ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
10.08%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
11.20%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
23.31%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
51.47%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.39%
ทรัพย์สินอื่น
-1.35%
หนี้สินอื่น
4.90%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 7.52% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 10.43% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 25.11% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 53.23% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 4.52% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.68% |
| หนี้สินอื่น | -1.49% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ก.ค. 2569)
| Doha Bank | 11.99% |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 10.43% |
| กระทรวงการคลัง | 7.52% |
| Commercial Bank | 6.84% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 6.79% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank | A | 9.13% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 6.43% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/364/69 | - | 5.14% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 3 | A+ | 3.68% |
| CD of Qatar National Bank London branch | A | 3.65% |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.13% | +0.32% | +0.39% | +0.80% | +1.40% | +1.05% | N/A | +0.87% | 620 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.18% | +0.39% | +0.46% | +0.89% | +1.32% | +1.04% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.07% | +0.06% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | +0.59% | +0.56% | +0.06% | +0.39% | +2.72% | +1.93% | N/A | +1.91% | 1,055 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.62% | +0.72% | +0.36% | +1.12% | +2.72% | +1.66% | N/A | +1.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.07% | +1.51% | +1.44% | +1.28% | +0.90% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.92% | +1.25% | +1.21% | +1.06% | +0.85% | +0.99% | N/A | +0.97% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +1.92% | +3.63% | +3.82% | +5.23% | +3.15% | +1.76% | N/A | +2.10% | 223 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.18% | +5.87% | +7.09% | +8.23% | +2.89% | +2.14% | N/A | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.37% | +3.82% | +3.61% | +3.04% | +2.55% | +2.32% | N/A | +2.50% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.54% | +3.39% | +3.29% | +2.90% | +2.56% | +2.30% | N/A | +2.47% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +0.97% | +1.17% | +2.20% | +4.95% | N/A | N/A | N/A | +3.36% | 15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +1.63% | +4.36% | +5.86% | +9.72% | N/A | N/A | N/A | +7.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.61% | +5.99% | +5.68% | +4.64% | N/A | N/A | N/A | +4.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.52% | +4.28% | +4.11% | +3.60% | N/A | N/A | N/A | +3.30% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +1.87% | +2.70% | +3.87% | +6.75% | N/A | N/A | N/A | +3.50% | 8 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +2.87% | +7.72% | +10.07% | +15.55% | N/A | N/A | N/A | +10.92% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +6.98% | +7.64% | +7.23% | +6.02% | N/A | N/A | N/A | +5.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.04% | +7.10% | +6.81% | +5.95% | N/A | N/A | N/A | +5.66% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +2.33% | +3.98% | +5.43% | +9.41% | N/A | N/A | N/A | +4.84% | 15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +4.11% | +10.77% | +14.29% | +22.80% | N/A | N/A | N/A | +16.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.63% | +9.30% | +8.82% | +7.50% | N/A | N/A | N/A | +7.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +9.27% | +10.63% | +10.18% | +8.95% | N/A | N/A | N/A | +8.74% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +11.51% | +27.46% | +34.62% | +38.14% | +6.38% | +5.89% | N/A | +8.61% | 914 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +11.99% | +27.40% | +34.57% | +40.08% | +8.26% | +7.27% | N/A | +9.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.19% | +19.06% | +18.52% | +16.91% | +16.46% | +14.76% | N/A | +16.54% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.80% | +18.70% | +18.17% | +16.48% | +16.06% | +14.47% | N/A | +16.17% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | +13.54% | +24.93% | +29.87% | +31.61% | +3.07% | +1.29% | N/A | +1.52% | 672 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +9.15% | +26.36% | +32.98% | +36.82% | +5.55% | +4.95% | N/A | +7.31% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.44% | +17.07% | +16.42% | +14.55% | +14.32% | +13.13% | N/A | +13.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.46% | +20.16% | +19.63% | +17.40% | +15.57% | +13.95% | N/A | +14.54% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +11.80% | +27.65% | +34.70% | +39.16% | +6.85% | +5.81% | N/A | +6.87% | 722 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +12.04% | +27.89% | +34.77% | +40.17% | +7.18% | +5.96% | N/A | +7.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.01% | +18.92% | +18.44% | +16.72% | +16.10% | +14.43% | N/A | +15.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.07% | +19.14% | +18.60% | +16.82% | +16.20% | +14.54% | N/A | +15.21% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +2.35% | +3.28% | +4.99% | +11.11% | N/A | N/A | N/A | +7.79% | 53 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.65% | +9.17% | +8.78% | +8.19% | N/A | N/A | N/A | +7.98% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | +0.49% | -5.29% | -9.36% | -15.53% | -2.77% | -2.66% | N/A | +2.22% | 1,678 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.72% | +2.49% | -1.98% | -10.22% | +0.54% | +1.33% | N/A | +6.22% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.12% | +15.49% | +15.11% | +12.89% | +12.05% | +14.67% | N/A | +14.51% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.42% | +15.06% | +14.69% | +13.47% | +13.51% | +15.31% | N/A | +15.14% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | -9.66% | -8.43% | -8.63% | -3.13% | -3.74% | -9.05% | N/A | -11.10% | 353 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -6.82% | -1.00% | -1.22% | +2.89% | -0.90% | -5.63% | N/A | -6.44% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +28.10% | +24.09% | +22.71% | +18.81% | +16.58% | +19.06% | N/A | +19.68% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +27.41% | +22.28% | +21.06% | +17.58% | +16.40% | +18.61% | N/A | +19.23% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | -3.76% | +0.44% | +1.86% | +0.30% | +2.31% | N/A | N/A | -10.83% | 92 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -0.59% | +9.16% | +10.84% | +7.42% | +6.00% | N/A | N/A | -6.64% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.05% | +11.75% | +11.46% | +10.59% | +19.02% | N/A | N/A | +31.80% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.99% | +15.07% | +14.83% | +13.49% | +19.86% | N/A | N/A | +31.81% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | -5.84% | +1.38% | +5.73% | +5.56% | +5.50% | N/A | N/A | +0.71% | 52 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -4.71% | +3.73% | +8.82% | +10.96% | +10.82% | N/A | N/A | +5.63% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.63% | +12.11% | +11.60% | +10.13% | +11.72% | N/A | N/A | +13.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.47% | +12.00% | +11.54% | +10.11% | +11.96% | N/A | N/A | +13.92% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | -4.95% | +3.34% | +7.40% | +8.98% | +4.35% | N/A | N/A | -0.66% | 82 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.85% | +20.54% | +19.54% | +17.65% | +16.82% | N/A | N/A | +19.18% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | +2.14% | -7.21% | -11.06% | -12.03% | +5.63% | N/A | N/A | -5.41% | 893 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +3.40% | -5.21% | -8.87% | -7.98% | +11.08% | N/A | N/A | -0.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +22.72% | +26.32% | +25.16% | +22.08% | +22.27% | N/A | N/A | +28.51% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +22.53% | +25.60% | +24.68% | +22.26% | +23.61% | N/A | N/A | +29.69% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | -3.40% | -14.59% | -13.25% | -12.15% | -6.74% | N/A | N/A | -6.63% | 50 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -0.74% | -5.38% | -1.36% | +2.07% | +6.23% | N/A | N/A | +4.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +25.18% | +24.04% | +24.03% | +22.50% | +28.98% | N/A | N/A | +29.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.49% | +18.67% | +18.19% | +17.70% | +22.00% | N/A | N/A | +22.96% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | -0.17% | -0.92% | -1.43% | -2.44% | +0.30% | N/A | N/A | +2.31% | 34 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +1.04% | +1.42% | +1.33% | +2.46% | +5.39% | N/A | N/A | +7.53% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.80% | +18.88% | +17.92% | +15.89% | +16.18% | N/A | N/A | +16.71% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +18.57% | +19.00% | +18.09% | +16.09% | +16.32% | N/A | N/A | +17.14% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | -9.98% | -15.55% | -11.28% | -3.91% | -2.74% | N/A | N/A | -3.28% | 158 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | -3.79% | -1.82% | +0.12% | +20.64% | +12.41% | N/A | N/A | +7.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.47% | +21.04% | +20.28% | +20.28% | +18.13% | N/A | N/A | +17.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.69% | +21.61% | +21.20% | +22.90% | +21.03% | N/A | N/A | +22.55% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +11.80% | +27.65% | +34.70% | +39.16% | +6.85% | +5.81% | N/A | +7.08% | 1,751 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +12.04% | +27.89% | +34.77% | +40.17% | +7.18% | +5.96% | N/A | +7.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.01% | +18.92% | +18.44% | +16.72% | +16.10% | +14.43% | N/A | +15.54% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.07% | +19.14% | +18.60% | +16.82% | +16.20% | +14.54% | N/A | +15.65% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
