ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มิถุนายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนใน 1) ตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อย 70% ของ NAV 2) ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV 3) REIT และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
6.12%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
0%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
17.18%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
5.12%
ทรัพย์สินอื่น
-1.06%
หนี้สินอื่น
2.76%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
4.62%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
65.26%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 5.82% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 14.20% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 3.85% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 5.16% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 66.54% |
| ทรัพย์สินอื่น | 6.09% |
| หนี้สินอื่น | -1.66% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า | - | 66.45% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 5.16% |
| หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 | A- | 2.08% |
| หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่4/2566 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 | A | 1.54% |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A+ | 1.48% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -8.31% | -20.04% | -20.04% | -17.69% | -11.60% | -6.04% | -3.74% | +2.32% | 87 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.68% | +17.56% | +17.56% | +15.59% | +12.52% | +12.75% | +13.80% | +18.03% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -7.92% | -19.22% | -19.22% | -17.02% | -11.16% | -5.81% | -3.57% | +5.31% | 744 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.60% | +16.83% | +16.83% | +15.13% | +12.30% | +12.55% | +13.64% | +17.89% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | -1.01% | -8.08% | -8.08% | -2.68% | -1.59% | +0.18% | +1.28% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.90% | +7.34% | +7.34% | +6.30% | +5.27% | +5.46% | +6.48% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +1.30% | +2.54% | +2.54% | +4.79% | +2.99% | +1.98% | +2.00% | +2.81% | 1,344 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.91% | +1.95% | +1.95% | +3.62% | +2.11% | +0.99% | +1.36% | +5.14% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.75% | +0.77% | +0.77% | +0.70% | +0.64% | +0.66% | +0.75% | +3.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.47% | +0.45% | +0.45% | +0.40% | +0.46% | +0.48% | +2.54% | +8.81% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +0.28% | -0.20% | -0.20% | +2.90% | +1.05% | +0.63% | N/A | +0.71% | 568 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.39% | -2.89% | -2.89% | -0.46% | -0.08% | +0.69% | N/A | +0.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.21% | +2.89% | +2.89% | +2.55% | +2.09% | +2.26% | N/A | +2.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.51% | +3.17% | +3.17% | +2.66% | +2.12% | +2.22% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | -1.14% | -3.96% | -3.96% | -0.41% | -1.47% | -0.67% | N/A | -1.35% | 336 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -1.40% | -7.14% | -7.14% | -3.51% | -2.01% | +0.28% | N/A | -0.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.86% | +6.25% | +6.25% | +5.44% | +4.37% | +4.71% | N/A | +5.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.18% | +5.71% | +5.71% | +4.90% | +4.07% | +4.24% | N/A | +4.82% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | -2.58% | -7.96% | -7.96% | -4.50% | -4.38% | -2.34% | N/A | -4.51% | 113 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -2.41% | -11.38% | -11.38% | -6.55% | -4.01% | -0.13% | N/A | -1.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.31% | +10.31% | +10.31% | +8.85% | +7.12% | +7.56% | N/A | +8.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.72% | +8.92% | +8.92% | +7.57% | +6.17% | +6.42% | N/A | +7.57% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +0.86% | +0.83% | +0.83% | +3.74% | +1.50% | N/A | N/A | +1.48% | 1,457 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.01% | +0.72% | +0.72% | +3.31% | +1.49% | N/A | N/A | +1.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.11% | +1.12% | +1.12% | +1.13% | +1.02% | N/A | N/A | +1.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.38% | +1.16% | +1.16% | +0.99% | +0.81% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +1.31% | +0.88% | +0.88% | +2.02% | N/A | N/A | N/A | +1.53% | 304 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.60% | +0.79% | +0.79% | +4.45% | N/A | N/A | N/A | +3.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.91% | +4.86% | +4.86% | +4.39% | N/A | N/A | N/A | +3.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.06% | +4.25% | +4.25% | +3.52% | N/A | N/A | N/A | +2.91% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +1.31% | +0.88% | +0.88% | +2.02% | N/A | N/A | N/A | +1.60% | 91 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.60% | +0.79% | +0.79% | +4.45% | N/A | N/A | N/A | +3.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.91% | +4.86% | +4.86% | +4.39% | N/A | N/A | N/A | +3.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.06% | +4.25% | +4.25% | +3.52% | N/A | N/A | N/A | +2.94% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +1.49% | -0.63% | -0.63% | -0.31% | N/A | N/A | N/A | -0.01% | 104 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.00% | -0.71% | -0.71% | +4.07% | N/A | N/A | N/A | +3.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.02% | +7.44% | +7.44% | +6.38% | N/A | N/A | N/A | +5.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.05% | +7.55% | +7.55% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +5.13% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +1.49% | -0.63% | -0.63% | -0.31% | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 151 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.00% | -0.71% | -0.71% | +4.07% | N/A | N/A | N/A | +3.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.02% | +7.44% | +7.44% | +6.38% | N/A | N/A | N/A | +5.37% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.05% | +7.55% | +7.55% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +5.17% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +2.56% | -0.40% | -0.40% | -0.26% | N/A | N/A | N/A | -0.06% | 56 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.78% | -0.63% | -0.63% | +5.85% | N/A | N/A | N/A | +5.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.02% | +9.87% | +9.87% | +8.34% | N/A | N/A | N/A | +7.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.61% | +12.11% | +12.11% | +9.94% | N/A | N/A | N/A | +8.10% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +2.56% | -0.40% | -0.40% | -0.26% | N/A | N/A | N/A | -0.06% | 182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.78% | -0.63% | -0.63% | +5.85% | N/A | N/A | N/A | +6.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.02% | +9.87% | +9.87% | +8.34% | N/A | N/A | N/A | +7.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.61% | +12.11% | +12.11% | +9.94% | N/A | N/A | N/A | +8.17% | |
หมายเหตุ
