Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2568

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	13.9951	13.9952	13.9951	13.9952	13.9951	22,658,065,762.12	+0.0014	08/12/2568
KFCASHPLUS	12.8836	12.8837	12.8836	12.8837	12.8836	3,148,337,935.97	+0.0016	08/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3116	12.3117	12.3116	12.3117	12.3116	55,842,083,209.21	-0.0030	08/12/2568
KFAFIX-C	12.4003	12.4004	12.4003	N/A	N/A	208,710,932.92	-0.0028	08/12/2568
KFAFIX-I	12.3140	12.3141	12.3140	12.3141	12.3140	182,660,228.71	-0.0030	08/12/2568
KFENFIX	11.4172	11.4173	11.4172	11.4173	11.4172	8,036,333,812.06	-0.0018	08/12/2568
KFMTFI	17.5572	17.5573	17.5572	17.5573	17.5572	2,116,151,602.98	+0.0018	08/12/2568
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.8753	9.8754	9.8753	9.8754	9.8753	681,175,558.24	-0.0007	08/12/2568
KFSMART-A	11.5609	11.5610	11.5609	11.5610	11.5609	113,403,096,021.61	+0.0017	08/12/2568
KFSMART-I	11.5611	11.5612	11.5611	11.5612	11.5611	192,921,935.81	+0.0017	08/12/2568
KFSPLUS-A	22.5969	22.5970	22.5969	22.5970	22.5969	64,339,266,601.34	+0.0027	08/12/2568
KFSPLUS-I	22.5968	22.5969	22.5968	22.5969	22.5968	51,988.66	+0.0027	08/12/2568
KFTGB6M47	10.0640	N/A	N/A	N/A	N/A	1,548,192,695.55	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M48	10.0465	N/A	N/A	N/A	N/A	1,684,991,659.42	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M49	10.0250	N/A	N/A	N/A	N/A	2,627,452,796.17	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M50	10.0140	N/A	N/A	N/A	N/A	1,258,818,826.94	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M51	10.0092	N/A	N/A	N/A	N/A	1,431,494,366.56	Weekly NAV	04/12/2568
KFTGB6M52	10.0021	N/A	N/A	N/A	N/A	1,076,743,600.70	Weekly NAV	04/12/2568
กองทุนผสม
KF1MAX-A	10.4618	10.5142	10.4618	10.5142	10.4618	49,680,481.68	+0.0137	03/12/2568
KF1MAX-I	10.4628	10.4629	10.4628	10.4629	10.4628	207,790,494.71	+0.0137	03/12/2568
KF1MEAN-A	10.3828	10.4348	10.3828	10.4348	10.3828	76,369,891.01	+0.0109	03/12/2568
KF1MEAN-I	10.3841	10.3842	10.3841	10.3842	10.3841	181,526,207.96	+0.0109	03/12/2568
KF1MILD-A	10.7004	10.7540	10.7004	10.7540	10.7004	239,742,399.21	+0.0094	03/12/2568
KF1MILD-I	10.7009	10.7010	10.7009	10.7010	10.7009	110,470,620.76	+0.0094	03/12/2568
KFFLEX	16.6320	16.6570	16.6071	16.6570	16.6071	92,827,977.09	-0.0551	08/12/2568
KFFLEX-D⁽²⁾	4.1763	4.1764	4.1763	4.1764	4.1763	709,087,590.07	-0.0152	08/12/2568
KFGOOD	9.4884	9.5502	9.4884	9.5502	9.4884	321,241,230.49	-0.0097	08/12/2568
KFHAPPY-A	10.8547	10.9091	10.8547	10.9091	10.8547	517,479,915.09	-0.0034	08/12/2568
KFSMUL	20.8720	20.8721	20.8720	20.8721	20.8720	1,491,415,861.01	-0.0013	08/12/2568
KFSUPER	7.9813	8.0453	7.9813	8.0453	7.9813	113,605,847.70	-0.0177	08/12/2568
KFYENJAI-A	10.5454	10.5737	10.5454	10.5737	10.5454	6,626,215,506.25	-0.0050	08/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KFDNM-D⁽³⁾	7.2654	7.2655	7.2291	7.2655	7.2291	309,100,157.37	-0.0541	08/12/2568
KFDYNAMIC	28.2544	28.3958	28.1131	28.3958	28.1838	748,519,981.94	-0.2165	08/12/2568
KFENS50-A	22.2392	22.2615	22.2170	22.2615	22.2170	1,959,941,179.90	-0.1475	08/12/2568
KFFIN-D⁽⁴⁾	5.4977	5.4978	5.4977	5.4978	5.4977	1,591,829,491.25	-0.0131	08/12/2568
KFGROWTH-A	5.0269	5.0773	5.0269	5.0773	5.0269	10,691,194.71	-0.0169	08/12/2568
KFGROWTH-D⁽⁵⁾	2.4902	2.5152	2.4902	2.5152	2.4902	361,195,848.02	-0.0084	08/12/2568
KFLTF50-A	32.8304	32.9947	32.8304	32.9947	32.8304	9,038,444.37	-0.2289	08/12/2568
KFLTFD70-D⁽⁶⁾	11.0402	11.1176	11.0236	11.1176	11.0236	4,208,292.02	-0.0698	08/12/2568
KFLTFDIV-D⁽⁷⁾	14.5526	14.6982	14.5526	14.6982	14.5526	6,743,881.01	-0.1268	08/12/2568
KFLTFEQ-A	19.2843	19.4772	19.2554	19.4772	19.2554	247,985.98	-0.0631	08/12/2568
KFS100-A	11.3833	11.4403	11.3833	11.4403	11.3833	173,094,226.31	-0.0938	08/12/2568
KFS100-I	10.6343	10.6344	10.6343	10.6344	10.6343	26,040.78	-0.0876	08/12/2568
KFSDIV⁽⁸⁾	4.3228	4.3294	4.3163	4.3294	4.3163	6,313,338,119.96	-0.0162	08/12/2568
KFSEQ	18.3824	18.4744	18.2905	18.4744	18.3364	684,340,744.84	-0.0582	08/12/2568
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.1307	4.1515	4.1100	4.1515	4.1204	768,120,642.94	-0.0132	08/12/2568
KFTHAICG	8.6379	8.7244	8.6379	8.7244	8.6379	55,739,190.61	-0.0491	08/12/2568
KFTHAISM	8.4419	8.5391	8.4292	8.5391	8.4292	121,808,760.74	-0.0885	08/12/2568
KFTSTAR-A	6.4697	6.5345	6.4697	6.5345	6.4697	458,397,756.36	-0.0291	08/12/2568
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	4.6032	4.6493	4.6032	4.6493	4.6032	517,431,834.87	-0.0207	08/12/2568
KFVALUE-A	22.5557	22.5558	22.5557	22.5558	22.5557	519,919,632.20	-0.0827	08/12/2568
KFVALUE-I	22.5558	22.5559	22.5558	22.5559	22.5558	38,400.96	-0.0830	08/12/2568
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	7.9574	8.0769	7.9574	8.0769	7.9574	5,193,132,782.04	+0.0217	04/12/2568
KF-ACHINA-I	7.9590	7.9591	7.9590	7.9591	7.9590	1,094,441.63	+0.0217	04/12/2568
KFAHYBON-A	6.8947	6.9637	6.8947	6.9637	6.8947	382,654,558.98	+0.0058	04/12/2568
KF-AINCOME-A	11.9979	12.1780	11.9979	12.1780	11.9979	309,263,212.99	+0.0274	04/12/2568
KF-AINCOME-R	11.9971	12.1772	11.9971	12.1772	11.9971	505,134,562.70	+0.0274	04/12/2568
KF-BIC	6.4784	6.5757	6.4784	6.5757	6.4784	63,343,226.02	+0.0451	04/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-A	9.4240	9.5277	9.4146	9.5277	9.4146	1,187,492,981.62	+0.0341	08/12/2568
KFCHINA-T10PLUS-I	9.4107	9.4202	9.4013	9.4202	9.4013	495,874.80	+0.0340	08/12/2568
KF-CINCOME-A	12.3416	12.5268	12.3416	12.5268	12.3416	1,230,890,344.86	+0.0128	04/12/2568
KF-CINCOME-I	12.3416	12.3417	12.3416	12.3417	12.3416	296,669.89	+0.0128	04/12/2568
KFCLIMA-A	9.9049	10.0536	9.9049	10.0536	9.9049	237,675,181.58	+0.0468	04/12/2568
KFCLIMA-I	9.9049	9.9050	9.9049	9.9050	9.9049	121,400.83	+0.0467	04/12/2568
KFCMEGA-A	5.4847	5.5396	5.4847	5.5396	5.4847	1,249,395,996.46	+0.0065	04/12/2568
KFCMEGA-I	5.4853	5.4854	5.4853	5.4854	5.4853	267,563,858.67	+0.0065	04/12/2568
KFCORE	10.2434	10.3972	10.2434	10.3972	10.2434	1,778,400,889.70	+0.0238	04/12/2568
KFCSI300-A	11.5200	11.5777	11.5200	11.5777	11.5200	351,034,603.33	+0.1877	08/12/2568
KFCSI300-I	11.5196	11.5197	11.5196	11.5197	11.5196	23,333,579.37	+0.1877	08/12/2568
KF-CSINCOME	11.8376	11.9561	11.8376	11.9561	11.8376	13,718,772,700.60	-0.0049	04/12/2568
KFCYBER-A	11.4771	11.6494	11.4771	11.6494	11.4771	656,424,427.65	+0.1239	04/12/2568
KFCYBER-I	11.4753	11.4754	11.4753	11.4754	11.4753	275,296.55	+0.1238	04/12/2568
KFDIVERS-A	9.8620	9.9607	9.8620	9.9607	9.8620	289,570,291.73	-0.0137	04/12/2568
KFDIVERS-C	9.8712	9.8713	9.8712	N/A	N/A	24,327.38	-0.0137	04/12/2568
KFDIVERS-I	9.9054	9.9055	9.9054	9.9055	9.9054	10,644.90	-0.0138	04/12/2568
KFDIVERS-R	9.8621	9.9608	9.8621	9.9608	9.8621	5,517,968.53	-0.0137	04/12/2568
KF-EM	9.7599	9.9064	9.7599	9.9064	9.7599	63,479,909.97	+0.0278	04/12/2568
KF-EMXCN-A	12.2513	12.4352	12.2513	12.4352	12.2513	80,085,576.98	+0.0486	03/12/2568
KF-EMXCN-I	12.2508	12.2509	12.2508	12.2509	12.2508	98,006.64	+0.0487	03/12/2568
KFESG-A	8.4556	8.5825	8.4556	8.5825	8.4556	845,356,410.01	+0.0262	04/12/2568
KFESG-I	8.4557	8.4558	8.4557	8.4558	8.4557	33,304,300.65	+0.0262	04/12/2568
KF-EUROPE	19.0447	19.3305	19.0447	19.3305	19.0447	605,159,181.03	+0.1752	04/12/2568
KFFAI6M126	10.0432	N/A	N/A	N/A	N/A	1,147,705,669.81	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M127	10.0384	N/A	N/A	N/A	N/A	3,996,585,011.32	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M128	10.0344	N/A	N/A	N/A	N/A	1,429,821,487.81	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M129	10.0259	N/A	N/A	N/A	N/A	1,386,319,145.61	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M130	10.0278	N/A	N/A	N/A	N/A	519,118,756.96	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M131	10.0258	N/A	N/A	N/A	N/A	1,180,985,547.89	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M132	10.0148	N/A	N/A	N/A	N/A	635,269,339.99	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M133	10.0134	N/A	N/A	N/A	N/A	599,071,460.25	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M134	10.0109	N/A	N/A	N/A	N/A	1,274,814,835.89	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M135	10.0053	N/A	N/A	N/A	N/A	1,809,939,647.37	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI6M136	9.9987	N/A	N/A	N/A	N/A	608,992,651.94	Weekly NAV	04/12/2568
KFFAI9M1	10.0587	N/A	N/A	N/A	N/A	1,215,732,050.58	Weekly NAV	04/12/2568
KFFUTUREGEN-A	9.0063	9.1415	9.0063	9.1415	9.0063	573,133,191.87	-0.0115	04/12/2568
KFFUTUREGEN-I	9.0099	9.0100	9.0099	9.0100	9.0099	147,253.08	-0.0115	04/12/2568
KFGBRAND-A	13.1641	13.3617	13.1641	13.3617	13.1641	2,660,769,196.15	+0.0108	04/12/2568
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	7.9986	8.1187	7.9986	8.1187	7.9986	2,640,765,785.73	+0.0066	04/12/2568
KFGBRAND-I	12.1727	12.1728	12.1727	12.1728	12.1727	29,517,982.00	+0.0100	04/12/2568
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	10.1132	10.1133	10.1132	10.1133	10.1132	377,453,172.53	+0.0084	04/12/2568
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.0388	6.1295	6.0388	6.1295	6.0388	863,246,052.48	+0.0058	04/12/2568
KFGDA-A	11.1779	11.3457	11.1779	11.3457	11.1779	108,917,142.90	+0.0272	04/12/2568
KFGDA-I	11.1777	11.1778	11.1777	11.1778	11.1777	332,348,539.36	+0.0271	04/12/2568
KFGDA-IX	11.2449	11.4699	11.2449	N/A	N/A	56,224,824.16	+0.0274	04/12/2568
KFGDB-A	10.9243	11.0883	10.9243	11.0883	10.9243	438,728,162.25	+0.0270	04/12/2568
KFGDB-I	10.9243	10.9244	10.9243	10.9244	10.9243	49,406,685.30	+0.0270	04/12/2568
KFGDB-IX	10.9760	11.1956	10.9760	N/A	N/A	54,880,335.30	+0.0272	04/12/2568
KFGDIV-A	14.8857	15.1091	14.8857	15.1091	14.8857	1,828,864,124.70	+0.0410	04/12/2568
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	10.7815	10.9433	10.7815	10.9433	10.7815	1,142,968,515.36	+0.0296	04/12/2568
KFGDIV-I	13.0613	13.0614	13.0613	13.0614	13.0613	41,686,079.35	+0.0359	04/12/2568
KFGG-A	8.1930	8.3160	8.1930	8.3160	8.1930	2,353,969,311.55	+0.0175	04/12/2568
KFGG-I	8.1925	8.1926	8.1925	8.1926	8.1925	32,534,999.50	+0.0175	04/12/2568
KFGLOBAL-A	10.1370	10.2892	10.1370	10.2892	10.1370	268,245,109.00	+0.0085	04/12/2568
KFGLOBAL-I	10.1376	10.1377	10.1376	10.1377	10.1376	327,581.26	+0.0085	04/12/2568
KFGLOBFX-A	9.9523	10.1017	9.9523	10.1017	9.9523	19,178,181.89	+0.0464	04/12/2568
KFGLOBFX-I	9.9524	9.9525	9.9524	9.9525	9.9524	273,194.66	+0.0464	04/12/2568
KF-GOLD	31.2870	31.3340	31.2401	31.3340	31.2401	2,430,479,676.14	+0.0054	08/12/2568
KFGPE-UI	11.1773	11.4009	N/A	N/A	N/A	614,689,725.18	Monthly NAV	31/10/2568
KFGPROP-A	9.9903	10.1403	9.9903	10.1403	9.9903	551,493,147.05	-0.0611	04/12/2568
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	6.9464	7.0507	6.9464	7.0507	6.9464	254,413,936.86	-0.0425	04/12/2568
KFGPROP-I	8.5574	8.5575	8.5574	8.5575	8.5574	19,635,780.71	-0.0524	04/12/2568
KFGTECH-A	21.3380	21.6582	21.3380	21.6582	21.3380	1,072,440,348.96	+0.1285	04/12/2568
KFGTECH-I	21.3473	21.3474	21.3473	21.3474	21.3473	427,299.91	+0.1285	04/12/2568
KFHASIA-A	10.4357	10.5923	10.4357	10.5923	10.4357	634,888,847.75	-0.0150	04/12/2568
KFHASIA-I	10.4428	10.4429	10.4428	10.4429	10.4428	138,731.53	-0.0151	04/12/2568
KFHEALTH-A	12.7697	12.9613	12.7697	12.9613	12.7697	823,220,405.34	+0.0349	04/12/2568
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.7030	7.8186	7.7030	7.8186	7.7030	2,979,456,689.02	+0.0211	04/12/2568
KF-HEUROPE-A	18.5138	18.7916	18.5138	18.7916	18.5138	1,750,187,945.01	+0.0516	04/12/2568
KF-HEUROPE-I	18.5247	18.5248	18.5247	18.5248	18.5247	26,104,172.57	+0.0516	04/12/2568
KF-HGOLD	19.8568	19.8867	19.8270	19.8867	19.8270	1,747,049,630.59	+0.0973	08/12/2568
KFHHCARE-A	13.6593	13.8643	13.6593	13.8643	13.6593	1,292,033,902.89	-0.0145	04/12/2568
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.3682	10.5238	10.3682	10.5238	10.3682	175,270,211.20	-0.0110	04/12/2568
KFHHCARE-I	13.5356	13.5357	13.5356	13.5357	13.5356	85,764,378.24	-0.0144	04/12/2568
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	10.9457	11.1100	10.9457	11.1100	10.9457	1,297,594,003.27	+0.1202	04/12/2568
KF-HSHARE-INDX	7.6812	7.7197	7.6812	7.7197	7.6812	2,032,035,347.57	-0.0182	08/12/2568
KF-HSMUS	13.1631	13.3606	13.1631	13.3606	13.1631	315,338,079.44	+0.0736	04/12/2568
KFHTECH-A	25.7863	26.1732	25.7863	26.1732	25.7863	6,223,065,639.76	+0.1258	04/12/2568
KFHTECH-I	25.7994	25.7995	25.7994	25.7995	25.7994	244,284.73	+0.1259	04/12/2568
KF-INCOME	13.4591	13.6611	13.4591	13.6611	13.4591	988,380,121.85	+0.0130	04/12/2568
KFINDIA-A	13.4645	13.6666	13.4645	13.6666	13.4645	816,565,771.55	+0.0430	04/12/2568
KFINDIA-I	13.4646	13.4647	13.4646	13.4647	13.4646	1,227,909.71	+0.0430	04/12/2568
KFINFRA-A	10.2797	10.4340	10.2797	10.4340	10.2797	905,868,873.48	+0.0507	03/12/2568
KFINFRA-I	10.2798	10.2799	10.2798	10.2799	10.2798	49,249,317.87	+0.0507	03/12/2568
KFINNO-A	5.6110	5.6953	5.6110	5.6953	5.6110	776,805,732.80	+0.1132	04/12/2568
KFINNO-I	5.6586	5.6587	5.6586	5.6587	5.6586	19,055.15	+0.1141	04/12/2568
KFJGB6M18	10.0568	N/A	N/A	N/A	N/A	2,818,939,064.07	Weekly NAV	04/12/2568
KFJPINDX-A	26.6406	26.7739	26.6406	26.7739	26.6406	508,528,712.39	-0.2424	08/12/2568
KFJPINDX-I	27.8406	27.8407	27.8406	27.8407	27.8406	119,936.02	-0.2533	08/12/2568
KFJPSCAP-A	20.1385	20.4407	20.1385	20.4407	20.1385	130,400,924.31	+0.2070	04/12/2568
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	10.6990	10.8596	10.6990	10.8596	10.6990	294,750,316.36	+0.1118	04/12/2568
KFJPSCAP-I	21.2625	21.2626	21.2625	21.2626	21.2625	735.87	+0.2187	04/12/2568
KF-LATAM	8.8809	9.0142	8.8809	9.0142	8.8809	85,947,109.83	+0.1551	04/12/2568
KFLTPC-UI	13.4761	N/A	N/A	N/A	N/A	418,025,409.96	Quarterly NAV	30/09/2568
KF-MINCOME-A	10.2953	10.4498	10.2953	10.4498	10.2953	47,678,629.86	+0.0339	04/12/2568
KF-MINCOME-R	10.2946	10.4491	10.2946	10.4491	10.2946	146,476,132.97	+0.0339	04/12/2568
KFNDQ-A	15.0596	15.1350	15.0596	15.1350	15.0596	637,014,273.91	-0.0139	04/12/2568
KFNDQ-I	15.0737	15.0738	15.0737	15.0738	15.0737	137,257.23	-0.0138	04/12/2568
KF-OIL	3.6948	3.6949	3.6948	3.6949	3.6948	532,462,978.73	+0.0321	04/12/2568
KF-ORTFLEX	24.2945	24.6590	24.2945	24.6590	24.2945	385,572,878.21	+0.2089	04/12/2568
KFPCD-UI	9.6557	9.8006	9.4626	N/A	N/A	558,881,879.37	Monthly NAV	30/09/2568
KFPREFER-A	9.9917	10.0917	9.9917	10.0917	9.9917	283,197,507.55	+0.0070	04/12/2568
KFSGB1Y1	10.0777	N/A	N/A	N/A	N/A	825,708,833.08	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M17	10.0771	N/A	N/A	N/A	10.0771	1,374,374,744.84	Weekly NAV	08/12/2568
KFSGB6M18	10.0718	N/A	N/A	N/A	10.0718	3,435,049,450.23	Weekly NAV	08/12/2568
KFSGB6M19	10.0570	N/A	N/A	N/A	N/A	3,289,660,014.69	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M20	10.0523	N/A	N/A	N/A	N/A	1,741,503,899.76	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M21	10.0449	N/A	N/A	N/A	N/A	2,596,956,599.18	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M22	10.0393	N/A	N/A	N/A	N/A	1,279,237,539.17	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M23	10.0401	N/A	N/A	N/A	N/A	1,610,828,755.51	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M24	10.0232	N/A	N/A	N/A	N/A	876,580,637.70	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB6M25	10.0216	N/A	N/A	N/A	N/A	851,009,842.56	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M1	10.0849	N/A	N/A	N/A	N/A	1,392,456,402.15	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M2	10.0657	N/A	N/A	N/A	N/A	3,166,962,485.47	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M3	10.0567	N/A	N/A	N/A	N/A	1,639,928,582.39	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M4	10.0436	N/A	N/A	N/A	N/A	491,932,188.65	Weekly NAV	04/12/2568
KFSGB9M5	10.0016	N/A	N/A	N/A	N/A	1,023,158,045.77	Weekly NAV	04/12/2568
KF-SINCOME	11.8611	11.9798	11.8611	11.9798	11.8611	937,024,347.62	-0.0031	04/12/2568
KF-SINCOME-FX-A	10.6815	10.7884	10.6815	10.7884	10.6815	6,291,812,246.56	+0.0352	04/12/2568
KF-SINCOME-FX-C	10.7008	10.7009	10.7008	N/A	N/A	3,277,842.52	+0.0353	04/12/2568
KF-SINCOME-FX-I	10.6818	10.6819	10.6818	10.6819	10.6818	61,376,811.38	+0.0352	04/12/2568
KF-SINCOME-FX-R	10.6815	10.7884	10.6815	10.7884	10.6815	482,303,324.99	+0.0353	04/12/2568
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	7.7384	7.8546	7.7384	7.8546	7.7384	41,935,127.88	+0.0321	04/12/2568
KFTRB-A	11.7207	11.8087	11.7207	11.8087	11.7207	657,501,129.49	-0.0237	04/12/2568
KFTRB-I	11.6007	11.6008	11.6007	11.6008	11.6007	1,549.69	-0.0235	04/12/2568
KFUS-A	13.0625	13.2585	13.0625	13.2585	13.0625	817,714,351.46	-0.0487	03/12/2568
KFUS-I	13.0685	13.0686	13.0685	13.0686	13.0685	237,493.82	-0.0487	03/12/2568
KFUSINDFX-A	11.5789	11.6369	11.5789	11.6369	11.5789	162,483,075.25	+0.0539	04/12/2568
KFUSINDFX-I	11.5786	11.5787	11.5786	11.5787	11.5786	544,845.35	+0.0539	04/12/2568
KFUSINDX-A	24.9310	25.0558	24.9310	25.0558	24.9310	1,973,522,682.37	+0.0183	04/12/2568
KFUSINDX-I	24.9331	24.9332	24.9331	24.9332	24.9331	23,741,994.52	+0.0183	04/12/2568
KF-US-PLUS-A	10.6518	10.8117	10.6518	10.8117	10.6518	433,444,319.95	+0.0245	04/12/2568
KF-US-PLUS-I	10.6510	10.6511	10.6510	10.6511	10.6510	680,084.16	+0.0245	04/12/2568
KFVIET-A	9.7566	9.9030	9.7566	9.9030	9.7566	1,852,968,210.67	+0.0707	04/12/2568
KFVIET-I	9.7583	9.7584	9.7583	9.7584	9.7583	610,079,220.53	+0.0707	04/12/2568
KF-WORLD-INDX-A	13.4361	13.5034	13.4361	13.5034	13.4361	1,072,961,397.89	+0.0270	04/12/2568
KF-WORLD-INDX-I	13.4354	13.4355	13.4354	13.4355	13.4354	876,944,223.73	+0.0270	04/12/2568
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
KFLTF50	32.8295	N/A	32.6654	32.8296	32.7474	1,629,898,813.39	-0.2290	08/12/2568
KFLTFA50-D⁽²¹⁾	14.8984	N/A	14.8984	14.8985	14.8984	1,048,669,725.28	-0.0830	08/12/2568
KFLTFAST-D⁽²²⁾	9.0152	N/A	8.9566	9.0288	8.9566	308,902,368.23	-0.0371	08/12/2568
KFLTFD70⁽²³⁾	10.8780	N/A	10.8617	10.8944	10.8617	2,026,506,145.45	-0.0688	08/12/2568
KFLTFDIV⁽²⁴⁾	14.1328	N/A	14.0621	14.1329	14.0975	8,759,915,127.16	-0.1232	08/12/2568
KFLTFDNM-D⁽²⁵⁾	7.4278	N/A	7.3796	7.4390	7.3796	81,263,721.35	-0.0583	08/12/2568
KFLTFEQ	19.0259	N/A	18.9974	19.0545	18.9974	776,348,138.69	-0.0622	08/12/2568
KFLTFEQ70D⁽²⁶⁾	10.5575	N/A	10.5575	10.5576	10.5575	185,786,085.96	-0.0258	08/12/2568
KFLTFSTARD	5.7417	N/A	5.7044	5.7504	5.7044	684,405,753.12	-0.0265	08/12/2568
KFLTFTSM-D⁽²⁷⁾	5.8514	N/A	5.8133	5.8603	5.8133	191,896,189.48	-0.0650	08/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	10.8938	10.8939	10.8938	10.8939	10.8938	38,522,128.63	+0.0134	03/12/2568
KF1MEANRMF	10.6189	10.6190	10.6189	10.6190	10.6189	30,628,425.31	+0.0105	03/12/2568
KF1MILDRMF	10.7319	10.7320	10.7319	10.7320	10.7319	49,218,369.56	+0.0088	03/12/2568
KF-ACHINARMF	5.5916	5.5917	5.5916	5.5917	5.5916	1,001,199,534.63	+0.0164	04/12/2568
KFAFIXRMF	11.8700	11.8701	11.8700	11.8701	11.8700	3,633,861,090.97	-0.0013	08/12/2568
KFCASHRMF	13.9698	13.9699	13.9698	13.9699	13.9698	10,620,492,481.14	+0.0022	08/12/2568
KFCLIMARMF	9.0283	9.0284	9.0283	9.0284	9.0283	158,083,396.56	+0.0430	04/12/2568
KFCMEGARMF	8.9838	8.9839	8.9838	8.9839	8.9838	209,038,262.30	+0.0104	04/12/2568
KFCORERMF	11.7991	11.7992	11.7991	11.7992	11.7991	50,599,547.00	+0.0273	04/12/2568
KF-CSI300-INDXRMF	10.1540	10.1541	10.1540	10.1541	10.1540	23,172,778.68	+0.1622	08/12/2568
KFDIVRMF	20.0477	20.0779	20.0176	20.0779	20.0176	6,032,162,608.36	-0.1766	08/12/2568
KFDNMRMF	8.3076	8.3202	8.2951	8.3202	8.2951	339,525,402.04	-0.0618	08/12/2568
KF-EMXCN-INDXRMF	11.6929	11.6930	11.6929	11.6930	11.6929	43,113,967.75	+0.0413	04/12/2568
KFEQRMF	19.3425	19.3716	19.3135	19.3716	19.3135	1,138,257,965.40	-0.0624	08/12/2568
KFESGRMF	11.1154	11.1155	11.1154	11.1155	11.1154	84,399,918.10	+0.0355	04/12/2568
KFEURORMF	16.7173	16.7174	16.7173	16.7174	16.7173	371,681,919.76	+0.0967	04/12/2568
KFFLEX2RMF	36.7139	36.7140	36.7139	36.7140	36.7139	616,791,355.42	-0.1217	08/12/2568
KFGBRANRMF	16.1692	16.1693	16.1692	16.1693	16.1692	3,965,731,688.82	+0.0131	04/12/2568
KF-GCHINARMF	10.6353	10.6354	10.6353	10.6354	10.6353	1,141,423,539.41	+0.0111	04/12/2568
KF-GDIVRMF	9.9605	9.9606	9.9605	9.9606	9.9605	18,177,836.74	+0.0277	04/12/2568
KFGGRMF	8.6049	8.6050	8.6049	8.6050	8.6049	1,476,241,863.27	+0.0192	04/12/2568
KFGLOBALRMF	10.6846	10.6847	10.6846	10.6847	10.6846	15,277,417.08	+0.0096	04/12/2568
KFGLOBFXRMF	10.5438	10.5439	10.5438	10.5439	10.5438	9,281,223.00	+0.0491	04/12/2568
KFGOLDRMF	25.6028	25.6413	25.5644	25.6413	25.5644	3,122,967,553.93	+0.1235	08/12/2568
KFGOODRMF	9.5015	9.5016	9.5015	9.5016	9.5015	335,837,360.36	-0.0095	08/12/2568
KFGOVRMF	15.9633	15.9634	15.9633	15.9634	15.9633	8,216,639,626.52	-0.0014	08/12/2568
KFGTECHRMF	18.2002	18.2003	18.2002	18.2003	18.2002	3,926,082,069.94	+0.1133	04/12/2568
KFHAPPYRMF	10.4322	10.4323	10.4322	10.4323	10.4322	1,214,075,168.63	-0.0035	08/12/2568
KFHCARERMF	14.3954	14.3955	14.3954	14.3955	14.3954	2,288,313,962.03	-0.0161	04/12/2568
KF-HSHARE-INDXRMF	10.0414	10.0415	10.0414	10.0415	10.0414	15,394,183.30	-0.0240	08/12/2568
KFINDIARMF	14.9238	14.9239	14.9238	14.9239	14.9238	543,229,951.04	+0.0483	04/12/2568
KFINFRARMF	9.7947	9.7948	9.7947	9.7948	9.7947	72,664,785.82	+0.0478	03/12/2568
KFJAPANRMF	19.1685	19.1686	19.1685	19.1686	19.1685	372,709,801.78	+0.2098	04/12/2568
KF-JP-INDXRMF	10.4766	10.4767	10.4766	10.4767	10.4766	8,347,973.21	-0.0952	08/12/2568
KFLTGOVRMF	15.8340	15.8341	15.8340	15.8341	15.8340	1,825,704,321.07	-0.0022	08/12/2568
KFMTFIRMF	15.5005	15.5006	15.5005	15.5006	15.5005	5,754,549,133.33	-0.0011	08/12/2568
KFNDQRMF	11.6804	11.6805	11.6804	11.6805	11.6804	154,271,089.00	-0.0095	04/12/2568
KFS100RMF	31.1956	31.1957	31.1956	31.1957	31.1956	3,680,870,428.48	-0.2526	08/12/2568
KF-SINCOME-FXRMF	10.3620	10.3621	10.3620	10.3621	10.3620	92,602,803.16	+0.0344	04/12/2568
KF-SINCOMERMF	11.7931	11.7932	11.7931	11.7932	11.7931	1,343,571,819.98	-0.0055	04/12/2568
KFSTARRMF	5.8014	5.8102	5.7927	5.8102	5.7927	466,645,017.41	-0.0262	08/12/2568
KFSUPERRMF	8.0130	8.0131	8.0130	8.0131	8.0130	133,536,066.10	-0.0176	08/12/2568
KFTSRMF	45.6212	45.6213	45.6212	45.6213	45.6212	1,594,024,736.72	-0.1514	08/12/2568
KFUSINDFXRMF	11.5769	11.5770	11.5769	11.5770	11.5769	281,106,075.79	+0.0534	04/12/2568
KF-US-PLUSRMF	10.1584	10.1585	10.1584	10.1585	10.1584	15,792,072.87	+0.0250	04/12/2568
KFUSRMF	5.5870	5.5871	5.5870	5.5871	5.5870	143,536,977.45	-0.0210	03/12/2568
KFVIETRMF	9.8007	9.8008	9.8007	9.8008	9.8007	460,550,896.70	+0.0678	04/12/2568
KF-WORLD-INDXRMF	11.4536	11.4537	11.4536	11.4537	11.4536	284,210,582.74	+0.0244	04/12/2568
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	10.6593	10.6594	10.6060	10.6594	10.6060	10,482,563.51	+0.0132	03/12/2568
KF1MEANSSF	10.5518	10.5519	10.4990	10.5519	10.4990	7,597,734.99	+0.0104	03/12/2568
KF1MILDSSF	10.6883	10.6884	10.6349	10.6884	10.6349	13,586,507.68	+0.0088	03/12/2568
KF-ACHINASSF	5.5989	5.5990	5.5709	5.5990	5.5709	395,586,131.17	+0.0161	04/12/2568
KFAFIXSSF	12.3118	12.3119	12.2502	12.3119	12.2502	1,050,183,099.55	-0.0030	08/12/2568
KFCASHSSF	13.9929	13.9930	13.9229	13.9930	13.9229	583,888,307.53	+0.0014	08/12/2568
KFCLIMASSF	9.0254	9.0255	8.9803	9.0255	8.9803	72,328,267.23	+0.0434	04/12/2568
KFCMEGASSF	8.9369	8.9370	8.8922	8.9370	8.8922	63,700,395.02	+0.0102	04/12/2568
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.5561	11.5562	11.4983	11.5562	11.4983	23,793,757.23	+0.0272	04/12/2568
KFDIVSSF⁽³¹⁾	8.0227	8.0348	7.9706	8.0348	7.9706	524,582,992.92	-0.0673	08/12/2568
KFENS50SSF⁽³²⁾	19.6207	19.6404	19.5030	19.6404	19.5030	690,686,364.96	-0.1301	08/12/2568
KFESGSSF⁽³³⁾	10.8540	10.8541	10.7997	10.8541	10.7997	35,693,923.62	+0.0343	04/12/2568
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	12.2236	12.2237	12.1625	12.2237	12.1625	1,904,309,379.25	+0.0096	04/12/2568
KFGGSSF	8.6307	8.6308	8.5875	8.6308	8.5875	1,019,803,602.95	+0.0189	04/12/2568
KFHAPPYSSF	10.8550	10.8551	10.8007	10.8551	10.8007	212,214,007.35	-0.0034	08/12/2568
KFINFRASSF	9.7325	9.7326	9.6838	9.7326	9.6838	44,089,139.00	+0.0485	03/12/2568
KFS100SSF⁽³⁵⁾	10.4451	10.4452	10.3929	10.4452	10.3929	566,973,236.63	-0.0861	08/12/2568
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	10.4450	N/A	10.3928	10.4451	10.3928	1,361,510,150.05	-0.0861	08/12/2568
KFUSSSF	5.6307	5.6308	5.6025	5.6308	5.6025	85,141,163.17	-0.0211	03/12/2568
KFVIETSSF	9.8537	9.8538	9.8044	9.8538	9.8044	174,807,810.31	+0.0690	04/12/2568
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	10.1106	10.1107	10.0600	10.1107	10.0600	302,752,075.88	-0.0641	08/12/2568
KF70-THAIESGX-L	10.1107	N/A	10.0601	10.1108	10.0601	486,957,710.65	-0.0641	08/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-68	10.1393	10.1394	10.0886	10.1394	10.0886	113,388,316.25	-0.0454	08/12/2568
KFAEQ-THAIESGX-L	10.1393	N/A	10.0886	10.1394	10.0886	3,187,218,060.90	-0.0454	08/12/2568
KFGBTHAIESG-A	11.2910	11.2911	11.2345	11.2911	11.2345	1,893,366,737.97	-0.0265	08/12/2568
KFS50-THAIESGX-68	10.5267	10.5268	10.4741	10.5268	10.4741	196,659,740.96	-0.0663	08/12/2568
KFS50-THAIESGX-L	10.5267	N/A	10.4741	10.5268	10.4741	551,266,303.06	-0.0664	08/12/2568
KFTHAIESGA	9.0210	9.0211	8.9759	9.0211	8.9759	625,952,612.82	-0.0632	08/12/2568
KFTHAIESGD	9.0210	9.0211	8.9759	9.0211	8.9759	690,011,737.39	-0.0632	08/12/2568
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	11.7087	11.7123	N/A	N/A	N/A	287,089,720.75	-0.0079	08/12/2568
KFMXPLS2TM	11.5163	11.5216	N/A	N/A	N/A	1,389,298,680.25	-0.0145	08/12/2568
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0483	N/A	N/A	N/A	N/A	1,845,074,082.19	Monthly NAV	31/10/2568
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	10.7979	N/A	N/A	N/A	N/A	1,297,638,096.78	Quarterly NAV	30/09/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,261.39	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-SINCOME-USD	10.3139	10.4171	10.3139	N/A	N/A	8,458,153.51	-0.0054	04/12/2568

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 20.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 28 ครั้ง รวม 37.49 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 8.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 3.17 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.79 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน