ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 19.73% |
| หมวดธนาคาร | 13.34% |
| หมวดพาณิชย์ | 11.54% |
| หมวดการแพทย์ | 9.46% |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | 8.90% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2569)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 5.83% |
| บมจ.ธ.กรุงเทพ | 5.51% |
| บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป | 4.38% |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 4.15% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.11% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +10.54% | +7.25% | +10.54% | +13.81% | -3.63% | -3.71% | -1.53% | +5.31% | 6,700 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.86% | +16.43% | +20.86% | +17.37% | +14.35% | +13.23% | +14.86% | +15.52% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | +12.20% | +10.31% | +12.20% | +18.73% | -3.20% | -3.24% | N/A | +0.67% | 7 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.69% | +17.57% | +21.69% | +18.14% | +14.90% | +13.63% | N/A | +14.17% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +8.99% | +6.66% | +8.99% | +11.12% | -5.20% | -3.61% | -1.62% | +7.08% | 730 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.86% | +17.16% | +21.86% | +18.20% | +14.99% | +13.55% | +15.39% | +21.69% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +9.15% | +6.81% | +9.15% | +11.08% | -5.16% | -3.64% | -1.66% | +3.22% | 728 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.08% | +16.64% | +21.08% | +17.80% | +14.78% | +13.41% | +15.29% | +19.04% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | +8.85% | +6.59% | +8.85% | +10.63% | -5.45% | -3.75% | N/A | +0.81% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.63% | +17.11% | +21.63% | +18.30% | +15.09% | +13.63% | N/A | +13.84% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | +5.71% | -1.80% | +5.71% | -2.10% | -8.41% | -2.97% | +1.92% | +4.95% | 310 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.13% | +20.27% | +25.13% | +20.79% | +16.37% | +14.83% | +16.52% | +19.25% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +3.34% | +8.92% | +3.34% | +17.57% | +5.08% | +3.30% | +4.97% | +7.49% | 1,656 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.28% | +14.06% | +17.28% | +14.42% | +13.07% | +13.30% | +16.75% | +20.82% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | +5.54% | -1.92% | +5.54% | -2.38% | -8.63% | -3.08% | +1.90% | +5.04% | 716 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.09% | +20.29% | +25.09% | +20.83% | +16.54% | +14.97% | +16.58% | +19.61% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-ปันผล (KFDYNAMIC2-D) | +5.69% | N/A | +5.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.69% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.93% | N/A | +25.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.72% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +8.32% | +6.08% | +8.32% | +10.46% | -5.43% | -3.87% | N/A | -6.37% | 8 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.76% | +17.13% | +21.76% | +17.91% | +14.84% | +13.42% | N/A | +15.89% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +8.31% | +6.07% | +8.31% | +10.45% | -5.43% | -3.88% | -1.63% | +5.17% | 340 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.76% | +17.13% | +21.76% | +17.91% | +14.84% | +13.42% | +15.26% | +19.06% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +18.66% | +19.43% | +18.66% | +36.39% | +1.80% | +1.68% | +3.25% | +5.41% | 2,237 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.00% | +19.89% | +24.00% | +20.81% | +16.47% | +14.82% | +16.78% | +20.50% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +4.03% | -0.73% | +4.03% | +2.84% | -12.81% | -7.22% | -1.52% | -1.19% | 116 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.19% | +18.68% | +24.19% | +19.03% | +16.03% | +15.05% | +16.10% | +16.04% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-ปันผล (KFTHAISM2-D) | +5.39% | N/A | +5.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.39% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.37% | N/A | +24.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.17% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +12.11% | +10.82% | +12.11% | +17.56% | -1.74% | -2.35% | N/A | -3.13% | 548 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.70% | +15.61% | +19.70% | +16.44% | +14.32% | +13.22% | N/A | +15.10% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +12.11% | +10.82% | +12.11% | +17.56% | -1.74% | -2.35% | N/A | -5.04% | 509 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.70% | +15.61% | +19.70% | +16.44% | +14.32% | +13.22% | N/A | +15.48% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-ปันผล (KFTSTAR2-D) | +12.38% | N/A | +12.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.38% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.23% | N/A | +20.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.07% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +13.00% | +11.44% | +13.00% | +18.90% | -0.59% | -0.15% | N/A | -0.19% | 60 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.67% | +14.88% | +18.67% | +16.54% | +14.19% | +13.00% | N/A | +14.99% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +18.21% | +19.32% | +18.21% | +35.70% | +1.84% | +2.00% | N/A | +4.81% | 122 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.00% | +19.80% | +24.00% | +20.44% | +16.07% | +14.46% | N/A | +15.26% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +18.21% | +19.84% | +18.21% | +36.29% | N/A | N/A | N/A | +4.24% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.00% | +19.95% | +24.00% | +20.52% | N/A | N/A | N/A | +16.37% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +16.91% | +16.22% | +16.91% | +31.08% | +0.32% | +1.61% | +3.64% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.35% | +19.96% | +24.35% | +19.70% | +15.23% | +13.78% | +15.17% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +18.24% | +20.43% | +18.24% | +37.57% | +3.68% | +3.35% | +3.93% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.63% | +19.47% | +23.63% | +20.42% | +16.06% | +14.53% | +16.76% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +17.97% | +19.55% | +17.97% | +36.51% | +2.14% | +2.15% | +3.57% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.21% | +19.88% | +24.21% | +20.62% | +16.17% | +14.57% | +16.61% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-ปันผล (KF-ASET50-D) | +5.47% | N/A | +5.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.47% | 2 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +15.49% | N/A | +15.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.87% | N/A | +23.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.61% | N/A | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.43% | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | +14.98% | +16.81% | +14.98% | +32.63% | +1.86% | +2.14% | N/A | +5.93% | 64 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +15.49% | +17.60% | +15.49% | +34.33% | +2.86% | +2.86% | N/A | +6.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.46% | +18.73% | +22.46% | +19.99% | +15.89% | +14.38% | N/A | +15.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.61% | +18.82% | +22.61% | +20.11% | +15.92% | +14.44% | N/A | +15.38% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี Flagship All Stars-ปันผล (KFFAST-D) | +7.84% | N/A | +7.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.84% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +10.56% | N/A | +10.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.56% | N/A | +17.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.42% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.55% | N/A | +16.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.31% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +12.47% | +9.07% | +12.47% | +15.81% | -2.88% | -3.27% | -1.27% | +4.37% | 484 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +20.21% | +19.50% | +20.21% | +34.78% | +1.25% | +2.17% | +3.93% | +7.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.65% | +14.45% | +17.65% | +16.40% | +13.89% | +12.91% | +14.70% | +17.71% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.71% | +17.25% | +19.71% | +18.36% | +14.66% | +13.41% | +15.00% | +18.40% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +12.47% | +9.07% | +12.47% | +15.81% | -2.88% | N/A | N/A | -3.43% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +20.21% | +19.50% | +20.21% | +34.78% | +1.25% | N/A | N/A | +1.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.65% | +14.45% | +17.65% | +16.40% | +13.89% | N/A | N/A | +13.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.71% | +17.25% | +19.71% | +18.36% | +14.66% | N/A | N/A | +14.32% | |
หมายเหตุ
