กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund) / กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
20 ธันวาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น green-project token และ/หรือ sustainability-project token และ/หรือ sustainability-linked token ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 (ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีได้)
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 23.24% |
| หมวดธนาคาร | 20.88% |
| หมวดพาณิชย์ | 9.13% |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | 7.66% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 5.62% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.23% |
| บมจ.ธ.กรุงไทย | 5.20% |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 5.15% |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | 4.89% |
| บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม | 4.82% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | +2.19% | -4.00% | -5.24% | -9.22% | N/A | N/A | N/A | +3.38% | 3,032 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.62% | -2.76% | -3.17% | -5.72% | N/A | N/A | N/A | +3.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.95% | +8.54% | +8.08% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | +5.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.91% | +4.99% | +4.80% | +4.62% | N/A | N/A | N/A | +3.69% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +13.88% | +13.58% | +33.35% | +36.49% | N/A | N/A | N/A | +7.63% | 1,131 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +14.47% | +14.47% | +33.88% | +38.46% | N/A | N/A | N/A | +9.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.41% | +15.99% | +15.83% | +14.86% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.09% | +15.51% | +15.29% | +14.32% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +13.88% | +13.58% | +33.35% | +36.49% | N/A | N/A | N/A | +7.63% | 1,156 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +14.47% | +14.47% | +33.88% | +38.46% | N/A | N/A | N/A | +9.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.41% | +15.99% | +15.83% | +14.86% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.09% | +15.51% | +15.29% | +14.32% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +8.59% | +6.83% | +19.59% | +19.02% | N/A | N/A | N/A | +16.36% | 357 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.96% | +4.84% | +21.46% | +23.40% | N/A | N/A | N/A | +19.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.67% | +12.70% | +12.21% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | +11.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.95% | +11.03% | +10.90% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +10.00% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +8.59% | +6.83% | +19.59% | +19.02% | N/A | N/A | N/A | +17.89% | 579 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.96% | +4.84% | +21.46% | +23.40% | N/A | N/A | N/A | +21.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.67% | +12.70% | +12.21% | +10.98% | N/A | N/A | N/A | +11.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.95% | +11.03% | +10.90% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +9.99% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | +8.59% | +6.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.99% | 25 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.96% | +4.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.67% | +12.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.95% | +11.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.99% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +7.04% | +8.68% | +31.06% | +35.99% | N/A | N/A | N/A | +28.78% | 257 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.24% | +8.88% | +31.94% | +37.61% | N/A | N/A | N/A | +30.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.53% | +16.44% | +16.29% | +14.91% | N/A | N/A | N/A | +15.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | +16.60% | +15.14% | N/A | N/A | N/A | +15.71% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +7.04% | +8.68% | +31.06% | +35.99% | N/A | N/A | N/A | +30.30% | 730 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.24% | +8.88% | +31.94% | +37.61% | N/A | N/A | N/A | +31.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.53% | +16.44% | +16.29% | +14.91% | N/A | N/A | N/A | +15.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | +16.60% | +15.14% | N/A | N/A | N/A | +15.71% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +7.04% | +8.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.28% | 28 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.24% | +8.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.53% | +16.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.58% | +16.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.60% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +10.03% | +8.18% | +26.42% | +28.16% | N/A | N/A | N/A | +22.27% | 136 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | +31.42% | +34.82% | N/A | N/A | N/A | +28.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | +15.11% | +15.35% | +13.75% | N/A | N/A | N/A | +14.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | +18.61% | +16.98% | N/A | N/A | N/A | +17.24% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +10.03% | +8.18% | +26.43% | +28.16% | N/A | N/A | N/A | +23.20% | 3,900 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | +31.42% | +34.82% | N/A | N/A | N/A | +30.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | +15.11% | +15.35% | +13.75% | N/A | N/A | N/A | +14.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | +18.61% | +16.98% | N/A | N/A | N/A | +17.24% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | +10.03% | +8.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.54% | 23 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.34% | +7.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.35% | +15.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.84% | +18.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.61% | |
หมายเหตุ
