กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มกราคม 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, เอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 16.22% |
| หมวดการแพทย์ | 12.80% |
| หมวดพาณิชย์ | 11.37% |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 11.16% |
| หมวดธนาคาร | 6.53% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 7.21% |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 6.70% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.83% |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ | 4.80% |
| บมจ.ปตท. | 4.53% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (1 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง, เป็นเงิน 0.4500 บาท)
| 18 มิ.ย. 2569 | 0.4500 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | +1.21% | -0.44% | -4.94% | -6.49% | N/A | N/A | N/A | +3.70% | 3,017 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.33% | +0.14% | -2.85% | -3.62% | N/A | N/A | N/A | +3.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.25% | +8.94% | +8.60% | +7.67% | N/A | N/A | N/A | +6.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.68% | +5.31% | +5.11% | +4.67% | N/A | N/A | N/A | +3.75% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +16.22% | +27.46% | +31.89% | +34.71% | N/A | N/A | N/A | +7.43% | 1,107 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +17.09% | +28.23% | +32.54% | +36.65% | N/A | N/A | N/A | +9.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.00% | +17.36% | +16.69% | +15.44% | N/A | N/A | N/A | +16.18% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.53% | +16.76% | +16.09% | +14.85% | N/A | N/A | N/A | +15.68% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +16.22% | +27.46% | +31.89% | +34.71% | N/A | N/A | N/A | +7.43% | 1,136 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +17.09% | +28.23% | +32.54% | +36.65% | N/A | N/A | N/A | +9.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.00% | +17.36% | +16.69% | +15.44% | N/A | N/A | N/A | +16.18% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.53% | +16.76% | +16.09% | +14.85% | N/A | N/A | N/A | +15.68% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +10.40% | +17.01% | +18.71% | +18.84% | N/A | N/A | N/A | +16.89% | 354 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +6.68% | +18.53% | +22.60% | +25.20% | N/A | N/A | N/A | +22.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.13% | +13.51% | +12.92% | +11.30% | N/A | N/A | N/A | +11.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.84% | +11.88% | +11.53% | +10.14% | N/A | N/A | N/A | +10.27% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +10.40% | +17.01% | +18.71% | +18.84% | N/A | N/A | N/A | +18.54% | 575 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +6.68% | +18.53% | +22.60% | +25.20% | N/A | N/A | N/A | +23.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.13% | +13.52% | +12.92% | +11.30% | N/A | N/A | N/A | +11.53% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.84% | +11.88% | +11.53% | +10.14% | N/A | N/A | N/A | +10.26% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | +10.40% | +17.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.11% | 19 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +6.68% | +18.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.13% | +13.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.91% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.84% | +11.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.64% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +11.77% | +25.98% | +31.60% | +36.73% | N/A | N/A | N/A | +31.52% | 258 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.05% | +26.52% | +32.41% | +38.33% | N/A | N/A | N/A | +32.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.56% | +17.79% | +17.23% | +15.42% | N/A | N/A | N/A | +15.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.64% | +18.13% | +17.56% | +15.64% | N/A | N/A | N/A | +16.14% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +11.77% | +25.98% | +31.60% | +36.73% | N/A | N/A | N/A | +33.19% | 734 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.05% | +26.52% | +32.41% | +38.33% | N/A | N/A | N/A | +34.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.56% | +17.79% | +17.23% | +15.42% | N/A | N/A | N/A | +15.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.64% | +18.13% | +17.56% | +15.64% | N/A | N/A | N/A | +16.15% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +11.77% | +25.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.81% | 25 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.05% | +26.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.56% | +17.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.64% | +18.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.56% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +13.90% | +20.42% | +25.74% | +26.84% | N/A | N/A | N/A | +23.45% | 136 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +9.15% | +26.36% | +32.98% | +36.82% | N/A | N/A | N/A | +31.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.26% | +16.32% | +16.10% | +14.13% | N/A | N/A | N/A | +14.53% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.46% | +20.16% | +19.63% | +17.40% | N/A | N/A | N/A | +17.69% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +13.90% | +20.42% | +25.74% | +26.84% | N/A | N/A | N/A | +24.46% | 3,880 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +9.15% | +26.36% | +32.98% | +36.82% | N/A | N/A | N/A | +33.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.26% | +16.32% | +16.10% | +14.13% | N/A | N/A | N/A | +14.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.46% | +20.16% | +19.63% | +17.40% | N/A | N/A | N/A | +17.69% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | +13.90% | +20.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.87% | 20 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +9.15% | +26.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.25% | +16.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.46% | +20.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.63% | |
หมายเหตุ
