กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา
การกระจายการลงทุน
99.16%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
1.03%
ทรัพย์สินอื่น
-0.19%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 99.93% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.25% |
| หนี้สินอื่น | -0.17% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 เม.ย. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 99.93% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 63.09% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 36.83% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -1.64% | -5.28% | -6.08% | -3.04% | N/A | N/A | N/A | +3.52% | 2,917 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -1.17% | -3.38% | -4.11% | -1.37% | N/A | N/A | N/A | +3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.07% | +8.54% | +10.00% | +7.30% | N/A | N/A | N/A | +6.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.59% | +5.14% | +5.97% | +4.50% | N/A | N/A | N/A | +3.77% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +9.67% | +12.12% | +13.48% | +21.28% | N/A | N/A | N/A | +1.58% | 916 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +9.52% | +12.78% | +13.20% | +21.21% | N/A | N/A | N/A | +3.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.57% | +17.43% | +19.57% | +17.70% | N/A | N/A | N/A | +16.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.86% | +16.80% | +18.88% | +16.97% | N/A | N/A | N/A | +16.02% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +9.67% | +12.12% | +13.48% | +21.28% | N/A | N/A | N/A | +1.58% | 955 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +9.52% | +12.78% | +13.20% | +21.21% | N/A | N/A | N/A | +3.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.57% | +17.43% | +19.57% | +17.70% | N/A | N/A | N/A | +16.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.86% | +16.80% | +18.88% | +16.97% | N/A | N/A | N/A | +16.02% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +5.98% | +6.56% | +7.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.51% | 328 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.85% | +11.72% | +14.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.92% | +13.19% | +15.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.41% | +11.69% | +13.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.63% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +5.98% | +6.56% | +7.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.24% | 529 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.85% | +11.72% | +14.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.92% | +13.19% | +15.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.41% | +11.69% | +13.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.62% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | +5.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.98% | 7 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.48% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +12.71% | +16.09% | +17.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.86% | 232 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.91% | +16.78% | +18.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.99% | +17.81% | +20.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | +18.15% | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.93% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +12.71% | +16.09% | +17.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.49% | 655 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.91% | +16.78% | +18.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.11% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.99% | +17.81% | +20.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.67% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | +18.15% | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.95% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +12.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.14% | 12 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.16% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.60% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +5.73% | +11.17% | +10.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.45% | 125 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | +17.57% | +21.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.82% | +16.80% | +19.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | +19.94% | +22.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.24% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +5.73% | +11.17% | +10.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.37% | 3,553 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | +17.57% | +21.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.82% | +16.80% | +19.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | +19.94% | +22.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.25% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | +5.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.63% | 7 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.83% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.41% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.36% | |
หมายเหตุ
