ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
2.65%
ทรัพย์สินอื่น
-0.59%
หนี้สินอื่น
48.70%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
44.03%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
2.34%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
2.87%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ต.ค. 2568)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 49.68% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 42.92% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 2.26% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 2.92% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.50% |
| หนี้สินอื่น | -0.28% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 23.77% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 19.88% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 10.74% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 10.56% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | - | 10.01% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +3.49% | +2.68% | -9.00% | -14.88% | -7.45% | -1.14% | -2.02% | +2.98% | 96 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.15% | +15.37% | +16.47% | +15.88% | +13.00% | +12.93% | +13.79% | +17.97% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +3.75% | +3.32% | -7.79% | -13.71% | -6.94% | -0.89% | -1.82% | +5.82% | 760 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.23% | +15.24% | +16.04% | +15.48% | +12.79% | +12.74% | +13.65% | +17.84% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | +2.95% | +6.52% | +0.52% | -0.89% | +0.67% | +3.31% | +2.44% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.31% | +6.09% | +6.84% | +6.52% | +5.42% | +5.52% | +6.38% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | -0.19% | +0.97% | +2.66% | +3.47% | +2.91% | +1.95% | +1.95% | +2.78% | 1,481 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.19% | +0.97% | +2.45% | +2.91% | +2.11% | +1.12% | +1.69% | +5.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.28% | +1.03% | +0.95% | +0.91% | +0.69% | +0.72% | +0.77% | +3.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.52% | +0.46% | +0.47% | +0.44% | +0.41% | +0.49% | +1.91% | +8.76% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +0.68% | +2.16% | +2.24% | +1.74% | +1.72% | +1.71% | N/A | +0.98% | 520 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.50% | +2.90% | +0.92% | +0.36% | +0.83% | +2.03% | N/A | +1.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.20% | +2.32% | +2.65% | +2.59% | +2.16% | +2.26% | N/A | +2.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.30% | +2.72% | +2.99% | +2.83% | +2.23% | +2.25% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +1.35% | +2.88% | +0.75% | -1.12% | -0.05% | +1.44% | N/A | -0.65% | 325 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.78% | +5.00% | +0.04% | -1.43% | -0.17% | +2.86% | N/A | +0.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.23% | +4.88% | +5.66% | +5.51% | +4.54% | +4.68% | N/A | +5.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.22% | +4.82% | +5.36% | +5.11% | +4.21% | +4.29% | N/A | +4.81% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +1.94% | +3.84% | -0.61% | -3.98% | -2.10% | +0.84% | N/A | -3.17% | 115 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +4.06% | +7.11% | -0.83% | -3.22% | -1.19% | +3.66% | N/A | +0.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.95% | +8.27% | +9.38% | +9.09% | +7.42% | +7.56% | N/A | +8.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.48% | +7.50% | +8.35% | +7.94% | +6.42% | +6.50% | N/A | +7.55% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +0.07% | +1.15% | +1.55% | +1.72% | +1.70% | N/A | N/A | +1.54% | 6,916 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.89% | +2.26% | +2.59% | +2.78% | +1.98% | N/A | N/A | +1.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.16% | +1.04% | +1.10% | +1.08% | +1.04% | N/A | N/A | +1.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.79% | +0.83% | +1.00% | +0.96% | +0.80% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +2.45% | +4.73% | +4.11% | +3.69% | N/A | N/A | N/A | +2.53% | 246 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +3.06% | +5.70% | +6.08% | +5.64% | N/A | N/A | N/A | +4.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.79% | +2.76% | +4.08% | +4.02% | N/A | N/A | N/A | +3.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.81% | +2.94% | +3.78% | +3.60% | N/A | N/A | N/A | +2.92% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +2.45% | +4.73% | +4.11% | +3.69% | N/A | N/A | N/A | +2.63% | 107 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +3.06% | +5.70% | +6.08% | +5.64% | N/A | N/A | N/A | +4.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.79% | +2.76% | +4.08% | +4.02% | N/A | N/A | N/A | +3.51% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.81% | +2.94% | +3.78% | +3.60% | N/A | N/A | N/A | +2.95% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +2.85% | +5.91% | +3.41% | +2.45% | N/A | N/A | N/A | +1.49% | 76 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.71% | +8.85% | +7.51% | +6.62% | N/A | N/A | N/A | +6.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.01% | +4.05% | +6.19% | +5.98% | N/A | N/A | N/A | +5.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.69% | +5.06% | +6.63% | +6.29% | N/A | N/A | N/A | +5.12% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +2.85% | +5.91% | +3.41% | +2.45% | N/A | N/A | N/A | +1.55% | 180 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.71% | +8.85% | +7.51% | +6.62% | N/A | N/A | N/A | +6.16% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.01% | +4.05% | +6.19% | +5.98% | N/A | N/A | N/A | +5.19% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.69% | +5.06% | +6.63% | +6.29% | N/A | N/A | N/A | +5.16% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +3.78% | +8.27% | +4.70% | +3.70% | N/A | N/A | N/A | +1.82% | 51 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.04% | +13.91% | +11.28% | +10.26% | N/A | N/A | N/A | +9.59% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.41% | +5.43% | +8.23% | +7.87% | N/A | N/A | N/A | +6.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.24% | +7.58% | +10.46% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +8.03% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +3.78% | +8.27% | +4.70% | +3.70% | N/A | N/A | N/A | +1.89% | 220 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.04% | +13.91% | +11.28% | +10.26% | N/A | N/A | N/A | +9.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.41% | +5.43% | +8.23% | +7.87% | N/A | N/A | N/A | +6.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.24% | +7.58% | +10.46% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +8.09% | |
หมายเหตุ
