ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
22 กุมภาพันธ์ 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
2.05%
ทรัพย์สินอื่น
-0.81%
หนี้สินอื่น
52.79%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
41.26%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
2.04%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
2.68%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2569)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 55.89% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 36.56% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 2.39% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 2.09% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.45% |
| หนี้สินอื่น | -1.38% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 25.34% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 18.91% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | - | 10.38% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 8.58% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 7.75% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +9.23% | +21.45% | +21.45% | +31.77% | -0.98% | -2.84% | -1.11% | +3.65% | 99 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +5.94% | +15.25% | +15.25% | +25.51% | +4.95% | +2.88% | +3.23% | +5.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.22% | +17.80% | +17.80% | +15.67% | +14.27% | +13.06% | +14.05% | +17.92% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.66% | +8.83% | +8.83% | +7.41% | +6.23% | +5.73% | +6.43% | +7.98% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +9.52% | +21.90% | +21.90% | +32.51% | -0.42% | -2.44% | -0.91% | +6.31% | 760 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +5.94% | +15.25% | +15.25% | +25.51% | +4.95% | +2.88% | +3.23% | +7.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.39% | +17.79% | +17.79% | +15.71% | +14.11% | +12.93% | +13.92% | +17.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.66% | +8.83% | +8.83% | +7.41% | +6.23% | +5.73% | +6.79% | +9.73% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.75% | -0.18% | -0.18% | +0.55% | +2.54% | +1.76% | +1.81% | +2.72% | 1,218 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.74% | +0.61% | +0.61% | +1.64% | +2.29% | +1.30% | +1.55% | +5.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.12% | +1.58% | +1.58% | +1.33% | +0.93% | +0.84% | +0.81% | +3.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.69% | +0.76% | +0.76% | +0.60% | +0.48% | +0.53% | +0.47% | +8.68% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.77% | +3.05% | +3.05% | +6.29% | +3.08% | +1.50% | N/A | +1.32% | 440 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.78% | +6.46% | +6.46% | +10.89% | +2.92% | +1.87% | N/A | +1.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.46% | +3.80% | +3.80% | +3.05% | +2.54% | +2.31% | N/A | +2.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.50% | +3.41% | +3.41% | +2.99% | +2.54% | +2.29% | N/A | +2.53% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +2.72% | +6.51% | +6.51% | +12.07% | +2.86% | +1.10% | N/A | +0.22% | 249 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +4.95% | +12.37% | +12.37% | +20.78% | +3.85% | +2.41% | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.56% | +7.12% | +7.12% | +5.84% | +5.12% | +4.67% | N/A | +5.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.46% | +7.22% | +7.22% | +6.00% | +4.93% | +4.51% | N/A | +4.99% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +3.81% | +11.41% | +11.41% | +19.76% | +2.70% | +0.54% | N/A | -1.49% | 98 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +7.13% | +18.32% | +18.32% | +31.08% | +4.68% | +2.88% | N/A | +2.52% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.99% | +10.18% | +10.18% | +8.77% | +8.08% | +7.40% | N/A | +8.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.85% | +10.47% | +10.47% | +8.87% | +7.41% | +6.75% | N/A | +7.77% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +2.09% | +0.34% | +0.34% | +1.43% | +1.94% | N/A | N/A | +1.47% | 3,081 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.62% | +2.37% | +2.37% | +4.62% | +2.77% | N/A | N/A | +2.27% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.24% | +2.90% | +2.90% | +2.17% | +1.53% | N/A | N/A | +1.39% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.88% | +1.04% | +1.04% | +0.92% | +0.86% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +4.37% | +3.06% | +3.06% | +6.93% | +3.57% | N/A | N/A | +3.11% | 373 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.17% | +5.38% | +5.38% | +11.77% | +6.91% | N/A | N/A | +6.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.35% | +6.08% | +6.08% | +4.64% | +4.08% | N/A | N/A | +3.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.76% | +4.29% | +4.29% | +3.62% | +3.23% | N/A | N/A | +3.15% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +4.37% | +3.06% | +3.06% | +6.93% | +3.57% | N/A | N/A | +3.21% | 137 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.17% | +5.38% | +5.38% | +11.77% | +6.91% | N/A | N/A | +6.45% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.35% | +6.08% | +6.08% | +4.64% | +4.08% | N/A | N/A | +3.97% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.36% | +7.09% | +7.09% | +5.99% | +5.56% | N/A | N/A | +5.45% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +6.53% | +4.84% | +4.84% | +9.48% | +3.27% | N/A | N/A | +2.73% | 108 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +5.55% | +9.35% | +9.35% | +19.20% | +9.24% | N/A | N/A | +8.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.15% | +7.75% | +7.75% | +6.06% | +5.71% | N/A | N/A | +5.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.36% | +7.09% | +7.09% | +5.99% | +5.56% | N/A | N/A | +5.42% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +6.53% | +4.84% | +4.84% | +9.48% | +3.27% | N/A | N/A | +2.82% | 233 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +5.55% | +9.35% | +9.35% | +19.20% | +9.24% | N/A | N/A | +8.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.15% | +7.75% | +7.75% | +6.06% | +5.71% | N/A | N/A | +5.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.76% | +4.29% | +4.29% | +3.62% | +3.23% | N/A | N/A | +3.17% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +8.38% | +6.66% | +6.66% | +12.53% | +4.29% | N/A | N/A | +3.54% | 74 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +8.75% | +13.19% | +13.19% | +27.76% | +13.66% | N/A | N/A | +13.13% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.10% | +9.52% | +9.52% | +7.59% | +7.40% | N/A | N/A | +7.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.98% | +10.59% | +10.59% | +8.98% | +8.59% | N/A | N/A | +8.39% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +8.37% | +6.66% | +6.66% | +12.53% | +4.29% | N/A | N/A | +3.66% | 358 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +8.75% | +13.19% | +13.19% | +27.76% | +13.66% | N/A | N/A | +13.30% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.10% | +9.52% | +9.52% | +7.59% | +7.40% | N/A | N/A | +7.29% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.98% | +10.59% | +10.59% | +8.98% | +8.59% | N/A | N/A | +8.44% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +7.37% | +16.88% | +16.88% | +28.27% | +1.76% | -0.13% | N/A | +2.17% | 3 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +8.11% | +21.39% | +21.39% | +42.27% | +3.55% | +2.17% | N/A | +6.76% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.49% | +12.59% | +12.59% | +11.18% | +10.55% | +9.60% | N/A | +9.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.32% | +14.89% | +14.89% | +14.94% | +14.40% | +13.22% | N/A | +13.78% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | +4.92% | +11.20% | +11.20% | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.20% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +8.11% | +21.39% | +21.39% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.94% | +12.48% | +12.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.42% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.26% | +17.59% | +17.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.83% | |
หมายเหตุ
