ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่ออผู้ลงทุนทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
14.50%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
22.72%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.88%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
37.95%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
3.23%
ทรัพย์สินอื่น
-0.41%
หนี้สินอื่น
11.76%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
6.37%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ธ.ค. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.50% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 22.72% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.88% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 37.95% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 11.76% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.37% |
| ทรัพย์สินอื่น | 3.23% |
| หนี้สินอื่น | -0.41% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 6.37% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 5.92% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.87% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/68 | - | 3.71% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/68 | - | 3.17% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +0.67% | +3.82% | +4.36% | +4.36% | +2.07% | +1.33% | +1.31% | +1.24% | 288 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.33% | +6.97% | +5.94% | +5.94% | +4.24% | +3.82% | +3.81% | +3.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.97% | +2.10% | +2.37% | +2.37% | +2.06% | +2.01% | +2.13% | +2.11% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.51% | +3.47% | +3.87% | +3.87% | +3.05% | +2.85% | +3.20% | +3.39% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +0.58% | +4.86% | +3.87% | +3.87% | +1.31% | +1.03% | +1.18% | +1.12% | 1,382 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.13% | +10.23% | +4.26% | +4.26% | +2.85% | +3.65% | +4.20% | +3.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.65% | +2.94% | +3.45% | +3.45% | +2.99% | +2.96% | +3.35% | +3.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.97% | +6.25% | +7.28% | +7.28% | +5.65% | +5.29% | +6.02% | +6.23% | |
หมายเหตุ
