	-0.0124	03/12/2568
KFGOLDRMF	25.4793	25.5176	25.4411	25.5176	25.4411	3,103,728,996.42	-0.0627	04/12/2568
KFGOODRMF	9.5110	9.5111	9.5110	9.5111	9.5110	336,116,292.77	-0.0022	04/12/2568
KFGOVRMF	15.9647	15.9648	15.9647	15.9648	15.9647	8,212,892,939.20	-0.0001	04/12/2568
KFGTECHRMF	18.0869	18.0870	18.0869	18.0870	18.0869	3,899,653,318.22	-0.2334	03/12/2568
KFHAPPYRMF	10.4357	10.4358	10.4357	10.4358	10.4357	1,215,152,660.97	-0.0005	04/12/2568
KFHCARERMF	14.4115	14.4116	14.4115	14.4116	14.4115	2,293,317,181.05	-0.0210	03/12/2568
KF-HSHARE-INDXRMF	10.0654	10.0655	10.0654	10.0655	10.0654	15,496,237.19	+0.0974	04/12/2568
KFINDIARMF	14.8755	14.8756	14.8755	14.8756	14.8755	540,504,224.59	-0.0558	03/12/2568
KFINFRARMF	9.7469	9.7470	9.7469	9.7470	9.7469	72,283,861.85	-0.0507	02/12/2568
KFJAPANRMF	18.9587	18.9588	18.9587	18.9588	18.9587	368,430,047.08	+0.0623	03/12/2568
KF-JP-INDXRMF	10.5718	10.5719	10.5718	10.5719	10.5718	8,283,548.42	+0.2305	04/12/2568
KFLTGOVRMF	15.8362	15.8363	15.8362	15.8363	15.8362	1,827,439,523.10	+0.0023	04/12/2568
KFMTFIRMF	15.5016	15.5017	15.5016	15.5017	15.5016	5,754,956,415.07	-0.0003	04/12/2568
KFNDQRMF	11.6899	11.6900	11.6899	11.6900	11.6899	154,024,206.43	+0.0220	03/12/2568
KFS100RMF	31.4482	31.4483	31.4482	31.4483	31.4482	3,709,328,700.84	+0.0307	04/12/2568
KF-SINCOME-FXRMF	10.3276	10.3277	10.3276	10.3277	10.3276	92,150,965.92	-0.0127	03/12/2568
KF-SINCOMERMF	11.7986	11.7987	11.7986	11.7987	11.7986	1,343,231,834.05	+0.0131	03/12/2568
KFSTARRMF	5.8276	5.8364	5.8189	5.8364	5.8189	468,857,390.56	-0.0290	04/12/2568
KFSUPERRMF	8.0306	8.0307	8.0306	8.0307	8.0306	133,786,787.91	-0.0032	04/12/2568
KFTSRMF	45.7726	45.7727	45.7726	45.7727	45.7726	1,600,562,059.44	-0.2561	04/12/2568
KFUSINDFXRMF	11.5235	11.5236	11.5235	11.5236	11.5235	278,621,162.48	+0.0086	03/12/2568
KF-US-PLUSRMF	10.1334	10.1335	10.1334	10.1335	10.1334	15,271,253.97	-0.0266	03/12/2568
KFUSRMF	5.6080	5.6081	5.6080	5.6081	5.6080	143,993,841.77	-0.0271	02/12/2568
KFVIETRMF	9.7329	9.7330	9.7329	9.7330	9.7329	456,516,513.46	+0.1297	03/12/2568
KF-WORLD-INDXRMF	11.4292	11.4293	11.4292	11.4293	11.4292	281,562,664.82	+0.0364	03/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.6461	10.6462	10.5929	10.6462	10.5929	10,469,566.68	+0.0049	02/12/2568
KF1MEANSSF	10.5414	10.5415	10.4887	10.5415	10.4887	7,590,234.13	+0.0029	02/12/2568
KF1MILDSSF	10.6795	10.6796	10.6261	10.6796	10.6261	13,575,322.69	+0.0006	02/12/2568
KF-ACHINASSF	5.5828	5.5829	5.5549	5.5829	5.5549	394,456,759.47	-0.0285	03/12/2568
KFAFIXSSF	12.3148	12.3149	12.2532	12.3149	12.2532	1,049,745,753.72	+0.0010	04/12/2568
KFCASHSSF	13.9915	13.9916	13.9215	13.9916	13.9215	583,599,349.28	+0.0003	04/12/2568
KFCLIMASSF	8.9820	8.9821	8.9371	8.9821	8.9371	71,980,661.76	-0.0463	03/12/2568
KFCMEGASSF	8.9267	8.9268	8.8821	8.9268	8.8821	63,544,272.46	-0.0901	03/12/2568
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.5289	11.5290	11.4713	11.5290	11.4713	23,820,481.17	-0.0307	03/12/2568
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.0900	8.1022	8.0374	8.1022	8.0374	528,985,468.40	-0.0189	04/12/2568
KFENS50SSF⁽³²⁾	19.7508	19.7707	19.6322	19.7707	19.6322	695,527,653.59	+0.0430	04/12/2568
KFESGSSF⁽³³⁾	10.8197	10.8198	10.7656	10.8198	10.7656	35,581,281.40	+0.0449	03/12/2568
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	12.2140	12.2141	12.1529	12.2141	12.1529	1,903,065,614.27	+0.0445	03/12/2568
KFGGSSF	8.6118	8.6119	8.5687	8.6119	8.5687	1,017,037,276.08	+0.0131	03/12/2568
KFHAPPYSSF	10.8584	10.8585	10.8041	10.8585	10.8041	212,374,882.03	-0.0004	04/12/2568
KFINFRASSF	9.6840	9.6841	9.6356	9.6841	9.6356	43,869,382.35	-0.0514	02/12/2568
KFS100SSF⁽³⁵⁾	10.5312	10.5313	10.4785	10.5313	10.4785	571,779,172.32	+0.0114	04/12/2568
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	10.5311	N/A	10.4784	10.5312	10.4784	1,372,749,332.18	+0.0115	04/12/2568
KFUSSSF	5.6518	5.6519	5.6235	5.6519	5.6235	85,379,953.46	-0.0272	02/12/2568
KFVIETSSF	9.7847	9.7848	9.7358	9.7848	9.7358	173,243,304.56	+0.1319	03/12/2568
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.1747	10.1748	10.1238	10.1748	10.1238	304,672,119.82	-0.0111	04/12/2568
KF70-THAIESGX-L	10.1748	N/A	10.1239	10.1749	10.1239	490,045,976.91	-0.0110	04/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-68	10.1847	10.1848	10.1338	10.1848	10.1338	113,895,758.00	-0.0517	04/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-L	10.1847	N/A	10.1338	10.1848	10.1338	3,201,481,673.32	-0.0518	04/12/2568
KFGBTHAIESG-A	11.3175	11.3176	11.2609	11.3176	11.2609	1,884,373,221.70	-0.0100	04/12/2568
KFS50-THAIESGX-68	10.5930	10.5931	10.5400	10.5931	10.5400	197,899,904.14	-0.0080	04/12/2568
KFS50-THAIESGX-L	10.5931	N/A	10.5401	10.5932	10.5401	554,742,662.31	-0.0080	04/12/2568
KFTHAIESGA	9.0842	9.0843	9.0388	9.0843	9.0388	627,891,310.73	+0.0147	04/12/2568
KFTHAIESGD	9.0842	9.0843	9.0388	9.0843	9.0388	693,136,707.96	+0.0147	04/12/2568
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.7166	11.7202	N/A	11.7202	N/A	287,283,117.21	-0.0067	04/12/2568
KFMXPLS2TM	11.5308	11.5361	N/A	11.5361	N/A	1,391,050,137.71	-0.0100	04/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0483	N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,074,082.19	Monthly NAV	31/10/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	10.7979	N/A	N/A	N/A	N/A	1,297,638,096.78	Quarterly NAV	30/09/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,273.77	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-SINCOME-USD	10.3193	10.4226	10.3193	N/A	N/A	8,462,565.83	+0.0150	03/12/2568

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 8.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 3.17 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.79 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน