ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2566
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป เป็นที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำทางด้านการลงทุน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
2.96%
ทรัพย์สินอื่น
-0.31%
หนี้สินอื่น
31.32%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน
60.11%
หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้
2.44%
หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม
3.48%
หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 6 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน (T+6)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 32.98% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 58.09% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - ผสม | 2.46% |
| หน่วย CIS ในประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 3.40% |
| ทรัพย์สินอื่น | 3.49% |
| หนี้สินอื่น | -0.42% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | - | 35.80% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 13.15% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 10.99% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน | - | 9.71% |
| กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค | - | 6.49% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +0.93% | +19.35% | +18.76% | +22.00% | -2.55% | -3.50% | -1.14% | +3.55% | 96 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +2.64% | +14.60% | +14.24% | +21.87% | +4.32% | +2.70% | +3.26% | +5.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.47% | +17.12% | +18.30% | +16.10% | +14.16% | +12.98% | +14.01% | +17.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.91% | +8.46% | +9.03% | +7.36% | +6.17% | +5.67% | +6.42% | +7.98% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +1.13% | +19.61% | +19.00% | +22.48% | -2.03% | -3.11% | -0.95% | +6.23% | 748 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +2.64% | +14.60% | +14.24% | +21.87% | +4.32% | +2.70% | +3.26% | +7.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.35% | +17.09% | +18.24% | +16.10% | +13.98% | +12.84% | +13.88% | +17.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.91% | +8.46% | +9.03% | +7.36% | +6.17% | +5.67% | +6.79% | +9.74% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | -0.87% | -0.21% | -0.60% | +0.76% | +2.42% | +1.76% | +1.82% | +2.72% | 1,218 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | -0.05% | +0.69% | +0.34% | +1.82% | +2.22% | +1.25% | +1.56% | +5.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.91% | +1.56% | +1.68% | +1.33% | +0.92% | +0.84% | +0.81% | +3.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.89% | +0.71% | +0.80% | +0.59% | +0.47% | +0.53% | +0.47% | +8.69% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | -0.82% | +3.36% | +2.54% | +5.63% | +2.81% | +1.49% | N/A | +1.28% | 485 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.06% | +6.18% | +5.91% | +9.27% | +2.65% | +1.77% | N/A | +1.82% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.69% | +3.69% | +4.00% | +3.06% | +2.52% | +2.30% | N/A | +2.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.77% | +3.31% | +3.52% | +3.02% | +2.52% | +2.27% | N/A | +2.53% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | -1.16% | +6.88% | +5.72% | +9.97% | +2.39% | +0.95% | N/A | +0.13% | 262 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +2.08% | +11.80% | +11.49% | +17.33% | +3.35% | +2.23% | N/A | +1.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.63% | +6.92% | +7.47% | +5.93% | +5.11% | +4.65% | N/A | +5.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.12% | +6.91% | +7.38% | +5.95% | +4.87% | +4.45% | N/A | +4.97% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | -0.43% | +11.87% | +10.51% | +16.23% | +2.06% | +0.29% | N/A | -1.62% | 107 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +3.10% | +17.46% | +17.10% | +25.64% | +3.95% | +2.63% | N/A | +2.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.84% | +9.85% | +10.56% | +9.01% | +8.06% | +7.37% | N/A | +8.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.73% | +10.07% | +10.73% | +8.87% | +7.34% | +6.68% | N/A | +7.75% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | -0.95% | +0.38% | -0.03% | +1.39% | +1.73% | N/A | N/A | +1.40% | 3,537 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +0.61% | +2.43% | +2.07% | +4.58% | +2.63% | N/A | N/A | +2.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.62% | +2.76% | +3.01% | +2.09% | +1.49% | N/A | N/A | +1.37% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.13% | +0.97% | +1.03% | +0.89% | +0.85% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | -0.04% | +3.63% | +3.03% | +7.86% | +3.61% | N/A | N/A | +3.19% | 258 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.09% | +6.11% | +5.40% | +11.77% | +7.10% | N/A | N/A | +6.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.35% | +5.56% | +6.04% | +4.38% | +3.96% | N/A | N/A | +3.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.86% | +4.04% | +4.30% | +3.54% | +3.19% | N/A | N/A | +3.12% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | -0.04% | +3.63% | +3.03% | +7.86% | +3.61% | N/A | N/A | +3.29% | 135 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +1.09% | +6.11% | +5.40% | +11.77% | +7.10% | N/A | N/A | +6.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.35% | +5.56% | +6.04% | +4.38% | +3.96% | N/A | N/A | +3.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.06% | +6.64% | +7.08% | +5.88% | +5.49% | N/A | N/A | +5.40% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +1.14% | +5.56% | +4.81% | +10.39% | +3.42% | N/A | N/A | +2.80% | 79 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.21% | +10.09% | +9.28% | +18.91% | +9.59% | N/A | N/A | +8.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.32% | +7.03% | +7.63% | +5.71% | +5.58% | N/A | N/A | +5.46% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.06% | +6.64% | +7.08% | +5.88% | +5.49% | N/A | N/A | +5.37% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +1.14% | +5.56% | +4.81% | +10.39% | +3.42% | N/A | N/A | +2.89% | 224 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.21% | +10.09% | +9.28% | +18.91% | +9.59% | N/A | N/A | +8.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.32% | +7.03% | +7.63% | +5.71% | +5.58% | N/A | N/A | +5.50% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.86% | +4.04% | +4.30% | +3.54% | +3.19% | N/A | N/A | +3.14% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +2.08% | +7.58% | +6.64% | +13.98% | +4.63% | N/A | N/A | +3.63% | 73 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +3.86% | +14.67% | +13.45% | +28.18% | +14.58% | N/A | N/A | +13.58% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.22% | +8.56% | +9.26% | +7.13% | +7.26% | N/A | N/A | +7.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.95% | +9.81% | +10.46% | +8.72% | +8.47% | N/A | N/A | +8.31% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +2.08% | +7.58% | +6.64% | +13.98% | +4.63% | N/A | N/A | +3.75% | 310 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +3.86% | +14.67% | +13.45% | +28.18% | +14.58% | N/A | N/A | +13.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.22% | +8.56% | +9.26% | +7.13% | +7.26% | N/A | N/A | +7.18% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.95% | +9.81% | +10.46% | +8.72% | +8.47% | N/A | N/A | +8.36% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-ปันผล (KF-DB70-D) | +1.21% | +15.23% | +14.28% | +20.97% | +0.41% | -0.74% | N/A | +1.80% | 3 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +3.69% | +20.34% | +20.04% | +33.50% | +2.49% | +1.87% | N/A | +6.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.51% | +12.34% | +13.16% | +11.78% | +10.52% | +9.56% | N/A | +9.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.02% | +14.89% | +15.29% | +15.69% | +14.41% | +13.16% | N/A | +13.80% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-ปันผล (KF-GB70-D) | -1.82% | N/A | +10.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.25% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +3.69% | N/A | +20.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.40% | N/A | +13.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.08% | N/A | +18.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.21% | |
หมายเหตุ
