Krungsri Asset Management

กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2568

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจดทะเบียนกองทุน

7 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV

ชื่อผู้จัดการกองทุน

รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา

การกระจายการลงทุน

99.12%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

9.12%

ทรัพย์สินอื่น

-8.25%

หนี้สินอื่น

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

รายงานประจำครึ่งปีแรก

รายงานประจำปี

ตัวอย่างการคำนวณ NAV

เอกสารแนะนำกองทุน

การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ธ.ค. 2568)

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ	99.12%
ทรัพย์สินอื่น	9.12%
หนี้สินอื่น	-8.25%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ธ.ค. 2568)

กระทรวงการคลัง

99.12%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1	-	69.44%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1	-	29.68%

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	-3.10%	-1.17%	+8.87%	+8.87%	N/A	N/A	N/A	+9.16%		2,808
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	-2.00%	-0.52%	+6.97%	+6.97%	N/A	N/A	N/A	+7.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.94%	+5.85%	+5.15%	+5.15%	N/A	N/A	N/A	+4.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+3.19%	+3.78%	+3.34%	+3.34%	N/A	N/A	N/A	+3.01%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)	-0.45%	+16.82%	-4.57%	-4.57%	N/A	N/A	N/A	-4.31%	749
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+0.39%	+17.32%	-3.21%	-3.21%	N/A	N/A	N/A	-2.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.21%	+15.25%	+18.89%	+18.89%	N/A	N/A	N/A	+15.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.72%	+14.47%	+18.32%	+18.32%	N/A	N/A	N/A	+15.50%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)	-0.45%	+16.82%	-4.57%	-4.57%	N/A	N/A	N/A	-4.31%	800
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+0.39%	+17.32%	-3.21%	-3.21%	N/A	N/A	N/A	-2.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+13.21%	+15.25%	+18.89%	+18.89%	N/A	N/A	N/A	+15.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.72%	+14.47%	+18.32%	+18.32%	N/A	N/A	N/A	+15.50%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)	-1.86%	+8.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+1.85%	304
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	-0.76%	+12.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.10%	+9.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+8.10%	+8.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.90%
กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)	-1.86%	+8.02%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.45%	490
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	-0.76%	+12.10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.10%	+9.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+8.10%	+8.59%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.90%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68)	+1.73%	+16.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.05%	197
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+2.06%	+17.81%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.55%	+13.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.59%	+13.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.77%
กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L)	+1.73%	+16.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.44%	554
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+2.06%	+17.81%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+8.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.55%	+13.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+12.59%	+13.70%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.77%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68)	-1.17%	+10.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.76%	114
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	-0.59%	+17.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+5.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+9.79%	+11.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.18%	+15.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.75%
กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L)	-1.18%	+10.62%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.59%	3,228
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	-0.59%	+17.33%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+9.79%	+11.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.18%	+15.05%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.75%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2025

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%
(5)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 70.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00% 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 15.00%
(6)	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 100.00%