ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 กรกฎาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
23.99%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
3.61%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
4.44%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
50.68%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.76%
ทรัพย์สินอื่น
-0.18%
หนี้สินอื่น
16.70%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 24.11% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 2.70% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.68% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 49.40% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.06% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.47% |
| หนี้สินอื่น | -1.42% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 | - | 8.00% |
| หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 | A- | 7.62% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 | - | 4.93% |
| หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 | A- | 3.57% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 3.53% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | +12.87% | +3.49% | -9.75% | -15.30% | -7.00% | -1.90% | -1.81% | +2.95% | 97 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.52% | +17.33% | +16.78% | +15.80% | +12.97% | +12.89% | +13.76% | +17.98% | |
| กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | +13.28% | +4.31% | -8.50% | -14.12% | -6.47% | -1.61% | -1.60% | +5.81% | 782 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.62% | +16.80% | +16.32% | +15.40% | +12.77% | +12.70% | +13.62% | +17.85% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน(2) | +9.59% | +8.20% | -0.24% | -0.80% | +0.68% | +2.72% | +2.58% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.87% | +6.98% | +6.94% | +6.45% | +5.39% | +5.50% | +6.39% | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +0.75% | +2.06% | +3.31% | +4.42% | +3.19% | +2.11% | +2.05% | +2.81% | 1,698 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.70% | +1.62% | +2.67% | +3.38% | +2.31% | +1.17% | +1.91% | +5.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.18% | +1.00% | +0.93% | +0.88% | +0.67% | +0.71% | +0.76% | +3.35% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.52% | +0.49% | +0.47% | +0.44% | +0.42% | +0.49% | +2.02% | +8.77% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +2.78% | +3.06% | +2.57% | +2.32% | +1.97% | +1.61% | N/A | +1.03% | 529 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +4.02% | +3.47% | +0.42% | +0.26% | +0.80% | +1.75% | N/A | +1.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.37% | +2.81% | +2.74% | +2.63% | +2.16% | +2.26% | N/A | +2.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.67% | +3.13% | +3.04% | +2.79% | +2.20% | +2.24% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +4.85% | +3.65% | +0.70% | -0.87% | +0.20% | +1.21% | N/A | -0.66% | 327 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +7.52% | +5.80% | -1.05% | -1.90% | -0.32% | +2.29% | N/A | +0.46% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.78% | +5.89% | +5.83% | +5.55% | +4.53% | +4.69% | N/A | +5.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.65% | +5.48% | +5.43% | +5.04% | +4.18% | +4.28% | N/A | +4.82% | |
| กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +7.46% | +4.69% | -1.09% | -4.01% | -1.88% | +0.48% | N/A | -3.28% | 118 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +11.02% | +8.13% | -2.51% | -4.07% | -1.47% | +2.83% | N/A | +0.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.00% | +9.77% | +9.66% | +9.11% | +7.40% | +7.56% | N/A | +8.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.23% | +8.59% | +8.47% | +7.82% | +6.37% | +6.48% | N/A | +7.56% | |
| กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +1.10% | +1.97% | +1.94% | +2.27% | +1.86% | N/A | N/A | +1.70% | 6,210 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.60% | +2.65% | +2.36% | +2.69% | +1.96% | N/A | N/A | +1.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.94% | +1.02% | +1.06% | +1.06% | +1.02% | N/A | N/A | +1.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.73% | +1.05% | +1.01% | +0.96% | +0.79% | N/A | N/A | +0.79% | |
| กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +2.99% | +4.34% | +3.90% | +2.30% | N/A | N/A | N/A | +2.54% | 254 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +4.57% | +6.21% | +5.15% | +5.15% | N/A | N/A | N/A | +4.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.36% | +4.42% | +4.18% | +3.98% | N/A | N/A | N/A | +3.48% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.79% | +4.03% | +3.83% | +3.50% | N/A | N/A | N/A | +2.91% | |
| กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +2.99% | +4.34% | +3.90% | +2.30% | N/A | N/A | N/A | +2.64% | 105 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +4.57% | +6.21% | +5.15% | +5.15% | N/A | N/A | N/A | +4.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.36% | +4.42% | +4.18% | +3.98% | N/A | N/A | N/A | +3.53% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.79% | +4.03% | +3.83% | +3.50% | N/A | N/A | N/A | +2.93% | |
| กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +3.93% | +5.48% | +3.27% | +0.85% | N/A | N/A | N/A | +1.48% | 74 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +7.22% | +9.25% | +5.96% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +5.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.38% | +6.68% | +6.35% | +5.90% | N/A | N/A | N/A | +5.16% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.76% | +7.14% | +6.77% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +5.11% | |
| กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +3.93% | +5.48% | +3.28% | +0.85% | N/A | N/A | N/A | +1.55% | 173 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +7.22% | +9.25% | +5.96% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +5.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.38% | +6.68% | +6.35% | +5.90% | N/A | N/A | N/A | +5.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.76% | +7.14% | +6.77% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +5.15% | |
| กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +4.86% | +7.54% | +4.44% | +1.67% | N/A | N/A | N/A | +1.78% | 44 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +10.15% | +14.08% | +8.89% | +7.72% | N/A | N/A | N/A | +9.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.56% | +8.91% | +8.44% | +7.75% | N/A | N/A | N/A | +6.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.98% | +11.27% | +10.68% | +9.68% | N/A | N/A | N/A | +8.02% | |
| กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +4.86% | +7.54% | +4.44% | +1.67% | N/A | N/A | N/A | +1.86% | 202 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +10.15% | +14.08% | +8.89% | +7.72% | N/A | N/A | N/A | +9.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.56% | +8.91% | +8.44% | +7.75% | N/A | N/A | N/A | +6.93% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.98% | +11.27% | +10.68% | +9.68% | N/A | N/A | N/A | +8.07% | |
หมายเหตุ
