กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มกราคม 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV 2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น. (เริ่มตั้งแต่ 5 มกราคม 2569)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ม.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 28.42% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.99% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 69.19% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.60% |
| หนี้สินอื่น | -0.20% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 20.78% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 7.64% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 4.98% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | AA+ | 4.33% |
| บมจ.ปตท. | AAA | 3.77% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -3.71% | -6.08% | -4.51% | +3.89% | N/A | N/A | N/A | +5.28% | 2,879 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.25% | -3.76% | -2.99% | +3.70% | N/A | N/A | N/A | +4.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.02% | +6.22% | +5.37% | +5.41% | N/A | N/A | N/A | +4.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.19% | +3.96% | +3.49% | +3.44% | N/A | N/A | N/A | +3.07% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +2.24% | +5.69% | +3.47% | +4.36% | N/A | N/A | N/A | -2.58% | 809 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +2.98% | +6.56% | +3.36% | +5.38% | N/A | N/A | N/A | -0.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.18% | +13.27% | +12.31% | +18.70% | N/A | N/A | N/A | +15.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.62% | +12.65% | +11.61% | +18.10% | N/A | N/A | N/A | +15.37% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +2.24% | +5.69% | +3.47% | +4.36% | N/A | N/A | N/A | -2.58% | 859 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +2.98% | +6.56% | +3.36% | +5.38% | N/A | N/A | N/A | -0.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.18% | +13.27% | +12.31% | +18.70% | N/A | N/A | N/A | +15.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.62% | +12.65% | +11.61% | +18.10% | N/A | N/A | N/A | +15.37% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +0.54% | +1.57% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.33% | 308 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.70% | +5.14% | +3.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.08% | +8.56% | +8.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.35% | +8.14% | +9.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.96% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +0.54% | +1.57% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.96% | 496 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.70% | +5.14% | +3.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.08% | +8.56% | +8.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.91% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.35% | +8.14% | +9.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.96% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +3.00% | +8.54% | +4.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.78% | 207 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +3.43% | +9.33% | +4.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.50% | +12.69% | +13.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.42% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.58% | +12.76% | +14.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.67% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +3.00% | +8.54% | +4.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.23% | 580 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +3.43% | +9.33% | +4.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.50% | +12.69% | +13.77% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.58% | +12.76% | +14.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.67% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +5.14% | +5.33% | +4.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.30% | 119 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +1.56% | +8.28% | +5.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.25% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.77% | +11.60% | +15.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.17% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.70% | +14.20% | +16.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.84% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +5.14% | +5.33% | +4.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.18% | 3,368 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +1.56% | +8.28% | +5.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.77% | +11.60% | +15.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.26% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.70% | +14.20% | +16.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.84% | |
หมายเหตุ
