กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2549
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีอัตราการเจริญเติบโตสูงหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
23.49%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.03%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
7.98%
ทรัพย์สินอื่น
-1.57%
หนี้สินอื่น
70.07%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ และเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ "หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF เดิมเท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 28.26% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.03% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 67.72% |
| ทรัพย์สินอื่น | 6.84% |
| หนี้สินอื่น | -2.84% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/69 | - | 8.25% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/69 | - | 5.66% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68 | - | 5.13% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69 | - | 5.11% |
| บมจ.ทุนธนชาต | A | 4.92% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง, เป็นเงิน 6.0500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง, เป็นเงิน 6.0500 บาท)
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2563 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 30 เม.ย. 2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2560 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 27 เม.ย. 2559 | 0.3000 บาท/หน่วย |
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L) | +13.81% | +14.17% | +12.87% | +14.75% | -1.08% | -0.60% | +0.21% | +4.08% | 2,106 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +15.84% | +18.60% | +15.55% | +25.54% | -0.21% | +2.67% | +4.15% | +7.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.67% | +9.26% | +10.54% | +11.86% | +10.10% | +9.22% | +10.56% | +11.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.47% | +13.06% | +12.03% | +17.19% | +14.12% | +12.94% | +14.81% | +18.02% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L) | +12.98% | +13.46% | +12.28% | +10.86% | -2.37% | -0.67% | -0.03% | +3.15% | 193 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +15.90% | +18.05% | +15.55% | +23.50% | +1.77% | +3.10% | +3.73% | +5.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.51% | +9.15% | +10.37% | +12.27% | +10.33% | +9.29% | +10.88% | +13.73% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.57% | +11.76% | +14.36% | +12.98% | +10.17% | +9.29% | +10.37% | +12.66% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L) | +19.99% | +20.25% | +18.38% | +20.79% | -1.88% | -1.11% | -0.33% | +6.20% | 9,643 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.45% | +13.01% | +14.53% | +16.74% | +14.33% | +13.14% | +14.71% | +15.29% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFSEQ2-L) | +18.87% | +19.55% | +17.62% | +14.67% | -3.98% | -1.26% | -0.40% | +4.23% | 843 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.20% | +12.68% | +14.39% | +16.99% | +14.53% | +13.11% | +15.03% | +18.74% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | +32.86% | +1.69% | +3.83% | +4.74% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | +17.94% | +14.44% | +13.15% | +14.90% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-ASET50-L) | +17.34% | +13.51% | +14.88% | +3.96% | -6.11% | -0.93% | +1.30% | +5.04% | 1,120 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +21.65% | +24.54% | +21.18% | +31.85% | +1.43% | +3.67% | +4.66% | +8.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.39% | +14.71% | +17.13% | +18.46% | +15.36% | +13.90% | +15.79% | +18.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.86% | +14.31% | +15.31% | +17.70% | +14.34% | +13.09% | +14.87% | +18.18% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-SET50-L) | +22.78% | +25.67% | +20.80% | +35.47% | +3.91% | +4.12% | +4.09% | +6.71% | 1,682 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +23.23% | +26.50% | +21.18% | +37.02% | +4.97% | +4.88% | +4.90% | +7.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.53% | +14.20% | +15.20% | +18.94% | +15.31% | +13.91% | +16.42% | +20.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.60% | +14.26% | +15.31% | +18.93% | +15.34% | +13.97% | +16.56% | +20.40% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -3.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม (KFFAST-L) | +16.95% | +17.07% | +14.47% | +20.13% | +3.44% | +2.06% | N/A | +1.08% | 308 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +16.45% | +19.23% | +16.19% | +26.21% | -0.03% | +2.78% | N/A | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.37% | +10.64% | +12.45% | +13.93% | +11.88% | +11.24% | N/A | +12.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.91% | +12.78% | +11.29% | +17.03% | +14.08% | +12.92% | N/A | +14.84% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L) | +16.04% | +14.27% | +14.89% | +5.14% | -11.76% | -4.71% | N/A | -3.12% | 200 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.62% | +13.58% | +16.20% | +17.18% | +15.41% | +14.44% | N/A | +15.47% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTSTAR2-L) | +20.35% | +19.66% | +17.60% | +20.08% | -1.44% | -0.52% | N/A | -4.39% | 743 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.97% | +12.48% | +15.44% | +16.14% | +14.31% | +13.04% | N/A | +15.30% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม (KFDYNAMIC2-L) | +16.93% | +11.39% | +14.84% | -0.44% | -6.21% | -0.52% | N/A | -0.99% | 84 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.78% | +16.14% | +18.58% | +19.43% | +15.93% | +14.38% | N/A | +16.87% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | +32.86% | +1.69% | +3.83% | +4.74% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | +17.94% | +14.44% | +13.15% | +14.90% | N/A | |
หมายเหตุ
