กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤศจิกายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
6.48%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

38.98%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

35.56%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

16.00%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

3.05%

ทรัพย์สินอื่น

-0.07%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ส.ค. 2567)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ6.43%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย38.26%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก39.81%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน13.40%
ทรัพย์สินอื่น3.10%
หนี้สินอื่น-1.00%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ส.ค. 2567)
ธนาคารแห่งประเทศไทย38.26%
Doha Bank8.25%
Agricultural Bank of China7.40%
Qatar National Bank London branch6.59%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์5.06%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67-6.52%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 27/91/67-5.58%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/67-5.58%
เงินฝากประจำธนาคาร Doha BankA5.50%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/67-5.25%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+1.02%+1.34%+1.95%+2.86%+1.35%+1.45%+1.83%+2.50%1,285
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.54%+0.51%+0.59%+0.65%+0.73%+0.60%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+1.02%+1.35%+1.94%+2.93%+1.30%+1.35%+1.81%+2.91%503
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.48%+0.55%+0.52%+0.58%+0.62%+0.75%+0.62%+0.94%
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.62%+0.81%+1.30%+1.81%+0.74%+0.83%+2.47%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.16%+0.23%+0.23%+0.22%+0.28%+0.32%+0.75%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)+0.57%+1.11%+1.48%+2.12%+1.19%+1.04%+1.31%+3.02%53,602
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.42%+0.82%+1.09%+1.60%+0.97%+0.83%+1.06%+2.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.07%+0.08%+0.07%+0.06%+0.07%+0.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.03%+0.03%+0.03%+0.10%
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)+0.57%+1.11%+1.48%+2.12%N/AN/AN/A+1.75%0
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+0.42%+0.82%+1.09%+1.60%N/AN/AN/A+1.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.07%+0.08%+0.07%+0.08%N/AN/AN/A+0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%N/AN/AN/A+0.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)+0.64%+1.22%+1.67%+2.46%+1.44%+1.32%N/A+1.44%49,598
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.58%+1.15%+1.55%+2.27%+1.41%+1.21%N/A+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.11%+0.11%+0.12%+0.17%+0.16%N/A+0.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.10%+0.10%+0.09%+0.08%N/A+0.08%
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)+0.64%+1.22%+1.67%+2.45%N/AN/AN/A+2.02%102
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.58%+1.15%+1.55%+2.27%N/AN/AN/A+1.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.11%+0.11%+0.12%N/AN/AN/A+0.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.10%+0.10%+0.10%+0.10%N/AN/AN/A+0.09%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)+1.10%+1.55%+2.18%+3.23%+1.56%+1.65%N/A+2.08%19,761
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.09%+1.15%+2.01%+2.98%+0.95%+1.31%N/A+1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.52%+0.50%+0.57%+0.79%+0.97%N/A+0.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.48%+0.64%+0.65%+0.78%+1.05%+1.07%N/A+0.94%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C)+1.14%+1.64%+2.29%+3.39%+1.73%N/AN/A+1.75%790
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.09%+1.15%+2.01%+2.98%+0.95%N/AN/A+1.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.44%+0.52%+0.50%+0.57%+0.79%N/AN/A+0.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.48%+0.64%+0.65%+0.78%+1.05%N/AN/A+1.03%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I)+1.10%+1.55%+2.18%+3.23%N/AN/AN/A+2.65%81
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.09%+1.15%+2.01%+2.98%N/AN/AN/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.43%+0.52%+0.50%+0.57%N/AN/AN/A+0.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.48%+0.64%+0.65%+0.78%N/AN/AN/A+0.74%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX)+1.61%+1.62%+2.49%+3.73%+1.22%N/AN/A+1.56%861
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+1.27%+1.16%+2.17%+3.20%+0.66%N/AN/A+1.28%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.80%+1.02%+1.02%+1.19%+1.39%N/AN/A+1.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.51%+0.69%+0.71%+0.85%+1.15%N/AN/A+1.36%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 1 (KFFITG1)+0.66%+1.17%+1.72%+2.63%-0.03%N/AN/A-0.08%121
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.65%+0.89%+1.40%+2.00%+0.92%N/AN/A+0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.20%+0.19%+0.20%+1.56%N/AN/A+1.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.11%+0.19%+0.19%+0.19%+0.25%N/AN/A+0.25%
กรุงศรีฟิกซ์อินคัมทริกเกอร์ 2 (KFFITG2)+0.66%+1.18%+1.74%+2.64%+0.02%N/AN/A-0.03%242
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.65%+0.89%+1.40%+2.00%+0.92%N/AN/A+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.16%+0.20%+0.19%+0.20%+1.52%N/AN/A+1.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.11%+0.19%+0.19%+0.19%+0.25%N/AN/A+0.25%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00 2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 30.00%
(5)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00% 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(6)
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00%
(7)
(1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 70% (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึนไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 30%
(8)
1.ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 50.00%, 2.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 50.00%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน