ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
30 ธันวาคม 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีอัตราการเจริญเติบโตสูงหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ธ.ค. 2568)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 30.06% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.03% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 67.23% |
| ทรัพย์สินอื่น | 3.33% |
| หนี้สินอื่น | -0.65% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/68 | - | 30.06% |
| บมจ.ทุนธนชาต | A | 5.53% |
| บมจ.ปตท. | AAA | 3.80% |
| บมจ.เอ็ม บี เค | A- | 3.73% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | AA- | 3.08% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -3.87% | +8.50% | -13.24% | -13.24% | -9.93% | -4.42% | -1.90% | +2.70% | 92 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.76% | +13.34% | +15.64% | +15.64% | +13.11% | +12.36% | +13.75% | +17.92% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -4.04% | +8.71% | -12.19% | -12.19% | -9.48% | -4.11% | -1.72% | +5.56% | 709 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.82% | +13.43% | +15.28% | +15.28% | +12.90% | +12.21% | +13.62% | +17.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | -0.70% | +8.83% | -0.97% | -0.97% | -0.84% | +0.83% | +2.69% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.41% | +5.68% | +6.58% | +6.58% | +5.48% | +5.28% | +6.34% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | -0.02% | +0.73% | +3.29% | +3.29% | +2.73% | +1.93% | +1.96% | +2.78% | 1,483 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.32% | +1.02% | +3.00% | +3.00% | +2.01% | +1.14% | +2.12% | +5.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.89% | +1.05% | +0.93% | +0.93% | +0.70% | +0.73% | +0.77% | +3.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.44% | +0.48% | +0.46% | +0.46% | +0.42% | +0.50% | +1.61% | +8.73% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +0.36% | +3.14% | +2.94% | +2.94% | +1.57% | +1.22% | N/A | +1.04% | 516 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.11% | +4.11% | +0.54% | +0.54% | +0.37% | +1.05% | N/A | +1.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.79% | +2.11% | +2.53% | +2.53% | +2.19% | +2.11% | N/A | +2.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.30% | +2.51% | +2.87% | +2.87% | +2.26% | +2.13% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +0.36% | +5.22% | +1.06% | +1.06% | -0.38% | +0.41% | N/A | -0.59% | 316 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.06% | +7.42% | -1.09% | -1.09% | -1.06% | +0.90% | N/A | +0.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.69% | +4.29% | +5.37% | +5.37% | +4.57% | +4.37% | N/A | +5.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.32% | +4.51% | +5.17% | +5.17% | +4.26% | +4.10% | N/A | +4.80% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +0.03% | +7.50% | -1.06% | -1.06% | -2.72% | -0.86% | N/A | -3.16% | 114 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.24% | +10.72% | -2.72% | -2.72% | -2.54% | +0.76% | N/A | +0.20% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.18% | +7.19% | +8.90% | +8.90% | +7.49% | +7.06% | N/A | +8.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.62% | +6.96% | +8.03% | +8.03% | +6.51% | +6.20% | N/A | +7.52% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | -0.01% | +1.09% | +1.93% | +1.93% | +1.65% | N/A | N/A | +1.58% | 6,557 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +0.56% | +2.19% | +2.97% | +2.97% | +1.85% | N/A | N/A | +1.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.22% | +1.09% | +1.10% | +1.10% | +1.07% | N/A | N/A | +1.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.80% | +0.77% | +0.96% | +0.96% | +0.81% | N/A | N/A | +0.79% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +0.73% | +3.75% | +4.67% | +4.67% | N/A | N/A | N/A | +2.58% | 239 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.31% | +6.01% | +6.87% | +6.87% | N/A | N/A | N/A | +4.83% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.89% | +2.64% | +3.88% | +3.88% | N/A | N/A | N/A | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.91% | +2.86% | +3.62% | +3.62% | N/A | N/A | N/A | +2.91% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +0.73% | +3.75% | +4.67% | +4.67% | N/A | N/A | N/A | +2.67% | 113 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.31% | +6.01% | +6.87% | +6.87% | N/A | N/A | N/A | +4.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.89% | +2.64% | +3.89% | +3.89% | N/A | N/A | N/A | +3.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.91% | +2.86% | +3.62% | +3.62% | N/A | N/A | N/A | +2.93% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +0.48% | +4.43% | +3.77% | +3.77% | N/A | N/A | N/A | +1.52% | 76 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.60% | +8.96% | +8.03% | +8.03% | N/A | N/A | N/A | +5.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.19% | +3.81% | +5.87% | +5.87% | N/A | N/A | N/A | +5.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.68% | +4.75% | +6.29% | +6.29% | N/A | N/A | N/A | +5.07% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +0.48% | +4.43% | +3.77% | +3.77% | N/A | N/A | N/A | +1.58% | 191 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.60% | +8.96% | +8.03% | +8.03% | N/A | N/A | N/A | +5.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.19% | +3.81% | +5.87% | +5.87% | N/A | N/A | N/A | +5.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.68% | +4.75% | +6.29% | +6.29% | N/A | N/A | N/A | +5.11% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +0.62% | +5.51% | +5.09% | +5.09% | N/A | N/A | N/A | +1.85% | 49 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.45% | +12.83% | +12.07% | +12.07% | N/A | N/A | N/A | +9.19% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.69% | +5.16% | +7.82% | +7.82% | N/A | N/A | N/A | +6.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.24% | +7.14% | +9.91% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +7.95% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +0.62% | +5.51% | +5.09% | +5.09% | N/A | N/A | N/A | +1.92% | 215 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.45% | +12.83% | +12.07% | +12.07% | N/A | N/A | N/A | +9.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.69% | +5.16% | +7.82% | +7.82% | N/A | N/A | N/A | +6.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.24% | +7.14% | +9.91% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +8.00% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | -1.08% | +9.74% | -6.06% | -6.06% | -5.70% | -2.27% | N/A | -0.61% | 4 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -0.72% | +17.17% | -6.11% | -6.11% | -5.68% | +0.44% | N/A | +3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.45% | +9.66% | +12.02% | +12.02% | +9.80% | +9.15% | N/A | +9.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.17% | +15.04% | +17.76% | +17.76% | +13.89% | +13.01% | N/A | +13.66% | |
หมายเหตุ
