ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 15.89% |
| หมวดพาณิชย์ | 13.27% |
| หมวดการแพทย์ | 11.92% |
| หมวดธนาคาร | 10.01% |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 8.82% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 7.85% |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 4.02% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 4.00% |
| บมจ.บ้านปู | 3.93% |
| บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร | 3.80% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, เป็นเงิน 3.0800 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, เป็นเงิน 3.0800 บาท)
| 16 เม.ย. 2569 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 17 ต.ค. 2568 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 17 ก.ค. 2567 | 0.0800 บาท/หน่วย |
| 11 เม.ย. 2567 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 18 เม.ย. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 19 ก.ค. 2564 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 16 เม.ย. 2564 | 0.3500 บาท/หน่วย |
| 19 ม.ค. 2564 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 19 พ.ย. 2561 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2561 | 0.1000 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +9.05% | +10.81% | +12.44% | +14.17% | -2.52% | -3.22% | -1.24% | +5.38% | 6,783 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.03% | +16.50% | +19.16% | +16.14% | +14.38% | +13.21% | +14.85% | +15.50% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | +9.78% | +12.26% | +14.52% | +19.35% | -1.99% | -2.67% | N/A | +1.03% | 7 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.74% | +17.52% | +19.84% | +16.74% | +14.94% | +13.62% | N/A | +14.14% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +6.36% | +8.98% | +10.12% | +11.06% | -4.29% | -3.39% | -1.40% | +7.10% | 734 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.74% | +17.13% | +19.88% | +16.77% | +14.99% | +13.53% | +15.39% | +21.67% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +6.52% | +9.09% | +10.29% | +11.03% | -4.25% | -3.41% | -1.43% | +3.26% | 732 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.93% | +16.60% | +19.21% | +16.36% | +14.78% | +13.40% | +15.28% | +19.02% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | +6.12% | +8.93% | +9.99% | +10.62% | -4.53% | -3.54% | N/A | +0.99% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.42% | +17.04% | +19.68% | +16.92% | +15.09% | +13.61% | N/A | +13.80% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | +6.69% | +4.44% | +8.21% | -0.46% | -7.15% | -2.82% | +2.26% | +5.04% | 316 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.46% | +20.54% | +23.37% | +19.68% | +16.49% | +14.84% | +16.54% | +19.24% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +5.53% | +8.38% | +5.86% | +19.02% | +5.56% | +3.56% | +5.46% | +7.57% | 1,792 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.33% | +14.24% | +16.51% | +13.29% | +13.08% | +13.25% | +16.73% | +20.80% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | +6.73% | +4.54% | +8.23% | -0.48% | -7.31% | -2.89% | +2.26% | +5.14% | 725 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.31% | +20.53% | +23.30% | +19.67% | +16.65% | +14.97% | +16.60% | +19.60% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-ปันผล (KFDYNAMIC2-D) | +6.73% | N/A | +8.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.28% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +26.31% | N/A | +24.19% | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.03% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +5.75% | +8.36% | +9.47% | +10.33% | -4.51% | -3.66% | N/A | -6.19% | 18 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.61% | +17.13% | +19.79% | +16.58% | +14.84% | +13.40% | N/A | +15.85% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +5.74% | +8.35% | +9.46% | +10.32% | -4.51% | -3.66% | -1.41% | +5.19% | 343 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.61% | +17.13% | +19.80% | +16.58% | +14.84% | +13.40% | +15.26% | +19.04% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +14.36% | +17.92% | +20.81% | +31.14% | +4.21% | +2.41% | +3.48% | +5.48% | 2,063 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.70% | +19.54% | +21.78% | +19.02% | +16.43% | +14.78% | +16.74% | +20.47% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +5.07% | +5.08% | +7.10% | +5.90% | -10.69% | -7.36% | -1.34% | -0.90% | 118 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.72% | +19.35% | +22.63% | +18.03% | +16.13% | +15.03% | +16.14% | +16.05% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-ปันผล (KFTHAISM2-D) | +5.80% | N/A | +8.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.58% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.70% | N/A | +22.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.53% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +9.46% | +14.95% | +14.03% | +16.17% | -0.60% | -2.10% | N/A | -2.92% | 529 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.74% | +16.12% | +18.51% | +15.26% | +14.38% | +13.23% | N/A | +15.09% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +9.46% | +14.95% | +14.03% | +16.17% | -0.60% | -2.10% | N/A | -4.81% | 525 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.74% | +16.12% | +18.51% | +15.26% | +14.38% | +13.23% | N/A | +15.47% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-ปันผล (KFTSTAR2-D) | +9.68% | N/A | +14.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.38% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.25% | N/A | +18.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.87% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +11.66% | +14.58% | +15.16% | +19.79% | +0.46% | +0.09% | N/A | +0.03% | 60 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.29% | +15.15% | +17.41% | +14.96% | +14.22% | +13.01% | N/A | +14.97% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +14.18% | +17.76% | +20.48% | +31.24% | +4.21% | +2.56% | N/A | +5.09% | 115 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.58% | +19.47% | +21.75% | +18.70% | +16.05% | +14.42% | N/A | +15.22% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +14.17% | +17.68% | +20.47% | +31.81% | N/A | N/A | N/A | +4.81% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.58% | +19.55% | +21.75% | +18.79% | N/A | N/A | N/A | +16.25% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | +17.57% | +21.83% | +30.88% | +3.27% | +2.40% | +4.01% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | +19.94% | +22.36% | +18.33% | +15.28% | +13.79% | +15.17% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +13.76% | +18.20% | +20.16% | +31.87% | +5.93% | +3.91% | +4.15% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.34% | +19.14% | +21.44% | +18.52% | +16.03% | +14.49% | +16.72% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +14.15% | +18.12% | +20.28% | +31.98% | +4.52% | +2.73% | +3.79% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.90% | +19.59% | +21.97% | +18.83% | +16.15% | +14.53% | +16.58% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-ปันผล (KF-ASET50-D) | +4.84% | N/A | +6.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.47% | 2 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +12.91% | N/A | +18.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.17% | N/A | +22.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | N/A | +20.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.47% | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | +12.69% | +15.62% | +17.73% | +28.19% | +4.36% | +2.85% | N/A | +6.29% | 67 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +12.91% | +16.21% | +18.16% | +29.65% | +5.33% | +3.56% | N/A | +7.25% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.34% | +18.39% | +20.44% | +18.09% | +15.87% | +14.34% | N/A | +15.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | +18.51% | +20.60% | +18.19% | +15.90% | +14.40% | N/A | +15.33% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี Flagship All Stars-ปันผล (KFFAST-D) | +7.78% | N/A | +11.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.83% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.02% | N/A | +16.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.64% | N/A | +16.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.29% | N/A | +15.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.85% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +10.43% | +12.20% | +13.93% | +15.60% | -1.92% | -2.85% | -1.02% | +4.41% | 483 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +16.05% | +17.86% | +22.13% | +31.20% | +3.35% | +2.45% | +4.03% | +7.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.46% | +14.26% | +16.24% | +15.03% | +13.88% | +12.87% | +14.67% | +17.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.76% | +16.84% | +18.13% | +16.72% | +14.66% | +13.38% | +14.98% | +18.38% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +10.43% | +12.20% | +13.93% | +15.60% | -1.92% | N/A | N/A | -2.99% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +16.05% | +17.86% | +22.13% | +31.20% | +3.35% | N/A | N/A | +1.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.46% | +14.26% | +16.23% | +15.03% | +13.88% | N/A | N/A | +13.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.76% | +16.84% | +18.13% | +16.72% | +14.66% | N/A | N/A | +14.26% | |
หมายเหตุ
