กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา
การกระจายการลงทุน
99.72%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
0%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
0.43%
ทรัพย์สินอื่น
-0.16%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 99.72% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.00% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.43% |
| หนี้สินอื่น | -0.16% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 99.72% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 50.66% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 37.36% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 | - | 11.70% |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | AAA | 0.00% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -2.13% | +0.61% | -6.52% | -9.42% | N/A | N/A | N/A | +2.60% | 3,017 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -1.63% | +0.42% | -4.24% | -6.13% | N/A | N/A | N/A | +2.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.64% | +6.02% | +7.84% | +7.21% | N/A | N/A | N/A | +5.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.84% | +3.59% | +4.70% | +4.37% | N/A | N/A | N/A | +3.70% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +5.32% | +15.49% | +29.93% | +29.34% | N/A | N/A | N/A | +6.40% | 1,124 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +5.68% | +16.00% | +30.20% | +30.70% | N/A | N/A | N/A | +7.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.57% | +11.44% | +15.47% | +14.94% | N/A | N/A | N/A | +15.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.55% | +11.16% | +14.99% | +14.46% | N/A | N/A | N/A | +15.39% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +5.32% | +15.49% | +29.93% | +29.34% | N/A | N/A | N/A | +6.40% | 1,140 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +5.68% | +16.00% | +30.20% | +30.70% | N/A | N/A | N/A | +7.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.57% | +11.44% | +15.47% | +14.94% | N/A | N/A | N/A | +15.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.55% | +11.16% | +14.99% | +14.46% | N/A | N/A | N/A | +15.39% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +2.89% | +10.83% | +17.45% | +15.27% | N/A | N/A | N/A | +13.82% | 351 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -1.05% | +7.31% | +19.50% | +18.64% | N/A | N/A | N/A | +17.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.31% | +8.45% | +11.82% | +11.01% | N/A | N/A | N/A | +11.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.42% | +8.04% | +10.67% | +10.06% | N/A | N/A | N/A | +9.92% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +2.89% | +10.83% | +17.45% | +15.27% | N/A | N/A | N/A | +15.22% | 571 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -1.05% | +7.31% | +19.50% | +18.64% | N/A | N/A | N/A | +18.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.31% | +8.46% | +11.82% | +11.01% | N/A | N/A | N/A | +11.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.42% | +8.04% | +10.67% | +10.06% | N/A | N/A | N/A | +9.91% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | +2.89% | +10.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.86% | 30 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -1.05% | +7.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.31% | +8.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.42% | +8.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.75% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +1.40% | +11.23% | +27.93% | +30.14% | N/A | N/A | N/A | +24.66% | 251 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.57% | +11.50% | +28.78% | +31.43% | N/A | N/A | N/A | +25.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.28% | +11.59% | +15.91% | +15.13% | N/A | N/A | N/A | +15.28% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | +16.21% | +15.37% | N/A | N/A | N/A | +15.53% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +1.40% | +11.23% | +27.93% | +30.14% | N/A | N/A | N/A | +26.02% | 714 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.57% | +11.50% | +28.78% | +31.43% | N/A | N/A | N/A | +27.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.28% | +11.59% | +15.91% | +15.13% | N/A | N/A | N/A | +15.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | +16.21% | +15.37% | N/A | N/A | N/A | +15.54% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +1.40% | +11.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.19% | 32 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.57% | +11.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.28% | +11.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.21% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +4.72% | +14.05% | +24.53% | +23.07% | N/A | N/A | N/A | +19.51% | 134 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -1.08% | +10.27% | +28.91% | +28.15% | N/A | N/A | N/A | +24.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.54% | +10.64% | +14.85% | +13.77% | N/A | N/A | N/A | +13.99% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.95% | +18.12% | +17.21% | N/A | N/A | N/A | +17.04% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +4.72% | +14.05% | +24.53% | +23.07% | N/A | N/A | N/A | +20.35% | 3,839 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -1.08% | +10.27% | +28.91% | +28.15% | N/A | N/A | N/A | +26.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.55% | +10.64% | +14.85% | +13.77% | N/A | N/A | N/A | +14.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.95% | +18.12% | +17.21% | N/A | N/A | N/A | +17.04% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | +4.72% | +14.05% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.66% | 27 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -1.08% | +10.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.54% | +10.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.12% | |
หมายเหตุ
