ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 กรกฎาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
22.46%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
8.92%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4.52%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
47.22%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.72%
ทรัพย์สินอื่น
-1.16%
หนี้สินอื่น
16.33%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 ส.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 23.99% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.61% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.44% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 50.68% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 16.70% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.76% |
| หนี้สินอื่น | -0.18% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 | - | 8.09% |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 | A- | 7.56% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 | - | 4.90% |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | A- | 3.58% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 | - | 3.54% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +4.10% | -4.16% | -12.03% | -11.70% | -9.00% | -3.72% | -2.26% | +2.82% | 94 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.78% | +18.24% | +17.48% | +16.19% | +12.93% | +12.92% | +13.77% | +18.01% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +4.12% | -3.56% | -11.12% | -10.69% | -8.60% | -3.49% | -2.08% | +5.70% | 756 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.81% | +17.63% | +16.96% | +15.80% | +12.73% | +12.73% | +13.63% | +17.88% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | +5.81% | +5.33% | -1.47% | +1.38% | -0.44% | +1.87% | +2.35% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.81% | +7.37% | +7.23% | +6.58% | +5.40% | +5.52% | +6.41% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +1.52% | +2.87% | +3.45% | +4.90% | +3.04% | +2.18% | +2.07% | +2.82% | 1,686 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.12% | +2.14% | +2.65% | +3.63% | +2.09% | +1.16% | +1.80% | +5.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.74% | +0.74% | +0.71% | +0.63% | +0.67% | +0.75% | +3.35% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.40% | +0.44% | +0.44% | +0.41% | +0.44% | +0.48% | +2.12% | +8.79% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +2.09% | +2.73% | +2.02% | +3.42% | +1.45% | +1.24% | N/A | +0.97% | 534 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.23% | +2.29% | -0.26% | +1.00% | +0.37% | +1.36% | N/A | +1.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.59% | +2.85% | +2.81% | +2.68% | +2.15% | +2.26% | N/A | +2.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.08% | +3.28% | +3.16% | +2.83% | +2.20% | +2.25% | N/A | +2.48% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +2.46% | +2.00% | -0.44% | +0.91% | -0.68% | +0.39% | N/A | -0.83% | 330 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +3.74% | +3.16% | -2.32% | -0.56% | -1.09% | +1.52% | N/A | +0.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.68% | +6.17% | +6.08% | +5.70% | +4.51% | +4.71% | N/A | +5.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.37% | +5.76% | +5.64% | +5.13% | +4.18% | +4.28% | N/A | +4.83% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +3.37% | +1.66% | -2.72% | -1.58% | -3.08% | -0.80% | N/A | -3.57% | 116 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +5.25% | +4.04% | -4.38% | -2.12% | -2.59% | +1.69% | N/A | -0.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.75% | +10.36% | +10.08% | +9.34% | +7.36% | +7.60% | N/A | +8.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.41% | +9.02% | +8.79% | +7.94% | +6.36% | +6.49% | N/A | +7.58% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +1.37% | +2.19% | +1.88% | +3.04% | +1.66% | N/A | N/A | +1.73% | 3,911 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.47% | +2.45% | +1.96% | +3.08% | +1.66% | N/A | N/A | +1.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.92% | +1.01% | +1.07% | +1.09% | +1.02% | N/A | N/A | +1.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.83% | +1.09% | +1.06% | +0.98% | +0.80% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +2.62% | +1.90% | +2.62% | +2.71% | N/A | N/A | N/A | +2.12% | 267 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.94% | +4.29% | +3.48% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +4.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.71% | +4.69% | +4.38% | +4.04% | N/A | N/A | N/A | +3.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.25% | +4.38% | +4.04% | +3.54% | N/A | N/A | N/A | +2.94% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +2.62% | +1.90% | +2.62% | +2.71% | N/A | N/A | N/A | +2.21% | 99 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.94% | +4.29% | +3.48% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +4.31% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.71% | +4.69% | +4.38% | +4.04% | N/A | N/A | N/A | +3.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.25% | +4.38% | +4.04% | +3.54% | N/A | N/A | N/A | +2.97% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +3.03% | +1.54% | +1.54% | +1.16% | N/A | N/A | N/A | +0.85% | 85 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.57% | +5.55% | +3.53% | +5.22% | N/A | N/A | N/A | +4.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.96% | +7.27% | +6.69% | +5.97% | N/A | N/A | N/A | +5.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.68% | +7.74% | +7.13% | +6.22% | N/A | N/A | N/A | +5.17% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +3.03% | +1.54% | +1.54% | +1.16% | N/A | N/A | N/A | +0.90% | 164 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.57% | +5.55% | +3.53% | +5.22% | N/A | N/A | N/A | +5.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.96% | +7.27% | +6.69% | +5.97% | N/A | N/A | N/A | +5.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.68% | +7.74% | +7.13% | +6.22% | N/A | N/A | N/A | +5.21% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +3.74% | +2.13% | +2.03% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | +0.91% | 51 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +6.59% | +7.91% | +5.26% | +7.53% | N/A | N/A | N/A | +7.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.22% | +9.72% | +8.89% | +7.85% | N/A | N/A | N/A | +6.98% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.28% | +12.34% | +11.28% | +9.79% | N/A | N/A | N/A | +8.12% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +3.74% | +2.13% | +2.03% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | +0.95% | 191 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +6.59% | +7.91% | +5.26% | +7.53% | N/A | N/A | N/A | +8.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.22% | +9.72% | +8.89% | +7.85% | N/A | N/A | N/A | +7.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.28% | +12.34% | +11.28% | +9.79% | N/A | N/A | N/A | +8.18% | |
หมายเหตุ
