ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
11.66%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
18.75%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.79%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
34.95%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.09%
ทรัพย์สินอื่น
-0.20%
หนี้สินอื่น
18.95%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
8.01%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 12.12% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 20.49% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 7.05% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 33.32% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.94% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 7.91% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.77% |
| หนี้สินอื่น | -1.60% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 7.91% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 4.91% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 3.84% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.34% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.13% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +4.11% | +5.10% | +3.40% | +8.48% | +3.43% | +1.99% | +1.47% | +1.48% | 305 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +5.11% | +8.18% | +4.57% | +12.25% | +5.82% | +4.81% | +4.04% | +3.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.25% | +2.72% | +3.73% | +2.69% | +2.22% | +2.09% | +2.18% | +2.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.04% | +4.27% | +5.67% | +4.34% | +3.33% | +2.99% | +3.27% | +3.44% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +5.61% | +6.79% | +4.84% | +10.37% | +3.23% | +1.88% | +1.43% | +1.46% | 1,434 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +6.46% | +10.00% | +5.89% | +15.08% | +4.96% | +4.77% | +4.48% | +4.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.24% | +3.57% | +4.82% | +3.78% | +3.19% | +3.04% | +3.38% | +3.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.71% | +6.78% | +8.38% | +7.66% | +5.99% | +5.42% | +6.07% | +6.27% | |
หมายเหตุ
