ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
36.08%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
6.54%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.59%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
51.56%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.66%
ทรัพย์สินอื่น
-0.76%
หนี้สินอื่น
5.33%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 36.42% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.86% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.90% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 53.36% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 5.87% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.19% |
| หนี้สินอื่น | -0.61% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 พ.ค. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 36.42% |
| บมจ.ศุภาลัย | 6.76% |
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | 4.09% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.86% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 3.84% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 4.52% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 | - | 4.02% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ 2552) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 | - | 3.92% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 3.75% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 | - | 3.65% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.64% | -0.05% | -0.38% | +0.89% | +2.40% | +1.78% | +1.77% | +2.33% | 1,690 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | 0.00% | +0.54% | +0.33% | +1.34% | +1.69% | +1.08% | +1.90% | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.72% | +1.37% | +1.49% | +1.21% | +0.85% | +0.79% | +0.70% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.49% | +0.53% | +0.38% | +0.28% | +0.29% | +0.72% | +1.17% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.72% | -0.28% | -0.57% | +0.82% | +2.39% | +1.70% | +1.72% | +2.87% | 717 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | 0.00% | +0.54% | +0.33% | +1.34% | +1.69% | +1.08% | +1.90% | +3.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.81% | +1.43% | +1.55% | +1.23% | +0.86% | +0.78% | +0.72% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.49% | +0.53% | +0.38% | +0.28% | +0.29% | +0.77% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.20% | +0.45% | +0.35% | +1.07% | +1.67% | +1.23% | +1.23% | +2.92% | 64,766 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.21% | +0.44% | +0.35% | +1.00% | +1.36% | +1.03% | +1.04% | +2.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.20% | +0.45% | +0.36% | +1.07% | +1.67% | N/A | N/A | +1.59% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.21% | +0.44% | +0.35% | +1.00% | +1.36% | N/A | N/A | +1.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.24% | +0.64% | +0.49% | +1.49% | +2.07% | +1.56% | +1.52% | +1.52% | 136,306 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.26% | +0.59% | +0.46% | +1.37% | +1.90% | +1.47% | +1.42% | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.15% | +0.15% | +0.15% | +0.14% | +0.13% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.24% | +0.64% | +0.49% | +1.49% | +2.07% | N/A | N/A | +1.96% | 240 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.26% | +0.59% | +0.46% | +1.37% | +1.90% | N/A | N/A | +1.83% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.15% | +0.15% | +0.15% | +0.14% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.89% | -0.37% | -0.64% | +0.84% | +2.56% | +1.94% | N/A | +2.14% | 38,681 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.60% | +0.16% | -0.26% | +1.51% | +2.52% | +1.70% | N/A | +2.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.86% | +1.48% | +1.60% | +1.25% | +0.87% | +0.88% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.45% | +1.23% | +1.32% | +1.04% | +0.83% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.85% | -0.29% | -0.58% | +1.01% | +2.73% | N/A | N/A | +2.03% | 109 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.60% | +0.16% | -0.26% | +1.51% | +2.52% | N/A | N/A | +1.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.86% | +1.48% | +1.60% | +1.25% | +0.87% | N/A | N/A | +0.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.45% | +1.23% | +1.32% | +1.04% | +0.83% | N/A | N/A | +0.99% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.89% | -0.37% | -0.64% | +0.84% | +2.56% | N/A | N/A | +2.52% | 205 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.60% | +0.16% | -0.26% | +1.51% | +2.52% | N/A | N/A | +2.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.86% | +1.48% | +1.60% | +1.26% | +0.87% | N/A | N/A | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.45% | +1.23% | +1.32% | +1.04% | +0.83% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -2.01% | -1.50% | -1.92% | +0.18% | +2.60% | +1.83% | N/A | +1.79% | 4,602 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -0.93% | -0.07% | -0.57% | +1.44% | +2.67% | +1.66% | N/A | +1.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.58% | +2.84% | +3.08% | +2.50% | +1.72% | +1.63% | N/A | +1.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.91% | +1.56% | +1.72% | +1.21% | +0.92% | +1.10% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
