กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กุมภาพันธ์ 2542
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เน้นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
27.32%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
12.79%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.66%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
56.20%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.26%
ทรัพย์สินอื่น
-0.22%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 24.21% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 12.46% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.06% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 57.96% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.43% |
| หนี้สินอื่น | -0.12% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (27 ก.พ. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 24.21% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 12.46% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 9.45% |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 5.88% |
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 5.35% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| ตั๋วเงินคลังงวดที่ (DM)7/183/69 | - | 12.29% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/364/69 | - | 11.05% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 8.20% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 | A+ | 3.84% |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 10 | - | 3.34% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +18.25% | +16.06% | +17.67% | +11.26% | -4.19% | -2.36% | -0.55% | +3.55% | 101 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +11.41% | +11.86% | +11.06% | +17.85% | +2.83% | +2.80% | +3.47% | +5.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.97% | +12.69% | +14.05% | +15.65% | +13.48% | +12.46% | +13.75% | +17.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.66% | +6.03% | +7.33% | +6.73% | +5.71% | +5.35% | +6.31% | +7.96% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +18.28% | +16.26% | +17.68% | +12.16% | -3.73% | -2.02% | -0.37% | +6.25% | 799 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +11.41% | +11.86% | +11.06% | +17.85% | +2.83% | +2.80% | +3.47% | +7.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.07% | +12.75% | +14.14% | +15.34% | +13.28% | +12.32% | +13.62% | +17.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.66% | +6.03% | +7.33% | +6.73% | +5.71% | +5.35% | +6.72% | +9.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.67% | +0.12% | +0.28% | +3.00% | +2.83% | +2.09% | +1.90% | +2.78% | 1,354 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.73% | +0.73% | +0.39% | +2.89% | +2.26% | +1.32% | +1.90% | +5.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.09% | +1.21% | +1.28% | +1.02% | +0.75% | +0.74% | +0.78% | +3.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.54% | +0.54% | +0.65% | +0.50% | +0.43% | +0.51% | +1.07% | +8.71% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +4.22% | +4.31% | +3.39% | +7.18% | +2.91% | +1.94% | N/A | +1.41% | 442 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +4.90% | +5.53% | +4.64% | +8.00% | +2.04% | +1.86% | N/A | +1.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.21% | +2.16% | +2.50% | +2.52% | +2.25% | +2.13% | N/A | +2.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.75% | +2.53% | +3.01% | +2.93% | +2.36% | +2.16% | N/A | +2.48% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +8.13% | +8.56% | +6.96% | +10.77% | +2.33% | +1.56% | N/A | +0.29% | 287 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +9.28% | +10.43% | +8.98% | +14.01% | +2.09% | +2.39% | N/A | +1.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.48% | +4.26% | +4.95% | +5.28% | +4.70% | +4.41% | N/A | +5.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.38% | +4.86% | +5.94% | +5.33% | +4.46% | +4.17% | N/A | +4.84% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +12.36% | +12.88% | +10.99% | +14.80% | +1.42% | +0.79% | N/A | -1.62% | 117 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +13.68% | +15.39% | +13.34% | +20.15% | +2.05% | +2.90% | N/A | +2.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.21% | +6.89% | +7.83% | +8.76% | +7.69% | +7.12% | N/A | +8.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.00% | +7.31% | +8.77% | +8.22% | +6.80% | +6.30% | N/A | +7.57% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +1.34% | +0.97% | +0.92% | +3.19% | +1.98% | N/A | N/A | +1.76% | 5,212 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.80% | +2.37% | +1.44% | +4.98% | +2.36% | N/A | N/A | +2.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.52% | +1.39% | +1.77% | +1.22% | +1.13% | N/A | N/A | +1.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.77% | +0.78% | +0.84% | +0.95% | +0.82% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +3.67% | +5.13% | +3.07% | +7.15% | +3.59% | N/A | N/A | +3.47% | 239 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.91% | +7.24% | +4.21% | +12.16% | +7.06% | N/A | N/A | +6.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.93% | +2.94% | +3.30% | +3.89% | +3.44% | N/A | N/A | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.04% | +2.91% | +3.24% | +3.70% | +2.95% | N/A | N/A | +2.95% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +3.67% | +5.13% | +3.07% | +7.15% | N/A | N/A | N/A | +3.59% | 127 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.91% | +7.24% | +4.21% | +12.16% | N/A | N/A | N/A | +6.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.93% | +2.94% | +3.30% | +3.89% | N/A | N/A | N/A | +3.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.88% | +4.68% | +5.22% | +6.35% | N/A | N/A | N/A | +5.13% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +4.37% | +5.91% | +3.63% | +7.55% | +2.85% | N/A | N/A | +2.65% | 85 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.63% | +11.05% | +6.83% | +17.54% | +9.21% | N/A | N/A | +8.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.71% | +3.98% | +4.12% | +5.81% | +5.05% | N/A | N/A | +5.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.88% | +4.68% | +5.22% | +6.35% | +5.11% | N/A | N/A | +5.10% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +4.37% | +5.91% | +3.63% | +7.55% | N/A | N/A | N/A | +2.74% | 208 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.63% | +11.05% | +6.83% | +17.54% | N/A | N/A | N/A | +8.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.71% | +3.98% | +4.12% | +5.81% | N/A | N/A | N/A | +5.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.04% | +2.91% | +3.24% | +3.70% | N/A | N/A | N/A | +2.96% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +5.39% | +7.59% | +4.46% | +9.92% | +3.55% | N/A | N/A | +3.23% | 51 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +10.44% | +15.73% | +9.27% | +25.27% | +13.90% | N/A | N/A | +13.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.84% | +5.29% | +5.34% | +7.76% | +6.74% | N/A | N/A | +6.73% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.19% | +7.04% | +7.74% | +9.97% | +7.96% | N/A | N/A | +7.96% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +5.39% | +7.59% | +4.47% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +3.35% | 241 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +10.44% | +15.73% | +9.27% | +25.27% | N/A | N/A | N/A | +13.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.84% | +5.29% | +5.34% | +7.76% | N/A | N/A | N/A | +6.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.19% | +7.04% | +7.74% | +9.97% | N/A | N/A | N/A | +8.00% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +13.86% | +14.27% | +12.92% | +14.98% | -0.97% | -0.45% | N/A | +1.66% | 4 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +15.84% | +18.60% | +15.55% | +25.54% | -0.21% | +2.67% | N/A | +6.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.67% | +9.26% | +10.53% | +11.86% | +10.10% | +9.22% | N/A | +9.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.47% | +13.06% | +12.03% | +17.19% | +14.12% | +12.94% | N/A | +13.64% | |
หมายเหตุ
