ประเภทของกองทุน
กองทุนผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
8 มิถุนายน 2561
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1) ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 2) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra 3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 4) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
20.06%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
15.18%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.25%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
27.17%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
12.85%
ทรัพย์สินอื่น
-10.04%
หนี้สินอื่น
31.53%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 50 หน่วย หรือ 500 บาท
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ก.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 20.16% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 14.24% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.18% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 26.28% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 33.37% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.00% |
| หนี้สินอื่น | -1.24% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB182/68 | - | 7.58% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23 | - | 5.52% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 18/91/68 | - | 5.22% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 2.92% |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | A- | 2.67% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -0.78% | -6.29% | -12.07% | -10.23% | -8.25% | -3.97% | -2.60% | +2.83% | 95 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.50% | +18.35% | +17.75% | +16.21% | +12.75% | +12.84% | +13.85% | +18.02% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -0.42% | -5.43% | -11.12% | -9.43% | -7.82% | -3.73% | -2.42% | +5.72% | 776 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.20% | +17.69% | +17.14% | +15.79% | +12.54% | +12.64% | +13.70% | +17.89% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | +3.44% | +0.87% | -2.11% | +2.68% | +0.06% | +1.60% | +2.11% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.80% | +7.60% | +7.41% | +6.58% | +5.36% | +5.50% | +6.48% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +1.16% | +2.81% | +2.85% | +4.61% | +2.98% | +2.02% | +2.00% | +2.81% | 1,468 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.79% | +2.15% | +2.26% | +3.62% | +2.17% | +1.05% | +1.57% | +5.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.65% | +0.75% | +0.75% | +0.71% | +0.63% | +0.66% | +0.75% | +3.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.40% | +0.46% | +0.44% | +0.41% | +0.45% | +0.48% | +2.45% | +8.80% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.46% | +2.07% | +1.55% | +3.88% | +1.51% | +1.05% | N/A | +0.92% | 565 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.33% | +0.62% | -0.47% | +1.69% | +0.64% | +1.26% | N/A | +1.16% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.47% | +2.93% | +2.84% | +2.61% | +2.12% | +2.26% | N/A | +2.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.10% | +3.37% | +3.25% | +2.82% | +2.18% | +2.24% | N/A | +2.48% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +1.50% | +0.71% | -0.60% | +2.13% | -0.39% | +0.14% | N/A | -0.86% | 345 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.10% | -0.21% | -2.51% | +0.78% | -0.57% | +1.40% | N/A | +0.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.51% | +6.38% | +6.20% | +5.61% | +4.45% | +4.71% | N/A | +5.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.37% | +5.94% | +5.79% | +5.13% | +4.15% | +4.27% | N/A | +4.83% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +1.86% | -0.32% | -2.51% | +0.30% | -2.57% | -1.04% | N/A | -3.58% | 120 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +2.87% | -1.03% | -4.55% | -0.14% | -1.80% | +1.54% | N/A | -0.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.53% | +10.61% | +10.29% | +9.21% | +7.27% | +7.58% | N/A | +8.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.42% | +9.31% | +9.04% | +7.95% | +6.31% | +6.47% | N/A | +7.59% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +1.08% | +1.78% | +1.48% | +3.44% | +1.69% | N/A | N/A | +1.65% | 1,943 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.31% | +1.86% | +1.60% | +3.48% | +1.75% | N/A | N/A | +1.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.88% | +1.07% | +1.07% | +1.09% | +1.02% | N/A | N/A | +1.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.88% | +1.12% | +1.08% | +0.97% | +0.80% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +2.23% | +1.17% | +1.62% | +2.58% | N/A | N/A | N/A | +1.78% | 281 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.48% | +2.70% | +2.73% | +5.66% | N/A | N/A | N/A | +4.10% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.75% | +4.65% | +4.54% | +4.26% | N/A | N/A | N/A | +3.53% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.10% | +4.37% | +4.14% | +3.59% | N/A | N/A | N/A | +2.93% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +2.23% | +1.17% | +1.62% | +2.58% | N/A | N/A | N/A | +1.86% | 99 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.48% | +2.70% | +2.73% | +5.66% | N/A | N/A | N/A | +4.14% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.75% | +4.65% | +4.54% | +4.26% | N/A | N/A | N/A | +3.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.10% | +4.37% | +4.14% | +3.59% | N/A | N/A | N/A | +2.96% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +2.98% | +0.34% | +0.55% | +1.14% | N/A | N/A | N/A | +0.48% | 97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.87% | +2.80% | +2.48% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +4.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.13% | +7.24% | +6.95% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +5.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.46% | +7.71% | +7.32% | +6.32% | N/A | N/A | N/A | +5.16% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +2.98% | +0.34% | +0.55% | +1.14% | N/A | N/A | N/A | +0.50% | 159 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.87% | +2.80% | +2.48% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +4.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.13% | +7.24% | +6.95% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +5.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.46% | +7.71% | +7.32% | +6.32% | N/A | N/A | N/A | +5.20% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +4.33% | +0.50% | +0.88% | +1.65% | N/A | N/A | N/A | +0.47% | 54 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +6.39% | +3.71% | +3.70% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | +7.58% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.50% | +9.65% | +9.22% | +8.17% | N/A | N/A | N/A | +7.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.98% | +12.28% | +11.62% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.10% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +4.33% | +0.50% | +0.88% | +1.66% | N/A | N/A | N/A | +0.49% | 185 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +6.39% | +3.71% | +3.70% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | +7.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.50% | +9.65% | +9.22% | +8.17% | N/A | N/A | N/A | +7.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.98% | +12.28% | +11.62% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.17% | |
หมายเหตุ
