ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
24 สิงหาคม 2569
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2569 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | -0.04% | +0.71% | -0.01% | -0.11% | +2.56% | +1.76% | +1.74% | +2.32% | 1,464 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.03% | +0.59% | +0.52% | +0.78% | +1.72% | +1.11% | +1.84% | +2.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.70% | +0.92% | +1.21% | +1.11% | +0.87% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.27% | +0.37% | +0.44% | +0.39% | +0.29% | +0.30% | +0.70% | +1.16% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | -0.06% | +0.67% | -0.15% | -0.17% | +2.56% | +1.72% | +1.70% | +2.85% | 700 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -0.03% | +0.59% | +0.52% | +0.78% | +1.72% | +1.11% | +1.84% | +3.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.68% | +1.00% | +1.26% | +1.15% | +0.89% | +0.80% | +0.73% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.27% | +0.37% | +0.44% | +0.39% | +0.29% | +0.30% | +0.74% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.16% | +0.33% | +0.57% | +0.83% | +1.56% | +1.25% | +1.20% | +2.89% | 54,962 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.17% | +0.36% | +0.58% | +0.84% | +1.30% | +1.05% | +1.02% | +2.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.16% | +0.33% | +0.57% | +0.83% | +1.56% | N/A | N/A | +1.50% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.17% | +0.36% | +0.58% | +0.84% | +1.30% | N/A | N/A | +1.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.19% | +0.48% | +0.78% | +1.14% | +1.99% | +1.58% | +1.50% | +1.49% | 158,195 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.23% | +0.51% | +0.77% | +1.12% | +1.80% | +1.49% | +1.39% | +1.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.10% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.19% | +0.48% | +0.78% | +1.14% | +1.99% | N/A | N/A | +1.86% | 426 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.23% | +0.51% | +0.77% | +1.12% | +1.80% | N/A | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.10% | +0.13% | +0.13% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.17% | +0.84% | -0.16% | -0.21% | +2.70% | +1.95% | N/A | +2.12% | 33,163 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.18% | +0.70% | +0.05% | +0.28% | +2.85% | +1.66% | N/A | +1.96% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.06% | +1.32% | +1.20% | +0.91% | +0.90% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.74% | +0.92% | +1.11% | +1.03% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | -0.13% | +0.92% | -0.04% | -0.05% | +2.87% | +2.11% | N/A | +2.01% | 84 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.18% | +0.70% | +0.05% | +0.28% | +2.85% | +1.66% | N/A | +1.60% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.06% | +1.32% | +1.20% | +0.91% | +0.90% | N/A | +0.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.74% | +0.92% | +1.11% | +1.03% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.98% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.17% | +0.84% | -0.16% | -0.21% | +2.70% | N/A | N/A | +2.43% | 225 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | -0.18% | +0.70% | +0.05% | +0.28% | +2.85% | N/A | N/A | +2.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.78% | +1.06% | +1.32% | +1.20% | +0.91% | N/A | N/A | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.74% | +0.92% | +1.11% | +1.03% | +0.84% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.53% | +0.88% | -1.50% | -1.95% | +3.04% | +1.81% | N/A | +1.76% | 3,305 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -0.34% | +0.72% | -0.30% | -0.13% | +3.15% | +1.61% | N/A | +1.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.37% | +1.90% | +2.50% | +2.30% | +1.77% | +1.66% | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.98% | +1.22% | +1.46% | +1.29% | +0.95% | +1.11% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
