Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/2569

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	14.0140	14.0141	14.0140	14.0141	14.0140	24,435,244,324.20	+0.0004	05/02/2569
KFCASHPLUS	12.9012	12.9013	12.9012	12.9013	12.9012	3,426,382,439.78	+0.0008	05/02/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3006	12.3007	12.3006	12.3007	12.3006	52,070,366,991.53	+0.0125	05/02/2569
KFAFIX-C	12.3923	12.3924	12.3923	N/A	N/A	176,996,886.45	+0.0126	05/02/2569
KFAFIX-I	12.3029	12.3030	12.3029	12.3030	12.3029	150,875,976.19	+0.0124	05/02/2569
KFENFIX	11.3593	11.3594	11.3593	11.3594	11.3593	6,285,164,941.82	+0.0243	05/02/2569
KFMTFI	17.5601	17.5602	17.5601	17.5602	17.5601	1,973,885,047.97	+0.0194	05/02/2569
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.8630	9.8631	9.8630	9.8631	9.8630	778,550,499.59	+0.0114	05/02/2569
KFSMART-A	11.5868	11.5869	11.5868	11.5869	11.5868	123,372,824,106.85	+0.0020	05/02/2569
KFSMART-I	11.5869	11.5870	11.5869	11.5870	11.5869	151,329,195.80	+0.0020	05/02/2569
KFSPLUS-A	22.6332	22.6333	22.6332	22.6333	22.6332	64,363,281,148.00	+0.0007	05/02/2569
KFSPLUS-I	22.6329	22.6330	22.6329	22.6330	22.6329	55,359.39	+0.0006	05/02/2569
KFTGB5M1	9.9877	N/A	N/A	N/A	N/A	1,729,486,228.44	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M49	10.0425	N/A	N/A	N/A	N/A	2,632,025,112.82	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M50	10.0300	N/A	N/A	N/A	N/A	1,260,837,388.03	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M51	10.0227	N/A	N/A	N/A	N/A	1,433,425,563.47	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M52	10.0165	N/A	N/A	N/A	N/A	1,078,301,834.84	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M53	10.0113	N/A	N/A	N/A	N/A	2,314,686,766.80	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M54	10.0044	N/A	N/A	N/A	N/A	2,241,263,283.21	Weekly NAV	30/01/2569
KFTGB6M55	9.9998	N/A	N/A	N/A	N/A	2,013,775,989.91	Weekly NAV	30/01/2569
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.7007	10.7543	10.7007	10.7543	10.7007	50,709,926.96	+0.0208	03/02/2569
KF1MAX-I	10.7017	10.7018	10.7017	10.7018	10.7017	226,032,416.41	+0.0207	03/02/2569
KF1MEAN-A	10.5699	10.6228	10.5699	10.6228	10.5699	76,617,775.51	+0.0272	03/02/2569
KF1MEAN-I	10.5712	10.5713	10.5712	10.5713	10.5712	197,958,494.95	+0.0272	03/02/2569
KF1MILD-A	10.8676	10.9220	10.8676	10.9220	10.8676	224,980,812.45	+0.0381	03/02/2569
KF1MILD-I	10.8681	10.8682	10.8681	10.8682	10.8681	122,343,068.54	+0.0381	03/02/2569
KF-DB70-D⁽²⁾	11.6136	11.6950	11.5962	11.6950	11.5962	3,716,812.68	+0.0298	05/02/2569
KFFLEX	17.5488	17.5752	17.5225	17.5752	17.5225	93,898,213.38	+0.1046	05/02/2569
KFFLEX-D⁽³⁾	4.4032	4.4033	4.4032	4.4033	4.4032	751,005,791.63	+0.0265	05/02/2569
KF-GB70-D	11.0623	11.1398	11.0623	11.1398	11.0623	78,739.07	+0.0711	05/02/2569
KFGOOD	9.7651	9.8287	9.7651	9.8287	9.7651	316,806,873.07	+0.0247	05/02/2569
KFHAPPY-A	11.0034	11.0585	11.0034	11.0585	11.0034	519,254,223.75	+0.0183	05/02/2569
KFSMUL	20.8582	20.8583	20.8582	20.8583	20.8582	1,399,892,046.36	+0.0257	05/02/2569
KFSUPER	8.3598	8.4268	8.3598	8.4268	8.3598	110,418,898.69	+0.0260	05/02/2569
KFYENJAI-A	10.5471	10.5754	10.5471	10.5754	10.5471	5,898,677,406.77	+0.0152	05/02/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KF-ASET50-D	15.7570	15.9147	15.7570	15.9147	15.7570	708,179.27	+0.1541	05/02/2569
KFDNM-D⁽⁴⁾	7.6089	7.6090	7.5709	7.6090	7.5709	316,225,664.52	+0.0853	05/02/2569
KFDYNAMIC	29.5905	29.7386	29.4425	29.7386	29.5165	727,867,083.32	+0.3238	05/02/2569
KFDYNAMIC2-D	7.7875	N/A	7.7486	7.8265	7.7486	46,228.80	+0.0867	05/02/2569
KFENS50-A	24.1824	24.2067	24.1582	24.2067	24.1582	2,203,817,857.32	+0.0312	05/02/2569
KFFAST-D	9.6539	9.7505	9.6539	9.7505	9.6539	22,917.75	+0.0631	05/02/2569
KFFIN-D⁽⁵⁾	5.6438	5.6439	5.6438	5.6439	5.6438	1,592,503,388.39	+0.0450	05/02/2569
KFGROWTH-A	5.3712	5.4250	5.3712	5.4250	5.3712	6,605,556.89	+0.0503	05/02/2569
KFGROWTH-D⁽⁶⁾	2.6607	2.6874	2.6607	2.6874	2.6607	384,795,825.64	+0.0249	05/02/2569
KFS100-A	12.3405	12.4023	12.3405	12.4023	12.3405	132,392,716.87	+0.0091	05/02/2569
KFS100-I	11.5284	11.5285	11.5284	11.5285	11.5284	28,230.33	+0.0085	05/02/2569
KFSDIV⁽⁷⁾	4.5977	4.6047	4.5908	4.6047	4.5908	6,504,536,281.13	+0.0255	05/02/2569
KFSDIV2-D⁽⁸⁾	15.6291	15.7855	15.6291	15.7855	15.6291	6,439,326.76	+0.0653	05/02/2569
KFSEQ	19.6286	19.7268	19.5305	19.7268	19.5795	715,479,544.59	+0.1805	05/02/2569
KFSEQ2-A	20.6381	20.8446	20.6071	20.8446	20.6071	226,082.21	+0.1903	05/02/2569
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.4124	4.4346	4.3903	4.4346	4.4014	797,813,338.89	+0.0413	05/02/2569
KF-SET50-A	35.1998	35.3759	35.1998	35.3759	35.1998	20,601,510.38	+0.0835	05/02/2569
KFTHAICG	9.1848	9.2767	9.1848	9.2767	9.1848	58,601,692.88	+0.0574	05/02/2569
KFTHAISM	8.7556	8.8564	8.7425	8.8564	8.7425	122,137,866.89	+0.0515	05/02/2569
KFTHAISM2-D	6.0900	6.1601	6.0809	6.1601	6.0809	155,442.95	+0.0315	05/02/2569
KFTSTAR2-D	6.2241	6.2864	6.2241	6.2864	6.2241	4,789.43	+0.0604	05/02/2569
KFTSTAR-A	6.9913	7.0613	6.9913	7.0613	6.9913	486,310,870.05	+0.0664	05/02/2569
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.9743	5.0241	4.9743	5.0241	4.9743	538,656,535.73	+0.0472	05/02/2569
KFVALUE-A	23.9896	23.9897	23.9896	23.9897	23.9896	488,343,140.20	+0.1336	05/02/2569
KFVALUE-I	23.9897	23.9898	23.9897	23.9898	23.9897	40,842.02	+0.1335	05/02/2569
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	8.1718	8.2945	8.1718	8.2945	8.1718	5,099,635,331.70	+0.1104	04/02/2569
KF-ACHINA-I	8.1734	8.1735	8.1734	8.1735	8.1734	1,123,925.43	+0.1104	04/02/2569
KFAHYBON-A	7.0186	7.0889	7.0186	7.0889	7.0186	381,899,198.89	+0.0128	04/02/2569
KF-AINCOME-A	12.5707	12.7594	12.5707	12.7594	12.5707	317,259,425.21	+0.0402	04/02/2569
KF-AINCOME-R	12.5699	12.7585	12.5699	12.7585	12.5699	518,207,483.33	+0.0403	04/02/2569
KF-BIC	6.4562	6.5531	6.4562	6.5531	6.4562	60,210,915.90	-0.0252	04/02/2569
KFCHINA-T10PLUS-A	8.6876	8.7833	8.6789	8.7833	8.6789	1,128,431,198.01	+0.0403	05/02/2569
KFCHINA-T10PLUS-I	8.6742	8.6830	8.6655	8.6830	8.6655	457,065.10	+0.0402	05/02/2569
KF-CINCOME-A	12.5554	12.7438	12.5554	12.7438	12.5554	1,278,336,532.76	+0.0050	04/02/2569
KF-CINCOME-I	12.5555	12.5556	12.5555	12.5556	12.5555	423,726.77	+0.0051	04/02/2569
KFCLIMA-A	10.4017	10.5578	10.4017	10.5578	10.4017	239,313,964.83	+0.1270	04/02/2569
KFCLIMA-I	10.4017	10.4018	10.4017	10.4018	10.4017	127,490.09	+0.1270	04/02/2569
KFCMEGA-A	5.2709	5.3237	5.2709	5.3237	5.2709	1,147,654,146.20	-0.1042	04/02/2569
KFCMEGA-I	5.2714	5.2715	5.2714	5.2715	5.2714	240,993,885.85	-0.1043	04/02/2569
KFCORE	10.5012	10.6588	10.5012	10.6588	10.5012	1,681,577,772.04	-0.0149	04/02/2569
KFCSI300-A	11.6263	11.6845	11.6263	11.6845	11.6263	473,765,924.67	-0.0599	05/02/2569
KFCSI300-I	11.6259	11.6260	11.6259	11.6260	11.6259	23,548,817.06	-0.0599	05/02/2569
KF-CSINCOME	11.8613	11.9800	11.8613	11.9800	11.8613	14,555,140,064.39	-0.0108	04/02/2569
KFCYBER-A	9.8836	10.0320	9.8836	10.0320	9.8836	635,422,234.77	-0.4200	04/02/2569
KFCYBER-I	9.8820	9.8821	9.8820	9.8821	9.8820	237,073.22	-0.4200	04/02/2569
KFDIVERS-A	9.8953	9.9944	9.8953	9.9944	9.8953	278,806,978.29	+0.0001	04/02/2569
KFDIVERS-C	9.9099	9.9100	9.9099	N/A	N/A	24,422.95	+0.0002	04/02/2569
KFDIVERS-I	9.9390	9.9391	9.9390	9.9391	9.9390	10,681.09	+0.0001	04/02/2569
KFDIVERS-R	9.8954	9.9945	9.8954	9.9945	9.8954	5,505,934.63	+0.0001	04/02/2569
KF-EM	9.9515	10.1009	9.9515	10.1009	9.9515	67,742,758.26	-0.1354	04/02/2569
KF-EMXCN-A	13.8360	14.0436	13.8360	14.0436	13.8360	264,561,381.55	+0.5171	03/02/2569
KF-EMXCN-I	13.8352	13.8353	13.8352	13.8353	13.8352	328,446.07	+0.5173	03/02/2569
KFESG-A	8.2551	8.3790	8.2551	8.3790	8.2551	792,743,463.41	-0.0812	04/02/2569
KFESG-I	8.2551	8.2552	8.2551	8.2552	8.2551	32,862,518.36	-0.0812	04/02/2569
KF-EUROPE	21.0855	21.4019	21.0855	21.4019	21.0855	628,844,904.47	+0.3225	04/02/2569
KFFAI6M127	10.0618	N/A	N/A	N/A	N/A	4,005,915,183.99	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M128	10.0550	N/A	N/A	N/A	N/A	1,432,758,780.62	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M129	10.0471	N/A	N/A	N/A	N/A	1,389,251,034.43	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M130	10.0480	N/A	N/A	N/A	N/A	520,165,330.81	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M131	10.0424	N/A	N/A	N/A	N/A	1,182,939,871.58	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M132	10.0343	N/A	N/A	N/A	N/A	636,510,674.13	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M133	10.0354	N/A	N/A	N/A	N/A	600,390,718.00	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M134	9.9886	N/A	N/A	N/A	N/A	1,271,974,224.78	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M135	10.0197	N/A	N/A	N/A	N/A	1,812,546,958.46	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M136	10.0160	N/A	N/A	N/A	N/A	610,045,001.24	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI6M137	9.9951	N/A	N/A	N/A	N/A	2,146,524,453.26	Weekly NAV	30/01/2569
KFFAI9M1	10.0213	N/A	N/A	N/A	N/A	1,211,207,011.94	Weekly NAV	30/01/2569
KFFUTUREGEN-A	8.5498	8.6781	8.5498	8.6781	8.5498	529,439,623.00	-0.1538	04/02/2569
KFFUTUREGEN-I	8.5533	8.5534	8.5533	8.5534	8.5533	139,789.53	-0.1538	04/02/2569
KFGBRAND-A	12.3564	12.5418	12.3564	12.5418	12.3564	2,345,281,433.94	-0.2015	04/02/2569
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	7.5078	7.6205	7.5078	7.6205	7.5078	2,325,425,424.01	-0.1224	04/02/2569
KFGBRAND-I	11.4258	11.4259	11.4258	11.4259	11.4258	28,027,619.81	-0.1863	04/02/2569
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	9.4927	9.4928	9.4927	9.4928	9.4927	354,294,262.56	-0.1547	04/02/2569
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.2594	6.3534	6.2594	6.3534	6.2594	881,449,104.26	+0.0297	04/02/2569
KFGDA-A	12.0527	12.2336	12.0527	12.2336	12.0527	200,639,162.71	+0.0248	04/02/2569
KFGDA-I	12.0526	12.0527	12.0526	12.0527	12.0526	436,075,578.32	+0.0248	04/02/2569
KFGDA-IX	12.1352	12.3780	12.1352	N/A	N/A	60,676,171.08	+0.0251	04/02/2569
KFGDB-A	11.5981	11.7722	11.5981	11.7722	11.5981	987,174,594.11	+0.0392	04/02/2569
KFGDB-I	11.5981	11.5982	11.5981	11.5982	11.5981	66,924,447.70	+0.0392	04/02/2569
KFGDB-IX	11.6607	11.8940	11.6607	N/A	N/A	58,303,963.67	+0.0395	04/02/2569
KFGDIV-A	15.6999	15.9355	15.6999	15.9355	15.6999	1,800,094,318.70	+0.0967	04/02/2569
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	11.3712	11.5419	11.3712	11.5419	11.3712	1,223,317,637.79	+0.0700	04/02/2569
KFGDIV-I	13.7757	13.7758	13.7757	13.7758	13.7757	37,111,637.22	+0.0849	04/02/2569
KFGG-A	7.4202	7.5316	7.4202	7.5316	7.4202	2,082,697,465.96	-0.1797	04/02/2569
KFGG-I	7.4197	7.4198	7.4197	7.4198	7.4197	29,214,765.04	-0.1798	04/02/2569
KFGLOBAL-A	9.9062	10.0549	9.9062	10.0549	9.9062	183,135,430.63	-0.1920	04/02/2569
KFGLOBAL-I	9.9069	9.9070	9.9069	9.9070	9.9069	320,124.76	-0.1919	04/02/2569
KFGLOBFX-A	9.6609	9.8059	9.6609	9.8059	9.6609	18,439,434.26	-0.1508	04/02/2569
KFGLOBFX-I	9.6610	9.6611	9.6610	9.6611	9.6610	265,194.62	-0.1508	04/02/2569
KF-GOLD	36.0742	36.1284	36.0201	36.1284	36.0201	3,087,521,318.34	-1.1755	05/02/2569
KFGPE-UI	11.1165	11.3389	11.1165	N/A	N/A	626,706,322.64	Monthly NAV	05/01/2569
KFGPROP-A	10.1510	10.3034	10.1510	10.3034	10.1510	488,639,536.48	+0.0986	04/02/2569
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	7.0581	7.1641	7.0581	7.1641	7.0581	252,837,274.56	+0.0686	04/02/2569
KFGPROP-I	8.6950	8.6951	8.6950	8.6951	8.6950	19,951,555.86	+0.0844	04/02/2569
KFGTECH-A	20.8381	21.1508	20.8381	21.1508	20.8381	992,428,692.23	-0.5033	04/02/2569
KFGTECH-I	20.8472	20.8473	20.8472	20.8473	20.8472	417,290.11	-0.5035	04/02/2569
KFHASIA-A	11.7921	11.9691	11.7921	11.9691	11.7921	727,861,234.30	-0.0525	04/02/2569
KFHASIA-I	11.8001	11.8002	11.8001	11.8002	11.8001	156,763.41	-0.0526	04/02/2569
KFHEALTH-A	12.7182	12.9091	12.7182	12.9091	12.7182	787,679,689.37	-0.2042	04/02/2569
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.6719	7.7871	7.6719	7.7871	7.6719	2,895,451,702.49	-0.1232	04/02/2569
KF-HEUROPE-A	20.4352	20.7418	20.4352	20.7418	20.4352	1,803,284,327.44	+0.2121	04/02/2569
KF-HEUROPE-I	20.4473	20.4474	20.4473	20.4474	20.4473	28,813,303.90	+0.2123	04/02/2569
KF-HGOLD	22.7707	22.8050	22.7365	22.8050	22.7365	2,488,515,839.46	-0.8622	05/02/2569
KFHHCARE-A	13.7114	13.9172	13.7114	13.9172	13.7114	1,194,639,618.18	-0.2717	04/02/2569
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.4078	10.5640	10.4078	10.5640	10.4078	166,176,791.72	-0.2062	04/02/2569
KFHHCARE-I	13.5873	13.5874	13.5873	13.5874	13.5873	94,679,945.39	-0.2692	04/02/2569
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	11.3453	11.5156	11.3453	11.5156	11.3453	1,354,666,742.75	-0.0092	04/02/2569
KF-HSHARE-INDX	7.6369	7.6752	7.6369	7.6752	7.6369	1,959,480,099.22	+0.0349	05/02/2569
KF-HSMUS	14.0677	14.2788	14.0677	14.2788	14.0677	235,574,609.33	-0.0285	04/02/2569
KFHTECH-A	25.1427	25.5199	25.1427	25.5199	25.1427	5,991,714,470.31	-0.5273	04/02/2569
KFHTECH-I	25.1555	25.1556	25.1555	25.1556	25.1555	238,188.66	-0.5276	04/02/2569
KF-INCOME	13.6931	13.8986	13.6931	13.8986	13.6931	1,016,673,802.45	+0.0058	04/02/2569
KFINDIA-A	13.0383	13.2340	13.0383	13.2340	13.0383	719,075,007.76	-0.1738	04/02/2569
KFINDIA-I	13.0383	13.0384	13.0383	13.0384	13.0383	1,189,035.62	-0.1738	04/02/2569
KFINFRA-A	10.8216	10.9840	10.8216	10.9840	10.8216	863,399,697.35	+0.1178	03/02/2569
KFINFRA-I	10.8217	10.8218	10.8217	10.8218	10.8217	51,845,276.77	+0.1178	03/02/2569
KFINNO-A	4.7040	4.7747	4.7040	4.7747	4.7040	679,680,946.86	-0.2336	04/02/2569
KFINNO-I	4.7439	4.7440	4.7439	4.7440	4.7439	15,974.75	-0.2356	04/02/2569
KFJPINDX-A	28.2967	28.4383	28.2967	28.4383	28.2967	639,965,912.04	-0.1931	05/02/2569
KFJPINDX-I	29.5713	29.5714	29.5713	29.5714	29.5713	127,391.91	-0.2019	05/02/2569
KFJPSCAP-A	21.5153	21.8381	21.5153	21.8381	21.5153	173,775,933.05	+0.1508	04/02/2569
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	11.1737	11.3414	11.1737	11.3414	11.1737	329,663,682.86	+0.0734	04/02/2569
KFJPSCAP-I	22.7171	22.7172	22.7171	22.7172	22.7171	786.21	+0.1592	04/02/2569
KF-LATAM	9.7808	9.9276	9.7808	9.9276	9.7808	574,683,808.20	-0.1725	04/02/2569
KFLTPC-UI	13.2993	N/A	N/A	N/A	N/A	412,541,017.66	Quarterly NAV	16/12/2568
KF-MINCOME-A	10.7655	10.9271	10.7655	10.9271	10.7655	33,239,498.28	-0.0732	04/02/2569
KF-MINCOME-R	10.7646	10.9262	10.7646	10.9262	10.7646	152,078,528.00	-0.0732	04/02/2569
KFNDQ-A	14.5710	14.6440	14.5710	14.6440	14.5710	661,598,052.87	-0.2504	04/02/2569
KFNDQ-I	14.5846	14.5847	14.5846	14.5847	14.5846	152,249.96	-0.2507	04/02/2569
KF-OIL	3.9774	3.9775	3.9774	3.9775	3.9774	536,536,303.73	+0.0119	04/02/2569
KF-ORTFLEX	27.6508	28.0657	27.6508	28.0657	27.6508	426,359,952.31	-0.0342	04/02/2569
KFPCD-UI	9.6250	9.7695	N/A	N/A	N/A	555,158,754.96	Monthly NAV	01/12/2568
KFPREFER-A	10.0329	10.1333	10.0329	10.1333	10.0329	262,348,615.91	-0.0125	04/02/2569
KFSGB1Y1	10.0836	N/A	N/A	N/A	N/A	826,195,112.16	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB6M22	10.0580	N/A	N/A	N/A	N/A	1,281,625,907.27	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB6M23	10.0519	N/A	N/A	N/A	N/A	1,612,716,422.26	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB6M24	10.0381	N/A	N/A	N/A	N/A	877,883,085.82	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB6M25	10.0317	N/A	N/A	N/A	N/A	851,871,080.52	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB6M26	9.9960	N/A	N/A	N/A	N/A	1,789,473,359.47	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB9M1	10.1014	N/A	N/A	N/A	10.1014	1,394,723,253.76	Weekly NAV	05/02/2569
KFSGB9M2	10.0913	N/A	N/A	N/A	N/A	3,175,029,270.17	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB9M3	10.0786	N/A	N/A	N/A	N/A	1,643,497,734.44	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB9M4	10.0598	N/A	N/A	N/A	N/A	492,724,732.97	Weekly NAV	30/01/2569
KFSGB9M5	10.0126	N/A	N/A	N/A	N/A	1,024,287,531.13	Weekly NAV	30/01/2569
KF-SINCOME	11.8886	12.0076	11.8886	12.0076	11.8886	881,523,359.71	-0.0120	04/02/2569
KF-SINCOME-FX-A	10.6202	10.7265	10.6202	10.7265	10.6202	6,301,779,014.99	+0.0309	04/02/2569
KF-SINCOME-FX-C	10.6423	10.6424	10.6423	N/A	N/A	3,259,911.68	+0.0310	04/02/2569
KF-SINCOME-FX-I	10.6205	10.6206	10.6205	10.6206	10.6205	61,024,411.77	+0.0309	04/02/2569
KF-SINCOME-FX-R	10.6202	10.7265	10.6202	10.7265	10.6202	462,179,777.70	+0.0309	04/02/2569
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	8.3065	8.4312	8.3065	8.4312	8.3065	50,572,694.85	+0.0216	04/02/2569
KFTRB-A	11.6914	11.7792	11.6914	11.7792	11.6914	613,156,465.03	-0.0114	04/02/2569
KFTRB-I	11.5710	11.5711	11.5710	11.5711	11.5710	1,545.72	-0.0112	04/02/2569
KFUS-A	13.5875	13.7914	13.5875	13.7914	13.5875	775,301,303.72	+0.1107	03/02/2569
KFUS-I	13.5937	13.5938	13.5937	13.5938	13.5937	247,039.72	+0.1107	03/02/2569
KFUSINDFX-A	11.4635	11.5209	11.4635	11.5209	11.4635	183,503,106.03	-0.0087	04/02/2569
KFUSINDFX-I	11.4632	11.4633	11.4632	11.4633	11.4632	539,415.01	-0.0086	04/02/2569
KFUSINDX-A	24.8700	24.9945	24.8700	24.9945	24.8700	2,114,274,203.11	-0.1156	04/02/2569
KFUSINDX-I	24.8721	24.8722	24.8721	24.8722	24.8721	19,910,090.58	-0.1157	04/02/2569
KF-US-PLUS-A	10.5882	10.7471	10.5882	10.7471	10.5882	403,188,362.73	-0.0996	04/02/2569
KF-US-PLUS-I	10.5874	10.5875	10.5874	10.5875	10.5874	676,023.29	-0.0996	04/02/2569
KFVIET-A	10.2829	10.4372	10.2829	10.4372	10.2829	1,927,678,444.83	-0.0443	04/02/2569
KFVIET-I	10.2847	10.2848	10.2847	10.2848	10.2847	694,752,130.23	-0.0443	04/02/2569
KF-WORLD-INDX-A	13.7079	13.7765	13.7079	13.7765	13.7079	1,732,562,096.41	-0.0506	04/02/2569
KF-WORLD-INDX-I	13.7072	13.7073	13.7072	13.7073	13.7072	998,077,104.37	-0.0505	04/02/2569
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
KF-ASET50-L⁽²¹⁾	15.7565	N/A	15.7565	15.7566	15.7565	1,040,462,175.83	+0.1543	05/02/2569
KF-DB70-L⁽²²⁾	11.4404	N/A	11.4232	11.4577	11.4232	1,999,755,220.25	+0.0293	05/02/2569
KFDYNAMIC2-L⁽²³⁾	7.7873	N/A	7.7756	7.7991	7.7756	79,236,537.53	+0.0867	05/02/2569
KFFAST-L⁽²⁴⁾	9.6544	N/A	9.6399	9.6690	9.6399	300,788,810.66	+0.0632	05/02/2569
KF-GB70-L⁽²⁵⁾	11.0616	N/A	11.0616	11.0617	11.0616	184,103,386.24	+0.0711	05/02/2569
KFSDIV2-L⁽²⁶⁾	15.1783	N/A	15.1783	15.1784	15.1783	8,855,945,391.56	+0.0635	05/02/2569
KFSEQ2-L	20.3581	N/A	20.3276	20.3887	20.3276	780,110,451.55	+0.1879	05/02/2569
KF-SET50-L	35.1990	N/A	35.1990	35.1991	35.1990	1,623,584,203.56	+0.0835	05/02/2569
KFTHAISM2-L⁽²⁷⁾	6.0669	N/A	6.0578	6.0761	6.0578	185,537,322.96	+0.0314	05/02/2569
KFTSTAR2-L	6.2242	N/A	6.2149	6.2336	6.2149	693,046,583.71	+0.0603	05/02/2569
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	11.1216	11.1217	11.1216	11.1217	11.1216	41,060,195.04	+0.0204	03/02/2569
KF1MEANRMF	10.7927	10.7928	10.7927	10.7928	10.7927	35,542,538.14	+0.0268	03/02/2569
KF1MILDRMF	10.8851	10.8852	10.8851	10.8852	10.8851	57,075,790.84	+0.0367	03/02/2569
KF-ACHINARMF	5.7394	5.7395	5.7394	5.7395	5.7394	1,005,517,148.81	+0.0782	04/02/2569
KFAFIXRMF	11.8681	11.8682	11.8681	11.8682	11.8681	3,942,946,169.80	+0.0155	05/02/2569
KFCASHRMF	13.9912	13.9913	13.9912	13.9913	13.9912	10,900,928,646.19	+0.0008	05/02/2569
KFCLIMARMF	9.4690	9.4691	9.4690	9.4691	9.4690	170,974,449.77	+0.1121	04/02/2569
KFCMEGARMF	8.6484	8.6485	8.6484	8.6485	8.6484	187,197,830.52	-0.1659	04/02/2569
KFCORERMF	12.0864	12.0865	12.0864	12.0865	12.0864	75,067,332.56	-0.0158	04/02/2569
KF-CSI300-INDXRMF	10.2010	10.2011	10.2010	10.2011	10.2010	46,809,146.10	-0.0541	05/02/2569
KFDIVRMF	21.5279	21.5603	21.4956	21.5603	21.4956	6,301,379,293.67	+0.0837	05/02/2569
KFDNMRMF	8.7120	8.7252	8.6989	8.7252	8.6989	350,093,036.43	+0.0969	05/02/2569
KF-EMXCN-INDXRMF	13.0435	13.0436	13.0435	13.0436	13.0435	108,264,000.88	-0.1329	04/02/2569
KFEQRMF	20.6715	20.7026	20.6405	20.7026	20.6405	1,185,300,847.84	+0.1904	05/02/2569
KFESGRMF	10.8446	10.8447	10.8446	10.8447	10.8446	85,130,404.32	-0.1070	04/02/2569
KFEURORMF	18.4913	18.4914	18.4913	18.4914	18.4913	404,556,025.07	+0.2390	04/02/2569
KFFLEX2RMF	38.7534	38.7535	38.7534	38.7535	38.7534	633,390,814.63	+0.2369	05/02/2569
KFGBRANRMF	15.1700	15.1701	15.1700	15.1701	15.1700	3,644,182,455.22	-0.2466	04/02/2569
KF-GCHINARMF	11.0224	11.0225	11.0224	11.0225	11.0224	1,158,068,552.00	+0.0514	04/02/2569
KF-GDIVRMF	10.5007	10.5008	10.5007	10.5008	10.5007	65,064,834.64	+0.0656	04/02/2569
KFGGRMF	7.7951	7.7952	7.7951	7.7952	7.7951	1,349,016,664.36	-0.1880	04/02/2569
KFGLOBALRMF	10.4357	10.4358	10.4357	10.4358	10.4357	22,078,450.29	-0.1998	04/02/2569
KFGLOBFXRMF	10.2208	10.2209	10.2208	10.2209	10.2208	9,992,744.24	-0.1572	04/02/2569
KFGOLDRMF	29.2743	29.3183	29.2304	29.3183	29.2304	4,056,288,781.67	-1.1120	05/02/2569
KFGOODRMF	9.7839	9.7840	9.7839	9.7840	9.7839	344,570,411.36	+0.0211	05/02/2569
KFGOVRMF	15.9309	15.9310	15.9309	15.9310	15.9309	7,991,138,194.12	+0.0244	05/02/2569
KFGTECHRMF	17.7490	17.7491	17.7490	17.7491	17.7490	3,848,356,679.27	-0.4394	04/02/2569
KFHAPPYRMF	10.5712	10.5713	10.5712	10.5713	10.5712	1,237,411,953.19	+0.0179	05/02/2569
KFHCARERMF	14.4641	14.4642	14.4641	14.4642	14.4641	2,309,881,677.29	-0.2811	04/02/2569
KF-HSHARE-INDXRMF	9.9512	9.9513	9.9512	9.9513	9.9512	24,843,591.40	+0.0463	05/02/2569
KFINDIARMF	14.4618	14.4619	14.4618	14.4619	14.4618	528,309,582.08	-0.1960	04/02/2569
KFINFRARMF	10.3068	10.3069	10.3068	10.3069	10.3068	75,557,816.07	+0.1114	03/02/2569
KFJAPANRMF	19.8645	19.8646	19.8645	19.8646	19.8645	403,723,906.48	-0.0180	04/02/2569
KF-JP-INDXRMF	11.1357	11.1358	11.1357	11.1358	11.1357	25,325,612.09	-0.0758	05/02/2569
KFLTGOVRMF	15.6307	15.6308	15.6307	15.6308	15.6307	1,830,904,533.45	+0.0557	05/02/2569
KFMTFIRMF	15.5086	15.5087	15.5086	15.5087	15.5086	5,737,487,004.43	+0.0191	05/02/2569
KFNDQRMF	11.2989	11.2990	11.2989	11.2990	11.2989	175,554,461.81	-0.1923	04/02/2569
KFS100RMF	33.8343	33.8344	33.8343	33.8344	33.8343	3,914,090,265.42	+0.0254	05/02/2569
KF-SINCOME-FXRMF	10.2999	10.3000	10.2999	10.3000	10.2999	126,572,859.78	+0.0299	04/02/2569
KF-SINCOMERMF	11.8114	11.8115	11.8114	11.8115	11.8114	1,480,264,743.83	-0.0113	04/02/2569
KFSTARRMF	6.2689	6.2784	6.2595	6.2784	6.2595	495,945,283.85	+0.0594	05/02/2569
KFSUPERRMF	8.3884	8.3885	8.3884	8.3885	8.3884	138,252,025.77	+0.0244	05/02/2569
KFTSRMF	48.1377	48.1378	48.1377	48.1378	48.1377	1,652,931,493.98	+0.2951	05/02/2569
KFUSINDFXRMF	11.4697	11.4698	11.4697	11.4698	11.4697	349,851,608.01	-0.0090	04/02/2569
KF-US-PLUSRMF	10.1051	10.1052	10.1051	10.1052	10.1051	53,042,606.60	-0.0960	04/02/2569
KFUSRMF	5.8169	5.8170	5.8169	5.8170	5.8169	149,919,829.40	+0.0478	03/02/2569
KFVIETRMF	10.2904	10.2905	10.2904	10.2905	10.2904	530,146,573.85	-0.0428	04/02/2569
KF-WORLD-INDXRMF	11.6712	11.6713	11.6712	11.6713	11.6712	536,401,765.50	-0.0433	04/02/2569
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.8835	10.8836	10.8291	10.8836	10.8291	11,021,708.86	+0.0198	03/02/2569
KF1MEANSSF	10.7228	10.7229	10.6692	10.7229	10.6692	7,596,596.14	+0.0268	03/02/2569
KF1MILDSSF	10.8394	10.8395	10.7852	10.8395	10.7852	14,459,709.07	+0.0368	03/02/2569
KF-ACHINASSF	5.7482	5.7483	5.7195	5.7483	5.7195	402,702,839.98	+0.0776	04/02/2569
KFAFIXSSF	12.3007	12.3008	12.2392	12.3008	12.2392	1,052,462,680.82	+0.0124	05/02/2569
KFCASHSSF	14.0117	14.0118	13.9416	14.0118	13.9416	585,734,329.98	+0.0004	05/02/2569
KFCLIMASSF	9.4742	9.4743	9.4268	9.4743	9.4268	76,481,223.64	+0.1136	04/02/2569
KFCMEGASSF	8.6023	8.6024	8.5593	8.6024	8.5593	60,030,579.05	-0.1658	04/02/2569
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.8422	11.8423	11.7830	11.8423	11.7830	31,006,407.65	-0.0161	04/02/2569
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.5946	8.6076	8.5387	8.6076	8.5387	557,751,844.72	+0.0323	05/02/2569
KFENS50SSF⁽³²⁾	21.3291	21.3505	21.2012	21.3505	21.2012	746,469,407.16	+0.0274	05/02/2569
KFESGSSF⁽³³⁾	10.5876	10.5877	10.5347	10.5877	10.5347	35,010,623.33	-0.1052	04/02/2569
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	11.4663	11.4664	11.4090	11.4664	11.4090	1,768,640,720.78	-0.1862	04/02/2569
KFGGSSF	7.8178	7.8179	7.7787	7.8179	7.7787	928,949,395.23	-0.1873	04/02/2569
KFHAPPYSSF	11.0037	11.0038	10.9487	11.0038	10.9487	215,058,394.08	+0.0183	05/02/2569
KFINFRASSF	10.2320	10.2321	10.1808	10.2321	10.1808	46,842,564.01	+0.1105	03/02/2569
KFS100SSF⁽³⁵⁾	11.3234	11.3235	11.2668	11.3235	11.2668	607,908,871.37	+0.0083	05/02/2569
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	11.3233	N/A	11.2667	11.3234	11.2667	1,475,286,098.94	+0.0084	05/02/2569
KFUSSSF	5.8581	5.8582	5.8288	5.8582	5.8288	90,603,576.36	+0.0475	03/02/2569
KFVIETSSF	10.3591	10.3592	10.3073	10.3592	10.3073	189,072,626.11	-0.0432	04/02/2569
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.5444	10.5445	10.4917	10.5445	10.4917	314,847,919.07	+0.0589	05/02/2569
KF70-THAIESGX-69	10.5446	10.5447	10.4919	10.5447	10.4919	3,225,208.68	+0.0587	05/02/2569
KF70-THAIESGX-L	10.5444	N/A	10.4917	10.5445	10.4917	506,950,948.53	+0.0588	05/02/2569
KFAEQ-THAIESGX-68	10.9757	10.9758	10.9208	10.9758	10.9208	122,255,717.43	+0.1164	05/02/2569
KFAEQ-THAIESGX-69	10.9756	10.9757	10.9207	10.9757	10.9207	2,157,263.14	+0.1163	05/02/2569
KFAEQ-THAIESGX-L	10.9757	N/A	10.9208	10.9758	10.9208	3,445,508,688.05	+0.1164	05/02/2569
KFGBTHAIESG-A	10.9845	10.9846	10.9296	10.9846	10.9296	2,934,057,617.29	+0.0901	05/02/2569
KFS50-THAIESGX-68	11.3112	11.3113	11.2546	11.3113	11.2546	212,146,636.36	+0.0266	05/02/2569
KFS50-THAIESGX-69	11.3115	11.3116	11.2549	11.3116	11.2549	3,620,342.68	+0.0266	05/02/2569
KFS50-THAIESGX-L	11.3113	N/A	11.2547	11.3114	11.2547	592,690,930.47	+0.0266	05/02/2569
KFTHAIESGA	9.7023	9.7024	9.6538	9.7024	9.6538	833,102,186.92	+0.0666	05/02/2569
KFTHAIESGD	9.7023	9.7024	9.6538	9.7024	9.6538	884,980,700.45	+0.0666	05/02/2569
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.9249	11.9286	N/A	11.9286	N/A	301,536,879.76	-0.0152	05/02/2569
KFMXPLS2TM	11.8016	11.8070	N/A	11.8070	N/A	1,400,880,533.91	-0.0159	05/02/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0189	N/A	N/A	N/A	N/A	1,840,170,204.24	Monthly NAV	31/12/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	11.1263	N/A	N/A	N/A	N/A	1,337,108,976.30	Quarterly NAV	30/12/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,346.23	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-GDIV-USD	10.2751	10.4293	10.2751	N/A	N/A	12,188,386.10	+0.0631	04/02/2569
KF-SINCOME-USD	10.3882	10.4922	10.3882	N/A	N/A	11,145,058.55	-0.0105	04/02/2569

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 8.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 3.17 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวม 7.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน