กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาทุนทวีปันผล (AYFSCAP)
*รางวัล Best Fund Over Ten Years : Equity Fund จาก Post/Lipper Fund Award ปี 2552
*รางวัล Best Fund Over Ten Years : Equity Fund จาก Post/Lipper Fund Award ปี 2552
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ90 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
แสวงหาผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กรกฎาคม 2540
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดีที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 75% ของ NAV โดยอย่างน้อย 50% ของ NAV จะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 ส.ค. 2568)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 14.73% |
| หมวดพาณิชย์ | 13.61% |
| หมวดธนาคาร | 10.65% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 9.20% |
| หมวดการแพทย์ | 8.77% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ส.ค. 2568)
| บมจ.ทุนธนชาต | 6.08% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.07% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 4.80% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | 4.70% |
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | 3.92% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง, เป็นเงิน 37.4940 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 28 ครั้ง, เป็นเงิน 37.4940 บาท)
| 23 ส.ค. 2564 | 0.7500 บาท/หน่วย |
| 16 ส.ค. 2562 | 0.5200 บาท/หน่วย |
| 20 ก.พ. 2561 | 2.0450 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2560 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 22 ก.พ. 2560 | 0.4600 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2559 | 1.1000 บาท/หน่วย |
| 24 ส.ค. 2558 | 0.0790 บาท/หน่วย |
| 22 ส.ค. 2557 | 0.6900 บาท/หน่วย |
| 20 ก.พ. 2557 | 0.7000 บาท/หน่วย |
| 22 ส.ค. 2556 | 2.0000 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +4.60% | -1.59% | -9.13% | -9.05% | -8.21% | -3.23% | -2.68% | +4.89% | 6,786 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.86% | +19.36% | +18.72% | +17.19% | +13.34% | +13.63% | +14.79% | +15.51% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +4.72% | -1.44% | -8.78% | -8.65% | -7.98% | -3.13% | -2.53% | +3.91% | 553 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.77% | +19.21% | +18.54% | +17.03% | +13.22% | +13.54% | +14.74% | +17.80% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +4.72% | -1.44% | -8.78% | -8.65% | N/A | N/A | N/A | -8.19% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.77% | +19.21% | +18.54% | +17.03% | N/A | N/A | N/A | +13.49% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +3.67% | -3.57% | -12.08% | -12.97% | -9.42% | -2.50% | -2.01% | +6.86% | 794 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.56% | +20.32% | +19.81% | +18.11% | +13.85% | +13.44% | +15.21% | +21.78% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +3.61% | -3.62% | -12.01% | -12.96% | -9.40% | -2.58% | -2.06% | +2.83% | 704 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.16% | +20.04% | +19.58% | +17.90% | +13.73% | +13.38% | +15.13% | +19.12% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | 0.00% | -10.51% | -19.54% | -19.74% | -8.89% | +1.14% | +2.22% | +4.94% | 324 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.64% | +22.02% | +21.24% | +19.18% | +14.63% | +14.63% | +16.21% | +19.25% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +6.57% | +4.27% | +1.86% | +8.03% | +0.03% | +8.24% | +4.73% | +7.19% | 1,613 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.00% | +15.54% | +15.16% | +14.56% | +12.81% | +14.43% | +16.94% | +20.99% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | -0.04% | -10.76% | -19.76% | -19.71% | -9.04% | +1.00% | +2.21% | +5.05% | 798 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.63% | +22.08% | +21.35% | +19.29% | +14.79% | +14.77% | +16.27% | +19.61% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +3.44% | -3.36% | -11.87% | -12.93% | -9.46% | -2.59% | N/A | -8.01% | 15 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.07% | +19.57% | +19.21% | +17.72% | +13.69% | +13.30% | N/A | +15.84% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +3.44% | -3.36% | -11.87% | -12.93% | -9.46% | -2.59% | -1.94% | +4.86% | 391 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.08% | +19.58% | +19.21% | +17.72% | +13.69% | +13.30% | +15.08% | +19.12% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +8.92% | +7.84% | -8.44% | -2.55% | -5.12% | +0.97% | +1.41% | +4.42% | 1,956 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.61% | +23.51% | +22.34% | +19.71% | +14.94% | +15.47% | +16.77% | +20.55% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +2.97% | -6.87% | -18.51% | -21.05% | -17.08% | -2.51% | N/A | -1.61% | 125 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.58% | +20.65% | +20.67% | +18.59% | +14.87% | +14.98% | N/A | +15.92% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +3.97% | 0.00% | -5.41% | -6.75% | -8.04% | -1.57% | N/A | -4.81% | 540 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.20% | +18.59% | +18.37% | +16.50% | +13.60% | +13.58% | N/A | +15.11% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +3.97% | 0.00% | -5.41% | -6.75% | -8.04% | -1.57% | N/A | -6.96% | 452 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.20% | +18.58% | +18.37% | +16.50% | +13.60% | +13.58% | N/A | +15.52% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +3.47% | +1.11% | -6.94% | -5.93% | -5.98% | +0.60% | N/A | -2.02% | 50 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.59% | +19.05% | +18.60% | +17.20% | +13.45% | +13.16% | N/A | +15.04% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +8.93% | +7.21% | -8.48% | -3.63% | -5.22% | N/A | N/A | +1.21% | 164 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.94% | +22.77% | +21.69% | +19.20% | +14.54% | N/A | N/A | +14.79% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +8.93% | +7.21% | -8.48% | -3.63% | N/A | N/A | N/A | -4.21% | 19 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.94% | +22.77% | +21.69% | +19.20% | N/A | N/A | N/A | +15.60% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A) | +8.42% | +7.71% | -8.30% | -2.88% | -4.47% | N/A | N/A | +2.84% | 6 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.68% | +22.92% | +21.83% | +19.32% | +14.58% | N/A | N/A | +15.02% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D) | +4.55% | +0.59% | -7.17% | -6.01% | -5.62% | N/A | N/A | -0.90% | 5 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.54% | +14.09% | +13.61% | +12.37% | +9.67% | N/A | N/A | +9.68% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D) | +6.03% | +0.40% | -10.72% | -9.12% | -8.22% | N/A | N/A | -1.89% | 5 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.01% | +19.91% | +19.28% | +17.51% | +13.76% | N/A | N/A | +13.83% | |
| กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A) | +3.58% | -4.09% | -12.85% | -13.81% | -9.70% | N/A | N/A | -1.14% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.15% | +20.54% | +20.11% | +18.34% | +13.97% | N/A | N/A | +13.49% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +8.27% | +5.79% | -8.51% | -5.25% | -5.74% | +2.02% | +2.11% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.23% | +20.66% | +19.73% | +17.51% | +13.53% | +13.69% | +14.88% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +8.87% | +8.22% | -7.74% | -2.03% | -3.60% | +2.11% | +1.93% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.79% | +22.84% | +21.78% | +19.30% | +14.62% | +15.07% | +16.74% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +9.23% | +7.27% | -8.51% | -3.54% | -5.30% | +1.30% | +1.63% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +21.07% | +22.79% | +21.74% | +19.26% | +14.65% | +14.86% | +16.51% | N/A | |
หมายเหตุ
