ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
13.25%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
17.13%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.78%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
36.31%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.58%
ทรัพย์สินอื่น
-0.23%
หนี้สินอื่น
19.99%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
6.19%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 ส.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 13.06% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 16.71% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.77% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 37.28% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 19.38% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.30% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.66% |
| หนี้สินอื่น | -0.18% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/FRB364/67 | - | 6.68% |
| SPDR Gold Trust | - | 6.30% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.47% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68 | - | 3.35% |
| หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 | A | 3.25% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +2.15% | +3.19% | +2.67% | +4.00% | +1.75% | +1.10% | +1.04% | +1.15% | 279 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +2.29% | +3.49% | +1.97% | +3.85% | +2.89% | +2.99% | +3.06% | +2.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.37% | +2.67% | +2.55% | +2.42% | +2.04% | +2.07% | +2.12% | +2.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.85% | +4.40% | +4.15% | +3.71% | +2.92% | +2.94% | +3.19% | +3.40% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +2.55% | +3.32% | +1.96% | +3.28% | +0.97% | +0.80% | +0.79% | +1.00% | 1,366 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +3.83% | +4.36% | -0.09% | +2.23% | +1.46% | +3.12% | +3.25% | +3.26% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.61% | +3.99% | +3.81% | +3.59% | +2.98% | +3.14% | +3.35% | +3.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.62% | +8.48% | +8.02% | +7.13% | +5.48% | +5.52% | +6.01% | +6.24% | |
หมายเหตุ
