ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่ออผู้ลงทุนทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
14.81%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
20.49%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.94%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
39.58%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
3.11%
ทรัพย์สินอื่น
-0.21%
หนี้สินอื่น
12.15%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
6.12%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.57% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 21.38% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.89% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 39.08% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 11.58% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.23% |
| ทรัพย์สินอื่น | 3.44% |
| หนี้สินอื่น | -0.17% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 6.23% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 5.93% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.88% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68 | - | 3.71% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68 | - | 3.18% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +1.51% | +2.84% | +3.62% | +3.01% | +2.32% | +1.60% | +1.12% | +1.20% | 282 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +3.61% | +4.83% | +5.47% | +4.25% | +4.29% | +4.34% | +3.47% | +3.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.12% | +2.27% | +2.46% | +2.41% | +2.04% | +2.07% | +2.13% | +2.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.14% | +3.61% | +3.98% | +3.80% | +2.98% | +2.95% | +3.20% | +3.39% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +1.92% | +3.41% | +3.33% | +2.24% | +1.75% | +1.60% | +0.91% | +1.09% | 1,388 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +4.84% | +6.88% | +4.55% | +2.38% | +3.32% | +5.06% | +3.74% | +3.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.86% | +3.25% | +3.60% | +3.50% | +2.98% | +3.11% | +3.35% | +3.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.53% | +6.71% | +7.54% | +7.15% | +5.54% | +5.52% | +6.01% | +6.23% | |
หมายเหตุ
