Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 26/12/2568

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	14.0013	14.0014	14.0013	14.0014	14.0013	23,382,061,338.77	+0.0003	26/12/2568
KFCASHPLUS	12.8938	12.8939	12.8938	12.8939	12.8938	3,283,189,909.59	+0.0010	26/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3238	12.3239	12.3238	12.3239	12.3238	55,470,240,652.54	+0.0008	26/12/2568
KFAFIX-C	12.4135	12.4136	12.4135	N/A	N/A	230,447,631.54	+0.0008	26/12/2568
KFAFIX-I	12.3261	12.3262	12.3261	12.3262	12.3261	154,120,494.99	+0.0007	26/12/2568
KFENFIX	11.4246	11.4247	11.4246	11.4247	11.4246	7,852,512,361.54	-0.0013	26/12/2568
KFMTFI	17.5859	17.5860	17.5859	17.5860	17.5859	2,127,552,734.77	+0.0007	26/12/2568
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.8851	9.8852	9.8851	9.8852	9.8851	780,361,501.72	+0.0008	26/12/2568
KFSMART-A	11.5722	11.5723	11.5722	11.5723	11.5722	115,852,009,037.06	-0.0001	26/12/2568
KFSMART-I	11.5724	11.5725	11.5724	11.5725	11.5724	164,191,074.88	+0.0000	26/12/2568
KFSPLUS-A	22.6089	22.6090	22.6089	22.6090	22.6089	62,697,320,607.57	+0.0006	26/12/2568
KFSPLUS-I	22.6088	22.6089	22.6088	22.6089	22.6088	52,411.47	+0.0006	26/12/2568
KFTGB6M48	10.0537	N/A	N/A	N/A	N/A	1,686,200,319.89	Weekly NAV	26/12/2568
KFTGB6M49	10.0342	N/A	N/A	N/A	N/A	2,629,845,840.34	Weekly NAV	26/12/2568
KFTGB6M50	10.0239	N/A	N/A	N/A	N/A	1,260,065,448.14	Weekly NAV	26/12/2568
KFTGB6M51	10.0188	N/A	N/A	N/A	N/A	1,432,869,840.13	Weekly NAV	26/12/2568
KFTGB6M52	10.0120	N/A	N/A	N/A	N/A	1,077,819,782.31	Weekly NAV	26/12/2568
KFTGB6M53	10.0070	N/A	N/A	N/A	N/A	2,313,688,890.48	Weekly NAV	26/12/2568
KFTGB6M54	9.9999	N/A	N/A	N/A	N/A	2,240,246,827.85	Weekly NAV	26/12/2568
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.5620	10.6149	10.5620	10.6149	10.5620	49,397,552.67	+0.0133	24/12/2568
KF1MAX-I	10.5631	10.5632	10.5631	10.5632	10.5631	214,169,459.91	+0.0133	24/12/2568
KF1MEAN-A	10.4623	10.5147	10.4623	10.5147	10.4623	76,210,055.69	+0.0122	24/12/2568
KF1MEAN-I	10.4637	10.4638	10.4637	10.4638	10.4637	189,296,014.61	+0.0123	24/12/2568
KF1MILD-A	10.7671	10.8210	10.7671	10.8210	10.7671	241,604,392.78	+0.0122	24/12/2568
KF1MILD-I	10.7676	10.7677	10.7676	10.7677	10.7676	113,489,136.56	+0.0122	24/12/2568
KFFLEX	16.6546	16.6797	16.6296	16.6797	16.6296	92,528,642.19	-0.0629	26/12/2568
KFFLEX-D⁽²⁾	4.1820	4.1821	4.1820	4.1821	4.1820	711,101,799.14	-0.0163	26/12/2568
KFGOOD	9.5495	9.6117	9.5495	9.6117	9.5495	317,105,944.11	-0.0100	26/12/2568
KFHAPPY-A	10.8960	10.9506	10.8960	10.9506	10.8960	516,380,082.02	-0.0043	26/12/2568
KFSMUL	20.9029	20.9030	20.9029	20.9030	20.9029	1,479,421,999.58	+0.0011	26/12/2568
KFSUPER	8.0455	8.1100	8.0455	8.1100	8.0455	114,479,541.78	-0.0160	26/12/2568
KFYENJAI-A	10.5562	10.5845	10.5562	10.5845	10.5562	6,539,207,143.66	-0.0019	26/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFDNM-D⁽³⁾	7.3767	7.3768	7.3398	7.3768	7.3398	311,368,470.08	-0.0370	26/12/2568
KFDYNAMIC	28.7089	28.8525	28.5654	28.8525	28.6371	753,912,533.20	-0.1350	26/12/2568
KFENS50-A	22.3490	22.3714	22.3267	22.3714	22.3267	1,950,609,649.08	-0.1052	26/12/2568
KFFIN-D⁽⁴⁾	5.5795	5.5796	5.5795	5.5796	5.5795	1,605,743,234.83	+0.0001	26/12/2568
KFGROWTH-A	5.0865	5.1375	5.0865	5.1375	5.0865	10,718,273.73	-0.0129	26/12/2568
KFGROWTH-D⁽⁵⁾	2.5197	2.5450	2.5197	2.5450	2.5197	365,743,910.33	-0.0064	26/12/2568
KFLTF50-A	32.9831	33.1481	32.9831	33.1481	32.9831	9,040,022.03	-0.1353	26/12/2568
KFLTFD70-D⁽⁶⁾	11.1081	11.1860	11.0914	11.1860	11.0914	4,235,498.52	-0.0308	26/12/2568
KFLTFDIV-D⁽⁷⁾	14.6993	14.8464	14.6993	14.8464	14.6993	6,750,049.79	-0.0585	26/12/2568
KFLTFEQ-A	19.5129	19.7082	19.4836	19.7082	19.4836	250,925.32	-0.0488	26/12/2568
KFS100-A	11.4339	11.4912	11.4339	11.4912	11.4339	138,499,999.48	-0.0512	26/12/2568
KFS100-I	10.6815	10.6816	10.6815	10.6816	10.6815	26,156.38	-0.0478	26/12/2568
KFSDIV⁽⁸⁾	4.3891	4.3958	4.3825	4.3958	4.3825	6,367,073,215.42	-0.0122	26/12/2568
KFSEQ	18.5824	18.6754	18.4895	18.6754	18.5359	690,046,968.43	-0.0473	26/12/2568
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.1767	4.1977	4.1558	4.1977	4.1663	769,122,478.83	-0.0105	26/12/2568
KFTHAICG	8.7559	8.8436	8.7559	8.8436	8.7559	56,559,711.87	-0.0175	26/12/2568
KFTHAISM	8.4885	8.5862	8.4758	8.5862	8.4758	122,018,683.86	-0.0486	26/12/2568
KFTSTAR-A	6.6208	6.6871	6.6208	6.6871	6.6208	467,604,679.39	-0.0181	26/12/2568
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.7107	4.7579	4.7107	4.7579	4.7107	527,995,150.12	-0.0129	26/12/2568
KFVALUE-A	22.8923	22.8924	22.8923	22.8924	22.8923	532,364,931.00	-0.0633	26/12/2568
KFVALUE-I	22.8925	22.8926	22.8925	22.8926	22.8925	38,974.08	-0.0634	26/12/2568
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	8.0613	N/A	N/A	N/A	N/A	5,211,123,256.21	-0.0011	25/12/2568
KF-ACHINA-I	8.0629	N/A	N/A	N/A	N/A	1,108,724.63	-0.0011	25/12/2568
KFAHYBON-A	6.9107	N/A	N/A	N/A	N/A	381,287,865.72	-0.0012	25/12/2568
KF-AINCOME-A	11.9793	N/A	N/A	N/A	N/A	308,607,565.58	-0.0003	25/12/2568
KF-AINCOME-R	11.9784	N/A	N/A	N/A	N/A	503,929,219.39	-0.0003	25/12/2568
KF-BIC	6.2890	N/A	N/A	N/A	N/A	60,972,001.22	+0.0000	25/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-A	9.1724	N/A	N/A	N/A	N/A	1,181,400,992.99	-0.0013	26/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-I	9.1592	N/A	N/A	N/A	N/A	482,624.46	-0.0013	26/12/2568
KF-CINCOME-A	12.3176	N/A	N/A	N/A	N/A	1,220,442,273.10	-0.0028	25/12/2568
KF-CINCOME-I	12.3177	N/A	N/A	N/A	N/A	296,046.23	-0.0027	25/12/2568
KFCLIMA-A	9.8448	N/A	N/A	N/A	N/A	233,844,163.25	-0.0014	25/12/2568
KFCLIMA-I	9.8449	N/A	N/A	N/A	N/A	120,664.70	-0.0014	25/12/2568
KFCMEGA-A	5.4151	N/A	N/A	N/A	N/A	1,219,271,092.13	-0.0010	25/12/2568
KFCMEGA-I	5.4157	N/A	N/A	N/A	N/A	259,038,095.51	-0.0009	25/12/2568
KFCORE	10.2751	N/A	N/A	N/A	N/A	1,757,200,610.44	-0.0017	25/12/2568
KFCSI300-A	11.5260	N/A	N/A	N/A	N/A	371,380,524.18	-0.0012	26/12/2568
KFCSI300-I	11.5256	N/A	N/A	N/A	N/A	23,345,742.63	-0.0013	26/12/2568
KF-CSINCOME	11.8395	N/A	N/A	N/A	N/A	14,019,286,582.18	-0.0022	25/12/2568
KFCYBER-A	11.2937	N/A	N/A	N/A	N/A	715,595,618.76	-0.0019	25/12/2568
KFCYBER-I	11.2920	N/A	N/A	N/A	N/A	270,897.14	-0.0018	25/12/2568
KFDIVERS-A	9.8665	N/A	N/A	N/A	N/A	281,449,370.84	-0.0006	25/12/2568
KFDIVERS-C	9.8775	N/A	N/A	N/A	N/A	24,342.99	-0.0006	25/12/2568
KFDIVERS-I	9.9099	N/A	N/A	N/A	N/A	10,649.82	-0.0007	25/12/2568
KFDIVERS-R	9.8666	N/A	N/A	N/A	N/A	5,520,495.69	-0.0007	25/12/2568
KF-EM	9.4656	N/A	N/A	N/A	N/A	61,583,131.60	-0.0012	25/12/2568
KF-EMXCN-A	12.3002	N/A	N/A	N/A	N/A	146,079,871.61	-0.0035	24/12/2568
KF-EMXCN-I	12.2996	N/A	N/A	N/A	N/A	291,991.16	-0.0035	24/12/2568
KFESG-A	8.4341	N/A	N/A	N/A	N/A	834,281,226.77	-0.0010	25/12/2568
KFESG-I	8.4342	N/A	N/A	N/A	N/A	33,422,608.20	-0.0009	25/12/2568
KF-EUROPE	19.0591	N/A	N/A	N/A	N/A	602,526,792.49	+0.0033	25/12/2568
KFFAI6M126	10.0459	N/A	N/A	N/A	N/A	1,148,007,524.64	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M127	10.0427	N/A	N/A	N/A	N/A	3,998,319,433.45	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M128	10.0386	N/A	N/A	N/A	N/A	1,430,421,586.43	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M129	10.0286	N/A	N/A	N/A	N/A	1,386,683,892.35	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M130	10.0327	N/A	N/A	N/A	N/A	519,373,101.87	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M131	10.0461	N/A	N/A	N/A	N/A	1,183,369,729.50	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M132	10.0170	N/A	N/A	N/A	N/A	635,407,858.05	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M133	10.0191	N/A	N/A	N/A	N/A	599,414,007.42	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M134	10.0155	N/A	N/A	N/A	N/A	1,275,406,552.42	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M135	10.0056	N/A	N/A	N/A	N/A	1,809,996,713.00	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI6M136	10.0390	N/A	N/A	N/A	N/A	611,442,657.19	Weekly NAV	26/12/2568
KFFAI9M1	10.0629	N/A	N/A	N/A	N/A	1,216,235,738.63	Weekly NAV	26/12/2568
KFFUTUREGEN-A	8.9463	N/A	N/A	N/A	N/A	563,510,423.22	-0.0016	25/12/2568
KFFUTUREGEN-I	8.9498	N/A	N/A	N/A	N/A	146,271.09	-0.0017	25/12/2568
KFGBRAND-A	13.2298	N/A	N/A	N/A	N/A	2,643,564,909.33	-0.0024	25/12/2568
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	8.0385	N/A	N/A	N/A	N/A	2,616,058,586.43	-0.0014	25/12/2568
KFGBRAND-I	12.2334	N/A	N/A	N/A	N/A	30,117,718.38	-0.0022	25/12/2568
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	10.1636	N/A	N/A	N/A	N/A	379,336,906.11	-0.0018	25/12/2568
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	5.9566	N/A	N/A	N/A	N/A	850,480,077.97	-0.0009	25/12/2568
KFGDA-A	11.2360	N/A	N/A	N/A	N/A	111,449,279.79	+0.0002	25/12/2568
KFGDA-I	11.2359	N/A	N/A	N/A	N/A	362,719,638.33	+0.0002	25/12/2568
KFGDA-IX	11.3067	N/A	N/A	N/A	N/A	56,533,746.29	+0.0004	25/12/2568
KFGDB-A	10.9354	N/A	N/A	N/A	N/A	468,767,649.85	+0.0003	25/12/2568
KFGDB-I	10.9354	N/A	N/A	N/A	N/A	58,169,280.63	+0.0003	25/12/2568
KFGDB-IX	10.9898	N/A	N/A	N/A	N/A	54,949,159.64	+0.0004	25/12/2568
KFGDIV-A	15.1457	N/A	N/A	N/A	N/A	1,839,403,857.67	-0.0019	25/12/2568
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.9699	N/A	N/A	N/A	N/A	1,207,475,699.32	-0.0013	25/12/2568
KFGDIV-I	13.2894	N/A	N/A	N/A	N/A	44,807,028.44	-0.0017	25/12/2568
KFGG-A	8.1606	N/A	N/A	N/A	N/A	2,305,041,638.50	-0.0013	25/12/2568
KFGG-I	8.1602	N/A	N/A	N/A	N/A	32,627,061.38	-0.0012	25/12/2568
KFGLOBAL-A	10.0536	N/A	N/A	N/A	N/A	260,514,896.70	-0.0019	25/12/2568
KFGLOBAL-I	10.0542	N/A	N/A	N/A	N/A	324,884.73	-0.0018	25/12/2568
KFGLOBFX-A	9.6148	N/A	N/A	N/A	N/A	18,543,932.93	+0.0178	25/12/2568
KFGLOBFX-I	9.6149	N/A	N/A	N/A	N/A	263,929.43	+0.0178	25/12/2568
KF-GOLD	32.6587	32.7078	32.6097	32.7078	32.6097	2,516,578,044.95	+0.1488	26/12/2568
KFGPE-UI	11.1773	11.4009	N/A	N/A	N/A	614,689,725.18	Monthly NAV	31/10/2568
KFGPROP-A	9.9631	N/A	N/A	N/A	N/A	549,787,031.28	-0.0015	25/12/2568
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	6.9275	N/A	N/A	N/A	N/A	252,761,859.47	-0.0010	25/12/2568
KFGPROP-I	8.5341	N/A	N/A	N/A	N/A	19,582,324.51	-0.0013	25/12/2568
KFGTECH-A	20.9237	N/A	N/A	N/A	N/A	1,110,627,996.15	-0.0025	25/12/2568
KFGTECH-I	20.9328	N/A	N/A	N/A	N/A	419,001.85	-0.0025	25/12/2568
KFHASIA-A	10.4015	N/A	N/A	N/A	N/A	635,027,496.71	-0.0017	25/12/2568
KFHASIA-I	10.4086	N/A	N/A	N/A	N/A	138,278.04	-0.0017	25/12/2568
KFHEALTH-A	12.4809	N/A	N/A	N/A	N/A	804,420,298.83	+0.0231	25/12/2568
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.5288	N/A	N/A	N/A	N/A	2,900,496,902.37	+0.0139	25/12/2568
KF-HEUROPE-A	18.8912	N/A	N/A	N/A	N/A	1,772,650,222.50	-0.0029	25/12/2568
KF-HEUROPE-I	18.9024	N/A	N/A	N/A	N/A	26,636,305.59	-0.0028	25/12/2568
KF-HGOLD	21.1729	21.2048	21.1411	21.2048	21.1411	1,926,265,260.92	+0.1080	26/12/2568
KFHHCARE-A	13.7132	N/A	N/A	N/A	N/A	1,264,926,040.64	-0.0029	25/12/2568
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.4092	N/A	N/A	N/A	N/A	176,305,146.65	-0.0021	25/12/2568
KFHHCARE-I	13.5891	N/A	N/A	N/A	N/A	89,911,408.76	-0.0028	25/12/2568
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	10.7012	N/A	N/A	N/A	N/A	1,277,690,952.20	-0.0010	25/12/2568
KF-HSHARE-INDX	7.5172	N/A	N/A	N/A	N/A	2,004,950,467.17	-0.0009	26/12/2568
KF-HSMUS	13.4030	N/A	N/A	N/A	N/A	298,296,381.22	-0.0024	25/12/2568
KFHTECH-A	25.4796	N/A	N/A	N/A	N/A	6,206,161,021.30	-0.0036	25/12/2568
KFHTECH-I	25.4925	N/A	N/A	N/A	N/A	241,379.56	-0.0037	25/12/2568
KF-INCOME	13.4292	N/A	N/A	N/A	N/A	976,539,323.99	-0.0029	25/12/2568
KFINDIA-A	13.6158	N/A	N/A	N/A	N/A	817,214,519.23	-0.0022	25/12/2568
KFINDIA-I	13.6159	N/A	N/A	N/A	N/A	1,241,708.35	-0.0021	25/12/2568
KFINFRA-A	10.2897	N/A	N/A	N/A	N/A	899,133,906.54	-0.0026	24/12/2568
KFINFRA-I	10.2898	N/A	N/A	N/A	N/A	49,297,060.07	-0.0026	24/12/2568
KFINNO-A	5.4453	N/A	N/A	N/A	N/A	748,546,340.76	-0.0010	25/12/2568
KFINNO-I	5.4915	N/A	N/A	N/A	N/A	18,492.30	-0.0010	25/12/2568
KFJGB6M18	10.0596	N/A	N/A	N/A	N/A	2,819,737,301.87	Weekly NAV	26/12/2568
KFJPINDX-A	26.6648	26.7982	26.6648	26.7982	26.6648	519,649,535.80	+0.1480	26/12/2568
KFJPINDX-I	27.8659	27.8660	27.8659	27.8660	27.8659	120,044.96	+0.1547	26/12/2568
KFJPSCAP-A	20.4720	N/A	N/A	N/A	N/A	168,145,465.28	-0.0022	25/12/2568
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	10.8832	N/A	N/A	N/A	N/A	300,116,671.30	-0.0011	25/12/2568
KFJPSCAP-I	21.6145	N/A	N/A	N/A	N/A	748.05	-0.0023	25/12/2568
KF-LATAM	8.4861	N/A	N/A	N/A	N/A	413,579,600.56	+0.0057	25/12/2568
KFLTPC-UI	13.2993	N/A	N/A	N/A	N/A	412,541,017.66	Quarterly NAV	16/12/2568
KF-MINCOME-A	10.3069	N/A	N/A	N/A	N/A	32,999,083.52	-0.0020	25/12/2568
KF-MINCOME-R	10.3061	N/A	N/A	N/A	N/A	144,546,795.40	-0.0020	25/12/2568
KFNDQ-A	15.0359	N/A	N/A	N/A	N/A	679,160,528.14	-0.0021	25/12/2568
KFNDQ-I	15.0499	N/A	N/A	N/A	N/A	147,011.51	-0.0021	25/12/2568
KF-OIL	3.6220	N/A	N/A	N/A	N/A	551,638,325.61	-0.0003	25/12/2568
KF-ORTFLEX	24.2767	N/A	N/A	N/A	N/A	384,850,794.44	-0.0029	25/12/2568
KFPCD-UI	9.6717	9.8169	N/A	N/A	N/A	557,850,252.12	Monthly NAV	31/10/2568
KFPREFER-A	9.9776	N/A	N/A	N/A	N/A	272,747,540.46	-0.0019	25/12/2568
KFSGB1Y1	10.0749	N/A	N/A	N/A	N/A	825,480,280.64	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M19	10.0642	N/A	N/A	N/A	N/A	3,292,008,501.94	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M20	10.0575	N/A	N/A	N/A	N/A	1,742,415,583.70	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M21	10.0492	N/A	N/A	N/A	N/A	2,598,074,225.05	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M22	10.0451	N/A	N/A	N/A	N/A	1,279,977,931.19	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M23	10.0384	N/A	N/A	N/A	N/A	1,610,557,558.01	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M24	10.0272	N/A	N/A	N/A	N/A	876,926,088.00	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB6M25	10.0229	N/A	N/A	N/A	N/A	851,125,511.94	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB9M1	10.0895	N/A	N/A	N/A	N/A	1,393,083,005.95	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB9M2	10.0744	N/A	N/A	N/A	N/A	3,169,716,951.93	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB9M3	10.0617	N/A	N/A	N/A	N/A	1,640,745,363.57	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB9M4	10.0494	N/A	N/A	N/A	N/A	492,218,753.47	Weekly NAV	26/12/2568
KFSGB9M5	9.9989	N/A	N/A	N/A	N/A	1,022,889,251.98	Weekly NAV	26/12/2568
KF-SINCOME	11.8645	N/A	N/A	N/A	N/A	927,703,450.99	-0.0023	25/12/2568
KF-SINCOME-FX-A	10.4079	N/A	N/A	N/A	N/A	6,141,860,862.18	+0.0197	25/12/2568
KF-SINCOME-FX-C	10.4276	N/A	N/A	N/A	N/A	3,194,164.67	+0.0197	25/12/2568
KF-SINCOME-FX-I	10.4081	N/A	N/A	N/A	N/A	59,804,274.09	+0.0196	25/12/2568
KF-SINCOME-FX-R	10.4078	N/A	N/A	N/A	N/A	467,606,324.02	+0.0196	25/12/2568
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	7.9169	N/A	N/A	N/A	N/A	42,369,636.34	-0.0015	25/12/2568
KFTRB-A	11.7151	N/A	N/A	N/A	N/A	623,315,316.30	-0.0017	25/12/2568
KFTRB-I	11.5950	N/A	N/A	N/A	N/A	1,548.92	-0.0018	25/12/2568
KFUS-A	13.0594	N/A	N/A	N/A	N/A	798,437,615.38	-0.0039	24/12/2568
KFUS-I	13.0654	N/A	N/A	N/A	N/A	237,438.47	-0.0039	24/12/2568
KFUSINDFX-A	11.3575	N/A	N/A	N/A	N/A	164,675,203.63	+0.0213	25/12/2568
KFUSINDFX-I	11.3572	N/A	N/A	N/A	N/A	534,426.50	+0.0213	25/12/2568
KFUSINDX-A	25.1018	N/A	N/A	N/A	N/A	2,045,411,033.41	-0.0047	25/12/2568
KFUSINDX-I	25.1039	N/A	N/A	N/A	N/A	23,522,268.29	-0.0048	25/12/2568
KF-US-PLUS-A	10.6740	N/A	N/A	N/A	N/A	485,384,341.42	-0.0016	25/12/2568
KF-US-PLUS-I	10.6732	N/A	N/A	N/A	N/A	681,503.98	-0.0017	25/12/2568
KFVIET-A	9.8444	N/A	N/A	N/A	N/A	1,862,088,141.95	+0.0191	25/12/2568
KFVIET-I	9.8461	N/A	N/A	N/A	N/A	627,528,858.04	+0.0191	25/12/2568
KF-WORLD-INDX-A	13.5389	N/A	N/A	N/A	N/A	1,162,344,356.61	-0.0016	25/12/2568
KF-WORLD-INDX-I	13.5382	N/A	N/A	N/A	N/A	906,066,872.77	-0.0016	25/12/2568
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KFLTF50	32.9823	N/A	32.8174	32.9824	32.8998	1,595,701,314.33	-0.1352	26/12/2568
KFLTFA50-D⁽²¹⁾	15.1593	N/A	15.1593	15.1594	15.1593	1,038,775,234.33	-0.0536	26/12/2568
KFLTFAST-D⁽²²⁾	9.2048	N/A	9.1450	9.2187	9.1450	304,177,313.24	-0.0218	26/12/2568
KFLTFD70⁽²³⁾	10.9452	N/A	10.9288	10.9617	10.9288	1,990,565,889.20	-0.0303	26/12/2568
KFLTFDIV⁽²⁴⁾	14.2754	N/A	14.2040	14.2755	14.2397	8,649,388,433.54	-0.0567	26/12/2568
KFLTFDNM-D⁽²⁵⁾	7.5530	N/A	7.5039	7.5644	7.5039	79,622,559.06	-0.0412	26/12/2568
KFLTFEQ	19.2521	N/A	19.2232	19.2811	19.2232	767,092,559.15	-0.0481	26/12/2568
KFLTFEQ70D⁽²⁶⁾	10.6386	N/A	10.6386	10.6387	10.6386	182,960,677.48	-0.0204	26/12/2568
KFLTFSTARD	5.8860	N/A	5.8478	5.8949	5.8478	685,525,983.54	-0.0168	26/12/2568
KFLTFTSM-D⁽²⁷⁾	5.8820	N/A	5.8438	5.8909	5.8438	188,214,105.14	-0.0358	26/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	10.9926	10.9927	10.9926	10.9927	10.9926	39,027,134.88	+0.0132	24/12/2568
KF1MEANRMF	10.6949	10.6950	10.6949	10.6950	10.6949	31,915,124.48	+0.0118	24/12/2568
KF1MILDRMF	10.7935	10.7936	10.7935	10.7936	10.7935	52,440,512.14	+0.0115	24/12/2568
KF-ACHINARMF	5.6638	N/A	N/A	N/A	N/A	1,014,715,110.18	-0.0009	25/12/2568
KFAFIXRMF	11.8844	11.8845	11.8844	11.8845	11.8844	3,805,341,976.79	-0.0009	26/12/2568
KFCASHRMF	13.9793	13.9794	13.9793	13.9794	13.9793	10,818,117,010.85	+0.0010	26/12/2568
KFCLIMARMF	8.9730	N/A	N/A	N/A	N/A	158,205,711.66	-0.0012	25/12/2568
KFCMEGARMF	8.8721	N/A	N/A	N/A	N/A	202,908,108.82	-0.0015	25/12/2568
KFCORERMF	11.8287	N/A	N/A	N/A	N/A	56,111,281.49	-0.0008	25/12/2568
KF-CSI300-INDXRMF	10.1617	N/A	N/A	N/A	N/A	31,302,150.94	-0.0009	26/12/2568
KFDIVRMF	20.2794	20.3099	20.2490	20.3099	20.2490	6,065,946,553.04	-0.0702	26/12/2568
KFDNMRMF	8.4306	8.4433	8.4180	8.4433	8.4180	344,734,271.18	-0.0446	26/12/2568
KF-EMXCN-INDXRMF	11.5969	N/A	N/A	N/A	N/A	55,369,350.68	+0.0213	25/12/2568
KFEQRMF	19.5550	19.5844	19.5257	19.5844	19.5257	1,144,697,647.74	-0.0499	26/12/2568
KFESGRMF	11.0794	N/A	N/A	N/A	N/A	85,570,832.14	-0.0013	25/12/2568
KFEURORMF	16.9039	N/A	N/A	N/A	N/A	371,727,809.31	+0.0001	25/12/2568
KFFLEX2RMF	36.7604	36.7605	36.7604	36.7605	36.7604	615,882,522.11	-0.1418	26/12/2568
KFGBRANRMF	16.2456	N/A	N/A	N/A	N/A	3,992,322,031.76	-0.0022	25/12/2568
KF-GCHINARMF	10.4923	N/A	N/A	N/A	N/A	1,120,767,542.77	-0.0021	25/12/2568
KF-GDIVRMF	10.1255	N/A	N/A	N/A	N/A	33,629,609.29	-0.0018	25/12/2568
KFGGRMF	8.5757	N/A	N/A	N/A	N/A	1,497,822,732.74	-0.0012	25/12/2568
KFGLOBALRMF	10.5938	N/A	N/A	N/A	N/A	15,933,871.34	-0.0020	25/12/2568
KFGLOBFXRMF	10.1836	N/A	N/A	N/A	N/A	8,999,087.32	+0.0186	25/12/2568
KFGOLDRMF	27.2617	27.3027	27.2208	27.3027	27.2208	3,416,757,939.46	+0.1373	26/12/2568
KFGOODRMF	9.5598	9.5599	9.5598	9.5599	9.5598	338,942,739.15	-0.0096	26/12/2568
KFGOVRMF	15.9789	15.9790	15.9789	15.9790	15.9789	8,264,336,128.40	-0.0023	26/12/2568
KFGTECHRMF	17.8371	N/A	N/A	N/A	N/A	3,883,713,170.44	-0.0023	25/12/2568
KFHAPPYRMF	10.4723	10.4724	10.4723	10.4724	10.4723	1,230,724,575.86	-0.0037	26/12/2568
KFHCARERMF	14.4451	N/A	N/A	N/A	N/A	2,307,843,514.20	-0.0025	25/12/2568
KF-HSHARE-INDXRMF	9.8172	N/A	N/A	N/A	N/A	17,782,228.22	-0.0013	26/12/2568
KFINDIARMF	15.0883	N/A	N/A	N/A	N/A	560,164,409.59	-0.0022	25/12/2568
KFINFRARMF	9.8013	N/A	N/A	N/A	N/A	73,279,882.13	-0.0032	24/12/2568
KFJAPANRMF	18.7377	N/A	N/A	N/A	N/A	371,346,492.02	-0.0017	25/12/2568
KF-JP-INDXRMF	10.4869	10.4870	10.4869	10.4870	10.4869	10,793,992.06	+0.0559	26/12/2568
KFLTGOVRMF	15.8225	15.8226	15.8225	15.8226	15.8225	1,865,942,542.37	-0.0027	26/12/2568
KFMTFIRMF	15.5210	15.5211	15.5210	15.5211	15.5210	5,783,225,781.36	-0.0006	26/12/2568
KFNDQRMF	11.6581	N/A	N/A	N/A	N/A	165,600,321.77	-0.0017	25/12/2568
KFS100RMF	31.3416	31.3417	31.3416	31.3417	31.3416	3,709,482,278.63	-0.1381	26/12/2568
KF-SINCOME-FXRMF	10.0966	N/A	N/A	N/A	N/A	108,418,963.43	+0.0185	25/12/2568
KF-SINCOMERMF	11.7953	N/A	N/A	N/A	N/A	1,404,326,461.82	-0.0010	25/12/2568
KFSTARRMF	5.9382	5.9472	5.9293	5.9472	5.9293	477,272,062.46	-0.0163	26/12/2568
KFSUPERRMF	8.0774	8.0775	8.0774	8.0775	8.0774	135,541,992.38	-0.0157	26/12/2568
KFTSRMF	45.6808	45.6809	45.6808	45.6809	45.6808	1,593,064,008.32	-0.1754	26/12/2568
KFUSINDFXRMF	11.3577	N/A	N/A	N/A	N/A	293,498,658.09	+0.0212	25/12/2568
KF-US-PLUSRMF	10.1802	N/A	N/A	N/A	N/A	33,955,719.00	-0.0017	25/12/2568
KFUSRMF	5.5905	N/A	N/A	N/A	N/A	145,114,447.77	-0.0013	24/12/2568
KFVIETRMF	9.8799	N/A	N/A	N/A	N/A	479,679,301.17	+0.0182	25/12/2568
KF-WORLD-INDXRMF	11.5371	N/A	N/A	N/A	N/A	367,704,767.83	-0.0016	25/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.7547	10.7548	10.7009	10.7548	10.7009	10,471,341.14	+0.0130	24/12/2568
KF1MEANSSF	10.6251	10.6252	10.5720	10.6252	10.5720	7,649,455.31	+0.0118	24/12/2568
KF1MILDSSF	10.7495	10.7496	10.6958	10.7496	10.6958	13,773,436.96	+0.0116	24/12/2568
KF-ACHINASSF	5.6719	N/A	N/A	N/A	N/A	400,610,635.29	-0.0009	25/12/2568
KFAFIXSSF	12.3239	12.3240	12.2623	12.3240	12.2623	1,053,363,900.39	+0.0007	26/12/2568
KFCASHSSF	13.9991	13.9992	13.9291	13.9992	13.9291	582,031,653.40	+0.0004	26/12/2568
KFCLIMASSF	8.9698	N/A	N/A	N/A	N/A	71,868,055.16	-0.0011	25/12/2568
KFCMEGASSF	8.8264	N/A	N/A	N/A	N/A	62,354,648.06	-0.0015	25/12/2568
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.5861	N/A	N/A	N/A	N/A	24,847,464.57	-0.0009	25/12/2568
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.1127	8.1250	8.0599	8.1250	8.0599	529,837,573.76	-0.0265	26/12/2568
KFENS50SSF⁽³²⁾	19.7169	19.7367	19.5986	19.7367	19.5986	692,811,543.18	-0.0928	26/12/2568
KFESGSSF⁽³³⁾	10.8196	N/A	N/A	N/A	N/A	35,648,713.90	-0.0014	25/12/2568
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	12.2814	N/A	N/A	N/A	N/A	1,911,177,118.63	-0.0016	25/12/2568
KFGGSSF	8.6022	N/A	N/A	N/A	N/A	1,020,277,178.10	-0.0009	25/12/2568
KFHAPPYSSF	10.8963	10.8964	10.8418	10.8964	10.8418	213,069,007.05	-0.0043	26/12/2568
KFINFRASSF	9.7397	N/A	N/A	N/A	N/A	44,133,997.64	-0.0027	24/12/2568
KFS100SSF⁽³⁵⁾	10.4915	10.4916	10.4390	10.4916	10.4390	568,615,791.30	-0.0470	26/12/2568
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	10.4914	N/A	10.4389	10.4915	10.4389	1,367,341,633.61	-0.0470	26/12/2568
KFUSSSF	5.6301	N/A	N/A	N/A	N/A	85,240,607.15	-0.0019	24/12/2568
KFVIETSSF	9.9364	N/A	N/A	N/A	N/A	177,203,662.20	+0.0185	25/12/2568
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.1756	10.1757	10.1247	10.1757	10.1247	304,698,607.48	-0.0281	26/12/2568
KF70-THAIESGX-L	10.1757	N/A	10.1248	10.1758	10.1248	490,140,683.88	-0.0281	26/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-68	10.3565	10.3566	10.3047	10.3566	10.3047	115,706,400.10	-0.0289	26/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-L	10.3565	N/A	10.3047	10.3566	10.3047	3,253,500,857.78	-0.0289	26/12/2568
KFGBTHAIESG-A	11.2459	11.2460	11.1897	11.2460	11.1897	2,428,272,399.21	-0.0044	26/12/2568
KFS50-THAIESGX-68	10.6052	10.6053	10.5522	10.6053	10.5522	197,734,478.70	-0.0302	26/12/2568
KFS50-THAIESGX-L	10.6053	N/A	10.5523	10.6054	10.5523	554,998,997.38	-0.0302	26/12/2568
KFTHAIESGA	9.1676	9.1677	9.1218	9.1677	9.1218	706,228,001.80	-0.0370	26/12/2568
KFTHAIESGD	9.1676	9.1677	9.1218	9.1677	9.1218	761,854,604.40	-0.0370	26/12/2568
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.7814	11.7850	N/A	N/A	N/A	289,410,224.98	-0.0016	26/12/2568
KFMXPLS2TM	11.5967	11.6020	N/A	N/A	N/A	1,402,080,145.18	-0.0040	26/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0506	N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,461,594.37	Monthly NAV	30/11/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	10.7979	N/A	N/A	N/A	N/A	1,297,638,096.78	Quarterly NAV	30/09/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,259.25	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-SINCOME-USD	10.3486	N/A	N/A	N/A	N/A	8,670,571.17	-0.0003	25/12/2568

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 8.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 3.17 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.79 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน