กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/ กองทุนรวมเพื่อการออม/ กองทุนรวม ESG (non-SRI Fund)
นโยบายเงินปันผล
จะจ่ายได้เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมและจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
14 กันยายน 2565
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท AllianceBernstein (Luxembourg) S.? r.l. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแบบยั่งยืนมากที่สุด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันคำนวณ NAV โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ต.ค. 2568)
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio | 99.29% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.29% |
| หนี้สินอื่น | -0.58% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (2 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3000 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.3000 บาท)
| 17 ต.ค. 2567 | 0.2000 บาท/หน่วย |
| 18 ต.ค. 2566 | 0.1000 บาท/หน่วย |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.26% | +0.58% | +1.11% | +1.41% | +1.47% | +0.96% | N/A | +0.89% | 576 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.26% | +0.56% | +1.05% | +1.31% | +1.36% | +0.97% | N/A | +0.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | -0.16% | +1.25% | +2.90% | +3.73% | +3.26% | +2.23% | N/A | +2.07% | 1,039 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.08% | +1.26% | +3.02% | +3.64% | +3.10% | +1.71% | N/A | +1.68% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.20% | +0.99% | +0.93% | +0.88% | +0.69% | +0.81% | N/A | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.80% | +0.78% | +0.74% | +0.76% | +0.95% | N/A | +0.95% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +0.69% | +2.16% | +2.24% | +1.74% | +1.72% | +1.71% | N/A | +1.57% | 211 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.50% | +2.90% | +0.92% | +0.36% | +0.79% | +1.97% | N/A | +2.15% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.20% | +2.33% | +2.65% | +2.59% | +2.16% | +2.26% | N/A | +2.38% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.30% | +2.72% | +2.99% | +2.83% | +2.23% | +2.25% | N/A | +2.38% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +2.24% | +4.30% | +3.49% | +3.02% | N/A | N/A | N/A | +3.29% | 13 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(7) | +3.06% | +5.70% | +6.08% | +5.64% | N/A | N/A | N/A | +6.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.67% | +2.64% | +3.92% | +3.84% | N/A | N/A | N/A | +3.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.81% | +2.94% | +3.78% | +3.60% | N/A | N/A | N/A | +3.09% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +2.56% | +5.30% | +2.65% | +1.69% | N/A | N/A | N/A | +2.78% | 7 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(8) | +4.71% | +8.85% | +7.51% | +6.62% | N/A | N/A | N/A | +8.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.88% | +3.90% | +5.96% | +5.75% | N/A | N/A | N/A | +5.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.69% | +5.06% | +6.63% | +6.29% | N/A | N/A | N/A | +5.39% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +3.50% | +7.63% | +3.94% | +2.97% | N/A | N/A | N/A | +3.82% | 10 |
| เกณฑ์มาตราฐาน(9) | +7.04% | +13.91% | +11.28% | +10.26% | N/A | N/A | N/A | +13.35% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.22% | +5.22% | +7.91% | +7.56% | N/A | N/A | N/A | +6.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.24% | +7.58% | +10.46% | +9.91% | N/A | N/A | N/A | +8.46% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +5.14% | +11.16% | -3.53% | -6.45% | -3.03% | +4.61% | N/A | +4.58% | 724 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +5.82% | +11.56% | -2.06% | -5.13% | -1.29% | +5.88% | N/A | +5.31% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.72% | +18.57% | +20.80% | +19.67% | +15.10% | +15.41% | N/A | +16.38% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.16% | +17.95% | +20.27% | +19.21% | +14.76% | +15.00% | N/A | +16.01% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | +3.18% | +5.64% | -6.94% | -11.94% | -6.20% | -0.65% | N/A | -2.67% | 541 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +6.61% | +11.32% | -2.58% | -6.80% | -3.29% | +5.19% | N/A | +3.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.00% | +15.23% | +17.29% | +16.48% | +13.22% | +13.12% | N/A | +13.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.80% | +16.67% | +18.51% | +17.52% | +13.66% | +13.68% | N/A | +13.91% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +5.70% | +11.45% | -3.02% | -6.63% | -2.84% | +4.69% | N/A | +2.31% | 584 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +5.91% | +11.73% | -2.88% | -6.44% | -2.78% | +4.87% | N/A | +2.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.20% | +17.99% | +20.21% | +19.14% | +14.68% | +14.73% | N/A | +14.74% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.28% | +18.13% | +20.26% | +19.18% | +14.78% | +14.80% | N/A | +14.82% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +5.73% | +13.24% | +7.64% | +9.50% | N/A | N/A | N/A | +8.13% | 21 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.64% | +6.35% | +8.67% | +8.48% | N/A | N/A | N/A | +7.73% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | -6.64% | -2.66% | -2.74% | -3.96% | +4.94% | +3.86% | N/A | +4.40% | 1,938 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -6.66% | -3.67% | -4.47% | -4.25% | +4.28% | +8.16% | N/A | +7.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.42% | +9.89% | +13.31% | +12.78% | +12.53% | +14.28% | N/A | +14.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.08% | +12.54% | +16.32% | +15.81% | +14.13% | +14.99% | N/A | +15.29% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | +5.67% | +10.36% | +9.50% | +9.32% | +4.64% | N/A | N/A | -11.12% | 403 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +5.78% | +9.12% | +7.33% | +8.74% | +3.78% | N/A | N/A | -6.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.56% | +10.78% | +12.44% | +13.18% | +16.66% | N/A | N/A | +19.56% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.36% | +12.94% | +14.04% | +14.33% | +17.83% | N/A | N/A | +20.32% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | -4.36% | -6.88% | -13.92% | -12.54% | +8.16% | N/A | N/A | -13.72% | 83 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -4.26% | -7.90% | -15.53% | -13.08% | +8.01% | N/A | N/A | -10.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.11% | +9.89% | +14.78% | +14.85% | +24.80% | N/A | N/A | +34.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.84% | +12.34% | +16.37% | +16.54% | +25.40% | N/A | N/A | +34.07% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | -1.71% | -0.73% | +7.12% | +3.33% | +4.73% | N/A | N/A | -0.92% | 43 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -0.58% | +1.78% | +11.57% | +8.12% | +10.14% | N/A | N/A | +3.85% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.98% | +9.22% | +12.94% | +12.60% | +12.37% | N/A | N/A | +14.04% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.04% | +9.58% | +13.28% | +12.94% | +12.76% | N/A | N/A | +14.43% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | +4.30% | +21.26% | +20.49% | +13.35% | +7.55% | N/A | N/A | -1.85% | 74 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.29% | +14.28% | +17.77% | +16.99% | +16.57% | N/A | N/A | +19.23% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | +5.66% | +24.76% | +17.53% | +23.67% | +22.72% | N/A | N/A | -2.04% | 1,082 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.08% | +28.54% | +22.91% | +30.22% | +30.24% | N/A | N/A | +3.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.05% | +16.61% | +23.93% | +23.37% | +22.93% | N/A | N/A | +29.26% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +16.45% | +17.44% | +27.93% | +26.92% | +24.62% | N/A | N/A | +30.57% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | +7.69% | +14.73% | +22.03% | +15.84% | +6.92% | N/A | N/A | -1.98% | 68 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | +9.28% | +20.13% | +28.60% | +26.96% | +17.51% | N/A | N/A | +7.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +23.23% | +21.95% | +29.02% | +30.55% | +30.54% | N/A | N/A | +30.96% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +17.64% | +16.31% | +24.18% | +23.34% | +23.59% | N/A | N/A | +24.05% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | +3.08% | +12.98% | +5.53% | +2.41% | +6.79% | N/A | N/A | +4.69% | 36 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +4.39% | +16.10% | +10.02% | +7.32% | +12.63% | N/A | N/A | +10.07% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.47% | +12.93% | +19.77% | +18.67% | +16.19% | N/A | N/A | +16.66% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.54% | +12.64% | +19.63% | +18.68% | +16.55% | N/A | N/A | +17.13% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | +6.60% | +24.66% | +9.79% | +10.63% | +6.86% | N/A | N/A | -0.82% | 172 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +15.62% | +39.83% | +30.69% | +31.98% | +16.06% | N/A | N/A | +7.51% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.59% | +17.15% | +20.31% | +19.12% | +16.93% | N/A | N/A | +17.37% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +27.36% | +23.53% | +24.82% | +23.55% | +22.14% | N/A | N/A | +22.88% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +5.70% | +11.45% | -3.02% | -6.63% | -2.84% | +4.69% | N/A | +2.85% | 1,399 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +5.91% | +11.73% | -2.88% | -6.44% | -2.78% | +4.87% | N/A | +3.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.20% | +17.99% | +20.21% | +19.14% | +14.68% | +14.73% | N/A | +15.24% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.28% | +18.13% | +20.26% | +19.18% | +14.78% | +14.80% | N/A | +15.36% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +1.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
