ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
41.53%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
6.60%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
1.57%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
46.44%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.33%
ทรัพย์สินอื่น
-0.74%
หนี้สินอื่น
3.26%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ม.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 36.09% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 1.69% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.04% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 54.55% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 3.86% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.42% |
| หนี้สินอื่น | -1.66% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ม.ค. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 36.09% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.92% |
| บมจ.ศุภาลัย | 4.83% |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.43% |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 3.99% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 5.86% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 3.95% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 | - | 3.79% |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 | AA- | 3.71% |
| หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 | A+ | 3.52% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.10% | -0.13% | -0.43% | +2.69% | +2.49% | +1.82% | +1.79% | +2.52% | 1,980 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.29% | +0.50% | -0.04% | +1.87% | +1.62% | +1.01% | +2.05% | +3.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.70% | +1.04% | +0.86% | +0.92% | +0.68% | +0.71% | +0.65% | +0.67% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.23% | +0.25% | +0.24% | +0.24% | +0.21% | +0.25% | +0.78% | +1.15% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.02% | -0.12% | -0.54% | +2.65% | +2.49% | +1.73% | +1.75% | +2.90% | 773 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.29% | +0.50% | -0.04% | +1.87% | +1.62% | +1.01% | +2.05% | +3.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.75% | +1.02% | +0.82% | +0.91% | +0.68% | +0.69% | +0.67% | +0.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.23% | +0.25% | +0.24% | +0.24% | +0.21% | +0.25% | +0.84% | +1.28% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.25% | +0.56% | +0.08% | +1.37% | +1.71% | +1.20% | +1.25% | +2.95% | 62,956 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.23% | +0.49% | +0.05% | +1.19% | +1.38% | +0.99% | +1.05% | +2.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.25% | +0.56% | +0.08% | +1.37% | +1.71% | N/A | N/A | +1.67% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.23% | +0.49% | +0.05% | +1.19% | +1.38% | N/A | N/A | +1.33% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.34% | +0.74% | +0.08% | +1.83% | +2.08% | +1.53% | N/A | +1.52% | 122,160 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.32% | +0.70% | +0.09% | +1.67% | +1.94% | +1.43% | N/A | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.14% | +0.15% | +0.12% | +0.12% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.34% | +0.74% | +0.07% | +1.83% | +2.08% | N/A | N/A | +2.03% | 151 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.32% | +0.70% | +0.09% | +1.67% | +1.94% | N/A | N/A | +1.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.14% | +0.14% | +0.15% | +0.12% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.01% | -0.17% | -0.50% | +2.79% | +2.77% | +2.03% | N/A | +2.23% | 52,283 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.32% | +0.40% | -0.35% | +3.24% | +2.61% | +1.62% | N/A | +2.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.77% | +1.01% | +0.87% | +0.92% | +0.69% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.76% | +0.85% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.03% | -0.09% | -0.49% | +2.95% | +2.93% | N/A | N/A | +2.20% | 199 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.32% | +0.40% | -0.35% | +3.24% | +2.61% | N/A | N/A | +1.74% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.76% | +1.01% | +0.87% | +0.92% | +0.69% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.76% | +0.85% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | N/A | N/A | +0.95% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.01% | -0.17% | -0.50% | +2.79% | +2.77% | N/A | N/A | +2.83% | 150 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.32% | +0.40% | -0.35% | +3.24% | +2.61% | N/A | N/A | +2.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.77% | +1.01% | +0.87% | +0.92% | +0.69% | N/A | N/A | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.76% | +0.85% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | N/A | N/A | +0.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.43% | -0.87% | -1.17% | +3.39% | +2.96% | +1.97% | N/A | +2.01% | 6,748 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.28% | +0.24% | -0.53% | +3.68% | +2.78% | +1.55% | N/A | +1.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.62% | +2.13% | +1.79% | +1.86% | +1.37% | +1.45% | N/A | +1.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.90% | +0.95% | +1.05% | +0.88% | +0.80% | +1.05% | N/A | +1.26% | |
หมายเหตุ
