กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
13 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: Every subscription date between 14 May – 30 June 2025.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| หมวดธนาคาร | 25.14% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 20.21% |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 9.68% |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 9.02% |
| หมวดพาณิชย์ | 6.68% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 9.38% |
| บมจ.ปตท. | 8.04% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 6.40% |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 6.26% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 6.09% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -7.09% | -9.97% | -7.09% | -2.69% | N/A | N/A | N/A | +3.02% | 2,868 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -4.64% | -6.52% | -4.64% | -1.16% | N/A | N/A | N/A | +3.36% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.49% | +8.18% | +10.49% | +7.12% | N/A | N/A | N/A | +5.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.38% | +5.02% | +6.38% | +4.41% | N/A | N/A | N/A | +3.73% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +12.50% | +11.99% | +12.50% | +24.97% | N/A | N/A | N/A | +1.26% | 898 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +12.23% | +12.67% | +12.23% | +25.45% | N/A | N/A | N/A | +2.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.38% | +17.77% | +21.38% | +19.58% | N/A | N/A | N/A | +16.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.65% | +17.14% | +20.65% | +19.11% | N/A | N/A | N/A | +16.16% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +12.50% | +11.99% | +12.50% | +24.97% | N/A | N/A | N/A | +1.26% | 940 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +12.23% | +12.67% | +12.23% | +25.45% | N/A | N/A | N/A | +2.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.38% | +17.77% | +21.38% | +19.57% | N/A | N/A | N/A | +16.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.65% | +17.14% | +20.65% | +19.11% | N/A | N/A | N/A | +16.16% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +5.97% | +4.00% | +5.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.93% | 324 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.98% | +10.17% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.65% | +13.08% | +16.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | +11.77% | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.85% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +5.97% | +4.00% | +5.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.63% | 521 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.98% | +10.17% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.65% | +13.08% | +16.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.28% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | +11.77% | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.84% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +15.01% | +17.00% | +15.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.96% | 227 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.49% | +17.87% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.11% | +17.98% | +22.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.61% | +18.30% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.31% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +15.01% | +17.00% | +15.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.56% | 640 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.49% | +17.87% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.11% | +17.98% | +22.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.61% | +18.30% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.34% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +9.20% | +7.91% | +9.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.21% | 123 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +16.91% | +16.22% | +16.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.59% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.90% | +16.31% | +20.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.35% | +19.96% | +24.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.56% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +9.20% | +7.91% | +9.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.12% | 3,515 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +16.91% | +16.22% | +16.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.89% | +16.31% | +20.89% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.35% | +19.96% | +24.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.57% | |
หมายเหตุ
