ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กันยายน 2563
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE) ไม่เกิน 1.00 % ต่อปี และในกรณีที่ค่า TE เกินกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการจะพยายามปรับลดลงให้น้อยกว่า 1.00 % ต่อปี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: T + 3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 23.68% |
| หมวดธนาคาร | 14.98% |
| หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 12.07% |
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 10.79% |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ | 6.96% |
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | 10.98% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 7.27% |
| บมจ.ปตท. | 7.21% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 6.35% |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย | 5.36% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (4 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 1.0000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 1.0000 บาท)
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2565 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 25 พ.ค. 2564 | 0.3500 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.19% | +0.40% | +0.26% | +0.98% | +1.47% | +1.03% | N/A | +0.88% | 613 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.21% | +0.44% | +0.28% | +1.01% | +1.37% | +1.02% | N/A | +0.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.06% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | -0.03% | -0.04% | -0.53% | +1.21% | +2.62% | +2.04% | N/A | +1.89% | 1,056 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.09% | +0.41% | -0.26% | +1.67% | +2.52% | +1.73% | N/A | +1.61% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.87% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +0.85% | +0.88% | N/A | +0.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.52% | +1.20% | +1.38% | +1.01% | +0.82% | +0.98% | N/A | +0.97% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +1.67% | +2.55% | +1.86% | +4.76% | +2.50% | +1.37% | N/A | +1.86% | 219 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +3.39% | +4.10% | +4.53% | +7.08% | +2.22% | +1.54% | N/A | +2.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.89% | +3.67% | +4.34% | +3.06% | +2.53% | +2.30% | N/A | +2.51% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.10% | +3.33% | +3.78% | +3.04% | +2.51% | +2.27% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +0.20% | +1.66% | +1.22% | +6.03% | N/A | N/A | N/A | +3.31% | 15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +2.48% | +4.48% | +3.96% | +10.52% | N/A | N/A | N/A | +8.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.41% | +4.93% | +5.77% | +3.94% | N/A | N/A | N/A | +3.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.97% | +4.01% | +4.53% | +3.50% | N/A | N/A | N/A | +3.28% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +0.81% | +2.17% | +1.95% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | +3.10% | 7 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +4.43% | +6.90% | +6.71% | +16.46% | N/A | N/A | N/A | +10.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.32% | +6.45% | +7.46% | +5.31% | N/A | N/A | N/A | +5.40% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.08% | +6.51% | +7.38% | +5.81% | N/A | N/A | N/A | +5.62% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +1.61% | +3.30% | +3.03% | +11.18% | N/A | N/A | N/A | +4.38% | 12 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +6.07% | +9.79% | +9.49% | +25.20% | N/A | N/A | N/A | +15.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.02% | +7.93% | +9.01% | +6.70% | N/A | N/A | N/A | +6.99% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.93% | +9.63% | +10.87% | +8.64% | N/A | N/A | N/A | +8.69% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +14.30% | +17.82% | +20.72% | +30.97% | +4.10% | +2.33% | N/A | +7.05% | 821 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +13.76% | +18.20% | +20.16% | +31.87% | +5.93% | +3.91% | N/A | +7.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.70% | +19.55% | +21.78% | +19.02% | +16.43% | +14.78% | N/A | +16.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.34% | +19.14% | +21.44% | +18.52% | +16.03% | +14.49% | N/A | +16.28% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | +10.03% | +12.34% | +14.38% | +18.68% | -1.75% | -2.50% | N/A | -0.54% | 598 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +15.77% | +17.57% | +21.83% | +30.88% | +3.27% | +2.40% | N/A | +6.07% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.86% | +16.64% | +18.97% | +15.92% | +14.29% | +13.08% | N/A | +13.62% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +24.13% | +19.94% | +22.36% | +18.33% | +15.28% | +13.79% | N/A | +14.50% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +14.18% | +17.76% | +20.48% | +31.24% | +4.21% | +2.56% | N/A | +5.09% | 673 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +14.15% | +18.12% | +20.28% | +31.98% | +4.52% | +2.73% | N/A | +5.27% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.58% | +19.47% | +21.75% | +18.70% | +16.05% | +14.42% | N/A | +15.22% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.90% | +19.59% | +21.97% | +18.83% | +16.15% | +14.53% | N/A | +15.29% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +0.90% | +2.67% | +2.57% | +16.26% | N/A | N/A | N/A | +7.61% | 37 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.74% | +8.71% | +8.93% | +7.62% | N/A | N/A | N/A | +7.92% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | -5.76% | -9.97% | -9.80% | -12.37% | -2.05% | -1.58% | N/A | +2.23% | 1,697 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -1.19% | -7.27% | -5.50% | -10.67% | +0.73% | +2.82% | N/A | +5.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.94% | +13.28% | +15.13% | +11.68% | +11.73% | +14.43% | N/A | +14.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.77% | +13.15% | +14.16% | +12.83% | +13.39% | +15.09% | N/A | +15.13% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | +1.36% | +1.48% | +1.15% | +11.99% | -1.14% | -10.03% | N/A | -9.89% | 395 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +6.25% | +4.39% | +6.01% | +13.91% | +1.23% | -6.22% | N/A | -5.49% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.31% | +15.46% | +17.66% | +13.29% | +15.34% | +18.86% | N/A | +19.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +21.41% | +16.83% | +19.33% | +14.99% | +17.04% | +19.65% | N/A | +20.01% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | +4.36% | +8.97% | +5.84% | +1.48% | +11.80% | N/A | N/A | -10.64% | 93 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +9.80% | +12.87% | +11.50% | +3.95% | +15.48% | N/A | N/A | -6.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.43% | +10.48% | +10.97% | +10.22% | +20.11% | N/A | N/A | +32.53% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.09% | +14.03% | +15.45% | +13.25% | +20.86% | N/A | N/A | +32.51% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | +7.67% | +14.05% | +12.28% | +13.22% | +7.28% | N/A | N/A | +2.09% | 54 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +8.85% | +17.11% | +14.19% | +19.20% | +12.67% | N/A | N/A | +7.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.29% | +10.72% | +12.07% | +10.01% | +11.67% | N/A | N/A | +13.73% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.23% | +10.74% | +12.09% | +10.19% | +11.95% | N/A | N/A | +14.08% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | +8.72% | +9.92% | +12.99% | +33.29% | +8.12% | N/A | N/A | +0.42% | 83 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.14% | +19.03% | +20.01% | +16.78% | +16.37% | N/A | N/A | +19.21% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | -9.16% | -18.49% | -12.93% | +1.68% | +10.89% | N/A | N/A | -6.14% | 883 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -8.32% | -16.89% | -11.86% | +6.83% | +16.69% | N/A | N/A | -1.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +29.66% | +24.68% | +26.92% | +21.14% | +22.02% | N/A | N/A | +28.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +28.45% | +24.73% | +26.22% | +21.47% | +23.39% | N/A | N/A | +30.03% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | -11.58% | -15.55% | -10.20% | -3.11% | -2.89% | N/A | N/A | -6.19% | 51 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -4.68% | -5.90% | -0.62% | +13.04% | +8.26% | N/A | N/A | +4.81% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.97% | +20.67% | +23.26% | +21.38% | +29.28% | N/A | N/A | +29.77% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.91% | +16.80% | +17.24% | +16.59% | +22.20% | N/A | N/A | +23.19% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | -0.75% | -5.19% | -1.26% | +7.11% | +3.09% | N/A | N/A | +2.52% | 34 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +0.38% | -2.86% | +0.29% | +12.78% | +8.38% | N/A | N/A | +7.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.07% | +16.56% | +18.12% | +14.86% | +15.67% | N/A | N/A | +16.64% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.57% | +16.54% | +17.84% | +14.73% | +15.80% | N/A | N/A | +17.04% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | -6.18% | +0.14% | -1.44% | +24.84% | +5.75% | N/A | N/A | -0.67% | 178 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +2.05% | +8.45% | +4.07% | +51.64% | +20.07% | N/A | N/A | +8.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.52% | +21.02% | +21.60% | +19.18% | +17.54% | N/A | N/A | +17.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +27.03% | +23.67% | +25.02% | +23.61% | +20.94% | N/A | N/A | +22.97% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +14.17% | +17.76% | +20.48% | +31.24% | +4.21% | +2.56% | N/A | +5.42% | 1,644 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +14.15% | +18.12% | +20.28% | +31.98% | +4.52% | +2.73% | N/A | +6.11% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.58% | +19.47% | +21.75% | +18.70% | +16.05% | +14.42% | N/A | +15.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.90% | +19.59% | +21.97% | +18.83% | +16.15% | +14.53% | N/A | +15.75% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.58% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
