ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
40.81%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
7.80%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.96%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
44.35%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.25%
ทรัพย์สินอื่น
-0.36%
หนี้สินอื่น
3.19%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 37.56% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 7.10% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 8.57% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 43.08% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 3.09% |
| ทรัพย์สินอื่น | 3.77% |
| หนี้สินอื่น | -3.17% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 พ.ย. 2568)
| กระทรวงการคลัง | 37.56% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 7.10% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 6.10% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.65% |
| บมจ.ศุภาลัย | 3.80% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | AAA | 6.10% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 4.61% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 4.60% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 | - | 3.61% |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 16 | - | 3.45% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.59% | +0.94% | +2.83% | +3.08% | +2.70% | +1.98% | +1.86% | +2.55% | 2,116 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.24% | +1.03% | +0.93% | +0.90% | +0.66% | +0.71% | +0.64% | +0.67% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.46% | +1.10% | +2.93% | +3.20% | +2.71% | +1.88% | +1.83% | +2.93% | 673 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +1.00% | +0.91% | +0.89% | +0.66% | +0.68% | +0.66% | +0.93% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.10% | +0.79% | +1.81% | +1.93% | +1.63% | +1.01% | +2.19% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.28% | +0.25% | +0.24% | +0.23% | +0.21% | +0.25% | +0.78% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.29% | +0.62% | +1.35% | +1.54% | +1.71% | +1.18% | +1.26% | +2.96% | 64,080 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.25% | +0.55% | +1.15% | +1.29% | +1.36% | +0.98% | +1.05% | +2.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.29% | +0.61% | +1.35% | +1.54% | +1.71% | N/A | N/A | +1.70% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.25% | +0.55% | +1.15% | +1.29% | +1.36% | N/A | N/A | +1.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.36% | +0.83% | +1.78% | +2.00% | +2.07% | +1.53% | N/A | +1.53% | 112,182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.36% | +0.77% | +1.60% | +1.81% | +1.94% | +1.41% | N/A | +1.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.12% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.36% | +0.83% | +1.78% | +2.00% | +2.07% | N/A | N/A | +2.07% | 192 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.36% | +0.77% | +1.60% | +1.81% | +1.94% | N/A | N/A | +1.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.13% | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.12% | N/A | N/A | +0.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.57% | +1.22% | +3.13% | +3.40% | +3.05% | +2.22% | N/A | +2.30% | 55,525 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | +1.72% | N/A | +2.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | +0.81% | N/A | +0.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | +0.95% | N/A | +0.91% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.53% | +1.30% | +3.28% | +3.57% | +3.22% | N/A | N/A | +2.33% | 208 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | N/A | N/A | +1.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | N/A | N/A | +0.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | N/A | N/A | +0.96% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.57% | +1.22% | +3.13% | +3.40% | +3.05% | N/A | N/A | +3.07% | 182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.19% | +1.35% | +3.28% | +3.46% | +2.78% | N/A | N/A | +2.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +0.68% | N/A | N/A | +0.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.95% | +0.82% | +0.78% | +0.76% | +0.74% | N/A | N/A | +0.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -1.36% | +1.70% | +4.24% | +4.48% | +3.46% | +2.28% | N/A | +2.20% | 8,547 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.40% | +1.50% | +3.79% | +3.96% | +3.02% | +1.69% | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.45% | +2.11% | +1.83% | +1.78% | +1.33% | +1.44% | N/A | +1.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.06% | +0.89% | +0.85% | +0.83% | +0.80% | +1.04% | N/A | +1.27% | |
หมายเหตุ
