กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดพรีมาเวสท์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (PFL)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
โครงการจัดการกองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
จุดประสงค์การลงทุน
เป็นทางเลือกเพื่อรับผลตอบแทนที่ดี และกระจายความเสี่ยง โดยลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2545
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100% ของ NAV ในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์การลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาวิณี สุขศรีวงศ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
5.60%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
16.68%
ทรัพย์สินอื่น
-8.22%
หนี้สินอื่น
85.94%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 8.46% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 90.64% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.15% |
| หนี้สินอื่น | -0.25% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| บมจ.ปตท. | AAA | 8.05% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | AA- | 7.38% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 7.13% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | AA- | 6.74% |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | - | 6.37% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง, เป็นเงิน 26.2500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 26 ครั้ง, เป็นเงิน 26.2500 บาท)
| 15 ก.ย. 2569 | 0.9200 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2566 | 0.2400 บาท/หน่วย |
| 22 มี.ค. 2565 | 0.2800 บาท/หน่วย |
| 14 ก.ย. 2564 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2561 | 1.6700 บาท/หน่วย |
| 14 ก.ย. 2560 | 0.3700 บาท/หน่วย |
| 14 ก.ย. 2559 | 1.4500 บาท/หน่วย |
| 20 มี.ค. 2558 | 1.3600 บาท/หน่วย |
| 16 ก.ย. 2557 | 1.7500 บาท/หน่วย |
| 21 มี.ค. 2557 | 0.5000 บาท/หน่วย |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +3.59% | +4.55% | +23.03% | +21.21% | -1.41% | -2.96% | -1.45% | +3.69% | 97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.32% | +4.02% | +15.88% | +16.62% | +4.44% | +2.54% | +2.90% | +5.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.97% | +16.59% | +16.15% | +14.72% | +14.18% | +13.04% | +14.06% | +17.86% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.31% | +8.28% | +8.12% | +7.25% | +6.28% | +5.74% | +6.44% | +7.96% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +3.93% | +5.10% | +23.68% | +22.05% | -0.82% | -2.51% | -1.21% | +6.33% | 739 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.32% | +4.02% | +15.88% | +16.62% | +4.44% | +2.54% | +2.90% | +7.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.24% | +16.62% | +16.19% | +14.77% | +14.03% | +12.91% | +13.93% | +17.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.31% | +8.28% | +8.12% | +7.25% | +6.28% | +5.74% | +6.78% | +9.71% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.60% | -0.28% | 0.00% | -0.16% | +2.53% | +1.74% | +1.83% | +2.71% | 1,204 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.44% | +0.39% | +0.79% | +1.12% | +2.32% | +1.30% | +1.55% | +4.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.65% | +1.42% | +1.39% | +1.31% | +0.94% | +0.85% | +0.81% | +3.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.43% | +0.70% | +0.68% | +0.61% | +0.48% | +0.54% | +0.47% | +8.66% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.04% | +0.21% | +3.61% | +4.51% | +3.10% | +1.42% | N/A | +1.36% | 449 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.78% | +1.86% | +6.82% | +7.69% | +2.72% | +1.79% | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.15% | +3.61% | +3.41% | +2.97% | +2.54% | +2.31% | N/A | +2.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.30% | +3.11% | +3.11% | +2.84% | +2.55% | +2.29% | N/A | +2.52% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +1.94% | +0.76% | +7.77% | +9.34% | +2.93% | +0.98% | N/A | +0.36% | 223 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +1.17% | +3.30% | +12.92% | +14.34% | +3.41% | +2.21% | N/A | +1.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.43% | +6.79% | +6.46% | +5.66% | +5.13% | +4.67% | N/A | +5.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.18% | +6.79% | +6.64% | +5.91% | +4.97% | +4.52% | N/A | +4.98% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +2.42% | +1.97% | +13.18% | +15.02% | +2.68% | +0.34% | N/A | -1.25% | 95 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.56% | +4.73% | +19.05% | +21.07% | +3.98% | +2.57% | N/A | +2.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.85% | +9.58% | +9.30% | +8.33% | +8.07% | +7.40% | N/A | +8.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.39% | +9.78% | +9.61% | +8.64% | +7.47% | +6.76% | N/A | +7.74% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +0.83% | -0.12% | +0.80% | +0.84% | +1.95% | N/A | N/A | +1.52% | 2,200 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +0.80% | +1.42% | +2.96% | +3.88% | +2.88% | N/A | N/A | +2.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.78% | +2.83% | +2.60% | +2.21% | +1.56% | N/A | N/A | +1.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.86% | +1.01% | +0.97% | +0.90% | +0.87% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +0.40% | +0.36% | +3.44% | +5.47% | +3.44% | N/A | N/A | +3.07% | 579 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +0.74% | +1.87% | +6.25% | +9.29% | +6.88% | N/A | N/A | +6.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.19% | +6.31% | +5.72% | +4.89% | +4.17% | N/A | N/A | +3.96% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.09% | +4.03% | +3.88% | +3.51% | +3.24% | N/A | N/A | +3.12% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +0.40% | +0.36% | +3.44% | +5.47% | +3.44% | N/A | N/A | +3.16% | 146 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +0.74% | +1.87% | +6.25% | +9.29% | +6.88% | N/A | N/A | +6.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.19% | +6.31% | +5.72% | +4.89% | +4.17% | N/A | N/A | +4.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.24% | +6.74% | +6.44% | +5.79% | +5.55% | N/A | N/A | +5.39% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +0.68% | +1.82% | +5.52% | +7.79% | +3.21% | N/A | N/A | +2.79% | 308 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +1.08% | +3.36% | +10.56% | +14.83% | +9.18% | N/A | N/A | +8.58% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.47% | +7.95% | +7.19% | +6.25% | +5.75% | N/A | N/A | +5.54% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.24% | +6.74% | +6.44% | +5.79% | +5.55% | N/A | N/A | +5.36% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +0.68% | +1.82% | +5.52% | +7.79% | +3.21% | N/A | N/A | +2.88% | 275 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +1.08% | +3.36% | +10.56% | +14.83% | +9.18% | N/A | N/A | +8.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.47% | +7.95% | +7.19% | +6.25% | +5.75% | N/A | N/A | +5.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.09% | +4.03% | +3.88% | +3.51% | +3.24% | N/A | N/A | +3.14% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +0.61% | +2.70% | +7.29% | +10.44% | +4.10% | N/A | N/A | +3.54% | 144 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +1.62% | +5.60% | +15.37% | +22.07% | +13.75% | N/A | N/A | +13.07% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.23% | +9.76% | +8.86% | +7.80% | +7.41% | N/A | N/A | +7.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.14% | +10.14% | +9.64% | +8.70% | +8.57% | N/A | N/A | +8.29% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +0.61% | +2.70% | +7.29% | +10.44% | +4.10% | N/A | N/A | +3.65% | 438 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +1.62% | +5.60% | +15.37% | +22.07% | +13.75% | N/A | N/A | +13.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.23% | +9.76% | +8.86% | +7.80% | +7.41% | N/A | N/A | +7.26% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.14% | +10.14% | +9.64% | +8.70% | +8.57% | N/A | N/A | +8.34% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +7.32% | +8.61% | +22.65% | +23.97% | +2.44% | +0.31% | N/A | +2.95% | 5 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +1.70% | +5.47% | +22.20% | +25.27% | +2.22% | +1.55% | N/A | +6.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.43% | +11.76% | +11.55% | +10.55% | +10.52% | +9.58% | N/A | +9.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.41% | +13.97% | +13.64% | +13.51% | +14.35% | +13.11% | N/A | +13.67% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | +4.86% | +2.95% | +15.61% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.61% | 6 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +1.70% | +5.47% | +22.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.51% | +11.74% | +11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.12% | +16.42% | +16.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.60% | |
หมายเหตุ
