กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-พรีมาเวสท์เอ็คควิตี้ (KPE)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2547
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของNAV โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| หมวดธนาคาร | 14.05% |
| หมวดพาณิชย์ | 10.51% |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 10.17% |
| หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ | 9.46% |
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 9.12% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| บมจ.เอ็ม บี เค | 6.04% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.35% |
| บมจ.ทุนธนชาต | 5.13% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 4.92% |
| บมจ.ช.การช่าง | 4.18% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 13.3200 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง, เป็นเงิน 13.3200 บาท)
| 30 พ.ย. 2565 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 1 มิ.ย. 2565 | 0.1100 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2564 | 0.7200 บาท/หน่วย |
| 2 มิ.ย. 2564 | 0.6800 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2561 | 0.5100 บาท/หน่วย |
| 4 มิ.ย. 2561 | 0.4300 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2560 | 0.3900 บาท/หน่วย |
| 1 มิ.ย. 2560 | 0.5500 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2559 | 0.2600 บาท/หน่วย |
| 2 ธ.ค. 2557 | 0.2600 บาท/หน่วย |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) | +12.95% | +23.17% | +27.01% | +26.04% | +2.00% | +0.46% | -0.68% | +5.97% | 7,348 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.76% | +17.29% | +16.65% | +14.80% | +14.42% | +13.27% | +14.90% | +15.48% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-ปันผล (KFSDIV2-D) | +13.35% | +24.43% | +29.81% | +31.37% | +2.78% | +1.10% | N/A | +3.18% | 9 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.09% | +17.83% | +17.20% | +15.36% | +14.98% | +13.69% | N/A | +14.11% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) | +10.35% | +17.37% | +21.52% | +20.88% | -0.53% | -0.42% | -1.53% | +7.40% | 789 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.97% | +17.44% | +16.87% | +15.06% | +14.95% | +13.59% | +15.40% | +21.60% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ) | +10.16% | +17.34% | +21.50% | +20.75% | -0.53% | -0.47% | -1.58% | +3.67% | 796 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.83% | +16.89% | +16.38% | +14.69% | +14.73% | +13.45% | +15.30% | +18.96% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-สะสมมูลค่า (KFSEQ2-A) | +10.72% | +17.50% | +21.77% | +21.20% | -0.66% | -0.52% | N/A | +2.72% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.03% | +17.27% | +16.76% | +15.14% | +15.05% | +13.67% | N/A | +13.74% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) | +13.20% | +20.78% | +22.49% | +16.73% | -3.23% | -0.33% | +2.51% | +5.56% | 345 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.20% | +20.85% | +20.20% | +18.20% | +16.73% | +14.99% | +16.60% | +19.20% | |
| กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D) | +20.86% | +27.54% | +27.94% | +41.76% | +11.42% | +9.36% | +6.16% | +8.38% | 2,137 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.38% | +16.48% | +15.69% | +13.52% | +13.29% | +13.32% | +16.76% | +20.75% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) | +12.99% | +20.59% | +22.29% | +16.62% | -3.45% | -0.41% | +2.49% | +5.65% | 779 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.99% | +20.68% | +20.09% | +18.16% | +16.85% | +15.10% | +16.66% | +19.56% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-ปันผล (KFDYNAMIC2-D) | +13.23% | +20.85% | +22.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.61% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.28% | +21.39% | +20.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.69% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A) | +10.32% | +16.67% | +20.77% | +20.22% | -0.76% | -0.67% | N/A | -4.90% | 18 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.81% | +17.31% | +16.77% | +14.99% | +14.78% | +13.46% | N/A | +15.75% | |
| กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D) | +10.32% | +16.65% | +20.75% | +20.20% | -0.77% | -0.67% | -1.55% | +5.59% | 364 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.81% | +17.31% | +16.77% | +14.99% | +14.79% | +13.46% | +15.27% | +18.97% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A) | +11.55% | +27.56% | +34.76% | +38.35% | +6.50% | +5.99% | +3.81% | +6.02% | 2,367 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.19% | +19.06% | +18.51% | +16.91% | +16.46% | +14.76% | +16.74% | +20.39% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) | +18.67% | +24.68% | +27.09% | +25.08% | -4.95% | -4.45% | -1.12% | +0.76% | 137 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.37% | +20.51% | +19.82% | +17.09% | +16.31% | +15.18% | +16.22% | +16.04% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-ปันผล (KFTHAISM2-D) | +19.40% | +26.33% | +29.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.65% | 2 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.22% | +20.45% | +19.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.72% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D) | +12.75% | +23.42% | +28.57% | +29.67% | +3.92% | +1.26% | N/A | -1.59% | 556 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.16% | +15.60% | +15.42% | +13.70% | +14.22% | +13.23% | N/A | +14.99% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) | +12.75% | +23.42% | +28.57% | +29.67% | +3.92% | +1.26% | N/A | -3.35% | 609 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.16% | +15.60% | +15.42% | +13.70% | +14.22% | +13.23% | N/A | +15.35% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-ปันผล (KFTSTAR2-D) | +13.19% | +24.15% | +29.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.47% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.40% | +15.99% | +15.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.76% | |
| กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) | +13.42% | +26.64% | +30.62% | +32.36% | +4.99% | +3.53% | N/A | +1.45% | 52 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.10% | +16.39% | +15.65% | +13.98% | +14.32% | +13.16% | N/A | +14.93% | |
| กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A) | +11.80% | +27.65% | +34.70% | +39.16% | +6.85% | +5.81% | N/A | +6.87% | 125 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.01% | +18.92% | +18.44% | +16.72% | +16.10% | +14.43% | N/A | +15.13% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I) | +11.81% | +27.65% | +34.70% | +39.77% | +7.00% | N/A | N/A | +8.26% | 0 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.01% | +18.92% | +18.44% | +16.81% | +16.14% | N/A | N/A | +16.03% | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +9.15% | +26.36% | +32.98% | +36.82% | +5.55% | +4.95% | +4.03% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.46% | +20.16% | +19.63% | +17.40% | +15.57% | +13.95% | +15.28% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +11.99% | +27.40% | +34.57% | +40.08% | +8.26% | +7.27% | +4.49% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.80% | +18.70% | +18.17% | +16.48% | +16.06% | +14.47% | +16.71% | N/A | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +12.04% | +27.89% | +34.77% | +40.17% | +7.18% | +5.96% | +4.02% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.07% | +19.14% | +18.60% | +16.82% | +16.20% | +14.54% | +16.60% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-ปันผล (KF-ASET50-D) | +14.50% | +20.04% | +21.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.90% | 6 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +12.05% | +26.52% | +32.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.77% | +19.58% | +18.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.64% | +18.13% | +17.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.50% | |
| กรุงศรี SET50-สะสมมูลค่า (KF-SET50-A) | +11.85% | +26.03% | +31.68% | +36.44% | +6.69% | +6.23% | N/A | +8.07% | 56 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +12.05% | +26.52% | +32.41% | +37.79% | +7.66% | +6.92% | N/A | +9.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.66% | +18.04% | +17.46% | +16.02% | +15.89% | +14.32% | N/A | +15.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.64% | +18.13% | +17.56% | +16.09% | +15.92% | +14.38% | N/A | +15.23% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรี Flagship All Stars-ปันผล (KFFAST-D) | +11.82% | +20.53% | +25.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.06% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +7.65% | +20.72% | +25.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.27% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.75% | +14.16% | +13.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.71% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.70% | +14.10% | +13.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.56% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A) | +16.61% | +28.76% | +32.85% | +31.65% | +3.71% | +1.49% | -0.19% | +5.08% | 525 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +18.38% | +37.38% | +44.57% | +48.75% | +8.53% | +6.71% | +4.90% | +8.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.81% | +14.83% | +14.46% | +13.40% | +13.88% | +12.90% | +14.70% | +17.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.54% | +15.87% | +15.91% | +15.09% | +14.77% | +13.42% | +15.04% | +18.33% | |
| กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I) | +16.61% | +28.76% | +32.85% | +31.65% | +3.71% | N/A | N/A | +1.35% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +18.38% | +37.38% | +44.57% | +48.75% | +8.53% | N/A | N/A | +6.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.81% | +14.83% | +14.46% | +13.40% | +13.88% | N/A | N/A | +13.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.54% | +15.87% | +15.91% | +15.09% | +14.77% | N/A | N/A | +14.18% | |
หมายเหตุ
