ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
1.83%
ทรัพย์สินอื่น
-0.22%
หนี้สินอื่น
65.86%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
28.10%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
1.89%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
2.54%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ม.ค. 2569)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 63.81% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 28.14% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 1.83% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 2.84% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.44% |
| หนี้สินอื่น | -1.07% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 33.78% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 16.65% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | - | 11.65% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 5.99% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 5.22% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -1.53% | +1.90% | +3.27% | -4.52% | -8.96% | -3.79% | -1.47% | +2.86% | 93 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.97% | +3.91% | +2.57% | +4.72% | -0.25% | +1.23% | +2.85% | +5.30% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.40% | +12.29% | +12.52% | +15.53% | +13.20% | +12.36% | +13.69% | +17.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.69% | +5.49% | +6.60% | +6.62% | +5.56% | +5.27% | +6.29% | +7.95% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -1.69% | +2.00% | +3.24% | -3.55% | -8.52% | -3.48% | -1.29% | +5.68% | 736 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.97% | +3.91% | +2.57% | +4.72% | -0.25% | +1.23% | +2.85% | +7.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.46% | +12.36% | +12.45% | +15.18% | +12.99% | +12.21% | +13.56% | +17.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.69% | +5.49% | +6.60% | +6.62% | +5.56% | +5.27% | +6.71% | +9.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.05% | -0.14% | -0.55% | +2.68% | +2.55% | +1.81% | +1.85% | +2.75% | 1,402 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.47% | +0.65% | -0.07% | +2.83% | +2.08% | +1.15% | +2.02% | +5.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.91% | +1.11% | +0.96% | +0.97% | +0.72% | +0.74% | +0.77% | +3.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.41% | +0.47% | +0.33% | +0.47% | +0.41% | +0.50% | +1.22% | +8.72% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +0.86% | +1.55% | +0.18% | +3.66% | +1.64% | +1.34% | N/A | +1.05% | 515 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.60% | +2.09% | +1.01% | +2.70% | +0.69% | +1.20% | N/A | +1.33% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.86% | +2.03% | +2.04% | +2.51% | +2.20% | +2.11% | N/A | +2.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.36% | +2.32% | +2.69% | +2.88% | +2.29% | +2.12% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +1.29% | +2.66% | +0.98% | +3.40% | +0.02% | +0.77% | N/A | -0.46% | 313 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.85% | +3.62% | +2.06% | +3.37% | -0.43% | +1.22% | N/A | +0.70% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.81% | +4.02% | +4.24% | +5.30% | +4.60% | +4.36% | N/A | +5.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.55% | +4.38% | +5.31% | +5.21% | +4.33% | +4.10% | N/A | +4.80% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +1.81% | +3.79% | +2.28% | +3.47% | -1.84% | -0.21% | N/A | -2.80% | 109 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.09% | +5.16% | +3.12% | +4.05% | -1.60% | +1.23% | N/A | +0.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.33% | +6.63% | +6.96% | +8.79% | +7.54% | +7.05% | N/A | +8.74% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.91% | +6.69% | +7.98% | +8.08% | +6.62% | +6.20% | N/A | +7.53% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | -0.10% | -0.04% | -0.48% | +1.75% | +1.40% | N/A | N/A | +1.40% | 5,995 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +0.70% | +1.60% | +0.33% | +3.60% | +1.92% | N/A | N/A | +1.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.25% | +1.20% | +1.42% | +1.14% | +1.08% | N/A | N/A | +1.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.70% | +0.75% | +0.68% | +0.95% | +0.81% | N/A | N/A | +0.79% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +1.65% | +4.14% | +1.11% | +5.37% | N/A | N/A | N/A | +2.89% | 228 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.94% | +5.14% | +1.44% | +8.29% | N/A | N/A | N/A | +6.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.00% | +2.88% | +3.46% | +3.85% | N/A | N/A | N/A | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.80% | +2.79% | +2.93% | +3.65% | N/A | N/A | N/A | +2.91% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +1.65% | +4.14% | +1.11% | +5.37% | N/A | N/A | N/A | +2.99% | 121 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.94% | +5.14% | +1.44% | +8.29% | N/A | N/A | N/A | +6.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.00% | +2.89% | +3.46% | +3.85% | N/A | N/A | N/A | +3.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.53% | +4.60% | +4.89% | +6.31% | N/A | N/A | N/A | +5.10% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +1.59% | +4.48% | +1.24% | +4.86% | N/A | N/A | N/A | +1.90% | 76 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.33% | +7.23% | +2.15% | +10.56% | N/A | N/A | N/A | +7.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.03% | +4.01% | +4.19% | +5.81% | N/A | N/A | N/A | +5.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.53% | +4.60% | +4.89% | +6.31% | N/A | N/A | N/A | +5.07% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +1.58% | +4.48% | +1.24% | +4.85% | N/A | N/A | N/A | +1.98% | 197 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.33% | +7.23% | +2.15% | +10.56% | N/A | N/A | N/A | +7.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.03% | +4.01% | +4.19% | +5.81% | N/A | N/A | N/A | +5.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.80% | +2.79% | +2.93% | +3.65% | N/A | N/A | N/A | +2.93% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +1.87% | +5.72% | +1.50% | +6.27% | N/A | N/A | N/A | +2.31% | 50 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +3.53% | +10.92% | +3.24% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | +11.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.39% | +5.38% | +5.39% | +7.76% | N/A | N/A | N/A | +6.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.75% | +6.99% | +7.10% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +7.93% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +1.87% | +5.72% | +1.50% | +6.27% | N/A | N/A | N/A | +2.39% | 222 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +3.53% | +10.92% | +3.24% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | +11.70% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.39% | +5.38% | +5.39% | +7.76% | N/A | N/A | N/A | +6.78% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.75% | +6.99% | +7.10% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +7.97% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +1.61% | +4.20% | +3.10% | +1.13% | -4.46% | -1.62% | N/A | -0.03% | 3 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -0.06% | +6.55% | +3.69% | +3.71% | -4.60% | +0.92% | N/A | +4.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.51% | +8.74% | +9.40% | +11.90% | +9.89% | +9.14% | N/A | +9.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.98% | +13.37% | +11.68% | +17.59% | +13.98% | +12.91% | N/A | +13.63% | |
หมายเหตุ
