กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
13 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV
2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
28.42%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
1.99%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
0.60%
ทรัพย์สินอื่น
-0.20%
หนี้สินอื่น
69.19%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 29.16% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 2.13% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 68.32% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.68% |
| หนี้สินอื่น | -0.29% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 19.60% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 9.56% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 4.68% |
| บมจ.ปตท. | AAA | 3.70% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | AA- | 3.62% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -0.73% | -5.49% | -1.30% | +5.60% | N/A | N/A | N/A | +7.27% | 2,999 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.36% | -3.09% | -0.42% | +5.12% | N/A | N/A | N/A | +6.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.77% | +6.57% | +6.62% | +5.58% | N/A | N/A | N/A | +4.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.61% | +4.22% | +4.17% | +3.58% | N/A | N/A | N/A | +3.15% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +20.50% | +20.37% | +17.40% | +26.50% | N/A | N/A | N/A | +3.29% | 923 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +20.34% | +21.18% | +16.95% | +27.68% | N/A | N/A | N/A | +4.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.75% | +13.74% | +15.02% | +18.65% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.08% | +13.11% | +14.27% | +18.03% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +20.50% | +20.37% | +17.40% | +26.50% | N/A | N/A | N/A | +3.29% | 978 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +20.34% | +21.18% | +16.95% | +27.68% | N/A | N/A | N/A | +4.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.75% | +13.74% | +15.02% | +18.65% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.08% | +13.11% | +14.27% | +18.03% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +13.39% | +11.52% | +11.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.02% | 341 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +15.91% | +17.33% | +15.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.39% | +9.05% | +10.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.37% | +8.66% | +10.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.31% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +13.39% | +11.51% | +11.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.81% | 548 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +15.91% | +17.33% | +15.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.39% | +9.05% | +10.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.37% | +8.66% | +10.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.28% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +22.69% | +25.34% | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.89% | 238 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +23.31% | +26.60% | +21.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.96% | +13.27% | +15.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.14% | +13.39% | +15.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.07% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +22.69% | +25.34% | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.57% | 670 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +23.31% | +26.60% | +21.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.96% | +13.27% | +15.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.14% | +13.39% | +15.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.06% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +19.19% | +18.63% | +16.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.09% | 132 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.04% | +12.33% | +15.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.17% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +19.19% | +18.64% | +16.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.07% | 3,765 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.04% | +12.33% | +15.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.15% | |
หมายเหตุ
