กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา
การกระจายการลงทุน
95.77%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
4.33%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.37%
ทรัพย์สินอื่น
-0.47%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย



- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 100.26% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.48% |
ทรัพย์สินอื่น | 0.38% |
หนี้สินอื่น | -1.12% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2568)
กระทรวงการคลัง | 100.26% |
ธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.48% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
---|---|---|
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 47.32% |
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 31.88% |
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 | - | 21.07% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 26/91/68 | - | 0.48% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | +1.99% | +8.09% | +12.35% | +14.90% | N/A | N/A | N/A | +14.35% | 1,682 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.52% | +5.83% | +9.19% | +11.74% | N/A | N/A | N/A | +11.34% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.59% | +5.60% | +5.14% | +4.65% | N/A | N/A | N/A | +4.41% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.29% | +3.63% | +3.37% | +3.09% | N/A | N/A | N/A | +2.95% | |
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +17.35% | +11.59% | -4.14% | -10.79% | N/A | N/A | N/A | -4.65% | 600 |
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +16.87% | +11.35% | -3.58% | -10.23% | N/A | N/A | N/A | -3.09% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.86% | +21.34% | +20.49% | +18.87% | N/A | N/A | N/A | +16.34% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.87% | +21.05% | +19.90% | +18.34% | N/A | N/A | N/A | +15.87% | |
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +17.35% | +11.59% | -4.14% | -10.79% | N/A | N/A | N/A | -4.65% | 667 |
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +16.87% | +11.35% | -3.58% | -10.23% | N/A | N/A | N/A | -3.09% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.86% | +21.34% | +20.49% | +18.87% | N/A | N/A | N/A | +16.34% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.87% | +21.05% | +19.90% | +18.34% | N/A | N/A | N/A | +15.87% | |
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +10.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.78% | 310 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.42% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.28% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.41% | |
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +10.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.41% | 501 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.43% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.20% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.41% | |
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.24% | 195 |
เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.81% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.71% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.09% | |
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.61% | 544 |
เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.23% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.80% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.09% | |
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +11.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.98% | 116 |
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.34% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.61% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.75% | |
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +11.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.83% | 3,276 |
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.73% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.81% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.75% |
หมายเหตุ