Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2569

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	14.0340	14.0341	14.0340	14.0341	14.0340	28,109,271,127.30	+0.0001	10/04/2569
KFCASHPLUS	12.9184	12.9185	12.9184	12.9185	12.9184	4,920,808,516.96	+0.0001	10/04/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.2778	12.2779	12.2778	12.2779	12.2778	41,984,855,396.49	-0.0027	10/04/2569
KFAFIX-C	12.3729	12.3730	12.3729	N/A	N/A	121,574,947.85	-0.0027	10/04/2569
KFAFIX-I	12.2802	12.2803	12.2802	12.2803	12.2802	144,991,753.86	-0.0026	10/04/2569
KFENFIX	11.2750	11.2751	11.2750	11.2751	11.2750	5,142,327,060.31	-0.0055	10/04/2569
KFMTFI	17.5481	17.5482	17.5481	17.5482	17.5481	1,785,454,806.23	-0.0069	10/04/2569
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.8543	9.8544	9.8543	9.8544	9.8543	742,424,518.75	-0.0018	10/04/2569
KFSMART-A	11.6121	11.6122	11.6121	11.6122	11.6121	126,892,269,438.87	-0.0002	10/04/2569
KFSMART-I	11.6122	11.6123	11.6122	11.6123	11.6122	156,259,148.68	-0.0003	10/04/2569
KFSPLUS-A	22.6702	22.6703	22.6702	22.6703	22.6702	67,311,842,990.42	+0.0003	10/04/2569
KFSPLUS-I	22.6699	22.6700	22.6699	22.6700	22.6699	49,589.03	+0.0003	10/04/2569
KFTGB5M1	10.0134	N/A	N/A	N/A	N/A	1,733,930,079.47	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M50	10.0487	N/A	N/A	N/A	N/A	1,263,188,229.09	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M51	10.0396	N/A	N/A	N/A	N/A	1,435,853,656.38	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M52	10.0382	N/A	N/A	N/A	N/A	1,080,630,557.75	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M53	10.0333	N/A	N/A	N/A	N/A	2,319,763,298.19	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M54	10.0291	N/A	N/A	N/A	N/A	2,246,800,614.31	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M55	10.0265	N/A	N/A	N/A	N/A	2,019,149,575.92	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M56	10.0228	N/A	N/A	N/A	N/A	2,066,053,950.49	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M57	10.0209	N/A	N/A	N/A	N/A	942,740,101.94	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M58	10.0111	N/A	N/A	N/A	N/A	3,039,514,701.22	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M59	10.0080	N/A	N/A	N/A	N/A	1,851,297,341.60	Weekly NAV	10/04/2569
KFTGB6M60	10.0014	N/A	N/A	N/A	N/A	2,809,425,224.86	Weekly NAV	10/04/2569
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.7014	10.7550	10.7014	10.7550	10.7014	48,711,762.53	+0.2304	08/04/2569
KF1MAX-I	10.7024	10.7025	10.7024	10.7025	10.7024	259,162,645.64	+0.2304	08/04/2569
KF1MEAN-A	10.5445	10.5973	10.5445	10.5973	10.5445	78,772,720.69	+0.1824	08/04/2569
KF1MEAN-I	10.5458	10.5459	10.5458	10.5459	10.5458	206,994,608.08	+0.1824	08/04/2569
KF1MILD-A	10.8343	10.8886	10.8343	10.8886	10.8343	243,204,273.20	+0.1420	08/04/2569
KF1MILD-I	10.8348	10.8349	10.8348	10.8349	10.8348	132,912,707.98	+0.1421	08/04/2569
KF-DB70-D⁽²⁾	12.2661	12.3521	12.2477	12.3521	12.2477	3,137,768.06	+0.0688	10/04/2569
KFFLEX	19.0325	19.0611	19.0040	19.0611	19.0040	93,316,848.07	+0.1583	10/04/2569
KFFLEX-D⁽³⁾	4.7837	4.7838	4.7837	4.7838	4.7837	741,433,124.68	+0.0399	10/04/2569
KF-GB70-D	11.3561	11.4357	11.3561	11.4357	11.3561	141,857.92	+0.0221	10/04/2569
KFGOOD	10.0237	10.0890	10.0237	10.0890	10.0237	264,646,655.09	+0.0210	10/04/2569
KFHAPPY-A	11.1437	11.1995	11.1437	11.1995	11.1437	477,939,713.52	+0.0091	10/04/2569
KFSMUL	20.8217	20.8218	20.8217	20.8218	20.8217	1,277,565,743.12	-0.0089	10/04/2569
KFSUPER	8.7500	8.8201	8.7500	8.8201	8.7500	110,142,103.64	+0.0290	10/04/2569
KFYENJAI-A	10.5057	10.5339	10.5057	10.5339	10.5057	4,089,594,758.31	+0.0017	10/04/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KF-ASET50-D	16.1994	16.3615	16.1994	16.3615	16.1994	2,382,117.55	+0.0615	10/04/2569
KFDNM-D⁽⁴⁾	7.9448	7.9449	7.9051	7.9449	7.9051	317,690,316.65	+0.0496	10/04/2569
KFDYNAMIC	30.8998	31.0544	30.7453	31.0544	30.8226	732,613,026.62	+0.2016	10/04/2569
KFDYNAMIC2-D	8.1364	N/A	8.0957	8.1772	8.0957	20,418.86	+0.0507	10/04/2569
KFENS50-A	27.1396	27.1668	27.1125	27.1668	27.1125	2,296,032,488.11	+0.1916	10/04/2569
KFFAST-D	10.1156	10.2169	10.1156	10.2169	10.1156	194,534.11	+0.0264	10/04/2569
KFFIN-D⁽⁵⁾	4.9686	4.9687	4.9686	4.9687	4.9686	1,701,683,981.44	+0.0150	10/04/2569
KFGROWTH-A	5.5579	5.6136	5.5579	5.6136	5.5579	8,175,774.10	+0.0152	10/04/2569
KFGROWTH-D⁽⁶⁾	2.7530	2.7806	2.7530	2.7806	2.7530	344,100,738.09	+0.0076	10/04/2569
KFS100-A	13.8292	13.8984	13.8292	13.8984	13.8292	118,105,764.73	+0.1021	10/04/2569
KFS100-I	12.9190	12.9191	12.9190	12.9191	12.9190	31,635.39	+0.0954	10/04/2569
KFSDIV⁽⁷⁾	4.8995	4.9069	4.8922	4.9069	4.8922	6,780,843,100.88	+0.0252	10/04/2569
KFSDIV2-D⁽⁸⁾	16.7608	16.9285	16.7608	16.9285	16.7608	7,331,289.13	+0.1143	10/04/2569
KFSEQ	20.4623	20.5647	20.3600	20.5647	20.4111	738,906,229.25	+0.0529	10/04/2569
KFSEQ2-A	21.4240	21.6383	21.3919	21.6383	21.3919	235,659.94	+0.0575	10/04/2569
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.1917	4.2128	4.1707	4.2128	4.1812	738,276,628.81	+0.0111	10/04/2569
KF-SET50-A	38.9377	39.1325	38.9377	39.1325	38.9377	76,634,603.96	+0.2829	10/04/2569
KFTHAICG	9.9861	10.0861	9.9861	10.0861	9.9861	61,282,586.51	+0.0558	10/04/2569
KFTHAISM	8.8856	8.9879	8.8723	8.9879	8.8723	116,358,761.66	+0.0342	10/04/2569
KFTHAISM2-D	6.2257	6.2974	6.2164	6.2974	6.2164	166,186.88	+0.0222	10/04/2569
KFTSTAR2-D	6.6429	6.7094	6.6429	6.7094	6.6429	190,801.92	+0.0164	10/04/2569
KFTSTAR-A	7.4525	7.5271	7.4525	7.5271	7.4525	524,068,414.95	+0.0182	10/04/2569
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	5.0532	5.1038	5.0532	5.1038	5.0532	529,131,330.11	+0.0123	10/04/2569
KFVALUE-A	25.7723	25.7724	25.7723	25.7724	25.7723	484,452,972.18	+0.0589	10/04/2569
KFVALUE-I	25.7724	25.7725	25.7724	25.7725	25.7724	43,877.10	+0.0589	10/04/2569
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	7.8716	7.9898	7.8716	7.9898	7.8716	4,671,507,928.44	-0.0646	09/04/2569
KF-ACHINA-I	7.8732	7.8733	7.8732	7.8733	7.8732	1,082,640.73	-0.0645	09/04/2569
KFAHYBON-A	6.8907	6.9597	6.8907	6.9597	6.8907	366,880,350.03	-0.0042	09/04/2569
KF-AINCOME-A	12.7132	12.9040	12.7132	12.9040	12.7132	304,063,877.11	-0.0566	09/04/2569
KF-AINCOME-R	12.7123	12.9031	12.7123	12.9031	12.7123	493,647,054.31	-0.0566	09/04/2569
KF-BIC	6.0108	6.1011	6.0108	6.1011	6.0108	55,063,472.83	-0.0371	09/04/2569
KFCHINA-T10PLUS-A	7.7822	7.8679	7.7744	7.8679	7.7744	1,092,496,214.38	+0.0494	10/04/2569
KFCHINA-T10PLUS-I	7.7695	7.7774	7.7617	7.7774	7.7617	498,816.92	+0.0496	10/04/2569
KF-CINCOME-A	12.5554	12.7438	12.5554	12.7438	12.5554	1,086,401,330.51	+0.0034	09/04/2569
KF-CINCOME-I	12.5554	12.5555	12.5554	12.5555	12.5554	424,735.43	+0.0033	09/04/2569
KFCLIMA-A	10.6157	10.7750	10.6157	10.7750	10.6157	222,512,828.47	+0.0190	09/04/2569
KFCLIMA-I	10.6157	10.6158	10.6157	10.6158	10.6157	130,112.68	+0.0190	09/04/2569
KFCMEGA-A	4.7997	4.8478	4.7997	4.8478	4.7997	1,018,678,132.15	-0.0324	09/04/2569
KFCMEGA-I	4.8002	4.8003	4.8002	4.8003	4.8002	199,074,395.21	-0.0324	09/04/2569
KFCORE	10.3493	10.5046	10.3493	10.5046	10.3493	1,358,841,703.08	-0.0268	09/04/2569
KFCSI300-A	11.5076	11.5652	11.5076	11.5652	11.5076	423,625,061.27	+0.1994	10/04/2569
KFCSI300-I	11.5072	11.5073	11.5072	11.5073	11.5072	23,358,833.15	+0.1994	10/04/2569
KF-CSINCOME	11.7635	11.8812	11.7635	11.8812	11.7635	13,458,904,566.13	-0.0066	09/04/2569
KFCYBER-A	9.8712	10.0194	9.8712	10.0194	9.8712	641,575,246.61	-0.1611	09/04/2569
KFCYBER-I	9.8696	9.8697	9.8696	9.8697	9.8696	486,489.66	-0.1611	09/04/2569
KFDIVERS-A	9.8096	9.9078	9.8096	9.9078	9.8096	267,460,591.38	+0.0012	09/04/2569
KFDIVERS-C	9.8297	9.8298	9.8297	N/A	N/A	24,225.08	+0.0014	09/04/2569
KFDIVERS-I	9.8530	9.8531	9.8530	9.8531	9.8530	10,588.66	+0.0012	09/04/2569
KFDIVERS-R	9.8097	9.9079	9.8097	9.9079	9.8097	5,650,915.78	+0.0012	09/04/2569
KF-EM	9.5755	9.7192	9.5755	9.7192	9.5755	60,421,768.88	-0.1206	09/04/2569
KF-EMXCN-A	14.1436	14.3559	14.1436	14.3559	14.1436	468,183,233.94	+0.8704	08/04/2569
KF-EMXCN-I	14.1425	14.1426	14.1425	14.1426	14.1425	19,937,543.60	+0.8703	08/04/2569
KFESG-A	8.0221	8.1425	8.0221	8.1425	8.0221	721,218,193.37	+0.0141	09/04/2569
KFESG-I	8.0221	8.0222	8.0221	8.0222	8.0221	32,238,042.43	+0.0140	09/04/2569
KF-EUROPE	20.9795	21.2943	20.9795	21.2943	20.9795	606,393,885.79	-0.0384	09/04/2569
KFFAI6M134	10.0429	N/A	N/A	N/A	N/A	1,278,894,486.84	Weekly NAV	10/04/2569
KFFAI6M135	10.0391	N/A	N/A	N/A	N/A	1,816,061,788.66	Weekly NAV	10/04/2569
KFFAI6M136	10.0390	N/A	N/A	N/A	N/A	611,441,911.41	Weekly NAV	10/04/2569
KFFAI6M137	10.0266	N/A	N/A	N/A	N/A	2,153,278,751.67	Weekly NAV	10/04/2569
KFFAI9M1	10.0988	N/A	N/A	N/A	N/A	1,220,572,492.79	Weekly NAV	10/04/2569
KFFUTUREGEN-A	8.2586	8.3826	8.2586	8.3826	8.2586	475,230,341.24	-0.0042	09/04/2569
KFFUTUREGEN-I	8.2619	8.2620	8.2619	8.2620	8.2619	135,028.58	-0.0042	09/04/2569
KFGBRAND-A	11.7281	11.9041	11.7281	11.9041	11.7281	1,997,935,290.30	-0.1209	09/04/2569
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	7.1260	7.2330	7.1260	7.2330	7.1260	1,995,709,830.53	-0.0735	09/04/2569
KFGBRAND-I	10.8449	10.8450	10.8449	10.8450	10.8449	27,190,542.27	-0.1117	09/04/2569
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	9.0100	9.0101	9.0100	9.0101	9.0100	336,279,194.07	-0.0929	09/04/2569
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.0820	6.1733	6.0820	6.1733	6.0820	828,037,007.60	-0.0226	09/04/2569
KFGDA-A	11.8312	12.0088	11.8312	12.0088	11.8312	260,992,356.78	+0.0142	09/04/2569
KFGDA-I	11.8310	11.8311	11.8310	11.8311	11.8310	516,759,358.67	+0.0142	09/04/2569
KFGDA-IX	11.9228	12.1614	11.9228	N/A	N/A	47,691,199.70	+0.0145	09/04/2569
KFGDB-A	11.4117	11.5830	11.4117	11.5830	11.4117	1,991,599,477.25	+0.0135	09/04/2569
KFGDB-I	11.4115	11.4116	11.4115	11.4116	11.4115	80,517,903.68	+0.0134	09/04/2569
KFGDB-IX	11.4813	11.7110	11.4813	N/A	N/A	45,925,471.89	+0.0136	09/04/2569
KFGDIV-A	15.6597	15.8947	15.6597	15.8947	15.6597	1,726,738,546.13	+0.0310	09/04/2569
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.6230	10.7824	10.6230	10.7824	10.6230	935,013,583.47	+0.0211	09/04/2569
KFGDIV-I	13.7405	13.7406	13.7405	13.7406	13.7405	46,750,964.86	+0.0272	09/04/2569
KF-GEI-A	9.6893	9.8347	9.6893	9.8347	9.6893	1,843,358,948.72	-0.0161	09/04/2569
KF-GEI-I	9.6892	9.6893	9.6892	9.6893	9.6892	476,170.23	-0.0160	09/04/2569
KF-GEI-R	9.6893	9.8347	9.6893	9.8347	9.6893	178,286,114.88	-0.0161	09/04/2569
KFGG-A	6.9734	7.0781	6.9734	7.0781	6.9734	1,888,050,754.44	-0.0562	09/04/2569
KFGGB5M2	10.0278	N/A	N/A	N/A	N/A	702,288,669.59	Weekly NAV	10/04/2569
KFGG-I	6.9730	6.9731	6.9730	6.9731	6.9730	22,573,545.21	-0.0562	09/04/2569
KFGLOBAL-A	10.0585	10.2095	10.0585	10.2095	10.0585	167,257,232.30	+0.0960	09/04/2569
KFGLOBAL-I	10.0591	10.0592	10.0591	10.0592	10.0591	325,043.97	+0.0960	09/04/2569
KFGLOBFX-A	10.0424	10.1931	10.0424	10.1931	10.0424	21,213,377.75	+0.1226	09/04/2569
KFGLOBFX-I	10.0425	10.0426	10.0425	10.0426	10.0425	275,666.79	+0.1227	09/04/2569
KF-GOLD	35.2437	35.2967	35.1908	35.2967	35.1908	3,245,836,625.73	+0.1257	10/04/2569
KFGPE-UI	10.9730	11.1926	N/A	N/A	N/A	613,259,026.41	Monthly NAV	27/02/2569
KFGPROP-A	10.2849	10.4393	10.2849	10.4393	10.2849	469,958,342.43	+0.0692	09/04/2569
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	7.1512	7.2586	7.1512	7.2586	7.1512	227,332,824.23	+0.0481	09/04/2569
KFGPROP-I	8.8097	8.8098	8.8097	8.8098	8.8097	20,214,756.52	+0.0592	09/04/2569
KFGTECH-A	21.8721	22.2003	21.8721	22.2003	21.8721	1,039,207,968.56	-0.1612	09/04/2569
KFGTECH-I	21.8816	21.8817	21.8816	21.8817	21.8816	437,995.08	-0.1612	09/04/2569
KFHASIA-A	11.7835	11.9604	11.7835	11.9604	11.7835	698,512,706.22	-0.0270	09/04/2569
KFHASIA-I	11.7910	11.7911	11.7910	11.7911	11.7910	388,341.75	-0.0270	09/04/2569
KFHEALTH-A	12.3874	12.5733	12.3874	12.5733	12.3874	698,599,763.13	+0.0359	09/04/2569
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.3235	7.4335	7.3235	7.4335	7.3235	2,721,061,655.90	+0.0212	09/04/2569
KF-HEUROPE-A	20.2517	20.5556	20.2517	20.5556	20.2517	1,713,564,249.33	-0.0753	09/04/2569
KF-HEUROPE-I	20.2636	20.2637	20.2636	20.2637	20.2636	25,112,590.82	-0.0754	09/04/2569
KF-HGOLD	21.7587	21.7914	21.7261	21.7914	21.7261	2,740,279,580.10	+0.0183	10/04/2569
KFHHCARE-A	13.0555	13.2514	13.0555	13.2514	13.0555	1,057,907,059.71	+0.0016	09/04/2569
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	9.6663	9.8114	9.6663	9.8114	9.6663	148,799,915.63	+0.0012	09/04/2569
KFHHCARE-I	12.9373	12.9374	12.9373	12.9374	12.9373	87,352,216.16	+0.0016	09/04/2569
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	11.4590	11.6310	11.4590	11.6310	11.4590	1,328,644,184.72	-0.0944	09/04/2569
KF-HSHARE-INDX	7.2443	7.2806	7.2443	7.2806	7.2443	1,804,199,140.55	+0.0308	10/04/2569
KF-HSMUS	13.9952	14.2052	13.9952	14.2052	13.9952	143,416,066.12	+0.0098	09/04/2569
KFHTECH-A	25.9477	26.3370	25.9477	26.3370	25.9477	5,979,368,981.44	-0.0030	09/04/2569
KFHTECH-I	25.9609	25.9610	25.9609	25.9610	25.9609	245,814.62	-0.0031	09/04/2569
KF-INCOME	13.7140	N/A	N/A	N/A	N/A	1,014,499,799.77	+0.0073	09/04/2569
KFINDIA-A	11.7253	11.9013	11.7253	11.9013	11.7253	623,850,516.96	-0.1657	09/04/2569
KFINDIA-I	11.7254	11.7255	11.7254	11.7255	11.7254	1,069,300.38	-0.1656	09/04/2569
KFINFRA-A	11.5795	11.7533	11.5795	11.7533	11.5795	744,798,495.44	+0.1456	08/04/2569
KFINFRA-I	11.5795	11.5796	11.5795	11.5796	11.5795	55,475,600.02	+0.1456	08/04/2569
KFINNO-A	4.5613	4.6298	4.5613	4.6298	4.5613	631,286,700.02	-0.0910	09/04/2569
KFINNO-I	4.6000	4.6001	4.6000	4.6001	4.6000	15,490.42	-0.0918	09/04/2569
KFJPINDX-A	29.8821	30.0316	29.8821	30.0316	29.8821	672,902,046.78	+0.4995	10/04/2569
KFJPINDX-I	31.2283	31.2284	31.2283	31.2284	31.2283	134,530.27	+0.5220	10/04/2569
KFJPSCAP-A	23.0505	23.3964	23.0505	23.3964	23.0505	175,556,480.50	-0.1716	09/04/2569
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	11.1166	11.2834	11.1166	11.2834	11.1166	285,203,463.42	-0.0836	09/04/2569
KFJPSCAP-I	24.3386	24.3387	24.3386	24.3387	24.3386	152,167.47	-0.1810	09/04/2569
KF-LATAM	10.4500	10.6069	10.4500	10.6069	10.4500	2,325,950,889.72	+0.1294	09/04/2569
KFLTPC-UI	12.1306	N/A	N/A	N/A	N/A	152,767,187.98	Quarterly NAV	30/12/2568
KF-MINCOME-A	10.5437	10.7020	10.5437	10.7020	10.5437	89,326,224.71	+0.0078	09/04/2569
KF-MINCOME-R	10.5426	10.7008	10.5426	10.7008	10.5426	147,505,140.29	+0.0079	09/04/2569
KFNDQ-A	14.5939	14.6670	14.5939	14.6670	14.5939	671,765,100.08	+0.0921	09/04/2569
KFNDQ-I	14.6075	14.6076	14.6075	14.6076	14.6075	182,993.15	+0.0922	09/04/2569
KF-OIL	5.4711	5.4712	5.4711	5.4712	5.4711	421,709,869.54	+0.0086	09/04/2569
KF-ORTFLEX	28.4295	28.8560	28.4295	28.8560	28.4295	470,003,134.09	-0.3224	09/04/2569
KFPCD-UI	9.6103	9.7546	N/A	N/A	N/A	494,385,218.38	Monthly NAV	02/02/2569
KFPREFER-A	9.9135	10.0127	9.9135	10.0127	9.9135	245,456,753.23	-0.0043	09/04/2569
KFSGB1Y1	10.1203	N/A	N/A	N/A	N/A	829,200,114.62	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB6M25	10.0539	N/A	N/A	N/A	N/A	853,755,020.70	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB6M26	10.0300	N/A	N/A	N/A	N/A	1,795,575,620.64	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB6M27	10.0261	N/A	N/A	N/A	N/A	1,914,637,282.28	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB6M28	10.0187	N/A	N/A	N/A	N/A	4,343,811,005.44	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB6M29	10.0207	N/A	N/A	N/A	N/A	1,863,930,594.66	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB9M4	10.0870	N/A	N/A	N/A	N/A	494,058,723.00	Weekly NAV	10/04/2569
KFSGB9M5	10.0471	N/A	N/A	N/A	N/A	1,027,816,529.70	Weekly NAV	10/04/2569
KF-SINCOME	11.7852	11.9032	11.7852	11.9032	11.7852	1,062,417,276.03	-0.0073	09/04/2569
KF-SINCOME-FX-A	10.7538	10.8614	10.7538	10.8614	10.7538	5,162,895,739.36	+0.0204	09/04/2569
KF-SINCOME-FX-C	10.7792	10.7793	10.7792	N/A	N/A	3,301,856.57	+0.0205	09/04/2569
KF-SINCOME-FX-I	10.7541	10.7542	10.7541	10.7542	10.7541	61,490,058.70	+0.0204	09/04/2569
KF-SINCOME-FX-R	10.7538	10.8614	10.7538	10.8614	10.7538	369,542,404.52	+0.0205	09/04/2569
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	7.9142	8.0330	7.9142	8.0330	7.9142	49,985,364.15	-0.0638	09/04/2569
KFTRB-A	11.6176	11.7048	11.6176	11.7048	11.6176	634,655,105.84	-0.0016	09/04/2569
KFTRB-I	11.4971	11.4972	11.4971	11.4972	11.4971	1,535.84	-0.0016	09/04/2569
KFUS-A	13.9546	14.1640	13.9546	14.1640	13.9546	708,696,501.09	-0.0514	08/04/2569
KFUS-I	13.9610	13.9611	13.9610	13.9611	13.9610	253,713.73	-0.0514	08/04/2569
KFUSINDFX-A	11.5423	11.6001	11.5423	11.6001	11.5423	190,933,672.35	+0.0936	09/04/2569
KFUSINDFX-I	11.5420	11.5421	11.5420	11.5421	11.5420	543,124.79	+0.0936	09/04/2569
KFUSINDX-A	24.5153	24.6380	24.5153	24.6380	24.5153	2,131,050,674.67	+0.1345	09/04/2569
KFUSINDX-I	24.5174	24.5175	24.5174	24.5175	24.5174	23,310,028.27	+0.1346	09/04/2569
KF-US-PLUS-A	10.2467	10.4005	10.2467	10.4005	10.2467	379,092,471.19	+0.0192	09/04/2569
KF-US-PLUS-I	10.2459	10.2460	10.2459	10.2460	10.2459	654,220.54	+0.0192	09/04/2569
KFVIET-A	9.4854	9.6278	9.4854	9.6278	9.4854	1,719,654,419.30	-0.0723	09/04/2569
KFVIET-I	9.4871	9.4872	9.4871	9.4872	9.4871	629,870,084.83	-0.0722	09/04/2569
KF-WORLD-INDFX-A	10.2772	10.3287	10.2772	10.3287	10.2772	84,133,998.15	+0.0540	09/04/2569
KF-WORLD-INDFX-I	10.2772	10.2773	10.2772	10.2773	10.2772	113,049.67	+0.0540	09/04/2569
KF-WORLD-INDX-A	13.6052	13.6733	13.6052	13.6733	13.6052	1,638,917,840.13	+0.0354	09/04/2569
KF-WORLD-INDX-I	13.6045	13.6046	13.6045	13.6046	13.6045	1,022,786,534.21	+0.0355	09/04/2569
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
KF-ASET50-L⁽²¹⁾	16.1985	N/A	16.1985	16.1986	16.1985	1,021,027,291.91	+0.0615	10/04/2569
KF-DB70-L⁽²²⁾	12.0739	N/A	12.0558	12.0921	12.0558	2,018,536,659.28	+0.0677	10/04/2569
KFDYNAMIC2-L⁽²³⁾	8.1143	N/A	8.1021	8.1266	8.1021	78,132,740.95	+0.0504	10/04/2569
KFFAST-L⁽²⁴⁾	10.1121	N/A	10.0969	10.1274	10.0969	288,042,696.29	+0.0264	10/04/2569
KF-GB70-L⁽²⁵⁾	11.3551	N/A	11.3551	11.3552	11.3551	183,549,356.69	+0.0221	10/04/2569
KFSDIV2-L⁽²⁶⁾	16.2772	N/A	16.2772	16.2773	16.2772	9,120,023,135.45	+0.1110	10/04/2569
KFSEQ2-L	21.1343	N/A	21.1026	21.1661	21.1026	777,199,852.57	+0.0567	10/04/2569
KF-SET50-L	38.9368	N/A	38.9368	38.9369	38.9368	1,568,567,438.06	+0.2829	10/04/2569
KFTHAISM2-L⁽²⁷⁾	6.2022	N/A	6.1929	6.2116	6.1929	180,931,725.09	+0.0221	10/04/2569
KFTSTAR2-L	6.6415	N/A	6.6315	6.6516	6.6315	704,757,993.08	+0.0165	10/04/2569
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	11.1163	11.1164	11.1163	11.1164	11.1163	41,738,878.95	+0.2296	08/04/2569
KF1MEANRMF	10.7639	10.7640	10.7639	10.7640	10.7639	35,577,051.67	+0.1800	08/04/2569
KF1MILDRMF	10.8491	10.8492	10.8491	10.8492	10.8491	58,963,053.20	+0.1387	08/04/2569
KF-ACHINARMF	5.5269	5.5270	5.5269	5.5270	5.5269	934,827,643.26	-0.0446	09/04/2569
KFAFIXRMF	11.8565	11.8566	11.8565	11.8566	11.8565	3,937,578,734.48	-0.0046	10/04/2569
KFCASHRMF	14.0117	14.0118	14.0117	14.0118	14.0117	11,547,996,014.75	-0.0003	10/04/2569
KFCLIMARMF	9.6708	9.6709	9.6708	9.6709	9.6708	169,490,009.73	+0.0170	09/04/2569
KFCMEGARMF	7.8835	7.8836	7.8835	7.8836	7.8835	152,882,938.06	-0.0520	09/04/2569
KFCORERMF	11.9377	11.9378	11.9377	11.9378	11.9377	73,971,658.97	-0.0315	09/04/2569
KF-CSI300-INDXRMF	10.0858	10.0859	10.0858	10.0859	10.0858	35,070,221.91	+0.1723	10/04/2569
KFDIVRMF	23.1855	23.2204	23.1507	23.2204	23.1507	6,603,384,757.37	+0.1687	10/04/2569
KFDNMRMF	9.1051	9.1189	9.0914	9.1189	9.0914	359,386,979.36	+0.0574	10/04/2569
KF-EMXCN-INDXRMF	13.9335	13.9336	13.9335	13.9336	13.9335	179,528,009.07	+0.0088	09/04/2569
KFEQRMF	21.5077	21.5401	21.4754	21.5401	21.4754	1,206,324,663.39	+0.0550	10/04/2569
KFESGRMF	10.5348	10.5349	10.5348	10.5349	10.5348	80,257,298.02	+0.0175	09/04/2569
KFEURORMF	18.3634	18.3635	18.3634	18.3635	18.3634	398,177,373.60	-0.0515	09/04/2569
KFFLEX2RMF	42.0075	42.0076	42.0075	42.0076	42.0075	669,322,057.87	+0.3342	10/04/2569
KFGBRANRMF	14.4070	14.4071	14.4070	14.4071	14.4070	3,298,987,765.24	-0.1486	09/04/2569
KF-GCHINARMF	10.7098	10.7099	10.7098	10.7099	10.7098	1,089,276,768.88	-0.0425	09/04/2569
KF-GDIVRMF	10.4630	10.4631	10.4630	10.4631	10.4630	92,066,774.84	+0.0223	09/04/2569
KFGGRMF	7.3152	7.3153	7.3152	7.3153	7.3152	1,231,998,306.91	-0.0615	09/04/2569
KFGLOBALRMF	10.6151	10.6152	10.6151	10.6152	10.6151	25,431,194.16	+0.1019	09/04/2569
KFGLOBFXRMF	10.6097	10.6098	10.6097	10.6098	10.6097	11,335,020.77	+0.1285	09/04/2569
KFGOLDRMF	27.8474	27.8893	27.8056	27.8893	27.8056	4,095,208,291.96	+0.0251	10/04/2569
KFGOODRMF	10.0726	10.0727	10.0726	10.0727	10.0726	348,983,080.73	+0.0195	10/04/2569
KFGOVRMF	15.8822	15.8823	15.8822	15.8823	15.8822	7,929,187,919.65	-0.0070	10/04/2569
KFGTECHRMF	18.5765	18.5766	18.5765	18.5766	18.5765	3,885,742,090.32	-0.1368	09/04/2569
KFHAPPYRMF	10.7166	10.7167	10.7166	10.7167	10.7166	1,224,619,522.74	+0.0081	10/04/2569
KFHCARERMF	13.7776	13.7777	13.7776	13.7777	13.7776	2,151,894,456.14	+0.0031	09/04/2569
KF-HSHARE-INDXRMF	9.4307	9.4308	9.4307	9.4308	9.4307	27,341,154.56	+0.0417	10/04/2569
KFINDIARMF	12.9750	12.9751	12.9750	12.9751	12.9750	473,973,746.95	-0.1857	09/04/2569
KFINFRARMF	10.9864	10.9865	10.9864	10.9865	10.9864	85,454,487.99	+0.1335	08/04/2569
KFJAPANRMF	20.0600	20.0601	20.0600	20.0601	20.0600	402,690,198.33	-0.1645	09/04/2569
KF-JP-INDXRMF	11.7657	11.7658	11.7657	11.7658	11.7657	41,491,759.53	+0.1963	10/04/2569
KFLTGOVRMF	15.4925	15.4926	15.4925	15.4926	15.4925	1,747,159,219.67	-0.0087	10/04/2569
KFMTFIRMF	15.5034	15.5035	15.5034	15.5035	15.5034	5,817,374,460.75	-0.0056	10/04/2569
KFNDQRMF	11.3080	11.3081	11.3080	11.3081	11.3080	179,635,646.29	+0.0716	09/04/2569
KFS100RMF	37.8472	37.8473	37.8472	37.8473	37.8472	4,216,767,019.01	+0.2800	10/04/2569
KF-SINCOME-FXRMF	10.4234	10.4235	10.4234	10.4235	10.4234	129,277,537.16	+0.0195	09/04/2569
KF-SINCOMERMF	11.7118	11.7119	11.7118	11.7119	11.7118	1,416,037,494.74	-0.0123	09/04/2569
KFSTARRMF	6.6804	6.6905	6.6704	6.6905	6.6704	515,192,311.40	+0.0160	10/04/2569
KFSUPERRMF	8.7808	8.7809	8.7808	8.7809	8.7808	139,714,605.74	+0.0282	10/04/2569
KFTSRMF	52.1391	52.1392	52.1391	52.1392	52.1391	1,729,535,808.00	+0.4182	10/04/2569
KFUSINDFXRMF	11.5461	11.5462	11.5461	11.5462	11.5461	367,112,588.39	+0.0939	09/04/2569
KF-US-PLUSRMF	9.7814	9.7815	9.7814	9.7815	9.7814	52,165,547.65	+0.0199	09/04/2569
KFUSRMF	5.9756	5.9757	5.9756	5.9757	5.9756	149,049,714.32	-0.0212	08/04/2569
KFVIETRMF	9.5115	9.5116	9.5115	9.5116	9.5115	476,438,863.49	-0.0697	09/04/2569
KF-WORLD-INDXRMF	11.5915	11.5916	11.5915	11.5916	11.5915	613,066,906.99	+0.0317	09/04/2569
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.8687	10.8688	10.8144	10.8688	10.8144	11,703,088.96	+0.2224	08/04/2569
KF1MEANSSF	10.6866	10.6867	10.6332	10.6867	10.6332	7,806,394.92	+0.1783	08/04/2569
KF1MILDSSF	10.8047	10.8048	10.7507	10.8048	10.7507	15,190,670.46	+0.1357	08/04/2569
KF-ACHINASSF	5.5370	5.5371	5.5093	5.5371	5.5093	382,420,993.20	-0.0447	09/04/2569
KFAFIXSSF	12.2780	12.2781	12.2166	12.2781	12.2166	1,057,616,243.09	-0.0026	10/04/2569
KFCASHSSF	14.0316	14.0317	13.9614	14.0317	13.9614	610,816,872.28	+0.0001	10/04/2569
KFCLIMASSF	9.6760	9.6761	9.6276	9.6761	9.6276	78,584,136.14	+0.0187	09/04/2569
KFCMEGASSF	7.8456	7.8457	7.8064	7.8457	7.8064	50,549,597.42	-0.0514	09/04/2569
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.6873	11.6874	11.6289	11.6874	11.6289	35,716,158.23	-0.0315	09/04/2569
KFDIVSSF⁽³¹⁾	9.2691	9.2831	9.2089	9.2831	9.2089	598,557,121.48	+0.0672	10/04/2569
KFENS50SSF⁽³²⁾	23.9300	23.9540	23.7864	23.9540	23.7864	831,042,993.86	+0.1688	10/04/2569
KFESGSSF⁽³³⁾	10.2851	10.2852	10.2337	10.2852	10.2337	33,433,683.34	+0.0176	09/04/2569
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	10.8949	10.8950	10.8404	10.8950	10.8404	1,662,919,493.04	-0.1108	09/04/2569
KFGGSSF	7.3373	7.3374	7.3006	7.3374	7.3006	863,943,138.82	-0.0629	09/04/2569
KFHAPPYSSF	11.1440	11.1441	11.0883	11.1441	11.0883	219,809,529.34	+0.0091	10/04/2569
KFINFRASSF	10.9402	10.9403	10.8855	10.9403	10.8855	53,427,345.89	+0.1372	08/04/2569
KFS100SSF⁽³⁵⁾	12.6893	12.6894	12.6259	12.6894	12.6259	676,408,330.46	+0.0938	10/04/2569
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	12.6891	N/A	12.6257	12.6892	12.6257	1,651,400,895.45	+0.0937	10/04/2569
KFUSSSF	6.0101	6.0102	5.9800	6.0102	5.9800	93,072,098.26	-0.0221	08/04/2569
KFVIETSSF	9.5818	9.5819	9.5339	9.5819	9.5339	175,867,509.41	-0.0708	09/04/2569
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.9857	10.9858	10.9308	10.9858	10.9308	329,229,094.57	+0.0428	10/04/2569
KF70-THAIESGX-69	10.9858	10.9859	10.9309	10.9859	10.9309	7,228,715.46	+0.0427	10/04/2569
KF70-THAIESGX-L	10.9858	N/A	10.9309	10.9859	10.9309	530,174,798.72	+0.0428	10/04/2569
KFAEQ-THAIESGX-68	11.3472	11.3473	11.2905	11.3473	11.2905	125,130,781.94	+0.0171	10/04/2569
KFAEQ-THAIESGX-69	11.3470	11.3471	11.2903	11.3471	11.2903	6,921,669.16	+0.0171	10/04/2569
KFAEQ-THAIESGX-L	11.3472	N/A	11.2905	11.3473	11.2905	3,554,696,300.89	+0.0171	10/04/2569
KFGBTHAIESG-A	10.7385	10.7386	10.6848	10.7386	10.6848	2,939,256,366.08	-0.0052	10/04/2569
KFS50-THAIESGX-68	12.5197	12.5198	12.4571	12.5198	12.4571	232,988,949.21	+0.0906	10/04/2569
KFS50-THAIESGX-69	12.5198	12.5199	12.4572	12.5199	12.4572	11,350,410.93	+0.0906	10/04/2569
KFS50-THAIESGX-L	12.5198	N/A	12.4572	12.5199	12.4572	657,613,371.07	+0.0906	10/04/2569
KFTHAIESGA	10.3784	10.3785	10.3265	10.3785	10.3265	910,511,240.69	+0.0275	10/04/2569
KFTHAIESGD	10.3784	10.3785	10.3265	10.3785	10.3265	952,642,466.98	+0.0275	10/04/2569
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.9849	11.9886	N/A	N/A	N/A	299,592,711.32	+0.0063	10/04/2569
KFMXPLS2TM	11.9231	11.9286	N/A	N/A	N/A	1,400,681,539.47	+0.0145	10/04/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0291	N/A	N/A	N/A	N/A	1,841,861,284.85	Monthly NAV	28/02/2569
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	11.1263	N/A	N/A	N/A	N/A	1,337,108,976.30	Quarterly NAV	31/03/2569
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,506.84	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-GDIV-USD	10.3304	10.4855	10.3304	N/A	N/A	5,105,016.01	+0.0260	09/04/2569
KF-SINCOME-USD	10.3603	10.4640	10.3603	N/A	N/A	12,639,375.30	-0.0053	09/04/2569
KFUSD-FGB6M1	10.0426	N/A	N/A	N/A	N/A	3,996,714.18	Weekly NAV	10/04/2569

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 22 ครั้ง รวม 21.28 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 29 ครั้ง รวม 37.89 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 22 ครั้ง รวม 8.15 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 9 ครั้ง รวม 3.42 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวม 7.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน