Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2568

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	13.9819	13.9820	13.9819	13.9820	13.9819	26,547,425,410.09	+0.0003	29/10/2568
KFCASHPLUS	12.8682	12.8683	12.8682	12.8683	12.8682	3,310,785,273.91	+0.0008	29/10/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.2903	12.2904	12.2903	12.2904	12.2903	60,855,316,731.59	-0.0004	29/10/2568
KFAFIX-C	12.3766	12.3767	12.3766	N/A	N/A	221,022,027.79	-0.0004	29/10/2568
KFAFIX-I	12.2927	12.2928	12.2927	12.2928	12.2927	160,748,785.16	-0.0004	29/10/2568
KFENFIX	11.3918	11.3919	11.3918	11.3919	11.3918	8,061,778,311.03	-0.0030	29/10/2568
KFMTFI	17.5309	17.5310	17.5309	17.5310	17.5309	2,335,582,804.22	-0.0022	29/10/2568
KFMTFI-D⁽¹⁾	10.0245	10.0246	10.0245	10.0246	10.0245	645,431,950.54	-0.0008	29/10/2568
KFSMART-A	11.5418	11.5419	11.5418	11.5419	11.5418	104,367,343,893.00	+0.0010	29/10/2568
KFSMART-I	11.5419	11.5420	11.5419	11.5420	11.5419	168,030,633.09	+0.0009	29/10/2568
KFSPLUS-A	22.5714	22.5715	22.5714	22.5715	22.5714	62,117,169,794.23	+0.0007	29/10/2568
KFSPLUS-I	22.5713	22.5714	22.5713	22.5714	22.5713	258,907.67	+0.0007	29/10/2568
KFTGB6M46	10.0606	N/A	N/A	N/A	N/A	1,379,470,530.89	Weekly NAV	24/10/2568
KFTGB6M47	10.0508	N/A	N/A	N/A	N/A	1,546,159,814.93	Weekly NAV	24/10/2568
KFTGB6M48	10.0335	N/A	N/A	N/A	N/A	1,682,804,317.84	Weekly NAV	24/10/2568
KFTGB6M49	10.0101	N/A	N/A	N/A	N/A	2,623,538,752.68	Weekly NAV	24/10/2568
KFTGB6M50	9.9993	N/A	N/A	N/A	N/A	1,256,975,659.30	Weekly NAV	24/10/2568
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.5922	10.6453	10.5922	10.6453	10.5922	52,086,974.62	+0.0374	27/10/2568
KF1MAX-I	10.5932	10.5933	10.5932	10.5933	10.5932	221,505,039.72	+0.0374	27/10/2568
KF1MEAN-A	10.4873	10.5398	10.4873	10.5398	10.4873	77,235,095.46	+0.0229	27/10/2568
KF1MEAN-I	10.4886	10.4887	10.4886	10.4887	10.4886	178,764,807.45	+0.0229	27/10/2568
KF1MILD-A	10.7680	10.8219	10.7680	10.8219	10.7680	255,755,500.13	+0.0153	27/10/2568
KF1MILD-I	10.7685	10.7686	10.7685	10.7686	10.7685	108,413,126.43	+0.0153	27/10/2568
KFFLEX	17.5139	17.5403	17.4876	17.5403	17.4876	97,467,691.32	-0.0797	29/10/2568
KFFLEX-D⁽²⁾	4.4029	4.4030	4.4029	4.4030	4.4029	766,397,692.77	-0.0204	29/10/2568
KFGOOD	9.5486	9.6108	9.5486	9.6108	9.5486	326,462,744.81	-0.0079	29/10/2568
KFHAPPY-A	10.8586	10.9130	10.8586	10.9130	10.8586	521,088,185.20	-0.0044	29/10/2568
KFSMUL	20.8284	20.8285	20.8284	20.8285	20.8284	1,503,876,406.13	-0.0044	29/10/2568
KFSUPER	8.0965	8.1614	8.0965	8.1614	8.0965	116,197,497.17	-0.0113	29/10/2568
KFYENJAI-A	10.5476	10.5759	10.5476	10.5759	10.5476	6,840,993,367.50	-0.0027	29/10/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFDNM-D⁽³⁾	7.5657	7.5658	7.5279	7.5658	7.5279	323,284,597.27	-0.0823	29/10/2568
KFDYNAMIC	29.4155	29.5627	29.2684	29.5627	29.3420	786,401,093.50	-0.3192	29/10/2568
KFENS50-A	22.9540	22.9771	22.9310	22.9771	22.9310	2,005,023,124.80	+0.0284	29/10/2568
KFFIN-D⁽⁴⁾	5.4271	5.4272	5.4271	5.4272	5.4271	1,620,416,058.65	-0.0187	29/10/2568
KFGROWTH-A	5.1246	5.1759	5.1246	5.1759	5.1246	10,901,884.53	-0.0259	29/10/2568
KFGROWTH-D⁽⁵⁾	2.8407	2.8692	2.8407	2.8692	2.8407	403,278,818.95	-0.0143	29/10/2568
KFLTF50-A	33.7368	33.9056	33.7368	33.9056	33.7368	7,975,350.69	+0.0461	29/10/2568
KFLTFD70-D⁽⁶⁾	11.2833	11.3624	11.2664	11.3624	11.2664	4,326,505.66	-0.0234	29/10/2568
KFLTFDIV-D⁽⁷⁾	15.2748	15.4276	15.2748	15.4276	15.2748	7,058,632.86	-0.0500	29/10/2568
KFLTFEQ-A	19.6477	19.8443	19.6182	19.8443	19.6182	252,659.32	-0.1039	29/10/2568
KFS100-A	11.7466	11.8054	11.7466	11.8054	11.7466	189,841,607.76	+0.0110	29/10/2568
KFS100-I	10.9897	10.9898	10.9897	10.9898	10.9897	26,911.01	+0.0122	29/10/2568
KFSDIV⁽⁸⁾	4.6359	4.6430	4.6289	4.6430	4.6289	6,739,372,028.54	-0.0272	29/10/2568
KFSEQ	18.7387	18.8325	18.6450	18.8325	18.6919	703,541,763.55	-0.0952	29/10/2568
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.2096	4.2307	4.1886	4.2307	4.1991	788,960,872.31	-0.0216	29/10/2568
KFTHAICG	8.7614	8.8491	8.7614	8.8491	8.7614	57,141,746.46	-0.0430	29/10/2568
KFTHAISM	8.6485	8.7481	8.6355	8.7481	8.6355	125,865,853.92	-0.0577	29/10/2568
KFTSTAR-A	6.5019	6.5670	6.5019	6.5670	6.5019	453,400,912.61	-0.0393	29/10/2568
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.6261	4.6725	4.6261	4.6725	4.6261	522,124,282.30	-0.0280	29/10/2568
KFVALUE-A	23.1413	23.1414	23.1413	23.1414	23.1413	543,558,311.36	-0.1356	29/10/2568
KFVALUE-I	23.1409	23.1410	23.1409	23.1410	23.1409	119,728.23	-0.1356	29/10/2568
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	8.0905	8.2120	8.0905	8.2120	8.0905	5,409,460,458.64	-0.0658	28/10/2568
KF-ACHINA-I	8.0921	8.0922	8.0921	8.0922	8.0921	1,112,746.76	-0.0659	28/10/2568
KFAHYBON-A	6.9887	7.0587	6.9887	7.0587	6.9887	394,588,416.31	+0.0035	28/10/2568
KF-AINCOME-A	12.1216	12.3035	12.1216	12.3035	12.1216	334,904,272.69	-0.0442	28/10/2568
KF-AINCOME-R	12.1207	12.3026	12.1207	12.3026	12.1207	518,778,738.39	-0.0442	28/10/2568
KF-BIC	6.6474	6.7472	6.6474	6.7472	6.6474	65,243,414.12	-0.0626	28/10/2568
KFCHINA-T10PLUS-A	10.1690	N/A	N/A	N/A	N/A	911,198,097.29	-0.0051	29/10/2568
KFCHINA-T10PLUS-I	10.1568	N/A	N/A	N/A	N/A	427,112.33	-0.0051	29/10/2568
KF-CINCOME-A	12.3675	12.5531	12.3675	12.5531	12.3675	1,190,798,186.94	+0.0013	28/10/2568
KF-CINCOME-I	12.3675	12.3676	12.3675	12.3676	12.3675	412,541.68	+0.0013	28/10/2568
KFCLIMA-A	10.4569	10.6139	10.4569	10.6139	10.4569	257,597,051.20	+0.0005	28/10/2568
KFCLIMA-I	10.4569	10.4570	10.4569	10.4570	10.4569	128,166.53	+0.0005	28/10/2568
KFCMEGA-A	5.9138	5.9730	5.9138	5.9730	5.9138	1,368,443,127.27	-0.0423	28/10/2568
KFCMEGA-I	5.9144	5.9145	5.9144	5.9145	5.9144	286,574,712.33	-0.0423	28/10/2568
KFCORE	10.2982	10.4528	10.2982	10.4528	10.2982	1,837,742,301.12	+0.0107	28/10/2568
KFCSI300-A	11.7275	N/A	N/A	N/A	N/A	343,172,224.52	-0.0040	29/10/2568
KFCSI300-I	11.7270	N/A	N/A	N/A	N/A	24,844,768.72	-0.0041	29/10/2568
KF-CSINCOME	11.8693	11.9881	11.8693	11.9881	11.8693	12,363,039,819.47	+0.0044	28/10/2568
KFCYBER-A	12.4070	12.5932	12.4070	12.5932	12.4070	606,840,667.95	+0.0173	28/10/2568
KFCYBER-I	12.4052	12.4053	12.4052	12.4053	12.4052	187,899.00	+0.0173	28/10/2568
KFDIVERS-A	9.8946	9.9936	9.8946	9.9936	9.8946	291,668,007.82	+0.0028	28/10/2568
KFDIVERS-C	9.9225	9.9226	9.9225	N/A	N/A	913,443.65	+0.0029	28/10/2568
KFDIVERS-I	9.9380	9.9381	9.9380	9.9381	9.9380	10,680.00	+0.0027	28/10/2568
KFDIVERS-R	9.8947	9.9937	9.8947	9.9937	9.8947	6,199,682.29	+0.0028	28/10/2568
KF-EM	9.6211	9.7655	9.6211	9.7655	9.6211	51,594,918.99	-0.0515	28/10/2568
KF-EMXCN-A	12.3814	12.5672	12.3814	12.5672	12.3814	125,050,870.93	+0.1598	27/10/2568
KF-EMXCN-I	12.3809	12.3810	12.3809	12.3810	12.3809	99,047.40	+0.1598	27/10/2568
KFESG-A	8.9071	9.0408	8.9071	9.0408	8.9071	914,051,677.70	+0.0187	28/10/2568
KFESG-I	8.9072	8.9073	8.9072	8.9073	8.9072	34,872,359.61	+0.0187	28/10/2568
KF-EUROPE	19.0150	19.3003	19.0150	19.3003	19.0150	605,698,680.00	-0.1029	28/10/2568
KFFAI6M123	10.0631	N/A	N/A	N/A	N/A	777,368,807.18	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M124	10.0631	N/A	N/A	N/A	N/A	372,900,072.59	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M125	10.0605	N/A	N/A	N/A	N/A	1,070,560,347.40	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M126	10.0285	N/A	N/A	N/A	N/A	1,146,023,875.19	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M127	10.0219	N/A	N/A	N/A	N/A	3,990,023,799.36	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M128	10.0186	N/A	N/A	N/A	N/A	1,427,574,875.29	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M129	10.0103	N/A	N/A	N/A	N/A	1,384,152,775.08	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M130	10.0132	N/A	N/A	N/A	N/A	518,366,288.28	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M131	10.0095	N/A	N/A	N/A	N/A	1,179,059,428.17	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M132	9.9991	N/A	N/A	N/A	N/A	634,276,971.98	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M133	9.9954	N/A	N/A	N/A	N/A	597,997,270.85	Weekly NAV	24/10/2568
KFFAI6M134	9.9999	N/A	N/A	N/A	N/A	1,273,410,583.45	Weekly NAV	28/10/2568
KFFAI9M1	10.0449	N/A	N/A	N/A	N/A	1,214,069,011.24	Weekly NAV	24/10/2568
KFFUTUREGEN-A	9.2222	9.3606	9.2222	9.3606	9.2222	591,405,864.63	+0.0167	28/10/2568
KFFUTUREGEN-I	9.2259	9.2260	9.2259	9.2260	9.2259	150,782.31	+0.0167	28/10/2568
KFGBRAND-A	13.7230	13.9289	13.7230	13.9289	13.7230	2,938,117,114.01	+0.0179	28/10/2568
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	8.3381	8.4633	8.3381	8.4633	8.3381	2,887,165,133.27	+0.0109	28/10/2568
KFGBRAND-I	12.6895	12.6896	12.6895	12.6896	12.6895	47,246,914.18	+0.0166	28/10/2568
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	10.5425	10.5426	10.5425	10.5426	10.5425	393,476,612.99	+0.0138	28/10/2568
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.3195	6.4144	6.3195	6.4144	6.3195	913,016,929.83	+0.0370	28/10/2568
KFGDA-A	11.0365	11.2021	11.0365	11.2021	11.0365	51,554,814.15	-0.0696	28/10/2568
KFGDA-I	11.0364	11.0365	11.0364	11.0365	11.0364	262,168,560.08	-0.0696	28/10/2568
KFGDA-IX	11.0971	11.3191	11.0971	N/A	N/A	55,485,959.61	-0.0698	28/10/2568
KFGDB-A	10.8385	11.0012	10.8385	11.0012	10.8385	298,441,946.38	-0.0609	28/10/2568
KFGDB-I	10.8385	10.8386	10.8385	10.8386	10.8385	41,845,854.45	-0.0609	28/10/2568
KFGDB-IX	10.8854	11.1032	10.8854	N/A	N/A	54,427,457.42	-0.0611	28/10/2568
KFGDIV-A	14.9774	15.2022	14.9774	15.2022	14.9774	1,991,838,173.02	-0.0637	28/10/2568
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.8480	11.0108	10.8480	11.0108	10.8480	1,132,672,715.23	-0.0461	28/10/2568
KFGDIV-I	13.1417	13.1418	13.1417	13.1418	13.1417	36,950,328.11	-0.0559	28/10/2568
KFGG-A	8.7774	8.9092	8.7774	8.9092	8.7774	2,530,536,997.27	+0.1484	28/10/2568
KFGG-I	8.7769	8.7770	8.7769	8.7770	8.7769	34,648,796.66	+0.1484	28/10/2568
KFGLOBAL-A	10.4283	10.5848	10.4283	10.5848	10.4283	435,456,045.67	+0.0015	28/10/2568
KFGLOBAL-I	10.4288	10.4289	10.4288	10.4289	10.4288	336,991.43	+0.0015	28/10/2568
KFGLOBFX-A	10.3269	10.4819	10.3269	10.4819	10.3269	20,814,507.42	-0.0599	28/10/2568
KFGLOBFX-I	10.3270	10.3271	10.3270	10.3271	10.3270	283,475.49	-0.0599	28/10/2568
KF-GOLD	30.2876	30.3331	30.2422	30.3331	30.2422	2,261,628,704.10	+0.7008	29/10/2568
KFGPE-UI	11.1186	11.3411	N/A	N/A	N/A	646,341,322.89	Monthly NAV	29/08/2568
KFGPROP-A	10.1668	10.3194	10.1668	10.3194	10.1668	586,366,472.96	-0.1537	28/10/2568
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	7.0691	7.1752	7.0691	7.1752	7.0691	276,087,757.52	-0.1069	28/10/2568
KFGPROP-I	8.7086	8.7087	8.7086	8.7087	8.7086	19,982,643.98	-0.1317	28/10/2568
KFGTECH-A	22.5600	22.8985	22.5600	22.8985	22.5600	1,240,349,656.31	+0.1394	28/10/2568
KFGTECH-I	22.5698	22.5699	22.5698	22.5699	22.5698	451,768.89	+0.1396	28/10/2568
KFHASIA-A	10.6319	10.7915	10.6319	10.7915	10.6319	622,644,015.13	-0.1062	28/10/2568
KFHASIA-I	10.6391	10.6392	10.6391	10.6392	10.6391	141,339.92	-0.1063	28/10/2568
KFHEALTH-A	12.3756	12.5613	12.3756	12.5613	12.3756	838,203,080.02	-0.0292	28/10/2568
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.6589	7.7739	7.6589	7.7739	7.6589	3,010,101,965.16	-0.0181	28/10/2568
KF-HEUROPE-A	18.2874	18.5618	18.2874	18.5618	18.2874	1,753,022,248.09	-0.0218	28/10/2568
KF-HEUROPE-I	18.2982	18.2983	18.2982	18.2983	18.2982	19,297,356.69	-0.0218	28/10/2568
KF-HGOLD	19.0440	19.0727	19.0154	19.0727	19.0154	1,477,343,008.41	+0.5554	29/10/2568
KFHHCARE-A	13.0925	13.2890	13.0925	13.2890	13.0925	1,312,525,380.03	+0.0476	28/10/2568
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.1803	10.3331	10.1803	10.3331	10.1803	179,841,753.07	+0.0370	28/10/2568
KFHHCARE-I	12.9740	12.9741	12.9740	12.9741	12.9740	73,739,239.41	+0.0472	28/10/2568
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	11.4815	N/A	N/A	N/A	N/A	1,448,176,728.15	-0.0009	28/10/2568
KF-HSHARE-INDX	7.9329	N/A	N/A	N/A	N/A	1,902,874,913.05	-0.0032	29/10/2568
KF-HSMUS	12.6883	12.8787	12.6883	12.8787	12.6883	321,001,861.76	-0.1371	28/10/2568
KFHTECH-A	27.5455	27.9588	27.5455	27.9588	27.5455	5,822,265,833.34	+0.2257	28/10/2568
KFHTECH-I	27.5595	27.5596	27.5595	27.5596	27.5595	260,950.84	+0.2259	28/10/2568
KF-INCOME	13.4893	13.6917	13.4893	13.6917	13.4893	988,976,186.28	+0.0012	28/10/2568
KFINDIA-A	13.9887	14.1986	13.9887	14.1986	13.9887	870,362,925.43	-0.0628	28/10/2568
KFINDIA-I	13.9887	13.9888	13.9887	13.9888	13.9887	1,071,341.51	-0.0628	28/10/2568
KFINFRA-A	10.4162	10.5725	10.4162	10.5725	10.4162	936,172,080.93	-0.0123	27/10/2568
KFINFRA-I	10.4162	10.4163	10.4162	10.4163	10.4162	49,902,867.45	-0.0124	27/10/2568
KFINNO-A	5.9873	6.0772	5.9873	6.0772	5.9873	697,834,712.03	-0.0393	28/10/2568
KFINNO-I	6.0383	6.0384	6.0383	6.0384	6.0383	20,333.49	-0.0395	28/10/2568
KFJGB6M18	10.0448	N/A	N/A	N/A	N/A	2,815,595,159.18	Weekly NAV	24/10/2568
KFJPINDX-A	27.0894	27.2249	27.0894	27.2249	27.0894	409,428,357.33	+0.5692	29/10/2568
KFJPINDX-I	28.3094	28.3095	28.3094	28.3095	28.3094	21,747.74	+0.5946	29/10/2568
KFJPSCAP-A	19.6231	19.9175	19.6231	19.9175	19.6231	132,872,937.14	-0.4640	28/10/2568
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	10.4302	10.5868	10.4302	10.5868	10.4302	293,735,763.09	-0.2485	28/10/2568
KFJPSCAP-I	20.7124	20.7125	20.7124	20.7125	20.7124	716.83	-0.4892	28/10/2568
KF-LATAM	8.0767	8.1980	8.0767	8.1980	8.0767	98,207,608.83	+0.0205	28/10/2568
KFLTPC-UI	13.7733	N/A	N/A	N/A	N/A	473,669,909.36	Quarterly NAV	04/09/2568
KF-MINCOME-A	10.3692	10.5248	10.3692	10.5248	10.3692	58,769,812.59	+0.0120	28/10/2568
KF-MINCOME-R	10.3685	10.5241	10.3685	10.5241	10.3685	148,941,763.60	+0.0121	28/10/2568
KFNDQ-A	15.3726	15.4496	15.3726	15.4496	15.3726	568,539,715.81	+0.1044	28/10/2568
KFNDQ-I	15.3870	15.3871	15.3870	15.3871	15.3870	129,953.88	+0.1046	28/10/2568
KF-OIL	3.7192	3.7193	3.7192	3.7193	3.7192	504,567,522.81	-0.0853	28/10/2568
KF-ORTFLEX	24.2864	24.6508	24.2864	24.6508	24.2864	394,441,647.38	-0.1225	28/10/2568
KFPCD-UI	9.6202	9.7646	N/A	N/A	N/A	556,823,124.38	Monthly NAV	01/09/2568
KFPREFER-A	10.1115	10.2127	10.1115	10.2127	10.1115	293,542,125.09	-0.0067	28/10/2568
KFSGB1Y1	10.0582	N/A	N/A	N/A	N/A	824,115,104.09	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M16	10.0673	N/A	N/A	N/A	N/A	1,474,838,598.81	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M17	10.0549	N/A	N/A	N/A	N/A	1,371,356,675.22	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M18	10.0487	N/A	N/A	N/A	N/A	3,427,197,468.85	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M19	10.0412	N/A	N/A	N/A	N/A	3,284,494,556.63	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M20	10.0395	N/A	N/A	N/A	N/A	1,739,293,600.75	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M21	10.0310	N/A	N/A	N/A	N/A	2,593,376,925.32	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M22	10.0262	N/A	N/A	N/A	N/A	1,277,569,716.55	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M23	10.0323	N/A	N/A	N/A	N/A	1,609,575,624.00	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M24	10.0089	N/A	N/A	N/A	N/A	875,325,764.52	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB6M25	10.0050	N/A	N/A	N/A	N/A	849,598,416.65	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB9M1	10.0735	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390,878,420.18	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB9M2	10.0466	N/A	N/A	N/A	N/A	3,160,948,326.89	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB9M3	10.0399	N/A	N/A	N/A	N/A	1,637,179,570.58	Weekly NAV	24/10/2568
KFSGB9M4	10.0273	N/A	N/A	N/A	N/A	491,135,201.42	Weekly NAV	24/10/2568
KF-SINCOME	11.8951	12.0142	11.8951	12.0142	11.8951	966,775,219.47	+0.0043	28/10/2568
KF-SINCOME-FX-A	10.8319	10.9403	10.8319	10.9403	10.8319	6,782,377,322.69	-0.0607	28/10/2568
KF-SINCOME-FX-C	10.8497	10.8498	10.8497	N/A	N/A	3,323,431.14	-0.0608	28/10/2568
KF-SINCOME-FX-I	10.8322	10.8323	10.8322	10.8323	10.8322	63,134,728.61	-0.0608	28/10/2568
KF-SINCOME-FX-R	10.8318	10.9402	10.8318	10.9402	10.8318	511,637,980.34	-0.0608	28/10/2568
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	7.7148	7.8306	7.7148	7.8306	7.7148	41,135,602.37	-0.0498	28/10/2568
KFTRB-A	11.8236	11.9124	11.8236	11.9124	11.8236	671,035,890.95	+0.0067	28/10/2568
KFTRB-I	11.7032	11.7033	11.7032	11.7033	11.7032	1,563.38	+0.0066	28/10/2568
KFUS-A	13.3162	N/A	N/A	N/A	N/A	865,192,235.53	-0.0041	27/10/2568
KFUS-I	13.3223	N/A	N/A	N/A	N/A	242,106.22	-0.0041	27/10/2568
KFUSINDFX-A	11.7758	11.8348	11.7758	11.8348	11.7758	114,391,503.02	-0.0475	28/10/2568
KFUSINDFX-I	11.7755	11.7756	11.7755	11.7756	11.7755	554,110.95	-0.0475	28/10/2568
KFUSINDX-A	25.1403	25.2661	25.1403	25.2661	25.1403	1,969,013,524.19	+0.0474	28/10/2568
KFUSINDX-I	25.1425	25.1426	25.1425	25.1426	25.1425	24,691,497.39	+0.0474	28/10/2568
KF-US-PLUS-A	10.7502	10.9116	10.7502	10.9116	10.7502	443,394,393.26	+0.0227	28/10/2568
KF-US-PLUS-I	10.7494	10.7495	10.7494	10.7495	10.7494	686,370.62	+0.0226	28/10/2568
KFVIET-A	9.8732	10.0214	9.8732	10.0214	9.8732	1,962,418,155.59	+0.0149	28/10/2568
KFVIET-I	9.8749	9.8750	9.8749	9.8750	9.8749	610,365,757.73	+0.0149	28/10/2568
KF-WORLD-INDX-A	13.5535	13.6214	13.5535	13.6214	13.5535	852,752,791.24	+0.0090	28/10/2568
KF-WORLD-INDX-I	13.5528	13.5529	13.5528	13.5529	13.5528	865,402,896.84	+0.0091	28/10/2568
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KFLTF50	33.7359	N/A	33.5672	33.7360	33.6516	1,725,416,089.25	+0.0461	29/10/2568
KFLTFA50-D⁽²¹⁾	15.4064	N/A	15.4064	15.4065	15.4064	1,109,073,388.57	-0.1382	29/10/2568
KFLTFAST-D⁽²²⁾	9.0759	N/A	9.0169	9.0896	9.0169	318,531,175.09	-0.0456	29/10/2568
KFLTFD70⁽²³⁾	11.1177	N/A	11.1010	11.1345	11.1010	2,114,719,650.05	-0.0231	29/10/2568
KFLTFDIV⁽²⁴⁾	14.8415	N/A	14.7673	14.8416	14.8044	9,379,336,863.09	-0.0486	29/10/2568
KFLTFDNM-D⁽²⁵⁾	7.7421	N/A	7.6918	7.7538	7.6918	89,285,149.54	-0.0899	29/10/2568
KFLTFEQ	19.3834	N/A	19.3543	19.4126	19.3543	819,453,204.43	-0.1025	29/10/2568
KFLTFEQ70D⁽²⁶⁾	10.7086	N/A	10.7086	10.7087	10.7086	191,172,892.84	-0.0402	29/10/2568
KFLTFSTARD	5.7700	N/A	5.7324	5.7788	5.7324	701,515,059.54	-0.0355	29/10/2568
KFLTFTSM-D⁽²⁷⁾	5.9764	N/A	5.9375	5.9855	5.9375	200,528,637.61	-0.0413	29/10/2568
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	11.0257	11.0258	11.0257	11.0258	11.0257	37,688,478.01	+0.0363	27/10/2568
KF1MEANRMF	10.7227	10.7228	10.7227	10.7228	10.7227	30,215,097.77	+0.0220	27/10/2568
KF1MILDRMF	10.8000	10.8001	10.8000	10.8001	10.8000	48,223,258.00	+0.0144	27/10/2568
KF-ACHINARMF	5.6877	5.6878	5.6877	5.6878	5.6877	1,034,350,110.99	-0.0461	28/10/2568
KFAFIXRMF	11.8386	11.8387	11.8386	11.8387	11.8386	3,566,949,239.00	-0.0019	29/10/2568
KFCASHRMF	13.9516	13.9517	13.9516	13.9517	13.9516	10,411,278,579.95	+0.0012	29/10/2568
KFCLIMARMF	9.5347	9.5348	9.5347	9.5348	9.5347	165,562,186.69	+0.0003	28/10/2568
KFCMEGARMF	9.6660	9.6661	9.6660	9.6661	9.6660	224,212,496.59	-0.0671	28/10/2568
KFCORERMF	11.8564	11.8565	11.8564	11.8565	11.8564	47,977,073.09	+0.0119	28/10/2568
KF-CSI300-INDXRMF	10.3525	N/A	N/A	N/A	N/A	10,899,297.10	-0.0037	29/10/2568
KFDIVRMF	20.6861	20.7172	20.6551	20.7172	20.6551	6,266,059,901.27	-0.0700	29/10/2568
KFDNMRMF	8.6428	8.6559	8.6298	8.6559	8.6298	356,510,874.40	-0.0986	29/10/2568
KF-EMXCN-INDXRMF	12.0452	12.0453	12.0452	12.0453	12.0452	37,719,527.33	-0.0591	28/10/2568
KFEQRMF	19.7228	19.7525	19.6932	19.7525	19.6932	1,175,075,581.86	-0.1009	29/10/2568
KFESGRMF	11.7081	11.7082	11.7081	11.7082	11.7081	88,423,748.74	+0.0243	28/10/2568
KFEURORMF	16.5999	16.6000	16.5999	16.6000	16.5999	370,779,114.89	-0.0530	28/10/2568
KFFLEX2RMF	38.6693	38.6694	38.6693	38.6694	38.6693	653,644,968.56	-0.1799	29/10/2568
KFGBRANRMF	16.8565	16.8566	16.8565	16.8566	16.8565	4,171,169,234.46	+0.0224	28/10/2568
KF-GCHINARMF	10.8478	10.8479	10.8478	10.8479	10.8478	1,176,358,990.41	+0.0672	28/10/2568
KF-GDIVRMF	10.0354	10.0355	10.0354	10.0355	10.0354	4,406,751.39	-0.0453	28/10/2568
KFGGRMF	9.2256	9.2257	9.2256	9.2257	9.2256	1,569,519,945.71	+0.1580	28/10/2568
KFGLOBALRMF	10.9585	10.9586	10.9585	10.9586	10.9585	14,050,994.87	+0.0009	28/10/2568
KFGLOBFXRMF	10.9253	10.9254	10.9253	10.9254	10.9253	9,907,278.17	-0.0634	28/10/2568
KFGOLDRMF	24.5390	24.5759	24.5022	24.5759	24.5022	2,898,200,964.19	+0.7279	29/10/2568
KFGOODRMF	9.5578	9.5579	9.5578	9.5579	9.5578	338,841,275.15	-0.0072	29/10/2568
KFGOVRMF	15.9389	15.9390	15.9389	15.9390	15.9389	8,137,410,563.48	-0.0061	29/10/2568
KFGTECHRMF	19.3160	19.3161	19.3160	19.3161	19.3160	4,160,693,110.82	+0.1121	28/10/2568
KFHAPPYRMF	10.4361	10.4362	10.4361	10.4362	10.4361	1,210,491,240.59	-0.0043	29/10/2568
KFHCARERMF	13.7998	13.7999	13.7998	13.7999	13.7998	2,189,560,583.48	+0.0498	28/10/2568
KF-HSHARE-INDXRMF	10.3795	N/A	N/A	N/A	N/A	5,281,918.19	-0.0031	29/10/2568
KFINDIARMF	15.5012	15.5013	15.5012	15.5013	15.5012	559,668,292.36	-0.0713	28/10/2568
KFINFRARMF	9.9272	9.9273	9.9272	9.9273	9.9272	72,519,933.78	-0.0118	27/10/2568
KFJAPANRMF	19.1892	N/A	N/A	N/A	N/A	365,915,154.64	-0.0014	28/10/2568
KF-JP-INDXRMF	10.6952	10.6953	10.6952	10.6953	10.6952	3,631,404.97	+0.2279	29/10/2568
KFLTGOVRMF	15.8211	15.8212	15.8211	15.8212	15.8211	1,801,621,927.94	-0.0102	29/10/2568
KFMTFIRMF	15.4589	15.4590	15.4589	15.4590	15.4589	5,603,808,994.91	-0.0020	29/10/2568
KFNDQRMF	11.9194	11.9195	11.9194	11.9195	11.9194	142,775,214.09	+0.0818	28/10/2568
KFS100RMF	32.1816	32.1817	32.1816	32.1817	32.1816	3,781,577,868.15	+0.0296	29/10/2568
KF-SINCOME-FXRMF	10.5056	10.5057	10.5056	10.5057	10.5056	86,891,783.54	-0.0582	28/10/2568
KF-SINCOMERMF	11.8289	11.8290	11.8289	11.8290	11.8289	1,306,203,624.90	+0.0051	28/10/2568
KFSTARRMF	5.8304	5.8392	5.8217	5.8392	5.8217	471,399,052.08	-0.0352	29/10/2568
KFSUPERRMF	8.1286	8.1287	8.1286	8.1287	8.1286	135,667,678.72	-0.0109	29/10/2568
KFTSRMF	48.0498	48.0499	48.0498	48.0499	48.0498	1,694,872,003.12	-0.2218	29/10/2568
KFUSINDFXRMF	11.8036	11.8037	11.8036	11.8037	11.8036	258,009,522.75	-0.0481	28/10/2568
KF-US-PLUSRMF	10.2763	10.2764	10.2763	10.2764	10.2763	3,364,789.46	+0.0255	28/10/2568
KFUSRMF	5.6974	N/A	N/A	N/A	N/A	149,759,223.97	-0.0018	27/10/2568
KFVIETRMF	9.9155	9.9156	9.9155	9.9156	9.9155	459,216,574.59	+0.0143	28/10/2568
KF-WORLD-INDXRMF	11.5599	11.5600	11.5599	11.5600	11.5599	210,630,485.35	+0.0098	28/10/2568
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.7949	10.7950	10.7409	10.7950	10.7409	10,453,721.55	+0.0366	27/10/2568
KF1MEANSSF	10.6614	10.6615	10.6081	10.6615	10.6081	7,673,736.94	+0.0217	27/10/2568
KF1MILDSSF	10.7577	10.7578	10.7039	10.7578	10.7039	13,669,857.34	+0.0141	27/10/2568
KF-ACHINASSF	5.6917	5.6918	5.6632	5.6918	5.6632	407,050,180.06	-0.0465	28/10/2568
KFAFIXSSF	12.2905	12.2906	12.2290	12.2906	12.2290	1,040,453,833.92	-0.0004	29/10/2568
KFCASHSSF	13.9798	13.9799	13.9099	13.9799	13.9099	576,601,949.32	+0.0003	29/10/2568
KFCLIMASSF	9.5274	9.5275	9.4798	9.5275	9.4798	75,886,921.82	+0.0001	28/10/2568
KFCMEGASSF	9.6300	9.6301	9.5818	9.6301	9.5818	69,776,785.67	-0.0671	28/10/2568
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.6063	11.6064	11.5483	11.6064	11.5483	21,053,922.65	+0.0124	28/10/2568
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.2688	8.2813	8.2151	8.2813	8.2151	542,488,838.63	-0.0253	29/10/2568
KFENS50SSF⁽³²⁾	20.5565	20.5772	20.4331	20.5772	20.4331	728,100,776.20	+0.0254	29/10/2568
KFESGSSF⁽³³⁾	11.4357	11.4358	11.3785	11.4358	11.3785	37,349,913.24	+0.0239	28/10/2568
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	12.7360	12.7361	12.6723	12.7361	12.6723	1,995,118,616.11	+0.0159	28/10/2568
KFGGSSF	9.2481	9.2482	9.2019	9.2482	9.2019	1,086,219,060.43	+0.1563	28/10/2568
KFHAPPYSSF	10.8589	10.8590	10.8046	10.8590	10.8046	212,566,256.33	-0.0044	29/10/2568
KFINFRASSF	9.8684	9.8685	9.8191	9.8685	9.8191	44,331,655.41	-0.0121	27/10/2568
KFS100SSF⁽³⁵⁾	10.7784	10.7785	10.7245	10.7785	10.7245	586,749,977.01	+0.0101	29/10/2568
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	10.7783	N/A	10.7244	10.7784	10.7244	1,405,946,273.78	+0.0101	29/10/2568
KFUSSSF	5.7396	N/A	N/A	N/A	N/A	87,844,474.71	-0.0017	27/10/2568
KFVIETSSF	9.9676	9.9677	9.9178	9.9677	9.9178	176,051,464.90	+0.0144	28/10/2568
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.2995	10.2996	10.2480	10.2996	10.2480	308,922,860.48	-0.0229	29/10/2568
KF70-THAIESGX-L	10.2996	N/A	10.2481	10.2997	10.2481	498,058,394.58	-0.0228	29/10/2568
KFAEQ-THAIESGX-68	10.1887	10.1888	10.1378	10.1888	10.1378	114,266,662.99	-0.0617	29/10/2568
KFAEQ-THAIESGX-L	10.1888	N/A	10.1379	10.1889	10.1379	3,206,809,067.37	-0.0617	29/10/2568
KFGBTHAIESG-A	11.2814	11.2815	11.2250	11.2815	11.2250	1,697,582,481.30	-0.0006	29/10/2568
KFS50-THAIESGX-68	10.7632	10.7633	10.7094	10.7633	10.7094	201,267,637.39	-0.0054	29/10/2568
KFS50-THAIESGX-L	10.7633	N/A	10.7095	10.7634	10.7095	563,030,103.15	-0.0054	29/10/2568
KFTHAIESGA	9.2412	9.2413	9.1950	9.2413	9.1950	614,226,643.22	-0.0220	29/10/2568
KFTHAIESGD	9.2412	9.2413	9.1950	9.2413	9.1950	682,917,131.31	-0.0220	29/10/2568
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.6976	11.7012	N/A	N/A	N/A	283,177,856.06	+0.0167	29/10/2568
KFMXPLS2TM	11.5343	11.5396	N/A	N/A	N/A	1,389,881,592.15	+0.0163	29/10/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.1852	N/A	N/A	N/A	N/A	1,867,928,139.41	Monthly NAV	31/08/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	10.7979	N/A	N/A	N/A	N/A	1,297,638,096.78	Quarterly NAV	30/09/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,315.64	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-SINCOME-USD	10.3094	10.4126	10.3094	N/A	N/A	6,349,712.09	+0.0099	28/10/2568

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 40 ครั้ง รวม 7.86 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 24 ครั้ง รวม 23.89 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 48 ครั้ง รวม 19.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 16 ครั้ง รวม 6.15 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 7.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.92 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 7.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.79 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 20 ครั้ง รวม 13.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน