ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
18 พฤษภาคม 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
1.98%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
41.05%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
36.11%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
20.34%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.82%
ทรัพย์สินอื่น
-0.31%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.25% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 45.08% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 34.01% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 18.58% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.66% |
| หนี้สินอื่น | -0.59% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (27 ก.พ. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 45.08% |
| Doha Bank | 8.10% |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | 7.17% |
| Qatar National Bank London branch | 5.74% |
| Mashreqbank PSC Hong Kong | 3.85% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| CD of Qatar National Bank London branch | A | 3.33% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/68 | - | 2.92% |
| CD of The Saudi National Bank, Singapore Branch | A | 2.87% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 2.63% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/365/68 | - | 2.56% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.58% | -0.01% | +0.26% | +2.87% | +2.72% | +2.06% | +1.84% | +2.55% | 2,021 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.54% | +0.64% | +0.33% | +2.00% | +1.75% | +1.12% | +1.99% | +3.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.90% | +1.09% | +1.08% | +0.95% | +0.70% | +0.71% | +0.66% | +0.67% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.38% | +0.33% | +0.46% | +0.29% | +0.23% | +0.26% | +0.76% | +1.15% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.45% | -0.01% | +0.15% | +2.86% | +2.73% | +1.98% | +1.80% | +2.92% | 762 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.54% | +0.64% | +0.33% | +2.00% | +1.75% | +1.12% | +1.99% | +3.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.91% | +1.07% | +1.06% | +0.94% | +0.70% | +0.69% | +0.67% | +0.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.38% | +0.33% | +0.46% | +0.29% | +0.23% | +0.26% | +0.83% | +1.28% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.25% | +0.54% | +0.16% | +1.31% | +1.71% | +1.21% | +1.24% | +2.94% | 64,971 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +0.49% | +0.14% | +1.16% | +1.38% | +1.01% | +1.04% | +2.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.03% | +0.05% | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.25% | +0.54% | +0.16% | +1.31% | +1.71% | N/A | N/A | +1.65% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +0.49% | +0.14% | +1.16% | +1.38% | N/A | N/A | +1.33% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.03% | +0.05% | +0.03% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.40% | +0.76% | +0.25% | +1.81% | +2.11% | +1.56% | N/A | +1.53% | 127,644 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.32% | +0.68% | +0.19% | +1.61% | +1.94% | +1.44% | N/A | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.15% | +0.14% | +0.16% | +0.13% | +0.12% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.06% | +0.07% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.40% | +0.76% | +0.25% | +1.81% | +2.11% | N/A | N/A | +2.04% | 147 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.32% | +0.68% | +0.19% | +1.61% | +1.94% | N/A | N/A | +1.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.15% | +0.14% | +0.16% | +0.13% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.06% | +0.07% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +0.53% | -0.05% | +0.25% | +3.04% | +3.03% | +2.32% | N/A | +2.30% | 50,801 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.76% | +0.57% | +0.35% | +3.48% | +2.87% | +1.91% | N/A | +2.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.96% | +1.08% | +1.11% | +0.95% | +0.71% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.95% | +1.12% | +0.85% | +0.75% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.57% | +0.03% | +0.28% | +3.21% | +3.20% | N/A | N/A | +2.33% | 193 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.76% | +0.57% | +0.35% | +3.48% | +2.87% | N/A | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.96% | +1.08% | +1.11% | +0.95% | +0.71% | N/A | N/A | +0.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.95% | +1.12% | +0.85% | +0.75% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +0.53% | -0.05% | +0.25% | +3.04% | +3.03% | N/A | N/A | +3.00% | 145 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.76% | +0.57% | +0.35% | +3.48% | +2.87% | N/A | N/A | +2.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.96% | +1.08% | +1.11% | +0.95% | +0.71% | N/A | N/A | +0.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.95% | +1.12% | +0.85% | +0.75% | N/A | N/A | +0.76% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +0.53% | -0.84% | +0.10% | +4.10% | +3.44% | +2.43% | N/A | +2.19% | 6,462 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.87% | +0.47% | +0.36% | +4.03% | +3.14% | +1.94% | N/A | +1.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.84% | +2.18% | +2.15% | +1.93% | +1.40% | +1.46% | N/A | +1.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.16% | +1.11% | +1.42% | +0.95% | +0.82% | +1.05% | N/A | +1.26% | |
หมายเหตุ
