กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
21 ตุลาคม 2559
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
5.16%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

31.97%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

6.47%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

55.09%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.89%

ทรัพย์สินอื่น

-0.59%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ก.พ. 2567)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ3.66%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย31.40%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.01%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน58.06%
ทรัพย์สินอื่น0.47%
หนี้สินอื่น-0.60%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 ก.พ. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย31.40%
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่5.97%
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์4.17%
บมจ.ศุภาลัย3.84%
กระทรวงการคลัง3.66%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4AA+5.87%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/66-5.40%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/FRB365/66-5.19%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/66-4.91%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB364/66-4.11%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+1.11%+1.50%+0.60%+2.07%+1.42%+1.59%+1.86%+2.50%1,217
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.63%+0.39%+0.51%+0.66%+0.73%+0.60%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.07%+1.56%+0.58%+2.08%+1.28%+1.53%+1.84%+2.91%515
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.51%+0.61%+0.44%+0.51%+0.62%+0.75%+0.62%+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.68%+0.99%+0.48%+1.37%+0.58%+2.21%+2.60%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.20%+0.21%+0.23%+0.18%+0.27%+0.82%+0.96%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)+0.51%+1.00%+0.36%+1.71%+0.88%+0.99%+1.32%+3.03%50,692
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.38%+0.77%+0.26%+1.37%+0.75%+0.82%+1.06%+2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%+0.06%+0.06%+0.07%+0.87%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.02%+0.01%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.10%
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)+0.52%+1.00%+0.36%+1.71%N/AN/AN/A+1.56%0
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.38%+0.77%+0.26%+1.37%N/AN/AN/A+1.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.02%+0.01%+0.02%N/AN/AN/A+0.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)+0.68%+1.22%+0.45%+2.02%+1.17%+1.29%N/A+1.37%45,526
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.55%+1.11%+0.40%+1.97%+1.12%+1.18%N/A+1.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.13%+0.13%+0.12%+0.13%+0.16%+0.17%N/A+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.10%+0.09%+0.07%+0.08%N/A+0.07%
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)+0.68%+1.22%+0.45%+2.02%N/AN/AN/A+1.85%146
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.55%+1.11%+0.40%+1.97%N/AN/AN/A+1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.13%+0.13%+0.12%+0.13%N/AN/AN/A+0.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.10%+0.09%N/AN/AN/A+0.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+1.06%+1.65%+0.61%+2.43%+1.65%+1.95%N/A+2.01%17,691
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.46%+1.81%+0.85%+2.16%+1.03%+1.76%N/A+1.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.61%+0.43%+0.52%+0.82%+1.00%N/A+0.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.69%+0.90%+0.67%+0.77%+1.06%+1.10%N/A+0.95%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)+1.10%+1.73%+0.64%+2.59%N/AN/AN/A+1.47%1,114
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.46%+1.81%+0.85%+2.16%N/AN/AN/A+0.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.61%+0.43%+0.52%N/AN/AN/A+0.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.69%+0.90%+0.67%+0.77%N/AN/AN/A+1.09%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)+1.06%+1.65%+0.61%+2.43%N/AN/AN/A+2.47%148
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.46%+1.81%+0.85%+2.16%N/AN/AN/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.61%+0.43%+0.52%N/AN/AN/A+0.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.69%+0.90%+0.67%+0.77%N/AN/AN/A+0.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+1.68%+2.07%+0.86%+2.35%+1.40%N/AN/A+1.36%804
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.76%+2.02%+1.00%+2.16%+0.83%N/AN/A+1.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.09%+1.34%+1.01%+1.12%+1.41%N/AN/A+1.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.76%+0.98%+0.76%+0.84%+1.17%N/AN/A+1.42%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)+0.84%+1.45%+0.55%+2.24%N/AN/AN/A-0.54%159
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.75%+1.10%+0.50%+1.52%N/AN/AN/A+0.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.18%+0.21%+0.17%+0.20%N/AN/AN/A+1.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+0.19%+0.17%+0.17%N/AN/AN/A+0.26%
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)+0.84%+1.45%+0.55%+2.24%N/AN/AN/A-0.49%265
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.75%+1.10%+0.50%+1.52%N/AN/AN/A+0.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.18%+0.21%+0.16%+0.20%N/AN/AN/A+1.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.17%+0.19%+0.17%+0.17%N/AN/AN/A+0.26%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 30.00%
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00% 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(7)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(8)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%, 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน