Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 07/10/2568

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	13.9749	13.9750	13.9749	13.9750	13.9749	24,752,703,768.71	+0.0005	07/10/2568
KFCASHPLUS	12.8595	12.8596	12.8595	12.8596	12.8595	2,862,078,799.51	+0.0006	07/10/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3458	12.3459	12.3458	12.3459	12.3458	67,135,233,997.87	-0.0028	07/10/2568
KFAFIX-C	12.4313	12.4314	12.4313	N/A	N/A	255,269,184.76	-0.0027	07/10/2568
KFAFIX-I	12.3482	12.3483	12.3482	12.3483	12.3482	192,899,277.46	-0.0027	07/10/2568
KFENFIX	11.4988	11.4989	11.4988	11.4989	11.4988	10,709,438,157.96	-0.0055	07/10/2568
KFMTFI	17.6179	17.6180	17.6179	17.6180	17.6179	2,655,732,704.78	-0.0032	07/10/2568
KFMTFI-D⁽¹⁾	10.0681	10.0682	10.0681	10.0682	10.0681	653,834,575.66	-0.0018	07/10/2568
KFSMART-A	11.5362	11.5363	11.5362	11.5363	11.5362	103,693,442,091.81	+0.0005	07/10/2568
KFSMART-I	11.5363	11.5364	11.5363	11.5364	11.5363	212,177,866.59	+0.0005	07/10/2568
KFSPLUS-A	22.5570	22.5571	22.5570	22.5571	22.5570	56,524,083,712.89	+0.0009	07/10/2568
KFSPLUS-I	22.5569	22.5570	22.5569	22.5570	22.5569	259,335.94	+0.0008	07/10/2568
KFTGB6M46	10.0539	N/A	N/A	N/A	N/A	1,378,547,235.27	Weekly NAV	03/10/2568
KFTGB6M47	10.0439	N/A	N/A	N/A	N/A	1,545,098,903.25	Weekly NAV	03/10/2568
KFTGB6M48	10.0303	N/A	N/A	N/A	N/A	1,682,273,154.52	Weekly NAV	03/10/2568
KFTGB6M49	10.0088	N/A	N/A	N/A	N/A	2,623,191,426.60	Weekly NAV	03/10/2568
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.5282	N/A	N/A	N/A	N/A	47,479,049.21	+0.0055	03/10/2568
KF1MAX-I	10.5292	N/A	N/A	N/A	N/A	206,119,789.27	+0.0054	03/10/2568
KF1MEAN-A	10.4346	N/A	N/A	N/A	N/A	74,834,229.00	+0.0033	03/10/2568
KF1MEAN-I	10.4360	N/A	N/A	N/A	N/A	175,189,211.30	+0.0034	03/10/2568
KF1MILD-A	10.7090	N/A	N/A	N/A	N/A	255,616,588.79	+0.0001	03/10/2568
KF1MILD-I	10.7095	N/A	N/A	N/A	N/A	105,712,122.39	+0.0002	03/10/2568
KFFLEX	17.6335	17.6601	17.6070	17.6601	17.6070	99,148,471.92	+0.2449	07/10/2568
KFFLEX-D⁽²⁾	4.4342	4.4343	4.4342	4.4343	4.4342	788,452,943.52	+0.0609	07/10/2568
KFGOOD	9.5719	9.6342	9.5719	9.6342	9.5719	329,379,031.83	+0.0323	07/10/2568
KFHAPPY-A	10.8992	10.9538	10.8992	10.9538	10.8992	529,855,390.31	+0.0141	07/10/2568
KFSMUL	20.9323	20.9324	20.9323	20.9324	20.9323	1,714,419,061.18	-0.0031	07/10/2568
KFSUPER	8.1040	8.1689	8.1040	8.1689	8.1040	119,172,383.35	+0.0474	07/10/2568
KFYENJAI-A	10.5848	10.6132	10.5848	10.6132	10.5848	6,556,109,040.08	+0.0077	07/10/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFDNM-D⁽³⁾	7.9623	7.9624	7.9225	7.9624	7.9225	340,736,752.00	+0.1019	07/10/2568
KFDYNAMIC	30.9735	31.1285	30.8186	31.1285	30.8961	839,653,150.33	+0.3978	07/10/2568
KFENS50-A	22.6923	22.7151	22.6696	22.7151	22.6696	2,031,546,266.47	+0.3337	07/10/2568
KFFIN-D⁽⁴⁾	5.3264	5.3265	5.3264	5.3265	5.3264	1,631,893,305.25	+0.0317	07/10/2568
KFGROWTH-A	5.2201	5.2724	5.2201	5.2724	5.2201	16,122,162.40	+0.0484	07/10/2568
KFGROWTH-D⁽⁵⁾	2.8936	2.9226	2.8936	2.9226	2.8936	411,325,327.11	+0.0269	07/10/2568
KFLTF50-A	33.2113	33.3775	33.2113	33.3775	33.2113	8,906,696.91	+0.4707	07/10/2568
KFLTFD70-D⁽⁶⁾	11.3392	11.4187	11.3222	11.4187	11.3222	4,785,479.14	+0.0929	07/10/2568
KFLTFDIV-D⁽⁷⁾	15.3998	15.5539	15.3998	15.5539	15.3998	6,797,943.40	+0.1721	07/10/2568
KFLTFEQ-A	20.0270	20.2273	19.9970	20.2273	19.9970	257,536.16	+0.1924	07/10/2568
KFS100-A	11.5982	11.6563	11.5982	11.6563	11.5982	189,686,311.02	+0.1711	07/10/2568
KFS100-I	10.7880	10.7881	10.7880	10.7881	10.7880	14,337,881.03	+0.1592	07/10/2568
KFSDIV⁽⁸⁾	4.7307	4.7379	4.7236	4.7379	4.7236	6,956,948,492.32	+0.0416	07/10/2568
KFSEQ	19.0858	19.1813	18.9904	19.1813	19.0381	722,492,070.22	+0.1786	07/10/2568
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.2894	4.3109	4.2680	4.3109	4.2787	813,756,947.38	+0.0403	07/10/2568
KFTHAICG	8.8749	8.9637	8.8749	8.9637	8.8749	58,021,943.22	+0.0576	07/10/2568
KFTHAISM	9.0049	9.1085	8.9914	9.1085	8.9914	131,436,086.45	+0.0979	07/10/2568
KFTSTAR-A	6.6603	6.7270	6.6603	6.7270	6.6603	471,915,069.52	+0.0455	07/10/2568
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.7388	4.7863	4.7388	4.7863	4.7388	541,466,507.93	-0.0669	07/10/2568
KFVALUE-A	23.6139	23.6140	23.6139	23.6140	23.6139	565,310,551.26	+0.2082	07/10/2568
KFVALUE-I	23.6135	23.6136	23.6135	23.6136	23.6135	122,173.36	+0.2082	07/10/2568
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	8.2653	N/A	N/A	N/A	N/A	5,566,319,043.23	+0.0001	06/10/2568
KF-ACHINA-I	8.2670	N/A	N/A	N/A	N/A	1,136,793.58	+0.0001	06/10/2568
KFAHYBON-A	6.9600	7.0297	6.9600	7.0297	6.9600	401,871,329.24	-0.0003	06/10/2568
KF-AINCOME-A	11.9107	12.0895	11.9107	12.0895	11.9107	369,201,941.22	+0.0110	06/10/2568
KF-AINCOME-R	11.9099	12.0886	11.9099	12.0886	11.9099	514,179,806.27	+0.0110	06/10/2568
KF-BIC	6.6503	6.7502	6.6503	6.7502	6.6503	64,912,524.52	+0.0185	06/10/2568
KFCHINA-T10PLUS-A	11.0002	N/A	N/A	N/A	N/A	802,066,489.31	-0.0002	07/10/2568
KFCHINA-T10PLUS-I	10.9895	N/A	N/A	N/A	N/A	451,264.48	-0.0009	07/10/2568
KF-CINCOME-A	12.2607	12.4447	12.2607	12.4447	12.2607	1,194,558,113.66	+0.0016	06/10/2568
KF-CINCOME-I	12.2607	12.2608	12.2607	12.2608	12.2607	409,721.68	+0.0016	06/10/2568
KFCLIMA-A	10.2180	10.3714	10.2180	10.3714	10.2180	268,795,995.93	+0.0090	06/10/2568
KFCLIMA-I	10.2181	10.2182	10.2181	10.2182	10.2181	125,238.84	+0.0091	06/10/2568
KFCMEGA-A	6.1084	6.1696	6.1084	6.1696	6.1084	1,403,442,224.11	+0.0054	06/10/2568
KFCMEGA-I	6.1091	6.1092	6.1091	6.1092	6.1091	288,864,858.01	+0.0055	06/10/2568
KFCORE	10.1272	10.2792	10.1272	10.2792	10.1272	1,857,941,640.72	+0.0239	06/10/2568
KFCSI300-A	11.6280	N/A	N/A	N/A	N/A	369,126,112.91	+0.0022	07/10/2568
KFCSI300-I	11.6277	N/A	N/A	N/A	N/A	21,271,854.87	+0.0023	07/10/2568
KF-CSINCOME	11.7087	11.8259	11.7087	11.8259	11.7087	11,893,400,609.32	-0.0119	06/10/2568
KFCYBER-A	12.1052	12.2869	12.1052	12.2869	12.1052	616,479,013.97	-0.1789	06/10/2568
KFCYBER-I	12.1035	12.1036	12.1035	12.1036	12.1035	183,328.53	-0.1788	06/10/2568
KFDIVERS-A	9.7749	9.8727	9.7749	9.8727	9.7749	274,487,697.19	-0.0071	06/10/2568
KFDIVERS-C	9.7980	9.7981	9.7980	N/A	N/A	67,847,609.50	-0.0068	06/10/2568
KFDIVERS-I	9.8178	9.8179	9.8178	9.8179	9.8178	10,550.81	-0.0071	06/10/2568
KFDIVERS-R	9.7750	9.8729	9.7750	9.8729	9.7750	5,784,637.94	-0.0071	06/10/2568
KF-EM	9.5982	9.7423	9.5982	9.7423	9.5982	49,343,975.09	+0.0483	06/10/2568
KF-EMXCN-A	11.8020	N/A	N/A	N/A	N/A	49,887,772.47	+0.0914	03/10/2568
KF-EMXCN-I	11.8015	N/A	N/A	N/A	N/A	94,412.63	+0.0914	03/10/2568
KFESG-A	8.7614	8.8929	8.7614	8.8929	8.7614	910,771,647.03	+0.0249	06/10/2568
KFESG-I	8.7615	8.7616	8.7615	8.7616	8.7615	34,098,954.47	+0.0249	06/10/2568
KF-EUROPE	18.9088	19.1925	18.9088	19.1925	18.9088	623,803,963.68	-0.0199	06/10/2568
KFFAI6M121	10.0863	N/A	N/A	N/A	N/A	1,700,467,700.48	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M122	10.0657	N/A	N/A	N/A	N/A	2,086,331,383.41	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M123	10.0588	N/A	N/A	N/A	N/A	777,038,073.36	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M124	10.0593	N/A	N/A	N/A	N/A	372,758,597.83	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M125	10.0561	N/A	N/A	N/A	N/A	1,070,099,446.05	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M126	10.0277	N/A	N/A	N/A	N/A	1,145,927,741.03	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M127	10.0197	N/A	N/A	N/A	N/A	3,989,144,826.06	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M128	10.0171	N/A	N/A	N/A	N/A	1,427,358,721.58	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M129	10.0092	N/A	N/A	N/A	N/A	1,384,012,320.69	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M130	10.0135	N/A	N/A	N/A	N/A	518,380,468.26	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M131	10.0086	N/A	N/A	N/A	N/A	1,178,952,861.58	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M132	9.9995	N/A	N/A	N/A	N/A	634,301,336.63	Weekly NAV	03/10/2568
KFFAI6M133	9.9999	N/A	N/A	N/A	N/A	598,267,059.79	Weekly NAV	07/10/2568
KFFAI9M1	10.0449	N/A	N/A	N/A	N/A	1,214,060,637.29	Weekly NAV	03/10/2568
KFFUTUREGEN-A	9.1471	9.2844	9.1471	9.2844	9.1471	590,826,356.32	-0.0266	06/10/2568
KFFUTUREGEN-I	9.1507	9.1508	9.1507	9.1508	9.1507	149,554.38	-0.0267	06/10/2568
KFGBRAND-A	13.7452	13.9515	13.7452	13.9515	13.7452	3,101,700,940.82	-0.0162	06/10/2568
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	8.3516	8.4770	8.3516	8.4770	8.3516	2,972,206,982.55	-0.0099	06/10/2568
KFGBRAND-I	12.7100	12.7101	12.7100	12.7101	12.7100	58,603,140.67	-0.0150	06/10/2568
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	10.5595	10.5596	10.5595	10.5596	10.5595	394,112,004.11	-0.0125	06/10/2568
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.3717	N/A	N/A	N/A	N/A	929,338,216.04	-0.0001	06/10/2568
KFGDA-A	10.9503	11.1147	10.9503	11.1147	10.9503	39,771,704.59	+0.0703	06/10/2568
KFGDA-I	10.9502	10.9503	10.9502	10.9503	10.9502	244,154,122.55	+0.0703	06/10/2568
KFGDA-IX	11.0071	11.2273	11.0071	N/A	N/A	55,035,590.70	+0.0711	06/10/2568
KFGDB-A	10.7543	10.9157	10.7543	10.9157	10.7543	184,793,142.90	+0.0456	06/10/2568
KFGDB-I	10.7543	10.7544	10.7543	10.7544	10.7543	39,018,564.94	+0.0456	06/10/2568
KFGDB-IX	10.7983	11.0144	10.7983	N/A	N/A	53,991,759.68	+0.0461	06/10/2568
KFGDIV-A	14.9846	15.2095	14.9846	15.2095	14.9846	1,979,422,214.27	-0.0580	06/10/2568
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.9532	11.1176	10.9532	11.1176	10.9532	1,112,721,917.85	-0.0424	06/10/2568
KFGDIV-I	13.1480	13.1481	13.1480	13.1481	13.1480	33,910,158.07	-0.0509	06/10/2568
KFGG-A	8.7313	8.8624	8.7313	8.8624	8.7313	2,489,611,290.68	-0.0420	06/10/2568
KFGG-I	8.7308	8.7309	8.7308	8.7309	8.7308	33,568,235.78	-0.0419	06/10/2568
KFGLOBAL-A	10.1299	10.2819	10.1299	10.2819	10.1299	472,207,296.64	-0.0304	06/10/2568
KFGLOBAL-I	10.1304	10.1305	10.1304	10.1305	10.1304	378,001.15	-0.0304	06/10/2568
KFGLOBFX-A	10.0105	10.1608	10.0105	10.1608	10.0105	20,415,639.57	-0.0102	06/10/2568
KFGLOBFX-I	10.0106	10.0107	10.0106	10.0107	10.0106	274,790.62	-0.0102	06/10/2568
KF-GOLD	30.0961	30.1413	30.0510	30.1413	30.0510	1,952,447,325.14	+0.1524	07/10/2568
KFGPE-UI	11.1186	11.3411	N/A	N/A	N/A	646,341,322.89	Monthly NAV	29/08/2568
KFGPROP-A	10.1107	10.2625	10.1107	10.2625	10.1107	593,630,229.61	-0.0615	06/10/2568
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	7.0301	7.1357	7.0301	7.1357	7.0301	270,179,825.76	-0.0427	06/10/2568
KFGPROP-I	8.6606	8.6607	8.6606	8.6607	8.6606	19,872,460.29	-0.0526	06/10/2568
KFGTECH-A	21.7829	22.1097	21.7829	22.1097	21.7829	1,119,034,312.54	+0.3819	06/10/2568
KFGTECH-I	21.7923	21.7924	21.7923	21.7924	21.7923	436,206.14	+0.3821	06/10/2568
KFHASIA-A	10.6913	10.8518	10.6913	10.8518	10.6913	624,908,300.01	+0.1043	06/10/2568
KFHASIA-I	10.6986	10.6987	10.6986	10.6987	10.6986	142,129.76	+0.1043	06/10/2568
KFHEALTH-A	12.1264	12.3084	12.1264	12.3084	12.1264	829,813,506.99	+0.0631	06/10/2568
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.5046	7.6173	7.5046	7.6173	7.5046	2,981,507,466.22	+0.0390	06/10/2568
KF-HEUROPE-A	18.1957	18.4687	18.1957	18.4687	18.1957	1,737,921,288.52	+0.0486	06/10/2568
KF-HEUROPE-I	18.2056	18.2057	18.2056	18.2057	18.2056	503,576.72	+0.0493	06/10/2568
KF-HGOLD	18.7780	18.8063	18.7498	18.8063	18.7498	1,222,593,006.09	+0.0484	07/10/2568
KFHHCARE-A	12.8731	13.0663	12.8731	13.0663	12.8731	1,284,230,231.23	+0.0423	06/10/2568
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.0097	10.1599	10.0097	10.1599	10.0097	173,414,947.46	+0.0329	06/10/2568
KFHHCARE-I	12.7566	12.7567	12.7566	12.7567	12.7566	72,219,599.77	+0.0420	06/10/2568
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	10.6158	N/A	N/A	N/A	N/A	1,504,328,297.59	-0.0128	06/10/2568
KF-HSHARE-INDX	8.1170	N/A	N/A	N/A	N/A	1,772,239,625.97	-0.0001	07/10/2568
KF-HSMUS	12.6031	12.7922	12.6031	12.7922	12.6031	327,361,371.03	+0.1065	06/10/2568
KFHTECH-A	26.6583	27.0583	26.6583	27.0583	26.6583	4,842,048,107.50	+0.1973	06/10/2568
KFHTECH-I	26.6718	26.6719	26.6718	26.6719	26.6718	252,545.57	+0.1974	06/10/2568
KF-INCOME	13.3743	13.5750	13.3743	13.5750	13.3743	966,367,255.07	+0.0020	06/10/2568
KFINDIA-A	13.7822	13.9890	13.7822	13.9890	13.7822	846,284,549.87	+0.0994	06/10/2568
KFINDIA-I	13.7822	13.7823	13.7822	13.7823	13.7822	957,474.82	+0.0995	06/10/2568
KFINFRA-A	10.4106	10.5669	10.4106	10.5669	10.4106	955,572,572.58	+0.0737	03/10/2568
KFINFRA-I	10.4107	10.4108	10.4107	10.4108	10.4107	49,876,284.21	+0.0737	03/10/2568
KFINNO-A	5.9712	6.0609	5.9712	6.0609	5.9712	427,086,592.73	+0.1592	06/10/2568
KFINNO-I	6.0220	6.0221	6.0220	6.0221	6.0220	20,278.63	+0.1606	06/10/2568
KFJGB1Y2	10.2067	N/A	N/A	N/A	N/A	778,501,083.71	Weekly NAV	03/10/2568
KFJGB6M18	10.0424	N/A	N/A	N/A	N/A	2,814,898,907.41	Weekly NAV	03/10/2568
KFJPINDX-A	25.3902	25.5173	25.3902	25.5173	25.3902	349,694,408.13	-0.0294	07/10/2568
KFJPINDX-I	26.5324	26.5325	26.5324	26.5325	26.5324	901.25	-0.0307	07/10/2568
KFJPSCAP-A	19.5778	19.8716	19.5778	19.8716	19.5778	134,583,823.04	+0.2898	06/10/2568
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	10.9144	11.0782	10.9144	11.0782	10.9144	309,382,505.48	+0.1625	06/10/2568
KFJPSCAP-I	20.6612	20.6613	20.6612	20.6613	20.6612	715.06	+0.3060	06/10/2568
KF-LATAM	8.0033	8.1234	8.0033	8.1234	8.0033	84,741,369.72	-0.0803	06/10/2568
KFLTPC-UI	13.7733	N/A	N/A	N/A	N/A	473,669,909.36	Quarterly NAV	04/09/2568
KF-MINCOME-A	10.3082	10.4629	10.3082	10.4629	10.3082	58,406,209.56	-0.0031	06/10/2568
KF-MINCOME-R	10.3075	10.4622	10.3075	10.4622	10.3075	150,491,828.41	-0.0030	06/10/2568
KFNDQ-A	14.8021	14.8762	14.8021	14.8762	14.8021	492,193,339.02	+0.1064	06/10/2568
KFNDQ-I	14.8160	14.8161	14.8160	14.8161	14.8160	115,131.50	+0.1065	06/10/2568
KF-OIL	3.8134	3.8135	3.8134	3.8135	3.8134	503,469,416.87	+0.0566	06/10/2568
KF-ORTFLEX	24.7528	25.1242	24.7528	25.1242	24.7528	394,451,604.40	+0.1408	06/10/2568
KFPCD-UI	9.6740	9.8192	N/A	N/A	N/A	559,937,238.50	Monthly NAV	31/07/2568
KFPREFER-A	10.1221	10.2234	10.1221	10.2234	10.1221	298,483,546.18	+0.0007	06/10/2568
KFSGB1Y1	10.0587	N/A	N/A	N/A	N/A	824,154,848.76	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M15	10.0716	N/A	N/A	N/A	N/A	4,301,408,692.55	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M16	10.0595	N/A	N/A	N/A	N/A	1,473,693,443.36	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M17	10.0469	N/A	N/A	N/A	N/A	1,370,258,974.97	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M18	10.0407	N/A	N/A	N/A	N/A	3,424,452,286.54	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M19	10.0374	N/A	N/A	N/A	N/A	3,283,243,519.80	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M20	10.0384	N/A	N/A	N/A	N/A	1,739,096,752.33	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M21	10.0290	N/A	N/A	N/A	N/A	2,592,865,337.53	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M22	10.0227	N/A	N/A	N/A	N/A	1,277,126,840.60	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M23	10.0255	N/A	N/A	N/A	N/A	1,608,483,958.34	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB6M24	10.0106	N/A	N/A	N/A	N/A	875,476,137.06	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB9M1	10.0704	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390,452,135.57	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB9M2	10.0411	N/A	N/A	N/A	N/A	3,159,219,702.04	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB9M3	10.0370	N/A	N/A	N/A	N/A	1,636,716,536.96	Weekly NAV	03/10/2568
KFSGB9M4	10.0280	N/A	N/A	N/A	N/A	491,170,942.67	Weekly NAV	03/10/2568
KF-SINCOME	11.7355	11.8530	11.7355	11.8530	11.7355	952,037,389.93	-0.0118	06/10/2568
KF-SINCOME-FX-A	10.6491	10.7557	10.6491	10.7557	10.6491	7,031,674,449.71	+0.0098	06/10/2568
KF-SINCOME-FX-C	10.6656	10.6657	10.6656	N/A	N/A	3,267,047.56	+0.0100	06/10/2568
KF-SINCOME-FX-I	10.6494	10.6495	10.6494	10.6495	10.6494	117,290,088.03	+0.0099	06/10/2568
KF-SINCOME-FX-R	10.6491	10.7557	10.6491	10.7557	10.6491	514,902,593.52	+0.0099	06/10/2568
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	8.0584	8.1794	8.0584	8.1794	8.0584	43,979,416.87	-0.0095	06/10/2568
KFTRB-A	11.6496	11.7371	11.6496	11.7371	11.6496	709,871,718.43	-0.0280	06/10/2568
KFTRB-I	11.5312	11.5313	11.5312	11.5313	11.5312	1,540.40	-0.0277	06/10/2568
KFUS-A	13.4746	13.6768	13.4746	13.6768	13.4746	958,459,378.99	+0.0914	03/10/2568
KFUS-I	13.4807	13.4808	13.4807	13.4808	13.4807	244,986.39	+0.0914	03/10/2568
KFUSINDFX-A	11.5091	11.5667	11.5091	11.5667	11.5091	102,536,505.52	+0.0628	06/10/2568
KFUSINDFX-I	11.5089	11.5090	11.5089	11.5090	11.5089	442,333.86	+0.0628	06/10/2568
KFUSINDX-A	24.6529	24.7763	24.6529	24.7763	24.6529	1,879,774,204.78	+0.0865	06/10/2568
KFUSINDX-I	24.6550	24.6551	24.6550	24.6551	24.6550	22,986,566.01	+0.0866	06/10/2568
KF-US-PLUS-A	10.5351	10.6932	10.5351	10.6932	10.5351	432,149,133.56	-0.0414	06/10/2568
KF-US-PLUS-I	10.5345	10.5346	10.5345	10.5346	10.5345	652,741.14	-0.0413	06/10/2568
KFVIET-A	10.1099	10.2616	10.1099	10.2616	10.1099	2,033,676,949.07	+0.3470	06/10/2568
KFVIET-I	10.1116	10.1117	10.1116	10.1117	10.1116	619,743,636.13	+0.3471	06/10/2568
KF-WORLD-INDX-A	13.3587	13.4256	13.3587	13.4256	13.3587	667,555,986.08	+0.0514	06/10/2568
KF-WORLD-INDX-I	13.3580	13.3581	13.3580	13.3581	13.3580	782,108,141.07	+0.0514	06/10/2568
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KFLTF50	33.2105	N/A	33.0444	33.2106	33.1275	1,745,540,877.13	+0.4707	07/10/2568
KFLTFA50-D⁽²¹⁾	15.9737	N/A	15.9737	15.9738	15.9737	1,175,362,867.88	+0.1775	07/10/2568
KFLTFAST-D⁽²²⁾	9.2630	N/A	9.2028	9.2770	9.2028	333,556,858.75	+0.0624	07/10/2568
KFLTFD70⁽²³⁾	11.1742	N/A	11.1574	11.1911	11.1574	2,164,984,623.20	+0.0915	07/10/2568
KFLTFDIV⁽²⁴⁾	14.9630	N/A	14.8882	14.9631	14.9256	9,606,619,680.58	+0.1672	07/10/2568
KFLTFDNM-D⁽²⁵⁾	8.1685	N/A	8.1154	8.1809	8.1154	97,496,277.67	+0.1015	07/10/2568
KFLTFEQ	19.7570	N/A	19.7274	19.7867	19.7274	850,405,751.38	+0.1897	07/10/2568
KFLTFEQ70D⁽²⁶⁾	10.8628	N/A	10.8628	10.8629	10.8628	197,055,938.94	+0.0762	07/10/2568
KFLTFSTARD	5.9167	N/A	5.8782	5.9257	5.8782	735,038,496.67	+0.0422	07/10/2568
KFLTFTSM-D⁽²⁷⁾	6.2498	N/A	6.2092	6.2593	6.2092	215,716,435.02	+0.0691	07/10/2568
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	10.9655	N/A	N/A	N/A	N/A	37,032,050.66	+0.0052	03/10/2568
KF1MEANRMF	10.6739	N/A	N/A	N/A	N/A	29,772,522.01	+0.0033	03/10/2568
KF1MILDRMF	10.7453	N/A	N/A	N/A	N/A	47,582,708.99	+0.0001	03/10/2568
KF-ACHINARMF	5.8075	N/A	N/A	N/A	N/A	1,073,112,412.35	+0.0001	06/10/2568
KFAFIXRMF	11.9006	11.9007	11.9006	11.9007	11.9006	3,623,789,345.57	-0.0015	07/10/2568
KFCASHRMF	13.9427	13.9428	13.9427	13.9428	13.9427	10,316,426,629.89	+0.0010	07/10/2568
KFCLIMARMF	9.3202	9.3203	9.3202	9.3203	9.3202	162,721,589.39	+0.0083	06/10/2568
KFCMEGARMF	9.9609	9.9610	9.9609	9.9610	9.9609	231,977,499.07	+0.0084	06/10/2568
KFCORERMF	11.6633	11.6634	11.6633	11.6634	11.6633	44,543,436.02	+0.0273	06/10/2568
KFDIVRMF	20.8306	20.8619	20.7994	20.8619	20.7994	6,381,799,167.31	+0.2273	07/10/2568
KFDNMRMF	9.0966	9.1103	9.0830	9.1103	9.0830	379,769,077.72	+0.1190	07/10/2568
KF-EMXCN-INDXRMF	11.5180	11.5181	11.5180	11.5181	11.5180	29,000,858.38	+0.0755	06/10/2568
KFEQRMF	20.0914	20.1216	20.0613	20.1216	20.0613	1,212,296,275.64	+0.1884	07/10/2568
KFESGRMF	11.5183	11.5184	11.5183	11.5184	11.5183	87,133,778.97	+0.0334	06/10/2568
KFEURORMF	16.5101	16.5102	16.5101	16.5102	16.5101	374,509,142.43	+0.0138	06/10/2568
KFFLEX2RMF	38.9327	38.9328	38.9327	38.9328	38.9327	665,113,219.84	+0.5440	07/10/2568
KFGBRANRMF	16.8831	16.8832	16.8831	16.8832	16.8831	4,234,513,020.15	-0.0200	06/10/2568
KF-GCHINARMF	10.9328	N/A	N/A	N/A	N/A	1,203,027,668.55	-0.0003	06/10/2568
KFGGRMF	9.1765	9.1766	9.1765	9.1766	9.1765	1,565,508,916.31	-0.0447	06/10/2568
KFGLOBALRMF	10.6479	10.6480	10.6479	10.6480	10.6479	13,989,456.49	-0.0310	06/10/2568
KFGLOBFXRMF	10.5942	10.5943	10.5942	10.5943	10.5942	9,301,057.81	-0.0110	06/10/2568
KFGOLDRMF	24.2301	24.2665	24.1938	24.2665	24.1938	2,770,800,326.66	+0.0622	07/10/2568
KFGOODRMF	9.5746	9.5747	9.5746	9.5747	9.5746	340,903,421.03	+0.0322	07/10/2568
KFGOVRMF	16.0338	16.0339	16.0338	16.0339	16.0338	8,230,505,127.22	-0.0026	07/10/2568
KFGTECHRMF	18.7247	18.7248	18.7247	18.7248	18.7247	4,024,790,245.61	+0.2981	06/10/2568
KFHAPPYRMF	10.4747	10.4748	10.4747	10.4748	10.4747	1,220,314,749.32	+0.0133	07/10/2568
KFHCARERMF	13.5680	13.5681	13.5680	13.5681	13.5680	2,142,875,531.99	+0.0448	06/10/2568
KFINDIARMF	15.2596	15.2597	15.2596	15.2597	15.2596	548,208,587.00	+0.1127	06/10/2568
KFINFRARMF	9.9237	9.9238	9.9237	9.9238	9.9237	71,497,438.58	+0.0691	03/10/2568
KFJAPANRMF	17.7269	N/A	N/A	N/A	N/A	327,150,261.35	-0.0154	06/10/2568
KFLTGOVRMF	16.0457	16.0458	16.0457	16.0458	16.0457	1,875,837,709.03	-0.0096	07/10/2568
KFMTFIRMF	15.5317	15.5318	15.5317	15.5318	15.5317	5,547,095,507.41	-0.0023	07/10/2568
KFNDQRMF	11.4853	11.4854	11.4853	11.4854	11.4853	122,868,604.78	+0.0822	06/10/2568
KFS100RMF	31.7789	31.7790	31.7789	31.7790	31.7789	3,797,530,820.56	+0.4718	07/10/2568
KF-SINCOME-FXRMF	10.3314	10.3315	10.3314	10.3315	10.3314	76,149,233.82	+0.0095	06/10/2568
KF-SINCOMERMF	11.6692	11.6693	11.6692	11.6693	11.6692	1,272,171,003.45	-0.0121	06/10/2568
KFSTARRMF	5.9730	5.9821	5.9640	5.9821	5.9640	486,833,415.25	+0.0417	07/10/2568
KFSUPERRMF	8.1352	8.1353	8.1352	8.1353	8.1352	138,096,279.67	+0.0478	07/10/2568
KFTSRMF	48.3795	48.3796	48.3795	48.3796	48.3795	1,719,569,878.85	+0.6766	07/10/2568
KFUSINDFXRMF	11.5373	11.5374	11.5373	11.5374	11.5373	232,647,597.63	+0.0636	06/10/2568
KFUSRMF	5.7684	5.7685	5.7684	5.7685	5.7684	159,252,209.17	+0.0393	03/10/2568
KFVIETRMF	10.1454	10.1455	10.1454	10.1455	10.1454	454,364,065.29	+0.3408	06/10/2568
KF-WORLD-INDXRMF	11.4004	11.4005	11.4004	11.4005	11.4004	159,428,306.37	+0.0444	06/10/2568
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.7352	N/A	N/A	N/A	N/A	10,630,390.43	+0.0051	03/10/2568
KF1MEANSSF	10.6148	N/A	N/A	N/A	N/A	7,691,400.65	+0.0031	03/10/2568
KF1MILDSSF	10.7039	N/A	N/A	N/A	N/A	13,329,744.82	+0.0001	03/10/2568
KF-ACHINASSF	5.8138	N/A	N/A	N/A	N/A	418,114,374.34	+0.0004	06/10/2568
KFAFIXSSF	12.3460	12.3461	12.2843	12.3461	12.2843	1,050,976,020.91	-0.0027	07/10/2568
KFCASHSSF	13.9727	13.9728	13.9028	13.9728	13.9028	569,360,903.95	+0.0004	07/10/2568
KFCLIMASSF	9.3155	9.3156	9.2689	9.3156	9.2689	74,658,139.63	+0.0082	06/10/2568
KFCMEGASSF	9.9435	9.9436	9.8938	9.9436	9.8938	68,830,189.79	+0.0084	06/10/2568
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.4178	11.4179	11.3607	11.4179	11.3607	19,296,317.67	+0.0264	06/10/2568
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.3160	8.3286	8.2619	8.3286	8.2619	546,552,947.13	+0.0877	07/10/2568
KFENS50SSF⁽³²⁾	20.3237	20.3441	20.2018	20.3441	20.2018	720,732,318.85	+0.2988	07/10/2568
KFESGSSF⁽³³⁾	11.2492	11.2493	11.1930	11.2493	11.1930	36,883,411.24	+0.0322	06/10/2568
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	12.7559	12.7560	12.6921	12.7560	12.6921	2,005,384,440.81	-0.0157	06/10/2568
KFGGSSF	9.1991	9.1992	9.1531	9.1992	9.1531	1,075,581,857.87	-0.0444	06/10/2568
KFHAPPYSSF	10.8995	10.8996	10.8450	10.8996	10.8450	214,430,291.22	+0.0141	07/10/2568
KFINFRASSF	9.8640	9.8641	9.8147	9.8641	9.8147	44,354,813.12	+0.0691	03/10/2568
KFS100SSF⁽³⁵⁾	10.6423	10.6424	10.5891	10.6424	10.5891	582,738,921.74	+0.1570	07/10/2568
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	10.6422	N/A	10.5890	10.6423	10.5890	1,388,317,393.45	+0.1570	07/10/2568
KFUSSSF	5.8093	5.8094	5.7803	5.8094	5.7803	91,009,742.36	+0.0388	03/10/2568
KFVIETSSF	10.1965	10.1966	10.1455	10.1966	10.1455	176,383,016.45	+0.3458	06/10/2568
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.4629	10.4630	10.4106	10.4630	10.4106	313,363,923.89	+0.0770	07/10/2568
KF70-THAIESGX-L	10.4629	N/A	10.4106	10.4630	10.4106	505,333,995.03	+0.0769	07/10/2568
KFAEQ-THAIESGX-68	10.4244	10.4245	10.3723	10.4245	10.3723	116,948,692.08	+0.0707	07/10/2568
KFAEQ-THAIESGX-L	10.4244	N/A	10.3723	10.4245	10.3723	3,283,806,761.47	+0.0706	07/10/2568
KFGBTHAIESG-A	11.6637	11.6638	11.6054	11.6638	11.6054	1,702,074,286.37	-0.0095	07/10/2568
KFS50-THAIESGX-68	10.6061	10.6062	10.5531	10.6062	10.5531	198,832,844.65	+0.1359	07/10/2568
KFS50-THAIESGX-L	10.6062	N/A	10.5532	10.6063	10.5532	554,063,959.20	+0.1359	07/10/2568
KFTHAIESGA	9.3057	9.3058	9.2592	9.3058	9.2592	610,742,328.41	+0.1341	07/10/2568
KFTHAIESGD	9.3057	9.3058	9.2592	9.3058	9.2592	679,186,481.08	+0.1341	07/10/2568
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.7306	11.7342	N/A	N/A	N/A	283,632,766.17	+0.0161	07/10/2568
KFMXPLS2TM	11.5673	11.5726	N/A	N/A	N/A	1,388,294,184.99	+0.0248	07/10/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.1852	N/A	N/A	N/A	N/A	1,867,928,139.41	Monthly NAV	31/08/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	10.8867	N/A	N/A	N/A	N/A	1,308,315,128.35	Quarterly NAV	30/06/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,305.24	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-SINCOME-USD	10.1522	10.2538	10.1522	N/A	N/A	7,558,614.41	-0.0111	06/10/2568

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 40 ครั้ง รวม 7.86 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 24 ครั้ง รวม 23.89 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 48 ครั้ง รวม 19.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 11 ครั้ง รวม 2.73 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 16 ครั้ง รวม 6.15 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 14 ครั้ง รวม 3.28 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 7.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.92 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 7.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 16 ครั้ง รวม 6.29 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวม 4.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 13.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน