Krungsri Asset Management

กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

นโยบายเงินปันผล

ไม่จ่าย

วันจดทะเบียนกองทุน

13 พฤษภาคม 2568

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู

การกระจายการลงทุน

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

ตัวอย่างการคำนวณ NAV

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงสูง

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: Every subscription date between 14 May – 30 June 2025.

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)

หมวดธนาคาร	24.44%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	20.90%
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	8.71%
หมวดพาณิชย์	8.19%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	8.08%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)

บมจ.ปตท.	8.79%
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	8.25%
บมจ.ธ.กสิกรไทย	6.20%
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	6.10%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	5.93%

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)	+4.95%	+10.60%	+10.68%	N/A	N/A	N/A	N/A	+14.91%		1,509
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	+3.73%	+7.82%	+7.86%	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.67%	+4.15%	+4.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	+3.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+2.60%	+2.74%	+2.74%	N/A	N/A	N/A	N/A	+2.45%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA)	+4.63%	-1.27%	-6.58%	-2.88%	N/A	N/A	N/A	-6.62%	566
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+3.86%	-1.12%	-6.11%	-2.20%	N/A	N/A	N/A	-4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.35%	+23.09%	+22.07%	+19.33%	N/A	N/A	N/A	+16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+20.39%	+22.51%	+21.51%	+18.84%	N/A	N/A	N/A	+16.13%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)	+4.63%	-1.27%	-6.58%	-2.88%	N/A	N/A	N/A	-6.62%	637
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG	+3.86%	-1.12%	-6.11%	-2.20%	N/A	N/A	N/A	-4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+21.35%	+23.09%	+22.07%	+19.33%	N/A	N/A	N/A	+16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+20.39%	+22.51%	+21.51%	+18.84%	N/A	N/A	N/A	+16.13%

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2025

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00%