ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
37.22%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
1.40%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.52%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
54.63%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.50%
ทรัพย์สินอื่น
-0.86%
หนี้สินอื่น
6.59%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 37.22% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 1.40% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.52% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 54.63% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 6.59% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.50% |
| หนี้สินอื่น | -0.86% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ก.ค. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 37.21% |
| บมจ.ศุภาลัย | 6.05% |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.28% |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | 4.25% |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | 4.23% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 5.05% |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 | - | 4.61% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 | - | 4.46% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 | - | 4.29% |
| หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 | A+ | 4.02% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.51% | +0.59% | +0.16% | +0.47% | +2.53% | +1.78% | +1.78% | +2.34% | 1,597 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.44% | +0.72% | +0.68% | +1.22% | +1.77% | +1.13% | +1.86% | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.87% | +1.39% | +1.33% | +1.22% | +0.87% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.35% | +0.51% | +0.48% | +0.40% | +0.29% | +0.29% | +0.70% | +1.16% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.50% | +0.51% | -0.03% | +0.39% | +2.51% | +1.71% | +1.73% | +2.87% | 708 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.44% | +0.72% | +0.68% | +1.22% | +1.77% | +1.13% | +1.86% | +3.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.05% | +1.46% | +1.40% | +1.25% | +0.89% | +0.80% | +0.73% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.35% | +0.51% | +0.48% | +0.40% | +0.29% | +0.29% | +0.75% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.16% | +0.38% | +0.46% | +0.93% | +1.62% | +1.24% | +1.22% | +2.91% | 60,875 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.18% | +0.41% | +0.46% | +0.90% | +1.32% | +1.04% | +1.03% | +2.16% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.16% | +0.38% | +0.46% | +0.93% | +1.62% | N/A | N/A | +1.54% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.18% | +0.41% | +0.46% | +0.90% | +1.32% | N/A | N/A | +1.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.27% | +0.59% | +0.66% | +1.33% | +2.03% | +1.57% | +1.51% | +1.51% | 147,533 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.24% | +0.53% | +0.62% | +1.23% | +1.85% | +1.48% | +1.40% | +1.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.27% | +0.59% | +0.66% | +1.33% | +2.03% | N/A | N/A | +1.91% | 268 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.24% | +0.53% | +0.62% | +1.23% | +1.85% | N/A | N/A | +1.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.13% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +0.59% | +0.56% | +0.06% | +0.39% | +2.72% | +1.93% | N/A | +2.17% | 34,978 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.62% | +0.72% | +0.36% | +1.12% | +2.72% | +1.66% | N/A | +2.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.07% | +1.51% | +1.45% | +1.28% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.92% | +1.25% | +1.21% | +1.06% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.63% | +0.64% | +0.15% | +0.55% | +2.88% | +2.10% | N/A | +2.11% | 97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.62% | +0.72% | +0.36% | +1.12% | +2.72% | +1.66% | N/A | +1.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.07% | +1.51% | +1.44% | +1.28% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.92% | +1.25% | +1.21% | +1.06% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.99% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +0.59% | +0.56% | +0.06% | +0.39% | +2.72% | N/A | N/A | +2.60% | 256 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.62% | +0.72% | +0.36% | +1.12% | +2.72% | N/A | N/A | +2.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.07% | +1.51% | +1.44% | +1.28% | +0.90% | N/A | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.92% | +1.25% | +1.21% | +1.06% | +0.85% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +0.77% | +0.23% | -0.94% | -0.65% | +2.95% | +1.80% | N/A | +1.89% | 4,180 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.73% | +0.71% | +0.18% | +0.95% | +2.95% | +1.61% | N/A | +1.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.96% | +2.88% | +2.76% | +2.52% | +1.76% | +1.66% | N/A | +1.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.23% | +1.66% | +1.58% | +1.29% | +0.95% | +1.11% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
