ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายครั้งเดียว
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
13 กรกฎาคม 2569
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝากธนาคาร และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือ ศุกูก และ/หรือตราสารหนี้อื่นใดที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พงศ์สัณห์ อนุรัตน์, จาตุรันต์ สอนไว
การกระจายการลงทุน
-
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2569 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH-A, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.75% | +0.03% | +0.03% | +0.63% | +2.52% | +1.77% | +1.77% | +2.34% | 1,639 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.62% | +0.55% | +0.55% | +1.29% | +1.74% | +1.12% | +1.85% | +3.00% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.11% | +1.41% | +1.41% | +1.22% | +0.86% | +0.80% | +0.71% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.44% | +0.50% | +0.50% | +0.39% | +0.28% | +0.29% | +0.71% | +1.17% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.73% | -0.09% | -0.09% | +0.63% | +2.53% | +1.72% | +1.73% | +2.87% | 715 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.62% | +0.55% | +0.55% | +1.29% | +1.74% | +1.12% | +1.85% | +3.47% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.25% | +1.48% | +1.48% | +1.25% | +0.88% | +0.79% | +0.73% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.44% | +0.50% | +0.50% | +0.39% | +0.28% | +0.29% | +0.75% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.17% | +0.41% | +0.41% | +1.00% | +1.65% | +1.24% | +1.22% | +2.91% | 62,936 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.19% | +0.41% | +0.41% | +0.95% | +1.35% | +1.03% | +1.03% | +2.16% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.17% | +0.41% | +0.41% | +1.00% | +1.65% | N/A | N/A | +1.57% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.19% | +0.41% | +0.41% | +0.95% | +1.35% | N/A | N/A | +1.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.29% | +0.59% | +0.59% | +1.42% | +2.06% | +1.57% | +1.52% | +1.51% | 139,946 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.28% | +0.54% | +0.54% | +1.30% | +1.88% | +1.47% | +1.41% | +1.41% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | +0.15% | +0.14% | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | +0.08% | +0.08% | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.29% | +0.59% | +0.59% | +1.42% | +2.06% | N/A | N/A | +1.94% | 246 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.28% | +0.54% | +0.54% | +1.30% | +1.88% | N/A | N/A | +1.80% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.12% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.01% | +0.01% | +0.01% | +0.68% | +2.76% | +1.95% | N/A | +2.19% | 36,667 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | +1.70% | N/A | +2.03% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.28% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | +0.89% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.05% | +0.09% | +0.09% | +0.85% | +2.93% | +2.12% | N/A | +2.13% | 97 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | +1.70% | N/A | +1.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.29% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | +0.89% | N/A | +0.89% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | +0.99% | N/A | +0.99% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.01% | +0.01% | +0.01% | +0.68% | +2.76% | N/A | N/A | +2.65% | 217 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.89% | +0.23% | +0.23% | +1.37% | +2.69% | N/A | N/A | +2.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.28% | +1.53% | +1.53% | +1.27% | +0.89% | N/A | N/A | +0.85% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.07% | +1.27% | +1.27% | +1.05% | +0.84% | N/A | N/A | +0.83% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +1.42% | -0.98% | -0.98% | -0.23% | +2.95% | +1.87% | N/A | +1.91% | 4,575 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.07% | +0.04% | +0.04% | +1.27% | +2.90% | +1.66% | N/A | +1.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.34% | +2.94% | +2.94% | +2.52% | +1.75% | +1.65% | N/A | +1.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.41% | +1.65% | +1.65% | +1.25% | +0.94% | +1.10% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
