กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปที่กระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสะสม/กำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
26 มกราคม 2542
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
13.64%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

39.30%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

1.85%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

45.25%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.08%

ทรัพย์สินอื่น

-0.11%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ม.ค. 2568)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ13.07%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย36.29%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.98%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน48.47%
ทรัพย์สินอื่น0.29%
หนี้สินอื่น-0.10%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ม.ค. 2568)
ธนาคารแห่งประเทศไทย36.29%
กระทรวงการคลัง13.07%
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์6.57%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.12%
บมจ.บ้านปู3.75%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/364/67-10.78%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/67-9.87%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561A-6.57%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/2Y/66-5.25%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5-4.19%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 39 ครั้ง, เป็นเงิน 7.6700 บาท)
19 พ.ย. 25670.1400 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25670.1900 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25660.1600 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.0700 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25630.1000 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25620.4500 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.1000 บาท/หน่วย
21 มี.ค. 25610.0900 บาท/หน่วย
6 ต.ค. 25600.1300 บาท/หน่วย
6 ต.ค. 25590.0450 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.76%+1.63%+0.03%+2.96%+1.87%+1.49%+1.78%+2.51%1,456
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.56%+0.56%+0.63%+0.53%+0.66%+0.74%+0.60%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.78%+1.67%+0.04%+3.01%+1.84%+1.41%+1.75%+2.91%519
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.60%+0.67%+0.55%+0.63%+0.75%+0.62%+0.93%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.43%+1.05%+0.11%+1.87%+1.03%+0.85%+2.20%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.14%+0.18%+0.17%+0.21%+0.28%+0.27%+0.72%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)+0.50%+1.04%+0.16%+2.15%+1.42%+1.08%+1.29%+3.00%52,146
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.38%+0.80%+0.11%+1.61%+1.13%+0.86%+1.06%+2.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.06%+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%+0.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.04%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.10%
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)+0.50%+1.04%+0.16%+2.15%N/AN/AN/A+1.80%0
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.38%+0.80%+0.11%+1.61%N/AN/AN/A+1.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.06%+0.07%N/AN/AN/A+0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.04%+0.02%N/AN/AN/A+0.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)+0.62%+1.29%+0.18%+2.50%+1.73%+1.38%N/A+1.49%68,287
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.53%+1.11%+0.15%+2.26%+1.64%+1.26%N/A+1.40%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.10%+0.12%+0.10%+0.17%+0.16%N/A+0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.09%+0.09%+0.09%+0.09%+0.08%N/A+0.08%
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)+0.62%+1.29%+0.18%+2.50%N/AN/AN/A+2.12%161
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.53%+1.11%+0.15%+2.26%N/AN/AN/A+2.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.09%+0.10%+0.11%+0.10%N/AN/AN/A+0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.08%+0.09%+0.09%+0.09%N/AN/AN/A+0.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+0.91%+1.81%+0.11%+3.40%+2.13%+1.71%N/A+2.16%28,601
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.72%+1.68%+0.12%+2.97%+1.67%+1.34%N/A+1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.58%+0.62%+0.54%+0.78%+0.97%N/A+0.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.57%+0.56%+0.62%+1.03%+1.07%N/A+0.92%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)+0.95%+1.89%+0.13%+3.57%+2.30%N/AN/A+1.99%269
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.72%+1.68%+0.12%+2.97%+1.67%N/AN/A+1.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.59%+0.62%+0.54%+0.78%N/AN/A+0.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.57%+0.56%+0.62%+1.03%N/AN/A+0.99%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)+0.91%+1.81%+0.11%+3.40%N/AN/AN/A+2.85%121
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.72%+1.68%+0.12%+2.97%N/AN/AN/A+2.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.57%+0.58%+0.62%+0.54%N/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.57%+0.56%+0.62%N/AN/AN/A+0.71%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+0.94%+2.01%+0.08%+3.78%+1.95%+1.50%N/A+1.75%1,182
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.78%+1.86%+0.09%+3.20%+1.58%+1.25%N/A+1.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.89%+0.93%+1.01%+0.98%+1.37%+1.60%N/A+1.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.54%+0.63%+0.62%+0.67%+1.13%+1.33%N/A+1.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)+0.73%+1.38%+0.22%+2.65%+1.00%N/AN/A+0.31%180
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.48%+1.14%+0.12%+2.02%+1.19%N/AN/A+1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.16%+0.19%+0.18%+1.00%N/AN/A+1.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.13%+0.15%+0.18%+0.17%+0.25%N/AN/A+0.24%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2025
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 30.00%
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00
(6)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(7)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%, 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน