กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG Fund) / กองทุนที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
20 ธันวาคม 2566
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็น green-project token และ/หรือ sustainability-project token และ/หรือ sustainability-linked token ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV กองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 (ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีได้)
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 23.70% |
| หมวดธนาคาร | 20.08% |
| หมวดพาณิชย์ | 9.52% |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | 7.19% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 6.67% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 6.74% |
| บมจ.ธ.กรุงไทย | 5.15% |
| บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม | 5.14% |
| บมจ.ธ.กสิกรไทย | 5.02% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | 4.71% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -0.73% | -5.49% | -1.30% | +5.60% | N/A | N/A | N/A | +7.27% | 2,999 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.36% | -3.09% | -0.42% | +5.12% | N/A | N/A | N/A | +6.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.77% | +6.57% | +6.62% | +5.58% | N/A | N/A | N/A | +4.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.61% | +4.22% | +4.17% | +3.58% | N/A | N/A | N/A | +3.15% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +20.50% | +20.37% | +17.40% | +26.50% | N/A | N/A | N/A | +3.29% | 923 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +20.34% | +21.18% | +16.95% | +27.68% | N/A | N/A | N/A | +4.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.75% | +13.74% | +15.02% | +18.65% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.08% | +13.11% | +14.27% | +18.03% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +20.50% | +20.37% | +17.40% | +26.50% | N/A | N/A | N/A | +3.29% | 978 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +20.34% | +21.18% | +16.95% | +27.68% | N/A | N/A | N/A | +4.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.75% | +13.74% | +15.02% | +18.65% | N/A | N/A | N/A | +15.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.08% | +13.11% | +14.27% | +18.03% | N/A | N/A | N/A | +15.49% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +13.39% | +11.52% | +11.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.02% | 341 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +15.91% | +17.33% | +15.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.39% | +9.05% | +10.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.37% | +8.66% | +10.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.31% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +13.39% | +11.51% | +11.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.81% | 548 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +15.91% | +17.33% | +15.43% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.39% | +9.05% | +10.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.37% | +8.66% | +10.17% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.28% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +22.69% | +25.34% | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.89% | 238 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +23.31% | +26.60% | +21.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.96% | +13.27% | +15.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.14% | +13.39% | +15.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.07% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +22.69% | +25.34% | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.57% | 670 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +23.31% | +26.60% | +21.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.96% | +13.27% | +15.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.14% | +13.39% | +15.31% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.06% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +19.19% | +18.63% | +16.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.09% | 132 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.04% | +12.33% | +15.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.17% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +19.19% | +18.64% | +16.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.07% | 3,765 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +22.58% | +25.50% | +22.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.04% | +12.33% | +15.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.93% | +14.87% | +16.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.15% | |
หมายเหตุ
