กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ตุลาคม 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
27.06%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.10%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
0.73%
ทรัพย์สินอื่น
-0.91%
หนี้สินอื่น
70.03%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (27 ก.พ. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 28.59% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.26% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 70.01% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.30% |
| หนี้สินอื่น | -1.16% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/69 | - | 10.38% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/91/69 | - | 6.62% |
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | - | 5.07% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 4.79% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68 | - | 4.71% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (4 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 0.9500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 0.9500 บาท)
| 22 ส.ค. 2567 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2564 | 0.2500 บาท/หน่วย |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +18.25% | +16.06% | +17.67% | +11.26% | -4.19% | -2.36% | -0.55% | +3.55% | 101 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +11.41% | +11.86% | +11.06% | +17.85% | +2.83% | +2.80% | +3.47% | +5.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.97% | +12.69% | +14.05% | +15.65% | +13.48% | +12.46% | +13.75% | +17.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.66% | +6.03% | +7.33% | +6.73% | +5.71% | +5.35% | +6.31% | +7.96% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +18.28% | +16.26% | +17.68% | +12.16% | -3.73% | -2.02% | -0.37% | +6.25% | 799 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +11.41% | +11.86% | +11.06% | +17.85% | +2.83% | +2.80% | +3.47% | +7.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.07% | +12.75% | +14.14% | +15.34% | +13.28% | +12.32% | +13.62% | +17.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.66% | +6.03% | +7.33% | +6.73% | +5.71% | +5.35% | +6.72% | +9.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.67% | +0.12% | +0.28% | +3.00% | +2.83% | +2.09% | +1.90% | +2.78% | 1,354 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.73% | +0.73% | +0.39% | +2.89% | +2.26% | +1.32% | +1.90% | +5.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.09% | +1.21% | +1.28% | +1.02% | +0.75% | +0.74% | +0.78% | +3.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.54% | +0.54% | +0.65% | +0.50% | +0.43% | +0.51% | +1.07% | +8.71% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +4.22% | +4.31% | +3.39% | +7.18% | +2.91% | +1.94% | N/A | +1.41% | 442 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +4.90% | +5.53% | +4.64% | +8.00% | +2.04% | +1.86% | N/A | +1.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.21% | +2.16% | +2.50% | +2.52% | +2.25% | +2.13% | N/A | +2.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.75% | +2.53% | +3.01% | +2.93% | +2.36% | +2.16% | N/A | +2.48% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +8.13% | +8.56% | +6.96% | +10.77% | +2.33% | +1.56% | N/A | +0.29% | 287 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +9.28% | +10.43% | +8.98% | +14.01% | +2.09% | +2.39% | N/A | +1.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.48% | +4.26% | +4.95% | +5.28% | +4.70% | +4.41% | N/A | +5.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.38% | +4.86% | +5.94% | +5.33% | +4.46% | +4.17% | N/A | +4.84% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +12.36% | +12.88% | +10.99% | +14.80% | +1.42% | +0.79% | N/A | -1.62% | 117 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +13.68% | +15.39% | +13.34% | +20.15% | +2.05% | +2.90% | N/A | +2.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.21% | +6.89% | +7.83% | +8.76% | +7.69% | +7.12% | N/A | +8.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.00% | +7.31% | +8.77% | +8.22% | +6.80% | +6.30% | N/A | +7.57% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +1.34% | +0.97% | +0.92% | +3.19% | +1.98% | N/A | N/A | +1.76% | 5,212 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +1.80% | +2.37% | +1.44% | +4.98% | +2.36% | N/A | N/A | +2.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.52% | +1.39% | +1.77% | +1.22% | +1.13% | N/A | N/A | +1.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.77% | +0.78% | +0.84% | +0.95% | +0.82% | N/A | N/A | +0.80% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +3.67% | +5.13% | +3.07% | +7.15% | +3.59% | N/A | N/A | +3.47% | 239 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.91% | +7.24% | +4.21% | +12.16% | +7.06% | N/A | N/A | +6.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.93% | +2.94% | +3.30% | +3.89% | +3.44% | N/A | N/A | +3.43% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.04% | +2.91% | +3.24% | +3.70% | +2.95% | N/A | N/A | +2.95% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +3.67% | +5.13% | +3.07% | +7.15% | N/A | N/A | N/A | +3.59% | 127 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +4.91% | +7.24% | +4.21% | +12.16% | N/A | N/A | N/A | +6.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.93% | +2.94% | +3.30% | +3.89% | N/A | N/A | N/A | +3.47% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.88% | +4.68% | +5.22% | +6.35% | N/A | N/A | N/A | +5.13% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +4.37% | +5.91% | +3.63% | +7.55% | +2.85% | N/A | N/A | +2.65% | 85 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.63% | +11.05% | +6.83% | +17.54% | +9.21% | N/A | N/A | +8.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.71% | +3.98% | +4.12% | +5.81% | +5.05% | N/A | N/A | +5.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.88% | +4.68% | +5.22% | +6.35% | +5.11% | N/A | N/A | +5.10% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +4.37% | +5.91% | +3.63% | +7.55% | N/A | N/A | N/A | +2.74% | 208 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.63% | +11.05% | +6.83% | +17.54% | N/A | N/A | N/A | +8.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.71% | +3.98% | +4.12% | +5.81% | N/A | N/A | N/A | +5.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.04% | +2.91% | +3.24% | +3.70% | N/A | N/A | N/A | +2.96% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +5.39% | +7.59% | +4.46% | +9.92% | +3.55% | N/A | N/A | +3.23% | 51 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +10.44% | +15.73% | +9.27% | +25.27% | +13.90% | N/A | N/A | +13.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.84% | +5.29% | +5.34% | +7.76% | +6.74% | N/A | N/A | +6.73% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.19% | +7.04% | +7.74% | +9.97% | +7.96% | N/A | N/A | +7.96% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +5.39% | +7.59% | +4.47% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +3.35% | 241 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +10.44% | +15.73% | +9.27% | +25.27% | N/A | N/A | N/A | +13.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.84% | +5.29% | +5.34% | +7.76% | N/A | N/A | N/A | +6.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.19% | +7.04% | +7.74% | +9.97% | N/A | N/A | N/A | +8.00% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +13.86% | +14.27% | +12.92% | +14.98% | -0.97% | -0.45% | N/A | +1.66% | 4 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +15.84% | +18.60% | +15.55% | +25.54% | -0.21% | +2.67% | N/A | +6.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.67% | +9.26% | +10.53% | +11.86% | +10.10% | +9.22% | N/A | +9.65% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.47% | +13.06% | +12.03% | +17.19% | +14.12% | +12.94% | N/A | +13.64% | |
หมายเหตุ
