กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน"
วันจดทะเบียนกองทุน
22 มิถุนายน 2550
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
29.88%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
2.23%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
0.72%
ทรัพย์สินอื่น
-0.26%
หนี้สินอื่น
67.43%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ และเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ "หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF เดิมเท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 30.43% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 2.88% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 66.39% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.65% |
| หนี้สินอื่น | -0.35% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB182/69 | - | 11.74% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/69 | - | 6.67% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/69 | - | 4.52% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 3.96% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | AA+ | 3.84% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง, เป็นเงิน 9.2000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง, เป็นเงิน 9.2000 บาท)
| 24 ส.ค. 2569 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 22 ส.ค. 2567 | 0.1500 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2564 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 24 ส.ค. 2563 | 0.4500 บาท/หน่วย |
| 16 ส.ค. 2562 | 0.4000 บาท/หน่วย |
| 22 ส.ค. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2560 | 1.0000 บาท/หน่วย |
| 23 ส.ค. 2559 | 0.5000 บาท/หน่วย |
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L) | +3.31% | +10.89% | +20.60% | +19.28% | +2.99% | +0.07% | +0.22% | +4.31% | 1,859 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.69% | +7.33% | +20.47% | +19.62% | +3.78% | +1.59% | +3.18% | +7.10% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.92% | +8.18% | +11.18% | +10.57% | +10.53% | +9.58% | +10.67% | +11.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.49% | +10.43% | +13.31% | +13.52% | +14.35% | +13.12% | +14.84% | +17.90% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L) | +1.19% | +6.16% | +12.51% | +10.61% | -0.27% | -1.31% | -0.81% | +3.07% | 175 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.69% | +7.33% | +20.47% | +20.04% | +4.87% | +2.54% | +3.13% | +5.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.21% | +8.07% | +11.17% | +10.43% | +10.76% | +9.73% | +10.98% | +13.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.04% | +12.18% | +15.68% | +14.49% | +11.44% | +10.09% | +10.72% | +12.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L) | +3.40% | +14.40% | +28.35% | +26.19% | +3.56% | -0.46% | -0.33% | +6.42% | 9,410 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.52% | +11.84% | +15.81% | +14.97% | +14.93% | +13.64% | +14.93% | +15.31% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFSEQ2-L) | +1.74% | +8.37% | +17.95% | +15.51% | -1.01% | -2.18% | -1.52% | +4.12% | 766 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.39% | +11.12% | +15.43% | +14.42% | +15.01% | +13.67% | +15.14% | +18.65% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -1.08% | +10.27% | +28.91% | +28.15% | +6.18% | +3.00% | +3.89% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.95% | +18.12% | +17.21% | +15.62% | +13.96% | +15.22% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-ASET50-L) | +0.73% | +10.92% | +16.97% | +11.26% | -3.17% | -2.80% | +0.57% | +4.99% | 1,018 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.57% | +11.50% | +28.78% | +28.05% | +6.15% | +2.99% | +3.89% | +8.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.98% | +13.26% | +17.51% | +16.48% | +16.22% | +14.56% | +15.98% | +18.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | +16.21% | +15.73% | +15.09% | +13.61% | +15.06% | +18.13% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-SET50-L) | +1.43% | +11.36% | +28.04% | +30.07% | +8.07% | +4.25% | +3.36% | +6.81% | 1,462 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.57% | +11.50% | +28.78% | +31.13% | +9.01% | +4.91% | +4.14% | +7.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.35% | +11.68% | +16.11% | +15.61% | +15.86% | +14.24% | +16.47% | +20.02% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.42% | +11.73% | +16.21% | +15.68% | +15.90% | +14.30% | +16.59% | +20.30% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม (KFFAST-L) | +4.25% | +15.43% | +24.45% | +23.56% | +8.31% | +2.52% | N/A | +1.88% | 263 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | -0.16% | +11.94% | +23.51% | +22.61% | +4.63% | +2.10% | N/A | +3.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.33% | +9.48% | +12.71% | +11.96% | +12.22% | +11.69% | N/A | +12.46% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.22% | +10.42% | +12.73% | +13.07% | +14.20% | +13.03% | N/A | +14.73% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L) | +4.76% | +21.87% | +27.95% | +21.88% | -5.29% | -5.65% | N/A | -1.87% | 203 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.06% | +14.14% | +18.18% | +16.72% | +16.43% | +15.16% | N/A | +15.68% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTSTAR2-L) | +4.47% | +13.95% | +28.04% | +26.62% | +4.84% | +0.25% | N/A | -3.20% | 723 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.63% | +10.82% | +14.62% | +13.66% | +14.52% | +13.44% | N/A | +15.24% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม (KFDYNAMIC2-L) | +3.82% | +15.54% | +21.94% | +13.07% | -2.31% | -1.91% | N/A | -0.16% | 77 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.72% | +14.17% | +18.65% | +17.67% | +16.99% | +15.13% | N/A | +17.00% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | -1.08% | +10.27% | +28.91% | +28.15% | +6.18% | +3.00% | +3.89% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.59% | +13.95% | +18.12% | +17.21% | +15.62% | +13.96% | +15.22% | N/A | |
หมายเหตุ
