กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2549
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีอัตราการเจริญเติบโตสูงหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
29.16%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.03%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.46%
ทรัพย์สินอื่น
-0.50%
หนี้สินอื่น
69.85%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ และเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ "หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF เดิมเท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 29.16% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.03% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 69.85% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.46% |
| หนี้สินอื่น | -0.50% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/69 | - | 8.77% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/69 | - | 7.31% |
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | - | 6.25% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68 | - | 5.45% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69 | - | 5.43% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง, เป็นเงิน 6.3500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง, เป็นเงิน 6.3500 บาท)
| 26 พ.ค. 2569 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2563 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 30 เม.ย. 2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2560 | 0.3500 บาท/หน่วย |
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L) | +1.13% | +15.10% | +14.15% | +20.64% | +0.27% | -0.88% | +0.03% | +4.09% | 2,038 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +3.69% | +20.34% | +20.04% | +33.50% | +2.49% | +1.87% | +3.67% | +7.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.50% | +12.33% | +13.16% | +11.78% | +10.52% | +9.56% | +10.69% | +11.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.02% | +14.89% | +15.29% | +15.69% | +14.41% | +13.16% | +14.91% | +18.00% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L) | -1.82% | +10.93% | +10.24% | +14.68% | -1.94% | -1.70% | -0.76% | +3.02% | 182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +3.69% | +20.40% | +20.04% | +30.52% | +3.98% | +2.72% | +3.48% | +6.05% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.41% | +12.26% | +13.10% | +12.12% | +10.73% | +9.66% | +11.04% | +13.74% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.08% | +17.09% | +18.09% | +14.07% | +11.02% | +9.85% | +10.64% | +12.75% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L) | +1.52% | +21.82% | +20.19% | +29.53% | +0.05% | -1.55% | -0.53% | +6.20% | 9,369 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.36% | +17.26% | +18.38% | +16.54% | +14.90% | +13.59% | +14.92% | +15.35% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFSEQ2-L) | -2.58% | +15.80% | +14.58% | +20.64% | -3.35% | -2.71% | -1.45% | +4.04% | 786 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.81% | +16.91% | +18.06% | +16.59% | +15.00% | +13.58% | +15.24% | +18.75% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | +28.88% | +28.42% | +43.01% | +4.86% | +3.28% | +4.39% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | +19.86% | +21.00% | +18.21% | +15.37% | +13.80% | +15.20% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-ASET50-L) | -2.28% | +14.66% | +12.26% | +12.96% | -5.64% | -2.86% | +0.42% | +4.87% | 1,041 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +23.52% | +23.04% | +37.04% | +3.38% | +2.40% | +3.94% | +8.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.38% | +19.22% | +20.53% | +18.53% | +16.13% | +14.46% | +16.03% | +18.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | +18.19% | +19.11% | +17.32% | +15.02% | +13.56% | +15.09% | +18.21% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-SET50-L) | +1.39% | +24.49% | +22.48% | +38.27% | +5.64% | +3.48% | +3.37% | +6.70% | 1,552 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +25.12% | +23.04% | +39.98% | +6.63% | +4.21% | +4.16% | +7.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.81% | +17.99% | +18.96% | +17.64% | +15.86% | +14.27% | +16.54% | +20.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | +18.11% | +19.11% | +17.74% | +15.89% | +14.33% | +16.67% | +20.41% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม (KFFAST-L) | +2.05% | +19.34% | +16.82% | +26.26% | +4.80% | +1.29% | N/A | +1.27% | 287 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +5.76% | +23.07% | +22.79% | +36.54% | +3.26% | +2.33% | N/A | +3.52% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.30% | +14.06% | +14.97% | +13.20% | +12.22% | +11.61% | N/A | +12.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.69% | +13.95% | +14.20% | +15.21% | +14.26% | +13.07% | N/A | +14.86% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L) | +0.19% | +16.26% | +15.11% | +18.09% | -10.38% | -7.09% | N/A | -3.02% | 192 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.67% | +19.60% | +21.02% | +17.93% | +16.18% | +15.03% | N/A | +15.72% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTSTAR2-L) | +0.83% | +21.35% | +18.58% | +25.93% | +0.29% | -1.42% | N/A | -4.18% | 714 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.40% | +16.39% | +17.44% | +15.49% | +14.64% | +13.42% | N/A | +15.39% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม (KFDYNAMIC2-L) | -0.26% | +16.63% | +14.55% | +11.40% | -5.57% | -1.96% | N/A | -1.00% | 79 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.80% | +20.55% | +21.88% | +19.76% | +16.83% | +15.02% | N/A | +17.13% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | +28.88% | +28.42% | +43.01% | +4.86% | +3.28% | +4.39% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | +19.86% | +21.00% | +18.21% | +15.37% | +13.80% | +15.20% | N/A | |
หมายเหตุ
