กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล (AYFSCAP)
*รางวัล Best Fund Over Ten Years : Equity Fund จาก Post/Lipper Fund Award ปี 2552
*รางวัล Best Fund Over Ten Years : Equity Fund จาก Post/Lipper Fund Award ปี 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ90 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กรกฎาคม 2540
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 75% ของ NAV โดยอย่างน้อย 50% ของ NAV จะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 ต.ค. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 21.71% |
| หมวดการแพทย์ | 10.96% |
| หมวดธนาคาร | 9.72% |
| หมวดพาณิชย์ | 8.33% |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 7.33% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ต.ค. 2569)
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 6.19% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.95% |
| บมจ.ปตท. | 5.04% |
| บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม | 4.54% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 4.18% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง, เป็นเงิน 38.5140 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 30 ครั้ง, เป็นเงิน 38.5140 บาท)
| 24 ส.ค. 2569 | 0.6200 บาท/หน่วย |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 16 ส.ค. 2562 | 0.5200 บาท/หน่วย |
| 20 ก.พ. 2561 | 2.0450 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2560 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22 ก.พ. 2560 | 0.4600 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2559 | 1.1000 บาท/หน่วย |
| 24 ส.ค. 2558 | 0.0790 บาท/หน่วย |
| 22 ส.ค. 2557 | 0.6900 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | -1.97% | +10.73% | +24.51% | +22.77% | +4.12% | -1.44% | -0.64% | +5.79% | 7,009 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.36% | +11.29% | +14.87% | +14.09% | +14.26% | +13.23% | +14.79% | +15.41% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | -1.53% | +11.61% | +27.82% | +25.38% | +5.44% | -0.72% | N/A | +2.79% | 9 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.57% | +11.55% | +15.34% | +14.78% | +14.80% | +13.65% | N/A | +13.95% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | -3.65% | +6.33% | +17.09% | +15.92% | +0.74% | -2.31% | -1.73% | +7.20% | 659 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.82% | +10.61% | +14.94% | +14.20% | +14.76% | +13.58% | +15.09% | +21.53% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | -3.64% | +6.15% | +17.08% | +15.85% | +0.71% | -2.32% | -1.75% | +3.46% | 753 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.73% | +10.49% | +14.54% | +13.84% | +14.54% | +13.44% | +14.98% | +18.87% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | -3.67% | +6.65% | +17.30% | +16.22% | +0.55% | -2.37% | N/A | +1.98% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.87% | +10.67% | +14.86% | +14.16% | +14.86% | +13.67% | N/A | +13.57% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | -1.67% | +11.32% | +20.45% | +16.31% | -0.90% | -2.09% | +2.40% | +5.42% | 324 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.74% | +13.23% | +17.88% | +17.21% | +16.60% | +14.95% | +16.25% | +19.13% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | -1.81% | +18.68% | +25.63% | +28.72% | +13.29% | +6.97% | +6.12% | +8.20% | 2,632 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.68% | +12.90% | +14.40% | +13.56% | +13.12% | +13.15% | +16.53% | +20.66% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | -1.56% | +11.23% | +20.38% | +16.33% | -0.98% | -2.17% | +2.36% | +5.51% | 663 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.70% | +13.08% | +17.78% | +17.15% | +16.69% | +15.06% | +16.30% | +19.48% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-ปันผล (KFDYNAMIC2-D) | -1.69% | +11.33% | +20.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.55% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.54% | +13.19% | +18.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.24% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | -3.39% | +6.59% | +16.68% | +15.54% | +0.61% | -2.43% | N/A | -5.14% | 5 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.71% | +10.47% | +14.83% | +14.14% | +14.58% | +13.46% | N/A | +15.59% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | -3.38% | +6.58% | +16.66% | +15.52% | +0.60% | -2.43% | -1.72% | +5.37% | 308 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.70% | +10.46% | +14.83% | +14.14% | +14.58% | +13.46% | +14.97% | +18.89% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | -3.45% | +7.70% | +30.12% | +27.09% | +9.64% | +3.55% | +3.66% | +5.75% | 2,434 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.43% | +11.98% | +16.57% | +16.16% | +16.25% | +14.70% | +16.57% | +20.29% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | -3.00% | +15.12% | +23.28% | +21.03% | -3.26% | -5.87% | -1.51% | +0.46% | 131 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.69% | +13.44% | +17.59% | +16.61% | +16.22% | +15.15% | +15.83% | +15.94% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-ปันผล (KFTHAISM2-D) | -2.75% | +16.12% | +26.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.08% | 2 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.60% | +13.32% | +17.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.52% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | -0.23% | +12.49% | +28.27% | +29.41% | +7.33% | +0.02% | N/A | -1.57% | 521 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.54% | +9.48% | +13.74% | +13.17% | +13.95% | +13.21% | N/A | +14.85% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | -0.23% | +12.49% | +28.27% | +29.41% | +7.33% | +0.02% | N/A | -3.29% | 635 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.54% | +9.48% | +13.74% | +13.17% | +13.95% | +13.21% | N/A | +15.20% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-ปันผล (KFTSTAR2-D) | -0.32% | +12.84% | +29.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.06% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.74% | +9.71% | +14.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.05% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | -2.96% | +10.06% | +26.75% | +26.20% | +7.10% | +1.76% | N/A | +1.08% | 32 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.73% | +11.66% | +14.20% | +13.48% | +14.20% | +13.18% | N/A | +14.81% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | -3.18% | +8.25% | +30.41% | +27.56% | +9.64% | +3.57% | N/A | +6.02% | 139 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.30% | +11.83% | +16.49% | +16.06% | +15.92% | +14.40% | N/A | +14.97% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | -3.18% | +8.25% | +30.41% | +27.47% | +9.80% | N/A | N/A | +6.58% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.31% | +11.83% | +16.48% | +16.10% | +15.95% | N/A | N/A | +15.67% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -5.36% | +3.30% | +25.85% | +21.51% | +7.51% | +2.27% | +3.55% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.95% | +18.12% | +17.21% | +15.62% | +13.96% | +15.22% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | -3.51% | +8.06% | +29.85% | +27.82% | +11.04% | +4.86% | +4.32% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.31% | +11.83% | +16.77% | +16.12% | +16.04% | +14.40% | +16.64% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | -3.20% | +8.46% | +30.45% | +28.20% | +9.98% | +3.70% | +3.87% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.48% | +12.04% | +17.12% | +16.44% | +16.18% | +14.49% | +16.51% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-ปันผล (KF-ASET50-D) | -4.43% | +9.42% | +16.50% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.50% | 7 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.87% | +8.83% | +28.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.72% | +12.51% | +16.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | +16.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.17% | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | -2.97% | +8.53% | +27.77% | +25.55% | +9.71% | +3.98% | N/A | +7.19% | 79 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.87% | +8.83% | +28.60% | +26.56% | +10.67% | +4.65% | N/A | +8.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.06% | +11.53% | +15.66% | +15.30% | +15.68% | +14.26% | N/A | +15.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | +16.21% | +15.68% | +15.90% | +14.30% | N/A | +15.11% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี Flagship All Stars-ปันผล (KFFAST-D) | +0.26% | +12.11% | +25.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.38% | 1 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -3.57% | +3.75% | +21.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.56% | +8.80% | +12.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.22% | +10.42% | +12.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.68% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +2.82% | +19.90% | +36.60% | +34.64% | +7.54% | +0.53% | +0.34% | +5.15% | 532 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.69% | +20.38% | +47.02% | +42.02% | +13.23% | +5.50% | +5.18% | +8.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.12% | +10.63% | +13.09% | +12.54% | +13.70% | +12.85% | +14.55% | +17.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.22% | +11.79% | +14.91% | +14.76% | +14.78% | +13.41% | +14.97% | +18.28% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +2.82% | +19.90% | +36.60% | +34.64% | +7.55% | N/A | N/A | +1.99% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.69% | +20.38% | +47.02% | +42.02% | +13.23% | N/A | N/A | +6.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.12% | +10.63% | +13.09% | +12.54% | +13.70% | N/A | N/A | +13.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.22% | +11.79% | +14.91% | +14.76% | +14.78% | N/A | N/A | +14.03% | |
หมายเหตุ
