ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
19.86%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
22.29%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
17.35%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
34.18%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
7.69%
ทรัพย์สินอื่น
-3.13%
หนี้สินอื่น
1.76%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 17.63% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 15.25% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 29.03% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 36.01% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 2.55% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.59% |
| หนี้สินอื่น | -1.06% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2568)
| กระทรวงการคลัง | 17.63% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 15.25% |
| Doha Bank | 6.23% |
| Qatar National Bank London branch | 4.38% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 3.63% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank | A | 4.75% |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | AAA | 3.63% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 3.44% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/68 | - | 2.95% |
| พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 | - | 2.91% |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.29% | +0.63% | +1.03% | +1.50% | +1.46% | +0.95% | N/A | +0.89% | 568 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.28% | +0.60% | +0.96% | +1.37% | +1.35% | +0.96% | N/A | +0.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | +0.72% | +2.15% | +3.46% | +4.61% | +3.50% | +2.37% | N/A | +2.20% | 1,049 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | +3.35% | +1.82% | N/A | +1.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | +0.68% | +0.80% | N/A | +0.82% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.94% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +2.78% | +3.06% | +2.57% | +2.32% | +1.97% | +1.61% | N/A | +1.66% | 214 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +4.02% | +3.47% | +0.42% | +0.26% | +0.74% | +1.73% | N/A | +2.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.37% | +2.81% | +2.74% | +2.64% | +2.16% | +2.26% | N/A | +2.38% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.67% | +3.13% | +3.04% | +2.79% | +2.20% | +2.24% | N/A | +2.38% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +2.76% | +3.90% | +3.32% | +1.69% | N/A | N/A | N/A | +3.35% | 13 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(7) | +4.57% | +6.21% | +5.15% | +5.15% | N/A | N/A | N/A | +6.69% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.28% | +4.24% | +4.01% | +3.80% | N/A | N/A | N/A | +3.57% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.79% | +4.03% | +3.83% | +3.50% | N/A | N/A | N/A | +3.08% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +3.58% | +4.87% | +2.57% | +0.15% | N/A | N/A | N/A | +2.86% | 7 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(8) | +7.22% | +9.25% | +5.96% | +5.10% | N/A | N/A | N/A | +8.43% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.24% | +6.43% | +6.11% | +5.67% | N/A | N/A | N/A | +5.16% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.76% | +7.14% | +6.77% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +5.40% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +4.56% | +6.88% | +3.75% | +1.02% | N/A | N/A | N/A | +3.89% | 10 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(9) | +10.15% | +14.08% | +8.89% | +7.72% | N/A | N/A | N/A | +12.76% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.40% | +8.57% | +8.11% | +7.43% | N/A | N/A | N/A | +6.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.98% | +11.27% | +10.68% | +9.68% | N/A | N/A | N/A | +8.47% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +17.50% | +14.15% | -6.43% | -7.02% | -3.12% | +3.07% | N/A | +4.07% | 705 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +17.52% | +14.23% | -5.41% | -6.06% | -1.56% | +4.20% | N/A | +4.73% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.34% | +21.79% | +21.31% | +19.41% | +14.99% | +15.41% | N/A | +16.39% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.67% | +21.42% | +20.76% | +18.96% | +14.66% | +14.99% | N/A | +16.02% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | +14.42% | +7.02% | -7.34% | -12.36% | -5.74% | -1.21% | N/A | -2.79% | 540 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +18.03% | +12.79% | -5.43% | -8.40% | -3.84% | +3.86% | N/A | +3.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.97% | +18.26% | +17.80% | +16.47% | +13.23% | +13.12% | N/A | +13.34% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.66% | N/A | +16.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.89% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +17.84% | +13.73% | -6.09% | -7.82% | -3.06% | +3.19% | N/A | +1.70% | 570 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +18.42% | +14.19% | -5.89% | -7.58% | -3.05% | +3.38% | N/A | +1.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.81% | +21.16% | +20.68% | +18.89% | +14.58% | +14.71% | N/A | +14.73% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.94% | +21.42% | +20.74% | +18.95% | N/A | N/A | N/A | +14.80% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +4.41% | +8.60% | +4.48% | +4.77% | N/A | N/A | N/A | +6.87% | 18 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.07% | +9.38% | +8.89% | +8.46% | N/A | N/A | N/A | +7.79% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | -3.96% | -1.28% | +0.37% | -3.50% | +7.29% | +3.39% | N/A | +5.08% | 2,008 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -3.43% | -3.54% | -1.65% | +0.56% | +6.83% | +7.24% | N/A | +8.56% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.02% | +14.75% | +13.62% | +12.62% | +13.18% | +14.36% | N/A | +14.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.20% | +19.04% | +16.79% | +15.66% | +14.70% | +15.07% | N/A | +15.34% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | +10.97% | +11.19% | +12.66% | +5.04% | +0.10% | N/A | N/A | -10.77% | 417 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +11.92% | +8.63% | +10.28% | +9.09% | -0.35% | N/A | N/A | -6.45% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.32% | +11.70% | +12.40% | +14.86% | +17.36% | N/A | N/A | +19.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.42% | +14.03% | +13.83% | +17.02% | +18.39% | N/A | N/A | +20.38% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | -2.17% | -5.42% | -8.96% | -5.38% | +10.09% | N/A | N/A | -12.76% | 91 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -1.55% | -7.60% | -10.88% | -1.47% | +10.18% | N/A | N/A | -9.39% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.97% | +14.16% | +15.15% | +15.18% | +25.87% | N/A | N/A | +34.58% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.60% | +15.67% | +16.70% | +17.15% | +26.13% | N/A | N/A | +34.38% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | -1.24% | +3.69% | +9.52% | +4.47% | +6.43% | N/A | N/A | -0.39% | 44 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -0.22% | +6.62% | +13.63% | +8.77% | +11.91% | N/A | N/A | +4.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.80% | +14.03% | +13.39% | +12.63% | +12.98% | N/A | N/A | +14.15% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.98% | +14.51% | +13.76% | +13.01% | +13.34% | N/A | N/A | +14.54% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | +4.63% | +21.03% | +17.93% | +7.79% | +8.05% | N/A | N/A | -2.42% | 72 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.93% | +18.39% | +18.13% | +16.65% | +17.23% | N/A | N/A | +19.32% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | +8.74% | +27.36% | +18.01% | +25.30% | +22.06% | N/A | N/A | -1.99% | 1,080 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +10.19% | +31.54% | +22.93% | +31.53% | +29.48% | N/A | N/A | +3.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.68% | +23.07% | +24.69% | +23.37% | +23.78% | N/A | N/A | +29.48% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.83% | +28.90% | +28.97% | +26.88% | +25.44% | N/A | N/A | +30.80% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | +14.89% | +12.11% | +27.90% | +17.78% | +3.50% | N/A | N/A | -0.51% | 67 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +19.63% | +17.96% | +33.55% | +30.03% | +12.61% | N/A | N/A | +9.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.82% | +28.82% | +29.18% | +34.47% | +31.11% | N/A | N/A | +31.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.61% | +24.62% | +24.67% | +26.13% | +24.23% | N/A | N/A | +24.17% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | +1.74% | +13.71% | +5.12% | -1.46% | +8.29% | N/A | N/A | +4.69% | 36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +2.91% | +17.13% | +9.15% | +2.67% | +14.18% | N/A | N/A | +10.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.99% | +21.84% | +20.23% | +18.41% | +16.63% | N/A | N/A | +16.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.32% | +21.61% | +20.19% | +18.52% | +17.10% | N/A | N/A | +17.20% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | +17.66% | +16.46% | +12.40% | +9.35% | +3.10% | N/A | N/A | -0.07% | 172 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +24.63% | +27.98% | +28.48% | +30.88% | +9.85% | N/A | N/A | +7.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.13% | +23.96% | +20.13% | +18.22% | +17.25% | N/A | N/A | +17.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.12% | +28.03% | +23.92% | +21.82% | +22.64% | N/A | N/A | +22.58% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +17.84% | +13.73% | -6.09% | -7.82% | -3.06% | +3.19% | N/A | +2.29% | 1,355 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +18.42% | +14.19% | -5.89% | -7.58% | -3.05% | +3.38% | N/A | +2.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +16.81% | +21.16% | +20.68% | +18.89% | +14.58% | +14.71% | N/A | +15.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.94% | +21.42% | +20.74% | +18.95% | N/A | N/A | N/A | +15.36% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
