ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| หมวดธนาคาร | 12.14% |
| หมวดการแพทย์ | 10.39% |
| หมวดพาณิชย์ | 9.96% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 9.70% |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 7.11% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต | 5.30% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 5.19% |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 4.70% |
| กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย | 2.76% |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 2.53% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง, เป็นเงิน 2.7300 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง, เป็นเงิน 2.7300 บาท)
| 17 ก.ค. 2567 | 0.0800 บาท/หน่วย |
| 11 เม.ย. 2567 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 18 เม.ย. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 19 ก.ค. 2564 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 16 เม.ย. 2564 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 19 ม.ค. 2564 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2561 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2561 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 20 ก.พ. 2561 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 15 พ.ย. 2560 | 0.5000 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +13.06% | +6.11% | -6.08% | -12.44% | -5.87% | -0.89% | -1.99% | +5.06% | 6,931 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.27% | +18.36% | +17.99% | +16.87% | +13.41% | +13.55% | +14.79% | +15.49% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +13.03% | +6.18% | -5.78% | -12.09% | -5.65% | -0.80% | -1.85% | +4.05% | 565 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.18% | +18.24% | +17.81% | +16.70% | +13.29% | +13.46% | +14.73% | +17.78% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +13.03% | +6.18% | -5.78% | -12.09% | N/A | N/A | N/A | -6.90% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.18% | +18.24% | +17.81% | +16.70% | N/A | N/A | N/A | +13.43% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +12.79% | +4.18% | -8.91% | -15.87% | -7.17% | -0.24% | -1.52% | +6.97% | 809 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.00% | +19.28% | +19.04% | +17.87% | +13.94% | +13.40% | +15.20% | +21.76% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +12.52% | +4.00% | -8.94% | -15.89% | -7.19% | -0.31% | -1.58% | +2.98% | 719 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.70% | +18.98% | +18.83% | +17.66% | +13.82% | +13.33% | +15.12% | +19.09% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | +12.95% | -0.31% | -15.70% | -22.35% | -6.60% | +3.75% | +2.75% | +5.15% | 338 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.79% | +21.39% | +20.64% | +19.14% | +14.79% | +14.58% | +16.23% | +19.23% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +12.48% | +7.94% | +3.72% | +1.51% | +2.12% | +9.77% | +5.16% | +7.25% | 1,627 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.31% | +14.85% | +14.45% | +13.78% | +12.75% | +14.28% | +16.91% | +20.95% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | +13.00% | -0.47% | -15.92% | -22.53% | -6.72% | +3.61% | +2.74% | +5.25% | 837 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.82% | +21.46% | +20.74% | +19.21% | +14.96% | +14.72% | +16.29% | +19.60% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +12.37% | +4.12% | -8.72% | -15.87% | -7.27% | -0.37% | N/A | -7.50% | 15 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.68% | +18.75% | +18.48% | +17.46% | +13.78% | +13.26% | N/A | +15.80% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +12.37% | +4.12% | -8.72% | -15.87% | -7.27% | -0.37% | -1.45% | +5.00% | 408 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.68% | +18.75% | +18.48% | +17.46% | +13.78% | +13.26% | +15.07% | +19.10% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +17.52% | +14.20% | -6.36% | -6.93% | -3.05% | +3.07% | +2.02% | +4.53% | 1,983 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.34% | +21.79% | +21.31% | +19.41% | +14.99% | +15.38% | +16.75% | +20.51% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +14.31% | +3.59% | -15.14% | -23.64% | -14.67% | -0.28% | N/A | -1.18% | 130 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.92% | +19.46% | +19.94% | +18.50% | +14.90% | +14.93% | N/A | +15.90% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +11.90% | +6.09% | -2.83% | -10.44% | -5.92% | +0.54% | N/A | -4.47% | 552 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.73% | +17.31% | +17.58% | +16.27% | +13.62% | +13.50% | N/A | +15.06% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +11.90% | +6.09% | -2.83% | -10.44% | -5.92% | +0.54% | N/A | -6.57% | 464 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.73% | +17.31% | +17.58% | +16.27% | +13.62% | +13.50% | N/A | +15.47% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +12.74% | +6.70% | -3.26% | -9.44% | -3.68% | +3.13% | N/A | -1.53% | 57 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.45% | +18.15% | +17.88% | +16.80% | +13.53% | +13.09% | N/A | +15.00% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +17.84% | +13.73% | -6.09% | -7.82% | -3.06% | +3.19% | N/A | +1.70% | 183 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.81% | +21.16% | +20.68% | +18.89% | +14.58% | +14.71% | N/A | +14.73% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +17.84% | +13.73% | -6.09% | -7.82% | N/A | N/A | N/A | -2.94% | 13 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.81% | +21.16% | +20.68% | +18.89% | N/A | N/A | N/A | +15.44% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A) | +17.00% | +13.55% | -6.09% | -6.86% | -2.47% | N/A | N/A | +3.28% | 8 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.53% | +21.28% | +20.79% | +18.98% | +14.61% | N/A | N/A | +14.95% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D) | +10.94% | +5.57% | -5.04% | -8.95% | -3.98% | N/A | N/A | -0.43% | 4 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.59% | +13.28% | +13.03% | +12.09% | +9.71% | N/A | N/A | +9.65% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D) | +15.42% | +7.63% | -7.77% | -12.97% | -5.91% | N/A | N/A | -1.22% | 6 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.00% | +18.78% | +18.47% | +17.13% | +13.81% | N/A | N/A | +13.78% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A) | +13.01% | +3.79% | -9.55% | -16.52% | -7.41% | N/A | N/A | -0.38% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.52% | +19.52% | +19.35% | +18.13% | +14.07% | N/A | N/A | +13.47% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | +12.79% | -5.43% | -8.40% | -3.84% | +3.86% | +2.66% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | +16.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +17.52% | +14.23% | -5.41% | -6.06% | -1.56% | +4.20% | +2.56% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.67% | +21.42% | +20.76% | +18.96% | +14.66% | +14.99% | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +18.42% | +14.19% | -5.89% | -7.58% | -3.05% | +3.38% | +2.24% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.94% | +21.42% | +20.74% | +18.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
