กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
26 มกราคม 2542
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
11.21%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
50.96%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.71%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
37.29%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.43%
ทรัพย์สินอื่น
-0.60%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.39% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 51.43% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.01% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 36.99% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.28% |
| หนี้สินอื่น | -0.10% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ส.ค. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 51.43% |
| กระทรวงการคลัง | 11.39% |
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | 4.89% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.17% |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 3.71% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/364/69 | - | 10.55% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/69 | - | 9.22% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69 | - | 9.07% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/69 | - | 8.12% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB182/69 | - | 6.38% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 41 ครั้ง, เป็นเงิน 8.0300 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 41 ครั้ง, เป็นเงิน 8.0300 บาท)
| 18 พ.ย. 2568 | 0.1700 บาท/หน่วย |
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1900 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2567 | 0.1400 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1900 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.1600 บาท/หน่วย |
| 17 พ.ย. 2564 | 0.0700 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2563 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2562 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2562 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2561 | 0.0900 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.56% | -0.07% | +0.18% | -0.08% | +2.50% | +1.73% | +1.78% | +2.33% | 1,528 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.39% | +0.38% | +0.72% | +1.02% | +1.75% | +1.13% | +1.90% | +2.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.69% | +1.30% | +1.25% | +1.20% | +0.87% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.28% | +0.45% | +0.45% | +0.39% | +0.29% | +0.29% | +0.70% | +1.16% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.59% | -0.14% | +0.01% | -0.15% | +2.50% | +1.70% | +1.74% | +2.86% | 705 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.39% | +0.38% | +0.72% | +1.02% | +1.75% | +1.13% | +1.90% | +3.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.39% | +1.31% | +1.23% | +0.89% | +0.80% | +0.73% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.28% | +0.45% | +0.45% | +0.39% | +0.29% | +0.29% | +0.74% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.15% | +0.35% | +0.51% | +0.88% | +1.59% | +1.24% | +1.21% | +2.90% | 57,412 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.17% | +0.38% | +0.52% | +0.86% | +1.31% | +1.04% | +1.02% | +2.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.15% | +0.35% | +0.51% | +0.88% | +1.59% | N/A | N/A | +1.52% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.17% | +0.38% | +0.52% | +0.86% | +1.31% | N/A | N/A | +1.25% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.24% | +0.48% | +0.73% | +1.24% | +2.00% | +1.57% | +1.51% | +1.50% | 153,455 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.23% | +0.50% | +0.69% | +1.17% | +1.82% | +1.48% | +1.40% | +1.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.12% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.24% | +0.48% | +0.73% | +1.24% | +2.00% | N/A | N/A | +1.89% | 364 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.23% | +0.50% | +0.69% | +1.17% | +1.82% | N/A | N/A | +1.76% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.12% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +0.79% | -0.11% | +0.14% | -0.16% | +2.73% | +1.93% | N/A | +2.16% | 34,696 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.62% | +0.02% | +0.37% | +0.59% | +2.76% | +1.63% | N/A | +2.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.83% | +1.44% | +1.36% | +1.27% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +1.14% | +1.14% | +1.05% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.83% | -0.03% | +0.25% | 0.00% | +2.89% | +2.09% | N/A | +2.09% | 95 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.62% | +0.02% | +0.37% | +0.59% | +2.76% | +1.63% | N/A | +1.69% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.83% | +1.44% | +1.36% | +1.26% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +1.14% | +1.14% | +1.05% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.98% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +0.79% | -0.11% | +0.14% | -0.16% | +2.73% | N/A | N/A | +2.56% | 294 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.62% | +0.02% | +0.37% | +0.59% | +2.76% | N/A | N/A | +2.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.83% | +1.44% | +1.36% | +1.26% | +0.90% | N/A | N/A | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +1.14% | +1.14% | +1.05% | +0.85% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +1.07% | -0.97% | -0.87% | -1.79% | +3.01% | +1.79% | N/A | +1.88% | 3,947 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.73% | -0.21% | +0.15% | +0.26% | +3.01% | +1.56% | N/A | +1.76% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.49% | +2.74% | +2.60% | +2.46% | +1.76% | +1.65% | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.97% | +1.52% | +1.49% | +1.30% | +0.96% | +1.10% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
