ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
36.09%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
1.69%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
1.04%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
54.55%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
4.42%
ทรัพย์สินอื่น
-1.66%
หนี้สินอื่น
3.86%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 37.76% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.18% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.29% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 52.76% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 4.03% |
| ทรัพย์สินอื่น | 5.46% |
| หนี้สินอื่น | -7.47% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (27 ก.พ. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 37.76% |
| บมจ.ศุภาลัย | 4.80% |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.66% |
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 4.19% |
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 3.90% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 4.28% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 | - | 3.92% |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 | AA- | 3.90% |
| หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 | A+ | 3.71% |
| หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 | A- | 3.60% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.58% | -0.01% | +0.26% | +2.87% | +2.72% | +2.06% | +1.84% | +2.55% | 2,021 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.54% | +0.64% | +0.33% | +2.00% | +1.75% | +1.12% | +1.99% | +3.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.90% | +1.09% | +1.08% | +0.95% | +0.70% | +0.71% | +0.66% | +0.67% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.38% | +0.33% | +0.46% | +0.29% | +0.23% | +0.26% | +0.76% | +1.15% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.45% | -0.01% | +0.15% | +2.86% | +2.73% | +1.98% | +1.80% | +2.92% | 762 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.54% | +0.64% | +0.33% | +2.00% | +1.75% | +1.12% | +1.99% | +3.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.91% | +1.07% | +1.06% | +0.94% | +0.70% | +0.69% | +0.67% | +0.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.38% | +0.33% | +0.46% | +0.29% | +0.23% | +0.26% | +0.83% | +1.28% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.25% | +0.54% | +0.16% | +1.31% | +1.71% | +1.21% | +1.24% | +2.94% | 64,971 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +0.49% | +0.14% | +1.16% | +1.38% | +1.01% | +1.04% | +2.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.03% | +0.05% | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.25% | +0.54% | +0.16% | +1.31% | +1.71% | N/A | N/A | +1.65% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +0.49% | +0.14% | +1.16% | +1.38% | N/A | N/A | +1.33% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.03% | +0.05% | +0.03% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.40% | +0.76% | +0.25% | +1.81% | +2.11% | +1.56% | N/A | +1.53% | 127,644 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.32% | +0.68% | +0.19% | +1.61% | +1.94% | +1.44% | N/A | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.15% | +0.14% | +0.16% | +0.13% | +0.12% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.06% | +0.07% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.40% | +0.76% | +0.25% | +1.81% | +2.11% | N/A | N/A | +2.04% | 147 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.32% | +0.68% | +0.19% | +1.61% | +1.94% | N/A | N/A | +1.88% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.15% | +0.14% | +0.16% | +0.13% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.06% | +0.07% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +0.53% | -0.05% | +0.25% | +3.04% | +3.03% | +2.32% | N/A | +2.30% | 50,801 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.76% | +0.57% | +0.35% | +3.48% | +2.87% | +1.91% | N/A | +2.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.96% | +1.08% | +1.11% | +0.95% | +0.71% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.95% | +1.12% | +0.85% | +0.75% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.57% | +0.03% | +0.28% | +3.21% | +3.20% | N/A | N/A | +2.33% | 193 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.76% | +0.57% | +0.35% | +3.48% | +2.87% | N/A | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.96% | +1.08% | +1.11% | +0.95% | +0.71% | N/A | N/A | +0.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.95% | +1.12% | +0.85% | +0.75% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +0.53% | -0.05% | +0.25% | +3.04% | +3.03% | N/A | N/A | +3.00% | 145 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.76% | +0.57% | +0.35% | +3.48% | +2.87% | N/A | N/A | +2.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.96% | +1.08% | +1.11% | +0.95% | +0.71% | N/A | N/A | +0.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.95% | +1.12% | +0.85% | +0.75% | N/A | N/A | +0.76% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +0.53% | -0.84% | +0.10% | +4.10% | +3.44% | +2.43% | N/A | +2.19% | 6,462 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.87% | +0.47% | +0.36% | +4.03% | +3.14% | +1.94% | N/A | +1.94% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.84% | +2.18% | +2.15% | +1.93% | +1.40% | +1.46% | N/A | +1.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.16% | +1.11% | +1.42% | +0.95% | +0.82% | +1.05% | N/A | +1.26% | |
หมายเหตุ
