ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่ออผู้ลงทุนทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
16.50%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
32.36%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
30.06%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
2.85%
ทรัพย์สินอื่น
-0.29%
หนี้สินอื่น
12.59%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
5.94%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ส.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 16.55% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 32.43% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 30.65% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 11.93% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.39% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.18% |
| หนี้สินอื่น | -0.14% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 6.58% |
| SPDR Gold Trust | - | 6.39% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 3.63% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/69 | - | 3.57% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/69 | - | 3.44% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +1.57% | +0.13% | +3.54% | +5.20% | +3.44% | +1.73% | +1.32% | +1.43% | 306 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.69% | +1.05% | +5.79% | +9.39% | +5.76% | +4.28% | +3.65% | +3.58% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.66% | +3.95% | +3.93% | +3.39% | +2.63% | +2.35% | +2.31% | +2.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.92% | +5.30% | +5.45% | +4.82% | +3.83% | +3.30% | +3.42% | +3.52% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +2.16% | +0.65% | +5.51% | +7.44% | +3.52% | +1.61% | +1.22% | +1.46% | 1,444 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.77% | +1.39% | +7.53% | +11.64% | +5.15% | +3.93% | +3.76% | +4.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.58% | +5.18% | +5.14% | +4.44% | +3.64% | +3.31% | +3.53% | +3.44% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.43% | +8.81% | +8.81% | +7.86% | +6.69% | +5.86% | +6.30% | +6.38% | |
หมายเหตุ
