กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม (KFFAST-L)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง พิจารณาจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
23 พฤศจิกายน 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV และจะลงทุนในกองทุนรวม iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณร้อยละ 30 ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, เอกชัย บุญยะพงศ์ไชย
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ และเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ "หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF เดิมเท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 11.94% |
| หมวดพาณิชย์ | 10.21% |
| หมวดการแพทย์ | 9.46% |
| หมวดธนาคาร | 7.46% |
| หมวดอาหารและเครื่องดื่ม | 6.81% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 27.43% |
| บมจ.ซีพี ออลล์ | 5.90% |
| บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล | 3.16% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 3.14% |
| บมจ.บ้านปู | 3.13% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (2 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.6000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.6000 บาท)
| 30 พ.ย. 2564 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 30 พ.ย. 2560 | 0.4000 บาท/หน่วย |
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L) | +7.06% | +8.76% | +10.34% | +13.68% | -1.21% | -1.68% | -0.26% | +3.92% | 2,006 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +11.13% | +11.24% | +15.40% | +23.83% | +1.39% | +1.28% | +3.44% | +7.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.58% | +12.49% | +14.22% | +11.96% | +10.55% | +9.58% | +10.69% | +11.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.62% | +15.46% | +16.25% | +16.05% | +14.40% | +13.21% | +14.91% | +18.03% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L) | +4.24% | +5.97% | +6.85% | +7.74% | -2.93% | -2.42% | -0.80% | +2.86% | 182 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +11.13% | +12.49% | +15.40% | +22.05% | +2.87% | +2.11% | +3.21% | +5.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.53% | +12.30% | +14.24% | +12.33% | +10.77% | +9.67% | +11.04% | +13.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.82% | +16.98% | +19.25% | +13.86% | +10.90% | +9.80% | +10.59% | +12.75% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L) | +9.78% | +12.26% | +14.52% | +19.35% | -1.99% | -2.67% | -0.95% | +5.98% | 9,095 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.74% | +17.52% | +19.84% | +16.74% | +14.94% | +13.62% | +14.91% | +15.37% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFSEQ2-L) | +6.13% | +8.93% | +9.97% | +10.58% | -4.60% | -3.65% | -1.47% | +3.84% | 772 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +21.42% | +17.04% | +19.68% | +16.91% | +15.09% | +13.61% | +15.24% | +18.78% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | +17.57% | +21.83% | +30.88% | +3.27% | +2.40% | +4.01% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | +19.94% | +22.36% | +18.33% | +15.28% | +13.79% | +15.17% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-ASET50-L) | +4.84% | +4.06% | +6.46% | +0.85% | -7.42% | -3.95% | +0.03% | +4.63% | 1,006 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.91% | +14.07% | +18.16% | +26.98% | +2.23% | +1.79% | +3.70% | +7.89% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.19% | +19.37% | +22.15% | +18.77% | +16.14% | +14.45% | +16.02% | +18.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | +18.61% | +20.60% | +17.62% | +15.00% | +13.60% | +15.08% | +18.23% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-SET50-L) | +12.69% | +15.62% | +17.73% | +28.19% | +4.36% | +2.85% | +3.19% | +6.53% | 1,545 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.91% | +16.21% | +18.16% | +29.65% | +5.33% | +3.56% | +3.98% | +7.36% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.35% | +18.40% | +20.44% | +18.09% | +15.87% | +14.34% | +16.54% | +20.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.50% | +18.51% | +20.60% | +18.19% | +15.90% | +14.40% | +16.68% | +20.43% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม (KFFAST-L) | +7.75% | +12.65% | +11.80% | +19.02% | +3.60% | +0.50% | N/A | +0.81% | 285 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.02% | +12.53% | +16.76% | +25.27% | +1.77% | +1.51% | N/A | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.56% | +14.19% | +16.15% | +13.30% | +12.24% | +11.63% | N/A | +12.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.29% | +14.59% | +15.01% | +15.61% | +14.26% | +13.12% | N/A | +14.90% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L) | +5.80% | +6.46% | +8.17% | +6.54% | -11.07% | -7.70% | N/A | -3.68% | 184 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +24.70% | +19.45% | +22.67% | +18.09% | +16.24% | +15.03% | N/A | +15.74% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTSTAR2-L) | +9.66% | +15.46% | +14.36% | +17.03% | -0.60% | -2.09% | N/A | -4.62% | 702 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.21% | +16.52% | +18.95% | +15.77% | +14.72% | +13.43% | N/A | +15.44% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม (KFDYNAMIC2-L) | +6.44% | +4.25% | +7.99% | -0.88% | -7.20% | -3.06% | N/A | -1.79% | 77 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.61% | +20.80% | +23.63% | +20.03% | +16.81% | +15.00% | N/A | +17.17% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | +17.57% | +21.83% | +30.88% | +3.27% | +2.40% | +4.01% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | +19.94% | +22.36% | +18.33% | +15.28% | +13.79% | +15.17% | N/A | |
หมายเหตุ
