มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2568
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 13.9819 | 13.9820 | 13.9819 | 13.9820 | 13.9819 | 26,547,425,410.09 | +0.0003 | 29/10/2568 |
| KFCASHPLUS | 12.8682 | 12.8683 | 12.8682 | 12.8683 | 12.8682 | 3,310,785,273.91 | +0.0008 | 29/10/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.2903 | 12.2904 | 12.2903 | 12.2904 | 12.2903 | 60,855,316,731.59 | -0.0004 | 29/10/2568 |
| KFAFIX-C | 12.3766 | 12.3767 | 12.3766 | N/A | N/A | 221,022,027.79 | -0.0004 | 29/10/2568 |
| KFAFIX-I | 12.2927 | 12.2928 | 12.2927 | 12.2928 | 12.2927 | 160,748,785.16 | -0.0004 | 29/10/2568 |
| KFENFIX | 11.3918 | 11.3919 | 11.3918 | 11.3919 | 11.3918 | 8,061,778,311.03 | -0.0030 | 29/10/2568 |
| KFMTFI | 17.5309 | 17.5310 | 17.5309 | 17.5310 | 17.5309 | 2,335,582,804.22 | -0.0022 | 29/10/2568 |
| KFMTFI-D(1) | 10.0245 | 10.0246 | 10.0245 | 10.0246 | 10.0245 | 645,431,950.54 | -0.0008 | 29/10/2568 |
| KFSMART-A | 11.5418 | 11.5419 | 11.5418 | 11.5419 | 11.5418 | 104,367,343,893.00 | +0.0010 | 29/10/2568 |
| KFSMART-I | 11.5419 | 11.5420 | 11.5419 | 11.5420 | 11.5419 | 168,030,633.09 | +0.0009 | 29/10/2568 |
| KFSPLUS-A | 22.5714 | 22.5715 | 22.5714 | 22.5715 | 22.5714 | 62,117,169,794.23 | +0.0007 | 29/10/2568 |
| KFSPLUS-I | 22.5713 | 22.5714 | 22.5713 | 22.5714 | 22.5713 | 258,907.67 | +0.0007 | 29/10/2568 |
| KFTGB6M46 | 10.0606 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,379,470,530.89 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFTGB6M47 | 10.0508 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,546,159,814.93 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFTGB6M48 | 10.0335 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,682,804,317.84 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFTGB6M49 | 10.0101 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,623,538,752.68 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFTGB6M50 | 9.9993 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,256,975,659.30 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.5922 | 10.6453 | 10.5922 | 10.6453 | 10.5922 | 52,086,974.62 | +0.0374 | 27/10/2568 |
| KF1MAX-I | 10.5932 | 10.5933 | 10.5932 | 10.5933 | 10.5932 | 221,505,039.72 | +0.0374 | 27/10/2568 |
| KF1MEAN-A | 10.4873 | 10.5398 | 10.4873 | 10.5398 | 10.4873 | 77,235,095.46 | +0.0229 | 27/10/2568 |
| KF1MEAN-I | 10.4886 | 10.4887 | 10.4886 | 10.4887 | 10.4886 | 178,764,807.45 | +0.0229 | 27/10/2568 |
| KF1MILD-A | 10.7680 | 10.8219 | 10.7680 | 10.8219 | 10.7680 | 255,755,500.13 | +0.0153 | 27/10/2568 |
| KF1MILD-I | 10.7685 | 10.7686 | 10.7685 | 10.7686 | 10.7685 | 108,413,126.43 | +0.0153 | 27/10/2568 |
| KFFLEX | 17.5139 | 17.5403 | 17.4876 | 17.5403 | 17.4876 | 97,467,691.32 | -0.0797 | 29/10/2568 |
| KFFLEX-D(2) | 4.4029 | 4.4030 | 4.4029 | 4.4030 | 4.4029 | 766,397,692.77 | -0.0204 | 29/10/2568 |
| KFGOOD | 9.5486 | 9.6108 | 9.5486 | 9.6108 | 9.5486 | 326,462,744.81 | -0.0079 | 29/10/2568 |
| KFHAPPY-A | 10.8586 | 10.9130 | 10.8586 | 10.9130 | 10.8586 | 521,088,185.20 | -0.0044 | 29/10/2568 |
| KFSMUL | 20.8284 | 20.8285 | 20.8284 | 20.8285 | 20.8284 | 1,503,876,406.13 | -0.0044 | 29/10/2568 |
| KFSUPER | 8.0965 | 8.1614 | 8.0965 | 8.1614 | 8.0965 | 116,197,497.17 | -0.0113 | 29/10/2568 |
| KFYENJAI-A | 10.5476 | 10.5759 | 10.5476 | 10.5759 | 10.5476 | 6,840,993,367.50 | -0.0027 | 29/10/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KFDNM-D(3) | 7.5657 | 7.5658 | 7.5279 | 7.5658 | 7.5279 | 323,284,597.27 | -0.0823 | 29/10/2568 |
| KFDYNAMIC | 29.4155 | 29.5627 | 29.2684 | 29.5627 | 29.3420 | 786,401,093.50 | -0.3192 | 29/10/2568 |
| KFENS50-A | 22.9540 | 22.9771 | 22.9310 | 22.9771 | 22.9310 | 2,005,023,124.80 | +0.0284 | 29/10/2568 |
| KFFIN-D(4) | 5.4271 | 5.4272 | 5.4271 | 5.4272 | 5.4271 | 1,620,416,058.65 | -0.0187 | 29/10/2568 |
| KFGROWTH-A | 5.1246 | 5.1759 | 5.1246 | 5.1759 | 5.1246 | 10,901,884.53 | -0.0259 | 29/10/2568 |
| KFGROWTH-D(5) | 2.8407 | 2.8692 | 2.8407 | 2.8692 | 2.8407 | 403,278,818.95 | -0.0143 | 29/10/2568 |
| KFLTF50-A | 33.7368 | 33.9056 | 33.7368 | 33.9056 | 33.7368 | 7,975,350.69 | +0.0461 | 29/10/2568 |
| KFLTFD70-D(6) | 11.2833 | 11.3624 | 11.2664 | 11.3624 | 11.2664 | 4,326,505.66 | -0.0234 | 29/10/2568 |
| KFLTFDIV-D(7) | 15.2748 | 15.4276 | 15.2748 | 15.4276 | 15.2748 | 7,058,632.86 | -0.0500 | 29/10/2568 |
| KFLTFEQ-A | 19.6477 | 19.8443 | 19.6182 | 19.8443 | 19.6182 | 252,659.32 | -0.1039 | 29/10/2568 |
| KFS100-A | 11.7466 | 11.8054 | 11.7466 | 11.8054 | 11.7466 | 189,841,607.76 | +0.0110 | 29/10/2568 |
| KFS100-I | 10.9897 | 10.9898 | 10.9897 | 10.9898 | 10.9897 | 26,911.01 | +0.0122 | 29/10/2568 |
| KFSDIV(8) | 4.6359 | 4.6430 | 4.6289 | 4.6430 | 4.6289 | 6,739,372,028.54 | -0.0272 | 29/10/2568 |
| KFSEQ | 18.7387 | 18.8325 | 18.6450 | 18.8325 | 18.6919 | 703,541,763.55 | -0.0952 | 29/10/2568 |
| KFSEQ-D(9) | 4.2096 | 4.2307 | 4.1886 | 4.2307 | 4.1991 | 788,960,872.31 | -0.0216 | 29/10/2568 |
| KFTHAICG | 8.7614 | 8.8491 | 8.7614 | 8.8491 | 8.7614 | 57,141,746.46 | -0.0430 | 29/10/2568 |
| KFTHAISM | 8.6485 | 8.7481 | 8.6355 | 8.7481 | 8.6355 | 125,865,853.92 | -0.0577 | 29/10/2568 |
| KFTSTAR-A | 6.5019 | 6.5670 | 6.5019 | 6.5670 | 6.5019 | 453,400,912.61 | -0.0393 | 29/10/2568 |
| KFTSTAR-D(10) | 4.6261 | 4.6725 | 4.6261 | 4.6725 | 4.6261 | 522,124,282.30 | -0.0280 | 29/10/2568 |
| KFVALUE-A | 23.1413 | 23.1414 | 23.1413 | 23.1414 | 23.1413 | 543,558,311.36 | -0.1356 | 29/10/2568 |
| KFVALUE-I | 23.1409 | 23.1410 | 23.1409 | 23.1410 | 23.1409 | 119,728.23 | -0.1356 | 29/10/2568 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 8.0905 | 8.2120 | 8.0905 | 8.2120 | 8.0905 | 5,409,460,458.64 | -0.0658 | 28/10/2568 |
| KF-ACHINA-I | 8.0921 | 8.0922 | 8.0921 | 8.0922 | 8.0921 | 1,112,746.76 | -0.0659 | 28/10/2568 |
| KFAHYBON-A | 6.9887 | 7.0587 | 6.9887 | 7.0587 | 6.9887 | 394,588,416.31 | +0.0035 | 28/10/2568 |
| KF-AINCOME-A | 12.1216 | 12.3035 | 12.1216 | 12.3035 | 12.1216 | 334,904,272.69 | -0.0442 | 28/10/2568 |
| KF-AINCOME-R | 12.1207 | 12.3026 | 12.1207 | 12.3026 | 12.1207 | 518,778,738.39 | -0.0442 | 28/10/2568 |
| KF-BIC | 6.6474 | 6.7472 | 6.6474 | 6.7472 | 6.6474 | 65,243,414.12 | -0.0626 | 28/10/2568 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 10.1690 | N/A | N/A | N/A | N/A | 911,198,097.29 | -0.0051 | 29/10/2568 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 10.1568 | N/A | N/A | N/A | N/A | 427,112.33 | -0.0051 | 29/10/2568 |
| KF-CINCOME-A | 12.3675 | 12.5531 | 12.3675 | 12.5531 | 12.3675 | 1,190,798,186.94 | +0.0013 | 28/10/2568 |
| KF-CINCOME-I | 12.3675 | 12.3676 | 12.3675 | 12.3676 | 12.3675 | 412,541.68 | +0.0013 | 28/10/2568 |
| KFCLIMA-A | 10.4569 | 10.6139 | 10.4569 | 10.6139 | 10.4569 | 257,597,051.20 | +0.0005 | 28/10/2568 |
| KFCLIMA-I | 10.4569 | 10.4570 | 10.4569 | 10.4570 | 10.4569 | 128,166.53 | +0.0005 | 28/10/2568 |
| KFCMEGA-A | 5.9138 | 5.9730 | 5.9138 | 5.9730 | 5.9138 | 1,368,443,127.27 | -0.0423 | 28/10/2568 |
| KFCMEGA-I | 5.9144 | 5.9145 | 5.9144 | 5.9145 | 5.9144 | 286,574,712.33 | -0.0423 | 28/10/2568 |
| KFCORE | 10.2982 | 10.4528 | 10.2982 | 10.4528 | 10.2982 | 1,837,742,301.12 | +0.0107 | 28/10/2568 |
| KFCSI300-A | 11.7275 | N/A | N/A | N/A | N/A | 343,172,224.52 | -0.0040 | 29/10/2568 |
| KFCSI300-I | 11.7270 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,844,768.72 | -0.0041 | 29/10/2568 |
| KF-CSINCOME | 11.8693 | 11.9881 | 11.8693 | 11.9881 | 11.8693 | 12,363,039,819.47 | +0.0044 | 28/10/2568 |
| KFCYBER-A | 12.4070 | 12.5932 | 12.4070 | 12.5932 | 12.4070 | 606,840,667.95 | +0.0173 | 28/10/2568 |
| KFCYBER-I | 12.4052 | 12.4053 | 12.4052 | 12.4053 | 12.4052 | 187,899.00 | +0.0173 | 28/10/2568 |
| KFDIVERS-A | 9.8946 | 9.9936 | 9.8946 | 9.9936 | 9.8946 | 291,668,007.82 | +0.0028 | 28/10/2568 |
| KFDIVERS-C | 9.9225 | 9.9226 | 9.9225 | N/A | N/A | 913,443.65 | +0.0029 | 28/10/2568 |
| KFDIVERS-I | 9.9380 | 9.9381 | 9.9380 | 9.9381 | 9.9380 | 10,680.00 | +0.0027 | 28/10/2568 |
| KFDIVERS-R | 9.8947 | 9.9937 | 9.8947 | 9.9937 | 9.8947 | 6,199,682.29 | +0.0028 | 28/10/2568 |
| KF-EM | 9.6211 | 9.7655 | 9.6211 | 9.7655 | 9.6211 | 51,594,918.99 | -0.0515 | 28/10/2568 |
| KF-EMXCN-A | 12.3814 | 12.5672 | 12.3814 | 12.5672 | 12.3814 | 125,050,870.93 | +0.1598 | 27/10/2568 |
| KF-EMXCN-I | 12.3809 | 12.3810 | 12.3809 | 12.3810 | 12.3809 | 99,047.40 | +0.1598 | 27/10/2568 |
| KFESG-A | 8.9071 | 9.0408 | 8.9071 | 9.0408 | 8.9071 | 914,051,677.70 | +0.0187 | 28/10/2568 |
| KFESG-I | 8.9072 | 8.9073 | 8.9072 | 8.9073 | 8.9072 | 34,872,359.61 | +0.0187 | 28/10/2568 |
| KF-EUROPE | 19.0150 | 19.3003 | 19.0150 | 19.3003 | 19.0150 | 605,698,680.00 | -0.1029 | 28/10/2568 |
| KFFAI6M123 | 10.0631 | N/A | N/A | N/A | N/A | 777,368,807.18 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M124 | 10.0631 | N/A | N/A | N/A | N/A | 372,900,072.59 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M125 | 10.0605 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,070,560,347.40 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M126 | 10.0285 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,146,023,875.19 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M127 | 10.0219 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,990,023,799.36 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M128 | 10.0186 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,427,574,875.29 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M129 | 10.0103 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,384,152,775.08 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M130 | 10.0132 | N/A | N/A | N/A | N/A | 518,366,288.28 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M131 | 10.0095 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,179,059,428.17 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M132 | 9.9991 | N/A | N/A | N/A | N/A | 634,276,971.98 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M133 | 9.9954 | N/A | N/A | N/A | N/A | 597,997,270.85 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFAI6M134 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,273,410,583.45 | Weekly NAV | 28/10/2568 |
| KFFAI9M1 | 10.0449 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,214,069,011.24 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFFUTUREGEN-A | 9.2222 | 9.3606 | 9.2222 | 9.3606 | 9.2222 | 591,405,864.63 | +0.0167 | 28/10/2568 |
| KFFUTUREGEN-I | 9.2259 | 9.2260 | 9.2259 | 9.2260 | 9.2259 | 150,782.31 | +0.0167 | 28/10/2568 |
| KFGBRAND-A | 13.7230 | 13.9289 | 13.7230 | 13.9289 | 13.7230 | 2,938,117,114.01 | +0.0179 | 28/10/2568 |
| KFGBRAND-D(11) | 8.3381 | 8.4633 | 8.3381 | 8.4633 | 8.3381 | 2,887,165,133.27 | +0.0109 | 28/10/2568 |
| KFGBRAND-I | 12.6895 | 12.6896 | 12.6895 | 12.6896 | 12.6895 | 47,246,914.18 | +0.0166 | 28/10/2568 |
| KFGBRAN-ID(12) | 10.5425 | 10.5426 | 10.5425 | 10.5426 | 10.5425 | 393,476,612.99 | +0.0138 | 28/10/2568 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.3195 | 6.4144 | 6.3195 | 6.4144 | 6.3195 | 913,016,929.83 | +0.0370 | 28/10/2568 |
| KFGDA-A | 11.0365 | 11.2021 | 11.0365 | 11.2021 | 11.0365 | 51,554,814.15 | -0.0696 | 28/10/2568 |
| KFGDA-I | 11.0364 | 11.0365 | 11.0364 | 11.0365 | 11.0364 | 262,168,560.08 | -0.0696 | 28/10/2568 |
| KFGDA-IX | 11.0971 | 11.3191 | 11.0971 | N/A | N/A | 55,485,959.61 | -0.0698 | 28/10/2568 |
| KFGDB-A | 10.8385 | 11.0012 | 10.8385 | 11.0012 | 10.8385 | 298,441,946.38 | -0.0609 | 28/10/2568 |
| KFGDB-I | 10.8385 | 10.8386 | 10.8385 | 10.8386 | 10.8385 | 41,845,854.45 | -0.0609 | 28/10/2568 |
| KFGDB-IX | 10.8854 | 11.1032 | 10.8854 | N/A | N/A | 54,427,457.42 | -0.0611 | 28/10/2568 |
| KFGDIV-A | 14.9774 | 15.2022 | 14.9774 | 15.2022 | 14.9774 | 1,991,838,173.02 | -0.0637 | 28/10/2568 |
| KFGDIV-D(14) | 10.8480 | 11.0108 | 10.8480 | 11.0108 | 10.8480 | 1,132,672,715.23 | -0.0461 | 28/10/2568 |
| KFGDIV-I | 13.1417 | 13.1418 | 13.1417 | 13.1418 | 13.1417 | 36,950,328.11 | -0.0559 | 28/10/2568 |
| KFGG-A | 8.7774 | 8.9092 | 8.7774 | 8.9092 | 8.7774 | 2,530,536,997.27 | +0.1484 | 28/10/2568 |
| KFGG-I | 8.7769 | 8.7770 | 8.7769 | 8.7770 | 8.7769 | 34,648,796.66 | +0.1484 | 28/10/2568 |
| KFGLOBAL-A | 10.4283 | 10.5848 | 10.4283 | 10.5848 | 10.4283 | 435,456,045.67 | +0.0015 | 28/10/2568 |
| KFGLOBAL-I | 10.4288 | 10.4289 | 10.4288 | 10.4289 | 10.4288 | 336,991.43 | +0.0015 | 28/10/2568 |
| KFGLOBFX-A | 10.3269 | 10.4819 | 10.3269 | 10.4819 | 10.3269 | 20,814,507.42 | -0.0599 | 28/10/2568 |
| KFGLOBFX-I | 10.3270 | 10.3271 | 10.3270 | 10.3271 | 10.3270 | 283,475.49 | -0.0599 | 28/10/2568 |
| KF-GOLD | 30.2876 | 30.3331 | 30.2422 | 30.3331 | 30.2422 | 2,261,628,704.10 | +0.7008 | 29/10/2568 |
| KFGPE-UI | 11.1186 | 11.3411 | N/A | N/A | N/A | 646,341,322.89 | Monthly NAV | 29/08/2568 |
| KFGPROP-A | 10.1668 | 10.3194 | 10.1668 | 10.3194 | 10.1668 | 586,366,472.96 | -0.1537 | 28/10/2568 |
| KFGPROP-D(15) | 7.0691 | 7.1752 | 7.0691 | 7.1752 | 7.0691 | 276,087,757.52 | -0.1069 | 28/10/2568 |
| KFGPROP-I | 8.7086 | 8.7087 | 8.7086 | 8.7087 | 8.7086 | 19,982,643.98 | -0.1317 | 28/10/2568 |
| KFGTECH-A | 22.5600 | 22.8985 | 22.5600 | 22.8985 | 22.5600 | 1,240,349,656.31 | +0.1394 | 28/10/2568 |
| KFGTECH-I | 22.5698 | 22.5699 | 22.5698 | 22.5699 | 22.5698 | 451,768.89 | +0.1396 | 28/10/2568 |
| KFHASIA-A | 10.6319 | 10.7915 | 10.6319 | 10.7915 | 10.6319 | 622,644,015.13 | -0.1062 | 28/10/2568 |
| KFHASIA-I | 10.6391 | 10.6392 | 10.6391 | 10.6392 | 10.6391 | 141,339.92 | -0.1063 | 28/10/2568 |
| KFHEALTH-A | 12.3756 | 12.5613 | 12.3756 | 12.5613 | 12.3756 | 838,203,080.02 | -0.0292 | 28/10/2568 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.6589 | 7.7739 | 7.6589 | 7.7739 | 7.6589 | 3,010,101,965.16 | -0.0181 | 28/10/2568 |
| KF-HEUROPE-A | 18.2874 | 18.5618 | 18.2874 | 18.5618 | 18.2874 | 1,753,022,248.09 | -0.0218 | 28/10/2568 |
| KF-HEUROPE-I | 18.2982 | 18.2983 | 18.2982 | 18.2983 | 18.2982 | 19,297,356.69 | -0.0218 | 28/10/2568 |
| KF-HGOLD | 19.0440 | 19.0727 | 19.0154 | 19.0727 | 19.0154 | 1,477,343,008.41 | +0.5554 | 29/10/2568 |
| KFHHCARE-A | 13.0925 | 13.2890 | 13.0925 | 13.2890 | 13.0925 | 1,312,525,380.03 | +0.0476 | 28/10/2568 |
| KFHHCARE-D(17) | 10.1803 | 10.3331 | 10.1803 | 10.3331 | 10.1803 | 179,841,753.07 | +0.0370 | 28/10/2568 |
| KFHHCARE-I | 12.9740 | 12.9741 | 12.9740 | 12.9741 | 12.9740 | 73,739,239.41 | +0.0472 | 28/10/2568 |
| KF-HJAPAND(18) | 11.4815 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,448,176,728.15 | -0.0009 | 28/10/2568 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.9329 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,902,874,913.05 | -0.0032 | 29/10/2568 |
| KF-HSMUS | 12.6883 | 12.8787 | 12.6883 | 12.8787 | 12.6883 | 321,001,861.76 | -0.1371 | 28/10/2568 |
| KFHTECH-A | 27.5455 | 27.9588 | 27.5455 | 27.9588 | 27.5455 | 5,822,265,833.34 | +0.2257 | 28/10/2568 |
| KFHTECH-I | 27.5595 | 27.5596 | 27.5595 | 27.5596 | 27.5595 | 260,950.84 | +0.2259 | 28/10/2568 |
| KF-INCOME | 13.4893 | 13.6917 | 13.4893 | 13.6917 | 13.4893 | 988,976,186.28 | +0.0012 | 28/10/2568 |
| KFINDIA-A | 13.9887 | 14.1986 | 13.9887 | 14.1986 | 13.9887 | 870,362,925.43 | -0.0628 | 28/10/2568 |
| KFINDIA-I | 13.9887 | 13.9888 | 13.9887 | 13.9888 | 13.9887 | 1,071,341.51 | -0.0628 | 28/10/2568 |
| KFINFRA-A | 10.4162 | 10.5725 | 10.4162 | 10.5725 | 10.4162 | 936,172,080.93 | -0.0123 | 27/10/2568 |
| KFINFRA-I | 10.4162 | 10.4163 | 10.4162 | 10.4163 | 10.4162 | 49,902,867.45 | -0.0124 | 27/10/2568 |
| KFINNO-A | 5.9873 | 6.0772 | 5.9873 | 6.0772 | 5.9873 | 697,834,712.03 | -0.0393 | 28/10/2568 |
| KFINNO-I | 6.0383 | 6.0384 | 6.0383 | 6.0384 | 6.0383 | 20,333.49 | -0.0395 | 28/10/2568 |
| KFJGB6M18 | 10.0448 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,815,595,159.18 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFJPINDX-A | 27.0894 | 27.2249 | 27.0894 | 27.2249 | 27.0894 | 409,428,357.33 | +0.5692 | 29/10/2568 |
| KFJPINDX-I | 28.3094 | 28.3095 | 28.3094 | 28.3095 | 28.3094 | 21,747.74 | +0.5946 | 29/10/2568 |
| KFJPSCAP-A | 19.6231 | 19.9175 | 19.6231 | 19.9175 | 19.6231 | 132,872,937.14 | -0.4640 | 28/10/2568 |
| KF-JPSCAPD(19) | 10.4302 | 10.5868 | 10.4302 | 10.5868 | 10.4302 | 293,735,763.09 | -0.2485 | 28/10/2568 |
| KFJPSCAP-I | 20.7124 | 20.7125 | 20.7124 | 20.7125 | 20.7124 | 716.83 | -0.4892 | 28/10/2568 |
| KF-LATAM | 8.0767 | 8.1980 | 8.0767 | 8.1980 | 8.0767 | 98,207,608.83 | +0.0205 | 28/10/2568 |
| KFLTPC-UI | 13.7733 | N/A | N/A | N/A | N/A | 473,669,909.36 | Quarterly NAV | 04/09/2568 |
| KF-MINCOME-A | 10.3692 | 10.5248 | 10.3692 | 10.5248 | 10.3692 | 58,769,812.59 | +0.0120 | 28/10/2568 |
| KF-MINCOME-R | 10.3685 | 10.5241 | 10.3685 | 10.5241 | 10.3685 | 148,941,763.60 | +0.0121 | 28/10/2568 |
| KFNDQ-A | 15.3726 | 15.4496 | 15.3726 | 15.4496 | 15.3726 | 568,539,715.81 | +0.1044 | 28/10/2568 |
| KFNDQ-I | 15.3870 | 15.3871 | 15.3870 | 15.3871 | 15.3870 | 129,953.88 | +0.1046 | 28/10/2568 |
| KF-OIL | 3.7192 | 3.7193 | 3.7192 | 3.7193 | 3.7192 | 504,567,522.81 | -0.0853 | 28/10/2568 |
| KF-ORTFLEX | 24.2864 | 24.6508 | 24.2864 | 24.6508 | 24.2864 | 394,441,647.38 | -0.1225 | 28/10/2568 |
| KFPCD-UI | 9.6202 | 9.7646 | N/A | N/A | N/A | 556,823,124.38 | Monthly NAV | 01/09/2568 |
| KFPREFER-A | 10.1115 | 10.2127 | 10.1115 | 10.2127 | 10.1115 | 293,542,125.09 | -0.0067 | 28/10/2568 |
| KFSGB1Y1 | 10.0582 | N/A | N/A | N/A | N/A | 824,115,104.09 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M16 | 10.0673 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,474,838,598.81 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M17 | 10.0549 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,371,356,675.22 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M18 | 10.0487 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,427,197,468.85 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M19 | 10.0412 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,284,494,556.63 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M20 | 10.0395 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,739,293,600.75 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M21 | 10.0310 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,593,376,925.32 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M22 | 10.0262 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,277,569,716.55 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M23 | 10.0323 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,609,575,624.00 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M24 | 10.0089 | N/A | N/A | N/A | N/A | 875,325,764.52 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB6M25 | 10.0050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 849,598,416.65 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB9M1 | 10.0735 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,390,878,420.18 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB9M2 | 10.0466 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,160,948,326.89 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB9M3 | 10.0399 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,637,179,570.58 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KFSGB9M4 | 10.0273 | N/A | N/A | N/A | N/A | 491,135,201.42 | Weekly NAV | 24/10/2568 |
| KF-SINCOME | 11.8951 | 12.0142 | 11.8951 | 12.0142 | 11.8951 | 966,775,219.47 | +0.0043 | 28/10/2568 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.8319 | 10.9403 | 10.8319 | 10.9403 | 10.8319 | 6,782,377,322.69 | -0.0607 | 28/10/2568 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.8497 | 10.8498 | 10.8497 | N/A | N/A | 3,323,431.14 | -0.0608 | 28/10/2568 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.8322 | 10.8323 | 10.8322 | 10.8323 | 10.8322 | 63,134,728.61 | -0.0608 | 28/10/2568 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.8318 | 10.9402 | 10.8318 | 10.9402 | 10.8318 | 511,637,980.34 | -0.0608 | 28/10/2568 |
| KF-SMCAPD(20) | 7.7148 | 7.8306 | 7.7148 | 7.8306 | 7.7148 | 41,135,602.37 | -0.0498 | 28/10/2568 |
| KFTRB-A | 11.8236 | 11.9124 | 11.8236 | 11.9124 | 11.8236 | 671,035,890.95 | +0.0067 | 28/10/2568 |
| KFTRB-I | 11.7032 | 11.7033 | 11.7032 | 11.7033 | 11.7032 | 1,563.38 | +0.0066 | 28/10/2568 |
| KFUS-A | 13.3162 | N/A | N/A | N/A | N/A | 865,192,235.53 | -0.0041 | 27/10/2568 |
| KFUS-I | 13.3223 | N/A | N/A | N/A | N/A | 242,106.22 | -0.0041 | 27/10/2568 |
| KFUSINDFX-A | 11.7758 | 11.8348 | 11.7758 | 11.8348 | 11.7758 | 114,391,503.02 | -0.0475 | 28/10/2568 |
| KFUSINDFX-I | 11.7755 | 11.7756 | 11.7755 | 11.7756 | 11.7755 | 554,110.95 | -0.0475 | 28/10/2568 |
| KFUSINDX-A | 25.1403 | 25.2661 | 25.1403 | 25.2661 | 25.1403 | 1,969,013,524.19 | +0.0474 | 28/10/2568 |
| KFUSINDX-I | 25.1425 | 25.1426 | 25.1425 | 25.1426 | 25.1425 | 24,691,497.39 | +0.0474 | 28/10/2568 |
| KF-US-PLUS-A | 10.7502 | 10.9116 | 10.7502 | 10.9116 | 10.7502 | 443,394,393.26 | +0.0227 | 28/10/2568 |
| KF-US-PLUS-I | 10.7494 | 10.7495 | 10.7494 | 10.7495 | 10.7494 | 686,370.62 | +0.0226 | 28/10/2568 |
| KFVIET-A | 9.8732 | 10.0214 | 9.8732 | 10.0214 | 9.8732 | 1,962,418,155.59 | +0.0149 | 28/10/2568 |
| KFVIET-I | 9.8749 | 9.8750 | 9.8749 | 9.8750 | 9.8749 | 610,365,757.73 | +0.0149 | 28/10/2568 |
| KF-WORLD-INDX-A | 13.5535 | 13.6214 | 13.5535 | 13.6214 | 13.5535 | 852,752,791.24 | +0.0090 | 28/10/2568 |
| KF-WORLD-INDX-I | 13.5528 | 13.5529 | 13.5528 | 13.5529 | 13.5528 | 865,402,896.84 | +0.0091 | 28/10/2568 |
| กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
| KFLTF50 | 33.7359 | N/A | 33.5672 | 33.7360 | 33.6516 | 1,725,416,089.25 | +0.0461 | 29/10/2568 |
| KFLTFA50-D(21) | 15.4064 | N/A | 15.4064 | 15.4065 | 15.4064 | 1,109,073,388.57 | -0.1382 | 29/10/2568 |
| KFLTFAST-D(22) | 9.0759 | N/A | 9.0169 | 9.0896 | 9.0169 | 318,531,175.09 | -0.0456 | 29/10/2568 |
| KFLTFD70(23) | 11.1177 | N/A | 11.1010 | 11.1345 | 11.1010 | 2,114,719,650.05 | -0.0231 | 29/10/2568 |
| KFLTFDIV(24) | 14.8415 | N/A | 14.7673 | 14.8416 | 14.8044 | 9,379,336,863.09 | -0.0486 | 29/10/2568 |
| KFLTFDNM-D(25) | 7.7421 | N/A | 7.6918 | 7.7538 | 7.6918 | 89,285,149.54 | -0.0899 | 29/10/2568 |
| KFLTFEQ | 19.3834 | N/A | 19.3543 | 19.4126 | 19.3543 | 819,453,204.43 | -0.1025 | 29/10/2568 |
| KFLTFEQ70D(26) | 10.7086 | N/A | 10.7086 | 10.7087 | 10.7086 | 191,172,892.84 | -0.0402 | 29/10/2568 |
| KFLTFSTARD | 5.7700 | N/A | 5.7324 | 5.7788 | 5.7324 | 701,515,059.54 | -0.0355 | 29/10/2568 |
| KFLTFTSM-D(27) | 5.9764 | N/A | 5.9375 | 5.9855 | 5.9375 | 200,528,637.61 | -0.0413 | 29/10/2568 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) | ||||||||
| KF1MAXRMF | 11.0257 | 11.0258 | 11.0257 | 11.0258 | 11.0257 | 37,688,478.01 | +0.0363 | 27/10/2568 |
| KF1MEANRMF | 10.7227 | 10.7228 | 10.7227 | 10.7228 | 10.7227 | 30,215,097.77 | +0.0220 | 27/10/2568 |
| KF1MILDRMF | 10.8000 | 10.8001 | 10.8000 | 10.8001 | 10.8000 | 48,223,258.00 | +0.0144 | 27/10/2568 |
| KF-ACHINARMF | 5.6877 | 5.6878 | 5.6877 | 5.6878 | 5.6877 | 1,034,350,110.99 | -0.0461 | 28/10/2568 |
| KFAFIXRMF | 11.8386 | 11.8387 | 11.8386 | 11.8387 | 11.8386 | 3,566,949,239.00 | -0.0019 | 29/10/2568 |
| KFCASHRMF | 13.9516 | 13.9517 | 13.9516 | 13.9517 | 13.9516 | 10,411,278,579.95 | +0.0012 | 29/10/2568 |
| KFCLIMARMF | 9.5347 | 9.5348 | 9.5347 | 9.5348 | 9.5347 | 165,562,186.69 | +0.0003 | 28/10/2568 |
| KFCMEGARMF | 9.6660 | 9.6661 | 9.6660 | 9.6661 | 9.6660 | 224,212,496.59 | -0.0671 | 28/10/2568 |
| KFCORERMF | 11.8564 | 11.8565 | 11.8564 | 11.8565 | 11.8564 | 47,977,073.09 | +0.0119 | 28/10/2568 |
| KF-CSI300-INDXRMF | 10.3525 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,899,297.10 | -0.0037 | 29/10/2568 |
| KFDIVRMF | 20.6861 | 20.7172 | 20.6551 | 20.7172 | 20.6551 | 6,266,059,901.27 | -0.0700 | 29/10/2568 |
| KFDNMRMF | 8.6428 | 8.6559 | 8.6298 | 8.6559 | 8.6298 | 356,510,874.40 | -0.0986 | 29/10/2568 |
| KF-EMXCN-INDXRMF | 12.0452 | 12.0453 | 12.0452 | 12.0453 | 12.0452 | 37,719,527.33 | -0.0591 | 28/10/2568 |
| KFEQRMF | 19.7228 | 19.7525 | 19.6932 | 19.7525 | 19.6932 | 1,175,075,581.86 | -0.1009 | 29/10/2568 |
| KFESGRMF | 11.7081 | 11.7082 | 11.7081 | 11.7082 | 11.7081 | 88,423,748.74 | +0.0243 | 28/10/2568 |
| KFEURORMF | 16.5999 | 16.6000 | 16.5999 | 16.6000 | 16.5999 | 370,779,114.89 | -0.0530 | 28/10/2568 |
| KFFLEX2RMF | 38.6693 | 38.6694 | 38.6693 | 38.6694 | 38.6693 | 653,644,968.56 | -0.1799 | 29/10/2568 |
| KFGBRANRMF | 16.8565 | 16.8566 | 16.8565 | 16.8566 | 16.8565 | 4,171,169,234.46 | +0.0224 | 28/10/2568 |
| KF-GCHINARMF | 10.8478 | 10.8479 | 10.8478 | 10.8479 | 10.8478 | 1,176,358,990.41 | +0.0672 | 28/10/2568 |
| KF-GDIVRMF | 10.0354 | 10.0355 | 10.0354 | 10.0355 | 10.0354 | 4,406,751.39 | -0.0453 | 28/10/2568 |
| KFGGRMF | 9.2256 | 9.2257 | 9.2256 | 9.2257 | 9.2256 | 1,569,519,945.71 | +0.1580 | 28/10/2568 |
| KFGLOBALRMF | 10.9585 | 10.9586 | 10.9585 | 10.9586 | 10.9585 | 14,050,994.87 | +0.0009 | 28/10/2568 |
| KFGLOBFXRMF | 10.9253 | 10.9254 | 10.9253 | 10.9254 | 10.9253 | 9,907,278.17 | -0.0634 | 28/10/2568 |
| KFGOLDRMF | 24.5390 | 24.5759 | 24.5022 | 24.5759 | 24.5022 | 2,898,200,964.19 | +0.7279 | 29/10/2568 |
| KFGOODRMF | 9.5578 | 9.5579 | 9.5578 | 9.5579 | 9.5578 | 338,841,275.15 | -0.0072 | 29/10/2568 |
| KFGOVRMF | 15.9389 | 15.9390 | 15.9389 | 15.9390 | 15.9389 | 8,137,410,563.48 | -0.0061 | 29/10/2568 |
| KFGTECHRMF | 19.3160 | 19.3161 | 19.3160 | 19.3161 | 19.3160 | 4,160,693,110.82 | +0.1121 | 28/10/2568 |
| KFHAPPYRMF | 10.4361 | 10.4362 | 10.4361 | 10.4362 | 10.4361 | 1,210,491,240.59 | -0.0043 | 29/10/2568 |
| KFHCARERMF | 13.7998 | 13.7999 | 13.7998 | 13.7999 | 13.7998 | 2,189,560,583.48 | +0.0498 | 28/10/2568 |
| KF-HSHARE-INDXRMF | 10.3795 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,281,918.19 | -0.0031 | 29/10/2568 |
| KFINDIARMF | 15.5012 | 15.5013 | 15.5012 | 15.5013 | 15.5012 | 559,668,292.36 | -0.0713 | 28/10/2568 |
| KFINFRARMF | 9.9272 | 9.9273 | 9.9272 | 9.9273 | 9.9272 | 72,519,933.78 | -0.0118 | 27/10/2568 |
| KFJAPANRMF | 19.1892 | N/A | N/A | N/A | N/A | 365,915,154.64 | -0.0014 | 28/10/2568 |
| KF-JP-INDXRMF | 10.6952 | 10.6953 | 10.6952 | 10.6953 | 10.6952 | 3,631,404.97 | +0.2279 | 29/10/2568 |
| KFLTGOVRMF | 15.8211 | 15.8212 | 15.8211 | 15.8212 | 15.8211 | 1,801,621,927.94 | -0.0102 | 29/10/2568 |
| KFMTFIRMF | 15.4589 | 15.4590 | 15.4589 | 15.4590 | 15.4589 | 5,603,808,994.91 | -0.0020 | 29/10/2568 |
| KFNDQRMF | 11.9194 | 11.9195 | 11.9194 | 11.9195 | 11.9194 | 142,775,214.09 | +0.0818 | 28/10/2568 |
| KFS100RMF | 32.1816 | 32.1817 | 32.1816 | 32.1817 | 32.1816 | 3,781,577,868.15 | +0.0296 | 29/10/2568 |
| KF-SINCOME-FXRMF | 10.5056 | 10.5057 | 10.5056 | 10.5057 | 10.5056 | 86,891,783.54 | -0.0582 | 28/10/2568 |
| KF-SINCOMERMF | 11.8289 | 11.8290 | 11.8289 | 11.8290 | 11.8289 | 1,306,203,624.90 | +0.0051 | 28/10/2568 |
| KFSTARRMF | 5.8304 | 5.8392 | 5.8217 | 5.8392 | 5.8217 | 471,399,052.08 | -0.0352 | 29/10/2568 |
| KFSUPERRMF | 8.1286 | 8.1287 | 8.1286 | 8.1287 | 8.1286 | 135,667,678.72 | -0.0109 | 29/10/2568 |
| KFTSRMF | 48.0498 | 48.0499 | 48.0498 | 48.0499 | 48.0498 | 1,694,872,003.12 | -0.2218 | 29/10/2568 |
| KFUSINDFXRMF | 11.8036 | 11.8037 | 11.8036 | 11.8037 | 11.8036 | 258,009,522.75 | -0.0481 | 28/10/2568 |
| KF-US-PLUSRMF | 10.2763 | 10.2764 | 10.2763 | 10.2764 | 10.2763 | 3,364,789.46 | +0.0255 | 28/10/2568 |
| KFUSRMF | 5.6974 | N/A | N/A | N/A | N/A | 149,759,223.97 | -0.0018 | 27/10/2568 |
| KFVIETRMF | 9.9155 | 9.9156 | 9.9155 | 9.9156 | 9.9155 | 459,216,574.59 | +0.0143 | 28/10/2568 |
| KF-WORLD-INDXRMF | 11.5599 | 11.5600 | 11.5599 | 11.5600 | 11.5599 | 210,630,485.35 | +0.0098 | 28/10/2568 |
| กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) | ||||||||
| KF1MAXSSF(29) | 10.7949 | 10.7950 | 10.7409 | 10.7950 | 10.7409 | 10,453,721.55 | +0.0366 | 27/10/2568 |
| KF1MEANSSF | 10.6614 | 10.6615 | 10.6081 | 10.6615 | 10.6081 | 7,673,736.94 | +0.0217 | 27/10/2568 |
| KF1MILDSSF | 10.7577 | 10.7578 | 10.7039 | 10.7578 | 10.7039 | 13,669,857.34 | +0.0141 | 27/10/2568 |
| KF-ACHINASSF | 5.6917 | 5.6918 | 5.6632 | 5.6918 | 5.6632 | 407,050,180.06 | -0.0465 | 28/10/2568 |
| KFAFIXSSF | 12.2905 | 12.2906 | 12.2290 | 12.2906 | 12.2290 | 1,040,453,833.92 | -0.0004 | 29/10/2568 |
| KFCASHSSF | 13.9798 | 13.9799 | 13.9099 | 13.9799 | 13.9099 | 576,601,949.32 | +0.0003 | 29/10/2568 |
| KFCLIMASSF | 9.5274 | 9.5275 | 9.4798 | 9.5275 | 9.4798 | 75,886,921.82 | +0.0001 | 28/10/2568 |
| KFCMEGASSF | 9.6300 | 9.6301 | 9.5818 | 9.6301 | 9.5818 | 69,776,785.67 | -0.0671 | 28/10/2568 |
| KFCORESSF(30) | 11.6063 | 11.6064 | 11.5483 | 11.6064 | 11.5483 | 21,053,922.65 | +0.0124 | 28/10/2568 |
| KFDIVSSF(31) | 8.2688 | 8.2813 | 8.2151 | 8.2813 | 8.2151 | 542,488,838.63 | -0.0253 | 29/10/2568 |
| KFENS50SSF(32) | 20.5565 | 20.5772 | 20.4331 | 20.5772 | 20.4331 | 728,100,776.20 | +0.0254 | 29/10/2568 |
| KFESGSSF(33) | 11.4357 | 11.4358 | 11.3785 | 11.4358 | 11.3785 | 37,349,913.24 | +0.0239 | 28/10/2568 |
| KFGBRANSSF(34) | 12.7360 | 12.7361 | 12.6723 | 12.7361 | 12.6723 | 1,995,118,616.11 | +0.0159 | 28/10/2568 |
| KFGGSSF | 9.2481 | 9.2482 | 9.2019 | 9.2482 | 9.2019 | 1,086,219,060.43 | +0.1563 | 28/10/2568 |
| KFHAPPYSSF | 10.8589 | 10.8590 | 10.8046 | 10.8590 | 10.8046 | 212,566,256.33 | -0.0044 | 29/10/2568 |
| KFINFRASSF | 9.8684 | 9.8685 | 9.8191 | 9.8685 | 9.8191 | 44,331,655.41 | -0.0121 | 27/10/2568 |
| KFS100SSF(35) | 10.7784 | 10.7785 | 10.7245 | 10.7785 | 10.7245 | 586,749,977.01 | +0.0101 | 29/10/2568 |
| KFS100SSFX(36) | 10.7783 | N/A | 10.7244 | 10.7784 | 10.7244 | 1,405,946,273.78 | +0.0101 | 29/10/2568 |
| KFUSSSF | 5.7396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,844,474.71 | -0.0017 | 27/10/2568 |
| KFVIETSSF | 9.9676 | 9.9677 | 9.9178 | 9.9677 | 9.9178 | 176,051,464.90 | +0.0144 | 28/10/2568 |
| กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) | ||||||||
| KF70-THAIESGX-68 | 10.2995 | 10.2996 | 10.2480 | 10.2996 | 10.2480 | 308,922,860.48 | -0.0229 | 29/10/2568 |
| KF70-THAIESGX-L | 10.2996 | N/A | 10.2481 | 10.2997 | 10.2481 | 498,058,394.58 | -0.0228 | 29/10/2568 |
| KFAEQ-THAIESGX-68 | 10.1887 | 10.1888 | 10.1378 | 10.1888 | 10.1378 | 114,266,662.99 | -0.0617 | 29/10/2568 |
| KFAEQ-THAIESGX-L | 10.1888 | N/A | 10.1379 | 10.1889 | 10.1379 | 3,206,809,067.37 | -0.0617 | 29/10/2568 |
| KFGBTHAIESG-A | 11.2814 | 11.2815 | 11.2250 | 11.2815 | 11.2250 | 1,697,582,481.30 | -0.0006 | 29/10/2568 |
| KFS50-THAIESGX-68 | 10.7632 | 10.7633 | 10.7094 | 10.7633 | 10.7094 | 201,267,637.39 | -0.0054 | 29/10/2568 |
| KFS50-THAIESGX-L | 10.7633 | N/A | 10.7095 | 10.7634 | 10.7095 | 563,030,103.15 | -0.0054 | 29/10/2568 |
| KFTHAIESGA | 9.2412 | 9.2413 | 9.1950 | 9.2413 | 9.1950 | 614,226,643.22 | -0.0220 | 29/10/2568 |
| KFTHAIESGD | 9.2412 | 9.2413 | 9.1950 | 9.2413 | 9.1950 | 682,917,131.31 | -0.0220 | 29/10/2568 |
| กองทุนกรุงศรี 2TM | ||||||||
| KFMX2TM | 11.6976 | 11.7012 | N/A | N/A | N/A | 283,177,856.06 | +0.0167 | 29/10/2568 |
| KFMXPLS2TM | 11.5343 | 11.5396 | N/A | N/A | N/A | 1,389,881,592.15 | +0.0163 | 29/10/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | ||||||||
| SSPF(28) | 11.1852 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,867,928,139.41 | Monthly NAV | 31/08/2568 |
| กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||
| KFFVPE-UI | 10.7979 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,297,638,096.78 | Quarterly NAV | 30/09/2568 |
| ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ | 1,315.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ | กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนสกุลเงิน USD | ||||||||
| KF-SINCOME-USD | 10.3094 | 10.4126 | 10.3094 | N/A | N/A | 6,349,712.09 | +0.0099 | 28/10/2568 |
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
หมายเหตุ
(1) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 40 ครั้ง รวม 7.86 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(2) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(3) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(4) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(5) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 24 ครั้ง รวม 23.89 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(6) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(7) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.70 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(8) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 48 ครั้ง รวม 19.00 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(9) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(10) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(11) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(12) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(13) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 16 ครั้ง รวม 6.15 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(14) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(15) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(16) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 7.80 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(17) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.92 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(18) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 7.20 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(19) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.79 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(20) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(21) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(22) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(23) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(24) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 13.49 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(25) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(26) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(27) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(28) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(29) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(30) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(31) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(32) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(33) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(34) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(35) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน |
(36) | มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน |