ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
2.67%
ทรัพย์สินอื่น
-0.51%
หนี้สินอื่น
67.46%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
26.57%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
1.90%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
1.90%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ต.ค. 2569)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 64.88% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 29.49% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 1.75% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 1.64% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.62% |
| หนี้สินอื่น | -0.38% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 28.91% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 12.75% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 12.22% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 - สะสมมูลค่า | - | 9.93% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 5.47% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -3.54% | +5.42% | +20.01% | +14.47% | +1.58% | -3.38% | -1.39% | +3.53% | 95 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.58% | +1.92% | +13.19% | +11.46% | +5.87% | +2.27% | +2.81% | +5.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.28% | +11.24% | +15.06% | +14.46% | +14.06% | +13.04% | +13.88% | +17.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.86% | +6.28% | +7.97% | +7.41% | +6.33% | +5.78% | +6.39% | +7.96% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -3.44% | +5.98% | +20.78% | +15.07% | +2.21% | -2.92% | -1.15% | +6.18% | 608 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -2.58% | +1.92% | +13.19% | +11.46% | +5.87% | +2.27% | +2.81% | +7.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.47% | +11.48% | +15.12% | +14.53% | +13.92% | +12.92% | +13.77% | +17.72% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.86% | +6.28% | +7.97% | +7.41% | +6.33% | +5.78% | +6.70% | +9.70% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.29% | +0.81% | +0.26% | +0.87% | +2.65% | +1.89% | +1.84% | +2.71% | 1,044 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.20% | +0.71% | +0.95% | +1.50% | +2.42% | +1.42% | +1.55% | +4.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.68% | +0.78% | +1.29% | +1.22% | +0.94% | +0.85% | +0.81% | +3.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.41% | +0.57% | +0.66% | +0.60% | +0.48% | +0.54% | +0.47% | +8.65% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | -0.71% | +1.20% | +3.08% | +3.79% | +3.55% | +1.43% | N/A | +1.28% | 434 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.90% | +1.19% | +5.85% | +5.43% | +3.15% | +1.64% | N/A | +1.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.61% | +2.04% | +3.15% | +2.96% | +2.52% | +2.32% | N/A | +2.62% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.14% | +2.33% | +3.05% | +2.88% | +2.57% | +2.30% | N/A | +2.52% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | -1.89% | +1.89% | +6.31% | +6.65% | +3.65% | +0.81% | N/A | +0.19% | 208 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -2.02% | +1.71% | +10.81% | +9.52% | +4.31% | +1.88% | N/A | +1.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.42% | +4.18% | +6.03% | +5.69% | +5.10% | +4.69% | N/A | +5.18% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.83% | +5.16% | +6.52% | +6.05% | +5.02% | +4.55% | N/A | +4.98% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | -3.05% | +2.25% | +10.59% | +10.11% | +3.75% | +0.02% | N/A | -1.53% | 92 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -3.13% | +2.24% | +15.79% | +13.56% | +5.42% | +2.07% | N/A | +2.11% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.20% | +6.45% | +8.73% | +8.34% | +8.01% | +7.41% | N/A | +8.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.86% | +7.38% | +9.43% | +8.81% | +7.53% | +6.80% | N/A | +7.74% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +0.44% | +1.43% | +0.91% | +1.30% | +2.36% | N/A | N/A | +1.49% | 1,924 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +0.14% | +1.29% | +2.87% | +3.25% | +3.20% | N/A | N/A | +2.21% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.41% | +1.73% | +2.42% | +2.25% | +1.57% | N/A | N/A | +1.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.78% | +0.84% | +0.97% | +0.93% | +0.87% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | -0.91% | +0.21% | +1.59% | +2.14% | +3.76% | N/A | N/A | +2.43% | 683 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -0.59% | +0.98% | +5.04% | +5.58% | +7.26% | N/A | N/A | +5.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.44% | +5.13% | +5.50% | +5.14% | +4.25% | N/A | N/A | +3.99% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.28% | +2.96% | +3.67% | +3.52% | +3.24% | N/A | N/A | +3.09% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | -0.91% | +0.21% | +1.59% | +2.14% | +3.76% | N/A | N/A | +2.50% | 161 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -0.59% | +0.98% | +5.04% | +5.58% | +7.26% | N/A | N/A | +5.74% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.44% | +5.13% | +5.50% | +5.14% | +4.25% | N/A | N/A | +4.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.97% | +5.11% | +6.11% | +5.85% | +5.54% | N/A | N/A | +5.35% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | -1.02% | +1.06% | +3.33% | +3.70% | +4.34% | N/A | N/A | +2.08% | 344 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -1.17% | +1.58% | +8.49% | +8.71% | +10.11% | N/A | N/A | +7.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.00% | +6.21% | +6.83% | +6.44% | +5.76% | N/A | N/A | +5.52% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.97% | +5.11% | +6.11% | +5.85% | +5.54% | N/A | N/A | +5.32% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | -1.02% | +1.06% | +3.33% | +3.69% | +4.34% | N/A | N/A | +2.14% | 283 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -1.17% | +1.58% | +8.49% | +8.71% | +10.11% | N/A | N/A | +7.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.00% | +6.21% | +6.83% | +6.44% | +5.76% | N/A | N/A | +5.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.28% | +2.96% | +3.67% | +3.52% | +3.24% | N/A | N/A | +3.11% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | -1.39% | +1.07% | +4.50% | +4.90% | +5.77% | N/A | N/A | +2.64% | 192 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -1.57% | +2.40% | +12.18% | +12.53% | +15.06% | N/A | N/A | +11.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.39% | +7.82% | +8.47% | +8.04% | +7.40% | N/A | N/A | +7.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.21% | +7.88% | +9.18% | +8.79% | +8.56% | N/A | N/A | +8.24% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | -1.39% | +1.07% | +4.50% | +4.90% | +5.77% | N/A | N/A | +2.72% | 536 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -1.57% | +2.40% | +12.18% | +12.53% | +15.06% | N/A | N/A | +11.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.39% | +7.82% | +8.47% | +8.04% | +7.40% | N/A | N/A | +7.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.21% | +7.88% | +9.18% | +8.79% | +8.56% | N/A | N/A | +8.28% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | -0.62% | +9.31% | +20.74% | +19.06% | +4.58% | +0.05% | N/A | +2.60% | 5 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -3.68% | +2.45% | +18.35% | +14.13% | +5.29% | +1.00% | N/A | +5.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.46% | +7.93% | +10.83% | +10.42% | +10.43% | +9.59% | N/A | +9.78% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.49% | +10.43% | +13.31% | +13.52% | +14.35% | +13.12% | N/A | +13.62% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | -2.88% | +4.72% | +11.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.91% | 3 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -3.68% | +2.45% | +18.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.40% | +7.75% | +10.76% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.74% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.04% | +12.18% | +15.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.27% | |
หมายเหตุ
