Krungsri Asset Management - มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/2569

พิมพ์หน้านี้

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน (บาท)	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
KFCASH-A	14.0216	14.0217	14.0216	14.0217	14.0216	23,450,616,835.81	+0.0002	27/02/2569
KFCASHPLUS	12.9081	12.9082	12.9081	12.9082	12.9081	3,387,737,376.22	+0.0002	27/02/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
KFAFIX-A	12.3661	12.3662	12.3661	12.3662	12.3661	50,801,120,843.39	+0.0040	27/02/2569
KFAFIX-C	12.4596	12.4597	12.4596	N/A	N/A	193,448,735.06	+0.0041	27/02/2569
KFAFIX-I	12.3685	12.3686	12.3685	12.3686	12.3685	145,415,402.29	+0.0040	27/02/2569
KFENFIX	11.4550	11.4551	11.4550	11.4551	11.4550	6,462,007,683.07	+0.0062	27/02/2569
KFMTFI	17.6437	17.6438	17.6437	17.6438	17.6437	2,021,875,175.91	+0.0074	27/02/2569
KFMTFI-D⁽¹⁾	9.9081	9.9082	9.9081	9.9082	9.9081	762,383,800.96	+0.0025	27/02/2569
KFSMART-A	11.6026	11.6027	11.6026	11.6027	11.6026	127,644,295,761.46	+0.0008	27/02/2569
KFSMART-I	11.6027	11.6028	11.6027	11.6028	11.6027	147,601,103.92	+0.0008	27/02/2569
KFSPLUS-A	22.6472	22.6473	22.6472	22.6473	22.6472	64,971,753,448.95	+0.0004	27/02/2569
KFSPLUS-I	22.6470	22.6471	22.6470	22.6471	22.6470	55,639.19	+0.0004	27/02/2569
KFTGB5M1	10.0051	N/A	N/A	N/A	N/A	1,732,487,749.84	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M49	10.0466	N/A	N/A	N/A	N/A	2,633,119,855.78	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M50	10.0372	N/A	N/A	N/A	N/A	1,261,733,795.78	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M51	10.0280	N/A	N/A	N/A	N/A	1,434,193,969.38	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M52	10.0274	N/A	N/A	N/A	N/A	1,079,475,955.32	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M53	10.0235	N/A	N/A	N/A	N/A	2,317,502,761.93	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M54	10.0169	N/A	N/A	N/A	N/A	2,244,056,652.21	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M55	10.0132	N/A	N/A	N/A	N/A	2,016,480,086.45	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M56	10.0098	N/A	N/A	N/A	N/A	2,063,367,488.20	Weekly NAV	27/02/2569
KFTGB6M57	10.0085	N/A	N/A	N/A	N/A	941,571,827.00	Weekly NAV	27/02/2569
กองทุนผสม
KF1MAX-A	11.0259	11.0811	11.0259	11.0811	11.0259	47,757,429.81	+0.0575	25/02/2569
KF1MAX-I	11.0270	11.0271	11.0270	11.0271	11.0270	237,386,807.76	+0.0575	25/02/2569
KF1MEAN-A	10.8287	10.8829	10.8287	10.8829	10.8287	85,670,813.13	+0.0427	25/02/2569
KF1MEAN-I	10.8301	10.8302	10.8301	10.8302	10.8301	207,167,982.15	+0.0427	25/02/2569
KF1MILD-A	11.0805	11.1360	11.0805	11.1360	11.0805	234,567,320.58	+0.0319	25/02/2569
KF1MILD-I	11.0810	11.0811	11.0810	11.0811	11.0810	125,580,650.80	+0.0319	25/02/2569
KF-DB70-D⁽²⁾	12.5415	12.6294	12.5227	12.6294	12.5227	4,150,460.14	-0.0132	27/02/2569
KFFLEX	19.5664	19.5958	19.5371	19.5958	19.5371	101,460,157.79	+0.0353	27/02/2569
KFFLEX-D⁽³⁾	4.9137	4.9138	4.9137	4.9138	4.9137	799,442,680.09	+0.0089	27/02/2569
KF-GB70-D	11.9178	12.0013	11.9178	12.0013	11.9178	95,974.89	-0.0212	27/02/2569
KFGOOD	10.2244	10.2910	10.2244	10.2910	10.2244	287,664,671.48	+0.0067	27/02/2569
KFHAPPY-A	11.2802	11.3367	11.2802	11.3367	11.2802	442,476,707.25	+0.0062	27/02/2569
KFSMUL	20.9804	20.9805	20.9804	20.9805	20.9804	1,354,336,454.77	+0.0098	27/02/2569
KFSUPER	8.9285	9.0000	8.9285	9.0000	8.9285	117,198,744.24	+0.0019	27/02/2569
KFYENJAI-A	10.6620	10.6906	10.6620	10.6906	10.6620	5,212,208,373.41	+0.0013	27/02/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
KF-ASET50-D	17.3596	17.5333	17.3596	17.5333	17.3596	1,739,324.17	-0.0424	27/02/2569
KFDNM-D⁽⁴⁾	8.4189	8.4190	8.3768	8.4190	8.3768	348,002,039.46	-0.0324	27/02/2569
KFDYNAMIC	32.7273	32.8910	32.5637	32.8910	32.6455	777,420,565.94	-0.1108	27/02/2569
KFDYNAMIC2-D	8.6209	N/A	8.5778	8.6641	8.5778	2,130,060.05	-0.0347	27/02/2569
KFENS50-A	27.5717	27.5994	27.5441	27.5994	27.5441	2,393,846,098.44	-0.0034	27/02/2569
KFFAST-D	10.4709	10.5757	10.4709	10.5757	10.4709	2,121,705.96	-0.0319	27/02/2569
KFFIN-D⁽⁵⁾	5.1607	5.1608	5.1607	5.1608	5.1607	1,738,680,189.25	-0.0156	27/02/2569
KFGROWTH-A	5.9417	6.0012	5.9417	6.0012	5.9417	6,644,458.83	-0.0157	27/02/2569
KFGROWTH-D⁽⁶⁾	2.9432	2.9727	2.9432	2.9727	2.9432	373,822,641.28	-0.0078	27/02/2569
KFS100-A	14.0451	14.1154	14.0451	14.1154	14.0451	135,744,804.31	-0.0108	27/02/2569
KFS100-I	13.1207	13.1208	13.1207	13.1208	13.1207	32,129.36	-0.0101	27/02/2569
KFSDIV⁽⁷⁾	5.1072	5.1150	5.0995	5.1150	5.0995	7,126,302,956.31	-0.0006	27/02/2569
KFSDIV2-D⁽⁸⁾	17.3909	17.5649	17.3909	17.5649	17.3909	7,475,843.42	-0.0173	27/02/2569
KFSEQ	21.7319	21.8407	21.6232	21.8407	21.6776	781,729,004.06	-0.0465	27/02/2569
KFSEQ2-A	22.8789	23.1078	22.8446	23.1078	22.8446	251,122.74	-0.0507	27/02/2569
KFSEQ-D⁽⁹⁾	4.4762	4.4987	4.4538	4.4987	4.4650	797,463,849.29	-0.0115	27/02/2569
KF-SET50-A	39.8457	40.0450	39.8457	40.0450	39.8457	77,301,951.98	+0.0071	27/02/2569
KFTHAICG	10.2260	10.3284	10.2260	10.3284	10.2260	63,671,111.79	+0.0022	27/02/2569
KFTHAISM	9.7241	9.8360	9.7095	9.8360	9.7095	132,231,926.19	-0.0354	27/02/2569
KFTHAISM2-D	6.7998	6.8781	6.7896	6.8781	6.7896	176,066.09	-0.0247	27/02/2569
KFTSTAR2-D	6.8614	6.9301	6.8614	6.9301	6.8614	2,301,174.94	-0.0242	27/02/2569
KFTSTAR-A	7.6925	7.7695	7.6925	7.7695	7.6925	525,846,433.36	-0.0275	27/02/2569
KFTSTAR-D⁽¹⁰⁾	5.4732	5.5280	5.4732	5.5280	5.4732	581,694,347.18	-0.0196	27/02/2569
KFVALUE-A	26.6028	26.6029	26.6028	26.6029	26.6028	530,067,015.74	+0.0393	27/02/2569
KFVALUE-I	26.6028	26.6029	26.6028	26.6029	26.6028	45,290.77	+0.0394	27/02/2569
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
KF-ACHINA-A	8.1504	8.2728	8.1504	8.2728	8.1504	4,998,049,933.98	-0.0781	26/02/2569
KF-ACHINA-I	8.1519	8.1520	8.1519	8.1520	8.1519	1,120,974.37	-0.0782	26/02/2569
KFAHYBON-A	7.0546	7.1252	7.0546	7.1252	7.0546	380,631,681.60	-0.0081	26/02/2569
KF-AINCOME-A	13.1246	13.3216	13.1246	13.3216	13.1246	330,152,070.25	+0.0390	26/02/2569
KF-AINCOME-R	13.1237	13.3207	13.1237	13.3207	13.1237	522,276,075.58	+0.0390	26/02/2569
KF-BIC	6.3033	6.3979	6.3033	6.3979	6.3033	58,188,081.11	-0.0933	26/02/2569
KFCHINA-T10PLUS-A	8.2124	8.3028	8.2042	8.3028	8.2042	1,083,467,684.30	+0.0476	27/02/2569
KFCHINA-T10PLUS-I	8.1991	8.2074	8.1909	8.2074	8.1909	432,031.21	+0.0474	27/02/2569
KF-CINCOME-A	12.7324	12.9235	12.7324	12.9235	12.7324	1,161,435,689.43	+0.0082	26/02/2569
KF-CINCOME-I	12.7324	12.7325	12.7324	12.7325	12.7324	429,002.24	+0.0081	26/02/2569
KFCLIMA-A	10.5534	10.7118	10.5534	10.7118	10.5534	230,686,578.15	-0.1324	26/02/2569
KFCLIMA-I	10.5534	10.5535	10.5534	10.5535	10.5534	129,348.26	-0.1324	26/02/2569
KFCMEGA-A	5.0996	5.1507	5.0996	5.1507	5.0996	1,102,290,594.14	-0.1243	26/02/2569
KFCMEGA-I	5.1001	5.1002	5.1001	5.1002	5.1001	226,615,270.64	-0.1243	26/02/2569
KFCORE	10.6436	10.8034	10.6436	10.8034	10.6436	1,629,414,382.75	-0.0090	26/02/2569
KFCSI300-A	11.7509	11.8098	11.7509	11.8098	11.7509	476,899,998.21	+0.0137	27/02/2569
KFCSI300-I	11.7505	11.7506	11.7505	11.7506	11.7505	23,801,297.51	+0.0137	27/02/2569
KF-CSINCOME	11.9648	12.0845	11.9648	12.0845	11.9648	14,584,206,523.74	+0.0160	26/02/2569
KFCYBER-A	9.3070	9.4467	9.3070	9.4467	9.3070	599,805,777.43	+0.2110	26/02/2569
KFCYBER-I	9.3056	9.3057	9.3056	9.3057	9.3056	316,670.73	+0.2110	26/02/2569
KFDIVERS-A	9.9697	10.0695	9.9697	10.0695	9.9697	289,104,862.92	+0.0044	26/02/2569
KFDIVERS-C	9.9864	9.9865	9.9864	N/A	N/A	24,611.30	+0.0045	26/02/2569
KFDIVERS-I	10.0138	10.0139	10.0138	10.0139	10.0138	10,761.39	+0.0044	26/02/2569
KFDIVERS-R	9.9698	10.0696	9.9698	10.0696	9.9698	5,816,941.07	+0.0044	26/02/2569
KF-EM	10.1611	10.3136	10.1611	10.3136	10.1611	63,828,016.77	-0.0505	26/02/2569
KF-EMXCN-A	14.6921	14.9126	14.6921	14.9126	14.6921	435,843,526.87	+0.1631	25/02/2569
KF-EMXCN-I	14.6909	14.6910	14.6909	14.6910	14.6909	12,973,119.65	+0.1630	25/02/2569
KFESG-A	8.2248	8.3483	8.2248	8.3483	8.2248	753,397,136.84	+0.0035	26/02/2569
KFESG-I	8.2249	8.2250	8.2249	8.2250	8.2249	32,893,211.06	+0.0035	26/02/2569
KF-EUROPE	20.9710	21.2857	20.9710	21.2857	20.9710	613,810,586.64	-0.1100	26/02/2569
KFFAI6M129	10.0554	N/A	N/A	N/A	N/A	1,390,393,969.20	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M130	10.0581	N/A	N/A	N/A	N/A	520,686,776.54	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M131	10.0523	N/A	N/A	N/A	N/A	1,184,102,020.64	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M132	10.0474	N/A	N/A	N/A	N/A	637,341,198.03	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M133	10.0450	N/A	N/A	N/A	N/A	600,964,913.47	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M134	10.0373	N/A	N/A	N/A	N/A	1,278,182,039.18	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M135	10.0340	N/A	N/A	N/A	N/A	1,815,127,317.24	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M136	10.0284	N/A	N/A	N/A	N/A	610,797,034.52	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI6M137	10.0150	N/A	N/A	N/A	N/A	2,150,801,048.42	Weekly NAV	27/02/2569
KFFAI9M1	10.0880	N/A	N/A	N/A	N/A	1,219,273,889.52	Weekly NAV	27/02/2569
KFFUTUREGEN-A	8.5378	8.6660	8.5378	8.6660	8.5378	517,452,577.11	-0.0624	26/02/2569
KFFUTUREGEN-I	8.5412	8.5413	8.5412	8.5413	8.5412	139,592.42	-0.0625	26/02/2569
KFGBRAND-A	12.3770	12.5628	12.3770	12.5628	12.3770	2,246,930,388.89	+0.1687	26/02/2569
KFGBRAND-D⁽¹¹⁾	7.5203	7.6332	7.5203	7.6332	7.5203	2,256,457,868.28	+0.1025	26/02/2569
KFGBRAND-I	11.4449	11.4450	11.4449	11.4450	11.4449	28,382,577.95	+0.1560	26/02/2569
KFGBRAN-ID⁽¹²⁾	9.5085	9.5086	9.5085	9.5086	9.5085	354,884,480.15	+0.1296	26/02/2569
KF-GCHINAD⁽¹³⁾	6.3221	6.4170	6.3221	6.4170	6.3221	886,624,533.86	-0.0629	26/02/2569
KFGDA-A	12.2038	12.3870	12.2038	12.3870	12.2038	251,803,640.05	+0.0655	26/02/2569
KFGDA-I	12.2036	12.2037	12.2036	12.2037	12.2036	461,704,718.03	+0.0654	26/02/2569
KFGDA-IX	12.2910	12.5369	12.2910	N/A	N/A	61,455,016.93	+0.0661	26/02/2569
KFGDB-A	11.7256	11.9016	11.7256	11.9016	11.7256	1,676,141,454.15	+0.0513	26/02/2569
KFGDB-I	11.7255	11.7256	11.7255	11.7256	11.7255	70,869,831.57	+0.0513	26/02/2569
KFGDB-IX	11.7918	12.0277	11.7918	N/A	N/A	58,958,993.23	+0.0518	26/02/2569
KFGDIV-A	16.3467	16.5920	16.3467	16.5920	16.3467	1,805,407,405.63	-0.0103	26/02/2569
KFGDIV-D⁽¹⁴⁾	11.8397	12.0174	11.8397	12.0174	11.8397	1,176,790,965.66	-0.0075	26/02/2569
KFGDIV-I	14.3433	14.3434	14.3433	14.3434	14.3433	43,617,602.90	-0.0090	26/02/2569
KF-GEI-A	10.0375	10.1882	10.0375	10.1882	10.0375	1,926,607,395.78	-0.0052	26/02/2569
KF-GEI-I	10.0375	10.0376	10.0375	10.0376	10.0375	282,054.32	-0.0052	26/02/2569
KF-GEI-R	10.0375	10.1882	10.0375	10.1882	10.0375	159,346,974.81	-0.0052	26/02/2569
KFGG-A	7.2875	7.3969	7.2875	7.3969	7.2875	2,021,174,678.22	+0.0199	26/02/2569
KFGGB5M2	10.0104	N/A	N/A	N/A	N/A	701,065,411.11	Weekly NAV	27/02/2569
KFGG-I	7.2871	7.2872	7.2871	7.2872	7.2871	26,862,542.09	+0.0200	26/02/2569
KFGLOBAL-A	10.1291	10.2811	10.1291	10.2811	10.1291	181,627,117.90	-0.0621	26/02/2569
KFGLOBAL-I	10.1297	10.1298	10.1297	10.1298	10.1297	327,324.39	-0.0621	26/02/2569
KFGLOBFX-A	9.7331	9.8792	9.7331	9.8792	9.7331	18,510,444.85	-0.0655	26/02/2569
KFGLOBFX-I	9.7332	9.7333	9.7332	9.7333	9.7332	267,177.82	-0.0655	26/02/2569
KF-GOLD	37.2634	37.3194	37.2075	37.3194	37.2075	3,264,843,957.97	+0.0960	27/02/2569
KFGPE-UI	11.1165	11.3389	11.1165	N/A	N/A	626,706,322.64	Monthly NAV	05/01/2569
KFGPROP-A	10.6089	10.7681	10.6089	10.7681	10.6089	463,749,386.34	+0.0552	26/02/2569
KFGPROP-D⁽¹⁵⁾	7.3765	7.4872	7.3765	7.4872	7.3765	255,913,966.38	+0.0384	26/02/2569
KFGPROP-I	9.0872	9.0873	9.0872	9.0873	9.0872	20,851,542.40	+0.0472	26/02/2569
KFGTECH-A	22.0808	22.4121	22.0808	22.4121	22.0808	1,021,651,696.12	-0.1322	26/02/2569
KFGTECH-I	22.0904	22.0905	22.0904	22.0905	22.0904	442,173.52	-0.1323	26/02/2569
KFHASIA-A	12.7755	12.9672	12.7755	12.9672	12.7755	789,134,886.02	+0.1366	26/02/2569
KFHASIA-I	12.7842	12.7843	12.7842	12.7843	12.7842	169,837.11	+0.1367	26/02/2569
KFHEALTH-A	12.4737	12.6609	12.4737	12.6609	12.4737	761,075,003.39	-0.1442	26/02/2569
KFHEALTH-D⁽¹⁶⁾	7.5244	7.6374	7.5244	7.6374	7.5244	2,821,740,553.02	-0.0871	26/02/2569
KF-HEUROPE-A	20.7221	21.0330	20.7221	21.0330	20.7221	1,807,362,211.60	-0.1079	26/02/2569
KF-HEUROPE-I	20.7343	20.7344	20.7343	20.7344	20.7343	29,217,829.59	-0.1080	26/02/2569
KF-HGOLD	23.9888	24.0249	23.9528	24.0249	23.9528	2,921,692,287.71	+0.0356	27/02/2569
KFHHCARE-A	13.6679	13.8730	13.6679	13.8730	13.6679	1,156,022,426.69	-0.1468	26/02/2569
KFHHCARE-D⁽¹⁷⁾	10.3747	10.5304	10.3747	10.5304	10.3747	162,723,902.00	-0.1115	26/02/2569
KFHHCARE-I	13.5442	13.5443	13.5442	13.5443	13.5442	90,338,065.15	-0.1455	26/02/2569
KF-HJAPAND⁽¹⁸⁾	12.1041	12.2858	12.1041	12.2858	12.1041	1,300,887,333.34	+0.0599	26/02/2569
KF-HSHARE-INDX	7.4463	7.4836	7.4463	7.4836	7.4463	1,908,830,682.93	+0.0609	27/02/2569
KF-HSMUS	14.3960	14.6120	14.3960	14.6120	14.3960	177,358,505.58	-0.0330	26/02/2569
KFHTECH-A	25.9811	26.3709	25.9811	26.3709	25.9811	6,057,406,555.95	-0.2908	26/02/2569
KFHTECH-I	25.9943	25.9944	25.9943	25.9944	25.9943	246,130.96	-0.2910	26/02/2569
KF-INCOME	13.8883	14.0967	13.8883	14.0967	13.8883	1,034,550,067.27	+0.0143	26/02/2569
KFINDIA-A	12.8677	13.0608	12.8677	13.0608	12.8677	702,932,296.13	-0.0076	26/02/2569
KFINDIA-I	12.8677	12.8678	12.8677	12.8678	12.8677	1,173,477.53	-0.0077	26/02/2569
KFINFRA-A	11.5424	11.7156	11.5424	11.7156	11.5424	862,576,370.49	+0.0494	25/02/2569
KFINFRA-I	11.5424	11.5425	11.5424	11.5425	11.5424	55,298,235.78	+0.0494	25/02/2569
KFINNO-A	4.9284	5.0024	4.9284	5.0024	4.9284	719,606,838.82	+0.0455	26/02/2569
KFINNO-I	4.9702	4.9703	4.9702	4.9703	4.9702	16,736.83	+0.0459	26/02/2569
KFJPINDX-A	30.7355	30.8893	30.7355	30.8893	30.7355	691,332,631.29	+0.0086	27/02/2569
KFJPINDX-I	32.1201	32.1202	32.1201	32.1202	32.1201	138,372.15	+0.0090	27/02/2569
KFJPSCAP-A	23.5922	23.9462	23.5922	23.9462	23.5922	139,627,680.73	-0.0554	26/02/2569
KF-JPSCAPD⁽¹⁹⁾	12.2896	12.4740	12.2896	12.4740	12.2896	330,053,968.95	-0.0287	26/02/2569
KFJPSCAP-I	24.9098	24.9099	24.9098	24.9099	24.9098	104,943.21	-0.0584	26/02/2569
KF-LATAM	10.2259	10.3794	10.2259	10.3794	10.2259	700,028,624.33	-0.0271	26/02/2569
KFLTPC-UI	13.2993	N/A	N/A	N/A	N/A	412,541,017.66	Quarterly NAV	16/12/2568
KF-MINCOME-A	11.0560	11.2219	11.0560	11.2219	11.0560	93,282,403.93	-0.0433	26/02/2569
KF-MINCOME-R	11.0550	N/A	N/A	N/A	N/A	159,450,455.80	-0.0434	26/02/2569
KFNDQ-A	14.6157	14.6889	14.6157	14.6889	14.6157	656,627,581.57	-0.1680	26/02/2569
KFNDQ-I	14.6293	14.6294	14.6293	14.6294	14.6293	162,892.20	-0.1682	26/02/2569
KF-OIL	4.0534	4.0535	4.0534	4.0535	4.0534	401,216,707.45	-0.0011	26/02/2569
KF-ORTFLEX	28.8285	29.2610	28.8285	29.2610	28.8285	436,647,197.62	+0.3645	26/02/2569
KFPCD-UI	9.4787	N/A	9.2891	N/A	N/A	546,719,648.97	Monthly NAV	05/01/2569
KFPREFER-A	10.1075	10.2087	10.1075	10.2087	10.1075	264,298,770.42	-0.0018	26/02/2569
KFSGB1Y1	10.0991	N/A	N/A	N/A	N/A	827,461,802.52	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB6M23	10.0603	N/A	N/A	N/A	N/A	1,614,057,148.61	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB6M24	10.0475	N/A	N/A	N/A	N/A	878,700,254.22	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB6M25	10.0439	N/A	N/A	N/A	N/A	852,908,464.01	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB6M26	10.0148	N/A	N/A	N/A	N/A	1,792,847,304.31	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB6M27	10.0077	N/A	N/A	N/A	N/A	1,911,128,482.83	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB6M28	9.9984	N/A	N/A	N/A	N/A	4,335,008,532.64	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB9M3	10.0919	N/A	N/A	N/A	N/A	1,645,657,248.01	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB9M4	10.0714	N/A	N/A	N/A	N/A	493,294,053.59	Weekly NAV	27/02/2569
KFSGB9M5	10.0312	N/A	N/A	N/A	N/A	1,026,185,925.26	Weekly NAV	27/02/2569
KF-SINCOME	11.9979	12.1180	11.9979	12.1180	11.9979	1,050,984,783.62	+0.0160	26/02/2569
KF-SINCOME-FX-A	10.5472	10.6528	10.5472	10.6528	10.5472	6,170,360,189.84	+0.0051	26/02/2569
KF-SINCOME-FX-C	10.5701	10.5702	10.5701	N/A	N/A	3,237,813.52	+0.0051	26/02/2569
KF-SINCOME-FX-I	10.5475	10.5476	10.5475	10.5476	10.5475	60,308,468.60	+0.0051	26/02/2569
KF-SINCOME-FX-R	10.5471	10.6527	10.5471	10.6527	10.5471	436,648,245.78	+0.0051	26/02/2569
KF-SMCAPD⁽²⁰⁾	8.5236	8.6516	8.5236	8.6516	8.5236	57,263,077.22	+0.0263	26/02/2569
KFTRB-A	11.8469	11.9359	11.8469	11.9359	11.8469	613,347,440.54	+0.0182	26/02/2569
KFTRB-I	11.7246	11.7247	11.7246	11.7247	11.7246	1,566.24	+0.0179	26/02/2569
KFUS-A	14.2967	14.5113	14.2967	14.5113	14.2967	780,593,035.24	-0.0322	25/02/2569
KFUS-I	14.3032	14.3033	14.3032	14.3033	14.3032	259,932.23	-0.0322	25/02/2569
KFUSINDFX-A	11.3086	11.3652	11.3086	11.3652	11.3086	185,423,897.70	-0.0722	26/02/2569
KFUSINDFX-I	11.3083	11.3084	11.3083	11.3084	11.3083	532,126.07	-0.0722	26/02/2569
KFUSINDX-A	24.9254	25.0501	24.9254	25.0501	24.9254	2,179,578,497.13	-0.1374	26/02/2569
KFUSINDX-I	24.9275	24.9276	24.9275	24.9276	24.9275	19,951,623.24	-0.1375	26/02/2569
KF-US-PLUS-A	10.5318	10.6899	10.5318	10.6899	10.5318	382,865,245.18	-0.0453	26/02/2569
KF-US-PLUS-I	10.5310	10.5311	10.5310	10.5311	10.5310	672,423.04	-0.0453	26/02/2569
KFVIET-A	10.3741	10.5298	10.3741	10.5298	10.3741	1,929,367,167.63	+0.0550	26/02/2569
KFVIET-I	10.3759	10.3760	10.3759	10.3760	10.3759	709,301,682.70	+0.0550	26/02/2569
KF-WORLD-INDX-A	13.9400	14.0098	13.9400	14.0098	13.9400	1,946,165,827.09	-0.0666	26/02/2569
KF-WORLD-INDX-I	13.9392	13.9393	13.9392	13.9393	13.9392	1,074,550,475.22	-0.0666	26/02/2569
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
KF-ASET50-L⁽²¹⁾	17.3602	N/A	17.3602	17.3603	17.3602	1,120,194,746.17	-0.0424	27/02/2569
KF-DB70-L⁽²²⁾	12.3522	N/A	12.3337	12.3708	12.3337	2,106,852,483.56	-0.0130	27/02/2569
KFDYNAMIC2-L⁽²³⁾	8.6213	N/A	8.6084	8.6343	8.6084	84,630,317.07	-0.0348	27/02/2569
KFFAST-L⁽²⁴⁾	10.4728	N/A	10.4571	10.4886	10.4571	308,960,952.74	-0.0320	27/02/2569
KF-GB70-L⁽²⁵⁾	11.9169	N/A	11.9169	11.9170	11.9169	193,947,783.14	-0.0212	27/02/2569
KFSDIV2-L⁽²⁶⁾	16.8893	N/A	16.8893	16.8894	16.8893	9,643,204,650.31	-0.0168	27/02/2569
KFSEQ2-L	22.5692	N/A	22.5353	22.6032	22.5353	843,303,538.40	-0.0500	27/02/2569
KF-SET50-L	39.8455	N/A	39.8455	39.8456	39.8455	1,682,981,882.65	+0.0070	27/02/2569
KFTHAISM2-L⁽²⁷⁾	6.7745	N/A	6.7643	6.7848	6.7643	200,594,830.55	-0.0245	27/02/2569
KFTSTAR2-L	6.8622	N/A	6.8519	6.8726	6.8519	743,019,126.12	-0.0241	27/02/2569
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF: ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KF1MAXRMF	11.4395	11.4396	11.4395	11.4396	11.4395	42,954,840.39	+0.0561	25/02/2569
KF1MEANRMF	11.0476	11.0477	11.0476	11.0477	11.0476	36,432,572.58	+0.0422	25/02/2569
KF1MILDRMF	11.0858	11.0859	11.0858	11.0859	11.0858	59,927,382.14	+0.0298	25/02/2569
KF-ACHINARMF	5.7243	5.7244	5.7243	5.7244	5.7243	991,087,591.14	-0.0554	26/02/2569
KFAFIXRMF	11.9284	11.9285	11.9284	11.9285	11.9284	3,972,964,928.90	+0.0030	27/02/2569
KFCASHRMF	14.0001	14.0002	14.0001	14.0002	14.0001	10,902,720,905.75	+0.0007	27/02/2569
KFCLIMARMF	9.6122	9.6123	9.6122	9.6123	9.6122	172,784,826.40	-0.1224	26/02/2569
KFCMEGARMF	8.3718	8.3719	8.3718	8.3719	8.3718	172,762,937.70	-0.2020	26/02/2569
KFCORERMF	12.2514	12.2515	12.2514	12.2515	12.2514	77,930,916.16	-0.0096	26/02/2569
KF-CSI300-INDXRMF	10.3095	10.3096	10.3095	10.3096	10.3095	41,657,237.86	+0.0121	27/02/2569
KFDIVRMF	23.9924	24.0285	23.9564	24.0285	23.9564	6,935,801,339.04	-0.0121	27/02/2569
KFDNMRMF	9.6290	9.6435	9.6146	9.6435	9.6146	385,588,210.98	-0.0373	27/02/2569
KF-EMXCN-INDXRMF	14.0131	14.0132	14.0131	14.0132	14.0131	164,317,430.09	-0.0678	26/02/2569
KFEQRMF	22.8850	22.9194	22.8507	22.9194	22.8507	1,300,596,319.37	-0.0504	27/02/2569
KFESGRMF	10.8115	10.8116	10.8115	10.8116	10.8115	84,612,426.69	+0.0044	26/02/2569
KFEURORMF	18.5661	18.5662	18.5661	18.5662	18.5661	408,326,982.95	-0.0978	26/02/2569
KFFLEX2RMF	43.2438	43.2439	43.2438	43.2439	43.2438	698,659,061.45	+0.0875	27/02/2569
KFGBRANRMF	15.1958	15.1959	15.1958	15.1959	15.1958	3,565,471,170.82	+0.2088	26/02/2569
KF-GCHINARMF	11.1338	11.1339	11.1338	11.1339	11.1338	1,163,409,113.68	-0.1141	26/02/2569
KF-GDIVRMF	10.9340	10.9341	10.9340	10.9341	10.9340	79,604,752.23	-0.0080	26/02/2569
KFGGRMF	7.6532	7.6533	7.6532	7.6533	7.6532	1,310,812,917.19	+0.0199	26/02/2569
KFGLOBALRMF	10.6746	10.6747	10.6746	10.6747	10.6746	22,588,011.82	-0.0607	26/02/2569
KFGLOBFXRMF	10.2957	10.2958	10.2957	10.2958	10.2957	10,270,952.08	-0.0691	26/02/2569
KFGOLDRMF	30.7832	30.8295	30.7370	30.8295	30.7370	4,359,369,003.27	+0.0480	27/02/2569
KFGOODRMF	10.2244	10.2245	10.2244	10.2245	10.2244	356,545,927.09	+0.0061	27/02/2569
KFGOVRMF	16.0189	16.0190	16.0189	16.0190	16.0189	7,985,575,079.77	+0.0032	27/02/2569
KFGTECHRMF	18.8251	18.8252	18.8251	18.8252	18.8251	4,036,842,705.48	-0.1155	26/02/2569
KFHAPPYRMF	10.8314	10.8315	10.8314	10.8315	10.8314	1,257,413,034.71	+0.0052	27/02/2569
KFHCARERMF	14.4075	14.4076	14.4075	14.4076	14.4075	2,293,053,443.04	-0.1498	26/02/2569
KF-HSHARE-INDXRMF	9.6954	9.6955	9.6954	9.6955	9.6954	26,667,171.92	+0.0781	27/02/2569
KFINDIARMF	14.2677	14.2678	14.2677	14.2678	14.2677	526,886,591.67	-0.0122	26/02/2569
KFINFRARMF	10.9722	10.9723	10.9722	10.9723	10.9722	83,571,048.78	+0.0462	25/02/2569
KFJAPANRMF	21.1759	21.1760	21.1759	21.1760	21.1759	437,566,033.93	+0.1048	26/02/2569
KF-JP-INDXRMF	12.1034	12.1035	12.1034	12.1035	12.1034	31,109,289.07	+0.0035	27/02/2569
KFLTGOVRMF	15.8127	15.8128	15.8127	15.8128	15.8127	1,839,055,912.26	+0.0159	27/02/2569
KFMTFIRMF	15.5922	15.5923	15.5922	15.5923	15.5922	5,759,674,849.25	+0.0033	27/02/2569
KFNDQRMF	11.3333	11.3334	11.3333	11.3334	11.3333	174,952,570.83	-0.1316	26/02/2569
KFS100RMF	38.5157	38.5158	38.5157	38.5158	38.5157	4,366,830,422.74	-0.0298	27/02/2569
KF-SINCOME-FXRMF	10.2292	10.2293	10.2292	10.2293	10.2292	124,996,265.58	+0.0048	26/02/2569
KF-SINCOMERMF	11.9181	11.9182	11.9181	11.9182	11.9181	1,479,028,777.09	+0.0146	26/02/2569
KFSTARRMF	6.8947	6.9051	6.8844	6.9051	6.8844	540,050,438.33	-0.0245	27/02/2569
KFSUPERRMF	8.9473	8.9474	8.9473	8.9474	8.9473	145,948,918.21	+0.0030	27/02/2569
KFTSRMF	53.6692	53.6693	53.6692	53.6693	53.6692	1,815,815,170.36	+0.1061	27/02/2569
KFUSINDFXRMF	11.3153	11.3154	11.3153	11.3154	11.3153	353,707,147.48	-0.0727	26/02/2569
KF-US-PLUSRMF	10.0604	10.0605	10.0604	10.0605	10.0604	53,031,674.04	-0.0443	26/02/2569
KFUSRMF	6.1223	6.1224	6.1223	6.1224	6.1223	153,545,851.79	-0.0144	25/02/2569
KFVIETRMF	10.3803	10.3804	10.3803	10.3804	10.3803	533,686,844.33	+0.0538	26/02/2569
KF-WORLD-INDXRMF	11.8687	11.8688	11.8687	11.8688	11.8687	595,012,754.14	-0.0575	26/02/2569
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
KF1MAXSSF⁽²⁹⁾	11.1941	11.1942	11.1381	11.1942	11.1381	12,155,279.02	+0.0553	25/02/2569
KF1MEANSSF	10.9728	10.9729	10.9179	10.9729	10.9179	7,725,248.69	+0.0423	25/02/2569
KF1MILDSSF	11.0402	11.0403	10.9850	11.0403	10.9850	15,075,577.10	+0.0300	25/02/2569
KF-ACHINASSF	5.7314	5.7315	5.7027	5.7315	5.7027	400,433,356.97	-0.0553	26/02/2569
KFAFIXSSF	12.3663	12.3664	12.3045	12.3664	12.3045	1,063,021,235.88	+0.0040	27/02/2569
KFCASHSSF	14.0193	14.0194	13.9492	14.0194	13.9492	589,948,111.46	+0.0002	27/02/2569
KFCLIMASSF	9.6196	9.6197	9.5715	9.6197	9.5715	78,664,460.87	-0.1213	26/02/2569
KFCMEGASSF	8.3277	8.3278	8.2861	8.3278	8.2861	56,281,237.89	-0.1968	26/02/2569
KFCORESSF⁽³⁰⁾	11.9985	11.9986	11.9385	11.9986	11.9385	33,979,448.96	-0.0093	26/02/2569
KFDIVSSF⁽³¹⁾	9.5455	9.5599	9.4835	9.5599	9.4835	618,022,113.81	-0.0063	27/02/2569
KFENS50SSF⁽³²⁾	24.3154	24.3398	24.1695	24.3398	24.1695	848,742,467.75	-0.0033	27/02/2569
KFESGSSF⁽³³⁾	10.5544	10.5545	10.5016	10.5545	10.5016	34,780,510.98	+0.0042	26/02/2569
KFGBRANSSF⁽³⁴⁾	11.4847	11.4848	11.4273	11.4848	11.4273	1,761,151,912.41	+0.1569	26/02/2569
KFGGSSF	7.6737	7.6738	7.6353	7.6738	7.6353	906,834,945.35	+0.0204	26/02/2569
KFHAPPYSSF	11.2805	11.2806	11.2241	11.2806	11.2241	222,378,107.35	+0.0062	27/02/2569
KFINFRASSF	10.9005	10.9006	10.8460	10.9006	10.8460	51,873,710.19	+0.0467	25/02/2569
KFS100SSF⁽³⁵⁾	12.8874	12.8875	12.8230	12.8875	12.8230	689,818,552.99	-0.0099	27/02/2569
KFS100SSFX⁽³⁶⁾	12.8872	N/A	12.8228	12.8873	12.8228	1,678,334,977.37	-0.0099	27/02/2569
KFUSSSF	6.1637	6.1638	6.1329	6.1638	6.1329	94,957,255.73	-0.0142	25/02/2569
KFVIETSSF	10.4492	10.4493	10.3970	10.4493	10.3970	193,324,197.40	+0.0534	26/02/2569
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
KF70-THAIESGX-68	11.4015	11.4016	11.3445	11.4016	11.3445	341,280,595.23	-0.0196	27/02/2569
KF70-THAIESGX-69	11.4015	11.4016	11.3445	11.4016	11.3445	4,564,833.72	-0.0196	27/02/2569
KF70-THAIESGX-L	11.4015	N/A	11.3445	11.4016	11.3445	548,574,365.15	-0.0196	27/02/2569
KFAEQ-THAIESGX-68	12.0089	12.0090	11.9489	12.0090	11.9489	132,936,816.31	-0.0568	27/02/2569
KFAEQ-THAIESGX-69	12.0083	12.0084	11.9483	12.0084	11.9483	4,182,024.84	-0.0567	27/02/2569
KFAEQ-THAIESGX-L	12.0090	N/A	11.9490	12.0091	11.9490	3,765,836,613.14	-0.0567	27/02/2569
KFGBTHAIESG-A	11.1565	11.1566	11.1007	11.1566	11.1007	2,999,202,940.91	-0.0095	27/02/2569
KFS50-THAIESGX-68	12.7888	12.7889	12.7249	12.7889	12.7249	238,910,348.31	+0.0021	27/02/2569
KFS50-THAIESGX-69	12.7889	12.7890	12.7250	12.7890	12.7250	7,238,837.06	+0.0021	27/02/2569
KFS50-THAIESGX-L	12.7889	N/A	12.7250	12.7890	12.7250	670,700,383.84	+0.0021	27/02/2569
KFTHAIESGA	10.7363	10.7364	10.6826	10.7364	10.6826	923,122,007.59	-0.0233	27/02/2569
KFTHAIESGD	10.7363	10.7364	10.6826	10.7364	10.6826	978,221,974.44	-0.0233	27/02/2569
กองทุนกรุงศรี 2TM
KFMX2TM	12.1661	12.1698	N/A	N/A	N/A	305,174,451.83	+0.0004	27/02/2569
KFMXPLS2TM	12.1396	12.1452	N/A	N/A	N/A	1,434,662,273.13	-0.0007	27/02/2569
กองทุนที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SSPF⁽²⁸⁾	11.0253	N/A	N/A	N/A	N/A	1,841,235,642.69	Monthly NAV	31/01/2569
กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
KFFVPE-UI	11.1263	N/A	N/A	N/A	N/A	1,337,108,976.30	Quarterly NAV	30/12/2568
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์	1,528.26	-	-	-	-	-	-	-

กองทุนสกุลเงินตราต่างประเทศ
กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	ราคาสับเปลี่ยนเข้า	ราคาสับเปลี่ยนออก	ขนาดกองทุน	เปลี่ยนแปลง	NAV Date
กองทุนสกุลเงิน USD
KF-GDIV-USD	10.7214	10.8823	10.7214	N/A	N/A	7,660,552.97	-0.0058	26/02/2569
KF-SINCOME-USD	10.4989	10.6040	10.4989	N/A	N/A	11,704,554.52	+0.0149	26/02/2569
KFUSD-FGB6M1	10.0125	N/A	N/A	N/A	N/A	3,984,764.70	Weekly NAV	27/02/2569

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ

(1)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 41 ครั้ง รวม 8.03 บาทต่อหน่วยลงทุน
(2)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 0.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(3)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 25.33 บาทต่อหน่วยลงทุน
(4)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 13.32 บาทต่อหน่วยลงทุน
(5)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 22 ครั้ง รวม 21.28 บาทต่อหน่วยลงทุน
(6)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 25 ครั้ง รวม 24.19 บาทต่อหน่วยลงทุน
(7)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 49 ครั้ง รวม 19.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(8)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 5 ครั้ง รวม 1.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(9)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 29 ครั้ง รวม 37.89 บาทต่อหน่วยลงทุน
(10)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 2.83 บาทต่อหน่วยลงทุน
(11)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 6.95 บาทต่อหน่วยลงทุน
(12)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 7 ครั้ง รวม 2.55 บาทต่อหน่วยลงทุน
(13)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(14)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 3.38 บาทต่อหน่วยลงทุน
(15)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 12 ครั้ง รวม 3.94 บาทต่อหน่วยลงทุน
(16)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 8.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(17)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 8 ครั้ง รวม 3.17 บาทต่อหน่วยลงทุน
(18)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 7.70 บาทต่อหน่วยลงทุน
(19)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 18 ครั้ง รวม 7.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(20)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 5.04 บาทต่อหน่วยลงทุน
(21)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 19 ครั้ง รวม 9.68 บาทต่อหน่วยลงทุน
(22)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 15 ครั้ง รวม 8.20 บาทต่อหน่วยลงทุน
(23)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 0.80 บาทต่อหน่วยลงทุน
(24)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.60 บาทต่อหน่วยลงทุน
(25)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 17 ครั้ง รวม 6.05 บาทต่อหน่วยลงทุน
(26)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 21 ครั้ง รวม 13.74 บาทต่อหน่วยลงทุน
(27)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม หลังจากจ่ายเงินปันผล 3 ครั้ง รวม 1.12 บาทต่อหน่วยลงทุน
(28)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร หลังจากจ่ายเงินปันผล 13 ครั้ง รวม 3.67 บาทต่อหน่วยลงทุน
(29)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(30)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 1 ครั้ง รวม 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
(31)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.45 บาทต่อหน่วยลงทุน
(32)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 2.85 บาทต่อหน่วยลงทุน
(33)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(34)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง รวม 0.30 บาทต่อหน่วยลงทุน
(35)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออม หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน
(36)	มูลค่าหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ หลังจากจ่ายเงินปันผล 4 ครั้ง รวม 1.00 บาทต่อหน่วยลงทุน