กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund) / กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มี
วันจดทะเบียนกองทุน
20 ธันวาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น green-project token และ/หรือ sustainability-project token และ/หรือ sustainability-linked token ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 (ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีได้)
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 21.45% |
| หมวดธนาคาร | 20.11% |
| หมวดพาณิชย์ | 10.16% |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | 8.07% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 6.17% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.26% |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | 5.15% |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 5.09% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 4.87% |
| บมจ.ธ.กรุงไทย | 4.61% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -6.05% | -6.74% | -7.27% | -5.11% | N/A | N/A | N/A | +2.63% | 2,895 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -4.30% | -3.96% | -4.70% | -2.77% | N/A | N/A | N/A | +3.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.07% | +8.78% | +9.49% | +7.49% | N/A | N/A | N/A | +6.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.41% | +5.22% | +5.63% | +4.59% | N/A | N/A | N/A | +3.78% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | -0.26% | +20.18% | +17.09% | +30.00% | N/A | N/A | N/A | +2.84% | 961 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | 0.00% | +20.34% | +16.95% | +30.61% | N/A | N/A | N/A | +4.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.65% | +17.02% | +18.10% | +17.24% | N/A | N/A | N/A | +16.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.04% | +16.40% | +17.44% | +16.48% | N/A | N/A | N/A | +15.86% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | -0.26% | +20.18% | +17.09% | +30.00% | N/A | N/A | N/A | +2.84% | 994 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | 0.00% | +20.34% | +16.95% | +30.61% | N/A | N/A | N/A | +4.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.65% | +17.02% | +18.10% | +17.24% | N/A | N/A | N/A | +16.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.04% | +16.40% | +17.44% | +16.48% | N/A | N/A | N/A | +15.86% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | -1.62% | +11.55% | +10.13% | +16.16% | N/A | N/A | N/A | +11.63% | 337 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.82% | +19.53% | +19.05% | +29.71% | N/A | N/A | N/A | +23.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.85% | +13.05% | +14.01% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | +11.78% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.46% | +11.63% | +12.35% | +10.57% | N/A | N/A | N/A | +10.44% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | -1.62% | +11.55% | +10.13% | +16.16% | N/A | N/A | N/A | +13.42% | 543 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.82% | +19.53% | +19.05% | +29.71% | N/A | N/A | N/A | +24.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.85% | +13.05% | +14.01% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | +11.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.46% | +11.63% | +12.35% | +10.57% | N/A | N/A | N/A | +10.43% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | -1.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.58% | 10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.05% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.99% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.52% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +1.53% | +24.56% | +22.44% | +37.48% | N/A | N/A | N/A | +28.43% | 241 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.54% | +25.20% | +23.04% | +39.14% | N/A | N/A | N/A | +29.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.46% | +17.56% | +18.69% | +16.45% | N/A | N/A | N/A | +16.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | +17.93% | +19.11% | +16.75% | N/A | N/A | N/A | +16.57% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +1.53% | +24.56% | +22.44% | +37.48% | N/A | N/A | N/A | +30.31% | 682 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.54% | +25.20% | +23.04% | +39.14% | N/A | N/A | N/A | +31.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.46% | +17.56% | +18.69% | +16.45% | N/A | N/A | N/A | +16.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | +17.93% | +19.11% | +16.75% | N/A | N/A | N/A | +16.58% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +1.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.78% | 15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.11% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | -1.68% | +17.19% | +14.91% | +21.76% | N/A | N/A | N/A | +17.25% | 129 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | +28.88% | +28.42% | +43.01% | N/A | N/A | N/A | +33.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.86% | +16.71% | +17.82% | +15.30% | N/A | N/A | N/A | +15.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | +19.86% | +21.00% | +18.21% | N/A | N/A | N/A | +17.98% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | -1.68% | +17.18% | +14.91% | +21.76% | N/A | N/A | N/A | +18.32% | 3,694 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | +28.88% | +28.42% | +43.01% | N/A | N/A | N/A | +35.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.85% | +16.71% | +17.82% | +15.30% | N/A | N/A | N/A | +15.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | +19.86% | +21.00% | +18.21% | N/A | N/A | N/A | +17.98% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | -1.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.10% | 10 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.00% | |
หมายเหตุ
