กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
16 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV
2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
29.70%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
3.38%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.69%
ทรัพย์สินอื่น
-0.22%
หนี้สินอื่น
65.44%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่มี
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับเฉพาะคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่มาจากกองทุน LTF ภายใต้การจัดการ โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินเท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 29.44% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.33% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 66.07% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.44% |
| หนี้สินอื่น | -0.27% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 22.51% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 6.93% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 4.13% |
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | AA+ | 3.83% |
| บมจ.ปตท. | AAA | 3.82% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | +1.99% | +8.09% | +12.35% | +14.90% | N/A | N/A | N/A | +14.35% | 1,682 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +1.52% | +5.83% | +9.19% | +11.74% | N/A | N/A | N/A | +11.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.59% | +5.60% | +5.14% | +4.65% | N/A | N/A | N/A | +4.41% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.29% | +3.63% | +3.37% | +3.09% | N/A | N/A | N/A | +2.95% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +17.35% | +11.59% | -4.14% | -10.79% | N/A | N/A | N/A | -4.65% | 600 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +16.87% | +11.35% | -3.58% | -10.23% | N/A | N/A | N/A | -3.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.86% | +21.34% | +20.49% | +18.87% | N/A | N/A | N/A | +16.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.87% | +21.05% | +19.90% | +18.34% | N/A | N/A | N/A | +15.87% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +17.35% | +11.59% | -4.14% | -10.79% | N/A | N/A | N/A | -4.65% | 667 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +16.87% | +11.35% | -3.58% | -10.23% | N/A | N/A | N/A | -3.09% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.86% | +21.34% | +20.49% | +18.87% | N/A | N/A | N/A | +16.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.87% | +21.05% | +19.90% | +18.34% | N/A | N/A | N/A | +15.87% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +10.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.78% | 310 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.28% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.41% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +10.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.41% | 501 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +12.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +11.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.41% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.24% | 195 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.71% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.09% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +14.96% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.61% | 544 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +15.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.09% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +11.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.98% | 116 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.75% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +11.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.83% | 3,276 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.81% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.75% | |
หมายเหตุ
