Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569

พิมพ์หน้านี้

ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงิน

นโยบายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

วันจดทะเบียนกองทุน

1 เมษายน 2563

นโยบายการลงทุน

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV 2. ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร - ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน - กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน

ชื่อผู้จัดการกองทุน

ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

การกระจายการลงทุน

98.83%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.87%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

0.52%

ทรัพย์สินอื่น

-0.22%

หนี้สินอื่น

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน

สรุปสาระสำคัญของกองทุน

รายงานประจำครึ่งปีแรก

รายงานประจำปี

ตัวอย่างการคำนวณ NAV

การกระจายการลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569)

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

3 เดือน
12 เดือน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ระดับความเสี่ยง

เสี่ยงต่ำ

เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

หลักทรัพย์ที่ลงทุน (27 ก.พ. 2569)

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	97.91%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	1.86%
ทรัพย์สินอื่น	0.68%
หนี้สินอื่น	-0.44%

5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (27 ก.พ. 2569)

ธนาคารแห่งประเทศไทย	97.91%
บมจ.ธ.ยูโอบี	1.86%

5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด

ชื่อหลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก	น้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/68	-	10.39%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/91/69	-	10.37%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/69	-	10.37%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/69	-	8.59%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/69	-	8.31%

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF)	+0.21%	+0.45%	+0.13%	+1.13%	+1.49%	+1.01%	N/A	+0.88%		589
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁴⁾	+0.23%	+0.48%	+0.14%	+1.12%	+1.38%	+1.00%	N/A	+0.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.03%	+0.04%	+0.04%	+0.05%	+0.07%	+0.07%	N/A	+0.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.03%	+0.02%	+0.03%	+0.02%	+0.02%	+0.02%	N/A	+0.02%
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF)	+0.53%	-0.05%	+0.25%	+3.04%	+3.03%	+2.32%	N/A	+2.08%	1,063
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁵⁾	+0.76%	+0.57%	+0.35%	+3.48%	+2.87%	+1.91%	N/A	+1.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+0.96%	+1.08%	+1.11%	+0.95%	+0.71%	+0.81%	N/A	+0.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+0.95%	+0.95%	+1.12%	+0.85%	+0.75%	+0.95%	N/A	+0.94%
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)	+4.22%	+4.31%	+3.39%	+7.18%	+2.91%	+1.94%	N/A	+2.18%	222
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁶⁾	+4.90%	+5.53%	+4.64%	+8.00%	+2.04%	+1.86%	N/A	+2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.21%	+2.16%	+2.50%	+2.52%	+2.25%	+2.13%	N/A	+2.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+2.75%	+2.53%	+3.01%	+2.93%	+2.36%	+2.16%	N/A	+2.40%
กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF)	+3.40%	+4.68%	+2.86%	+6.32%	N/A	N/A	N/A	+4.25%	15
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁷⁾	+4.91%	+7.24%	+4.21%	+12.16%	N/A	N/A	N/A	+8.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+2.80%	+2.80%	+3.15%	+3.73%	N/A	N/A	N/A	+3.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+3.04%	+2.91%	+3.24%	+3.70%	N/A	N/A	N/A	+3.09%
กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF)	+4.05%	+5.34%	+3.41%	+6.52%	N/A	N/A	N/A	+3.94%	8
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁸⁾	+7.63%	+11.05%	+6.83%	+17.54%	N/A	N/A	N/A	+11.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+3.60%	+3.85%	+4.00%	+5.60%	N/A	N/A	N/A	+4.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+4.88%	+4.68%	+5.22%	+6.35%	N/A	N/A	N/A	+5.33%
กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF)	+5.00%	+6.97%	+4.17%	+8.83%	N/A	N/A	N/A	+5.19%	12
เกณฑ์มาตรฐาน⁽⁹⁾	+10.44%	+15.73%	+9.27%	+25.27%	N/A	N/A	N/A	+16.96%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+4.65%	+5.10%	+5.13%	+7.47%	N/A	N/A	N/A	+6.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+7.19%	+7.04%	+7.74%	+9.97%	N/A	N/A	N/A	+8.31%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF)	+25.49%	+27.03%	+23.46%	+37.06%	+3.45%	+3.36%	N/A	+7.66%	848
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50	+25.20%	+28.53%	+23.08%	+39.22%	+5.53%	+5.21%	N/A	+8.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.82%	+15.19%	+16.76%	+19.67%	+15.80%	+14.29%	N/A	+16.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+15.33%	+14.66%	+16.26%	+19.09%	+15.41%	+14.01%	N/A	+15.99%
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF)	+19.32%	+19.53%	+17.75%	+19.90%	-1.76%	-1.06%	N/A	-0.06%	618
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์	+22.58%	+25.50%	+22.14%	+32.86%	+1.69%	+3.83%	N/A	+6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.86%	+12.23%	+14.00%	+16.15%	+13.70%	+12.64%	N/A	+13.31%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+15.93%	+14.87%	+16.81%	+17.94%	+14.44%	+13.15%	N/A	+14.04%
กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF)	+24.51%	+27.28%	+22.88%	+36.57%	+3.41%	+3.79%	N/A	+5.63%	689
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100	+25.01%	+28.21%	+22.99%	+37.65%	+3.79%	+4.07%	N/A	+5.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.76%	+14.98%	+16.74%	+19.17%	+15.39%	+13.90%	N/A	+14.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+15.61%	+14.90%	+16.59%	+19.16%	+15.47%	+14.00%	N/A	+14.89%
Tracking Difference (TD)	N/A	N/A	N/A	-1.08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (TE)	N/A	N/A	N/A	+2.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF)	+3.62%	+8.80%	+2.92%	+10.92%	N/A	N/A	N/A	+8.32%	34
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+6.03%	+6.98%	+6.70%	+8.64%	N/A	N/A	N/A	+7.70%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)	-6.46%	-12.27%	-6.96%	-13.42%	+1.25%	+0.50%	N/A	+2.84%	1,761
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹⁰⁾	-8.75%	-14.05%	-7.76%	-17.72%	+1.34%	+4.56%	N/A	+5.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+11.64%	+10.64%	+13.47%	+13.13%	+11.50%	+14.27%	N/A	+14.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+13.86%	+12.64%	+14.86%	+16.22%	+13.59%	+15.04%	N/A	+15.18%
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF)	+1.62%	+0.87%	+0.35%	+12.24%	-2.59%	-11.59%	N/A	-10.34%	397
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹⁰⁾	-0.84%	-1.28%	-0.42%	+6.55%	-2.95%	-8.29%	N/A	-6.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.84%	+11.21%	+11.96%	+11.98%	+15.02%	+18.93%	N/A	+19.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+13.10%	+12.79%	+14.20%	+13.76%	+16.58%	+19.67%	N/A	+19.91%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)	+8.59%	+6.43%	+9.91%	-6.01%	+12.39%	N/A	N/A	-10.26%	95
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹⁰⁾	+6.50%	+4.91%	+9.56%	-10.26%	+13.02%	N/A	N/A	-7.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+10.35%	+9.97%	+10.13%	+13.31%	+20.86%	N/A	N/A	+33.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+13.25%	+12.45%	+13.65%	+14.94%	+21.58%	N/A	N/A	+32.94%
กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)	+12.30%	+13.12%	+12.80%	+17.22%	+9.17%	N/A	N/A	+2.28%	53
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹¹⁾	+14.22%	+16.38%	+14.08%	+23.90%	+51.47%	N/A	N/A	+7.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+8.56%	+8.34%	+8.80%	+11.70%	+11.61%	N/A	N/A	+13.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+8.80%	+8.49%	+9.09%	+12.06%	+11.92%	N/A	N/A	+14.09%
กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)	+6.25%	+7.39%	+6.28%	+23.77%	+6.27%	N/A	N/A	-0.96%	78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.92%	+14.98%	+15.04%	+17.34%	+16.09%	N/A	N/A	+19.00%
กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)	-9.15%	-12.91%	-10.64%	-3.03%	+12.33%	N/A	N/A	-5.82%	909
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹¹⁾	-8.26%	-11.09%	-10.29%	+1.93%	+18.28%	N/A	N/A	-1.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+20.60%	+19.42%	+23.13%	+23.48%	+21.29%	N/A	N/A	+28.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+22.37%	+21.22%	+25.44%	+27.15%	+23.00%	N/A	N/A	+30.15%
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF)	-8.37%	-10.74%	-6.35%	-4.49%	-3.37%	N/A	N/A	-5.34%	55
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹²⁾	-3.54%	-2.03%	-1.20%	+7.54%	+6.50%	N/A	N/A	+4.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+18.53%	+20.11%	+21.39%	+26.05%	+29.39%	N/A	N/A	+29.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+14.96%	+17.03%	+15.58%	+21.71%	+22.29%	N/A	N/A	+23.39%
กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)	-2.93%	-4.67%	-2.40%	+1.22%	+2.63%	N/A	N/A	+2.30%	34
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹¹⁾	-1.73%	-2.33%	-1.71%	+6.66%	+7.95%	N/A	N/A	+7.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.44%	+13.02%	+13.83%	+18.79%	+15.32%	N/A	N/A	+16.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+13.08%	+13.40%	+14.57%	+18.73%	+15.52%	N/A	N/A	+16.86%
กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF)	+7.53%	+1.97%	+5.36%	+18.78%	+9.39%	N/A	N/A	+1.24%	192
เกณฑ์มาตรฐาน⁽¹³⁾	+4.87%	+7.95%	+2.04%	+38.30%	+20.01%	N/A	N/A	+8.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.66%	+17.60%	+13.12%	+20.64%	+16.57%	N/A	N/A	+17.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+19.87%	+22.66%	+17.78%	+24.81%	+20.13%	N/A	N/A	+22.59%

กองทุนเปิด	ผลตอบแทนย้อนหลัง								ขนาดกองทุน (ล้านบาท)
	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX)	+24.50%	+27.28%	+22.88%	+36.57%	+3.41%	+3.79%	N/A	+5.94%		1,678
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100	+25.01%	+28.21%	+22.99%	+37.65%	+3.79%	+4.07%	N/A	+6.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+15.76%	+14.98%	+16.74%	+19.17%	+15.39%	+13.90%	N/A	+15.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	+15.61%	+14.90%	+16.59%	+19.16%	+15.47%	+14.00%	N/A	+15.39%
Tracking Difference (TD)	N/A	N/A	N/A	-1.08%	N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (TE)	N/A	N/A	N/A	+2.00%	N/A	N/A	N/A	N/A

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/2026

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ

หมายเหตุ

(1)	1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)	1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)	1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 1 เดือน สัดส่วน (%): 55.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 45.00
(5)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 30.00 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00 4. ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน (%): 10.00
(6)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 40.00% 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00% 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20.00% 4. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20.00%
(7)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 35.00% 2. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% 3. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% 4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.00% 5. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 7. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 3.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(8)	1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00% 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% 3. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 4. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% 5. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 7.00% 7. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 3.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(9)	1. ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00% 4. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% 5. ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 6. ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 2.00%
(10)	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(11)	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
(12)	Morningstar China NR (USD) Index สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
(13)	ดัชนี VN30 Total Return สัดส่วน 100.00% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน