Krungsri Asset Management

กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจดทะเบียนกองทุน

7 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV

ชื่อผู้จัดการกองทุน

รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา

การกระจายการลงทุน

100.00%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

0.14%

ทรัพย์สินอื่น

-0.14%

หนี้สินอื่น

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

รายงานประจำครึ่งปีแรก

รายงานประจำปี

ตัวอย่างการคำนวณ NAV

เอกสารแนะนำกองทุน

การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	100.24%
ทรัพย์สินอื่น	0.56%
หนี้สินอื่น	-0.80%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (27 ก.พ. 2569)

กระทรวงการคลัง

100.24%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1	-	64.49%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	-	35.75%

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	-0.73%	-5.49%	-1.30%	+5.60%	N/A	N/A	N/A	+7.27%		2,999
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	+0.36%	-3.09%	-0.42%	+5.12%	N/A	N/A	N/A	+6.51%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+5.77%	+6.57%	+6.62%	+5.58%	N/A	N/A	N/A	+4.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+3.61%	+4.22%	+4.17%	+3.58%	N/A	N/A	N/A	+3.15%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)	+20.50%	+20.37%	+17.40%	+26.50%	N/A	N/A	N/A	+3.29%	923
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+20.34%	+21.18%	+16.95%	+27.68%	N/A	N/A	N/A	+4.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.75%	+13.74%	+15.02%	+18.65%	N/A	N/A	N/A	+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+13.08%	+13.11%	+14.27%	+18.03%	N/A	N/A	N/A	+15.49%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)	+20.50%	+20.37%	+17.40%	+26.50%	N/A	N/A	N/A	+3.29%	978
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+20.34%	+21.18%	+16.95%	+27.68%	N/A	N/A	N/A	+4.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.75%	+13.74%	+15.02%	+18.65%	N/A	N/A	N/A	+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+13.08%	+13.11%	+14.27%	+18.03%	N/A	N/A	N/A	+15.49%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)	+13.39%	+11.52%	+11.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.02%	341
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+15.91%	+17.33%	+15.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+9.39%	+9.05%	+10.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+9.37%	+8.66%	+10.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.31%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)	+13.39%	+11.51%	+11.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.81%	548
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+15.91%	+17.33%	+15.43%	N/A	N/A	N/A	N/A	+22.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+9.39%	+9.05%	+10.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+9.37%	+8.66%	+10.17%	N/A	N/A	N/A	N/A	+9.28%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68)	+22.69%	+25.34%	+20.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	+27.89%	238
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+23.31%	+26.60%	+21.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	+29.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.96%	+13.27%	+15.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.14%	+13.39%	+15.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.07%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L)	+22.69%	+25.34%	+20.60%	N/A	N/A	N/A	N/A	+29.57%	670
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+23.31%	+26.60%	+21.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	+31.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.96%	+13.27%	+15.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.14%	+13.39%	+15.31%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.06%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68)	+19.19%	+18.63%	+16.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	+20.09%	132
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+22.58%	+25.50%	+22.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	+29.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.04%	+12.33%	+15.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+15.93%	+14.87%	+16.81%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.17%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L)	+19.19%	+18.64%	+16.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	+21.07%	3,765
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+22.58%	+25.50%	+22.14%	N/A	N/A	N/A	N/A	+30.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+14.04%	+12.33%	+15.61%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+15.93%	+14.87%	+16.81%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.15%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/2026

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
(5)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00% 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
(6)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 100.00%