กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาธิต บัวชู, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2567)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค20.99%
หมวดพาณิชย์12.08%
หมวดธนาคาร9.26%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.31%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม7.23%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์7.78%
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์6.06%
บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม4.12%
บมจ.เอ็ม บี เค3.90%
บมจ.ปตท.3.87%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 47 ครั้ง, เป็นเงิน 18.8000 บาท)
21 ก.พ. 25660.2500 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25650.1000 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25650.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25640.1000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25640.2000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.5000 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.2500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.5000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+10.24%+3.17%+5.15%+6.48%-4.26%-4.92%-2.07%+6.11%9,291
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.98%+11.80%+11.46%+11.34%+11.46%+16.94%+14.28%+15.40%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)+10.17%+3.30%+5.24%+6.55%-4.18%-4.88%-2.02%+4.88%723
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.91%+11.71%+11.37%+11.24%+11.38%+16.72%+14.27%+17.81%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)+10.17%+3.30%+5.24%+6.55%N/AN/AN/A-3.91%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.90%+11.70%+11.37%+11.23%N/AN/AN/A+11.38%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+9.84%+2.31%+5.24%+6.18%-2.59%-3.08%-1.33%+7.90%1,133
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+12.19%+11.85%+11.69%+11.64%+16.44%+14.85%+21.87%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+9.71%+2.27%+5.16%+6.09%-2.60%-3.13%-1.39%+3.98%952
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.18%+12.03%+11.74%+11.58%+11.60%+16.32%+14.80%+19.14%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+10.02%+3.07%+8.35%+10.15%+0.61%+3.62%+3.45%+6.60%481
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.74%+13.07%+12.77%+12.74%+12.31%+17.19%+15.73%+19.21%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+14.69%+5.02%+6.41%+8.02%+1.35%+0.61%+2.79%+7.49%1,827
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.90%+13.41%+12.20%+11.95%+12.78%+19.52%+16.90%+21.20%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+10.27%+2.87%+8.30%+10.05%+0.52%+3.42%+3.43%+6.69%1,214
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.37%+13.61%+13.17%+13.05%+12.51%+17.29%+15.80%+19.59%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+9.87%+2.22%+5.14%+6.06%-2.69%-3.07%N/A-6.06%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.43%+12.25%+11.91%+11.74%+11.64%+16.34%N/A+15.52%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+9.87%+2.22%+5.14%+6.07%-2.69%-3.08%-1.23%+6.10%473
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.44%+12.25%+11.91%+11.74%+11.64%+16.34%+14.76%+19.15%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+13.07%+10.27%+8.01%+10.79%+0.04%-0.56%+1.25%+5.37%2,066
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.74%+11.85%+12.11%+12.09%+12.03%+18.76%+16.32%+20.54%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+6.06%-6.63%-4.92%-0.78%-6.78%-0.18%N/A+1.63%178
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.47%+14.22%+13.46%+13.36%+13.39%+16.86%N/A+15.56%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+8.57%+2.31%+5.42%+8.08%-4.33%-3.97%N/A-3.69%672
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.03%+12.19%+12.30%+12.17%+12.06%+16.47%N/A+14.87%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+8.57%+2.31%+5.42%+8.08%-4.33%-3.97%N/A-6.02%493
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.03%+12.19%+12.30%+12.17%+12.06%+16.47%N/A+15.31%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+10.94%+4.74%+6.78%+8.75%-1.14%+0.09%N/A-0.32%66
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.23%+12.98%+12.26%+12.13%+11.70%+15.82%N/A+14.72%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+13.17%+11.12%+8.28%+10.70%+0.05%N/AN/A+4.57%160
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.66%+11.63%+11.78%+11.74%+11.76%N/AN/A+13.49%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.44%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.27%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)+13.17%+11.12%+8.28%+10.70%N/AN/AN/A+2.56%27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.66%+11.60%+11.78%+11.74%N/AN/AN/A+12.05%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.44%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.27%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+13.32%+12.55%+9.55%+11.91%+1.01%N/AN/A+6.50%12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.50%+11.50%+11.73%+11.65%+11.77%N/AN/A+13.73%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.24%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-1.04%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+7.26%+3.31%+3.08%+5.07%-2.69%N/AN/A+1.77%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.69%+8.84%+8.54%+8.44%+8.26%N/AN/A+8.94%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+10.37%+4.91%+4.45%+7.18%-4.09%N/AN/A+1.92%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.16%+12.56%+12.12%+12.00%+11.83%N/AN/A+12.81%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+9.85%+2.25%+5.17%+6.16%-2.51%N/AN/A+4.07%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+12.18%+11.86%+11.70%+11.68%N/AN/A+12.07%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+12.15%+8.75%+6.96%+9.76%-0.37%+1.30%+2.35%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.21%+11.24%+11.23%+11.22%+11.34%+16.86%+14.50%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+13.75%+13.23%+10.50%+12.95%+1.52%+0.09%+1.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.57%+11.56%+11.80%+11.71%+11.86%+18.84%+16.35%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+13.57%+11.21%+8.48%+10.98%+0.02%-0.02%+1.65%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.88%+11.80%+11.94%+11.89%+11.92%N/AN/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน