ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่ออผู้ลงทุนทั่วไปประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงินและ/หรือตลาดทุน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้จะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2555
นโยบายการลงทุน
1. ลงทุนในตราสารภาครัฐไทย 2. ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
14.07%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
27.79%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.77%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
33.75%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
2.68%
ทรัพย์สินอื่น
-0.15%
หนี้สินอื่น
11.36%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
6.72%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทำรายการขายคืนได้เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน กรณีที่เป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไปทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.05% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.71% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 32.23% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 11.23% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.69% |
| ทรัพย์สินอื่น | 2.24% |
| หนี้สินอื่น | -0.14% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| SPDR Gold Trust | - | 6.69% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB364/69 | - | 6.68% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 6.20% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB182/69 | - | 5.01% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 4/364/69 | - | 3.63% |
กองทุนกรุงศรี 2TM
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM) | +0.37% | +2.32% | +1.60% | +5.23% | +2.78% | +1.47% | +1.23% | +1.33% | 300 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +2.31% | +4.25% | +4.07% | +9.34% | +5.49% | +4.37% | +3.79% | +3.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.40% | +4.14% | +4.92% | +3.33% | +2.56% | +2.31% | +2.28% | +2.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.21% | +5.78% | +6.69% | +4.80% | +3.69% | +3.23% | +3.37% | +3.51% | |
| กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM) | +0.96% | +3.19% | +2.66% | +6.72% | +2.54% | +1.21% | +1.13% | +1.29% | 1,405 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +3.07% | +4.74% | +5.38% | +11.98% | +4.92% | +4.10% | +4.08% | +3.95% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.05% | +5.42% | +6.40% | +4.45% | +3.57% | +3.28% | +3.49% | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.63% | +9.38% | +10.70% | +8.13% | +6.51% | +5.78% | +6.22% | +6.38% | |
หมายเหตุ
